1、日内稳定交易沥血之作前言：要多少钱呀？要多少钱！先看看生活需要多少钱？例如需要每月30000人民币，相当于5000美金，如果以每月20%的收益来算，本金至少需要25000美金，而实际需要更多，必须有一定的预留，因此本金定为30000美金。如果有朋友是单身，生活成本低些，1000美金就够了，那么本金应该要有7000美金。这个很容易计算，之所以一开始就先把需要的本金列出来，因为标题就是如何通过日内交易养家生活嘛，拿个500美金做本金每个月都要赚1000美金做生活费，这也有点太扯了吧，要能够靠日内交易养家生活，起码金额的本金总归是需要的！至于如何能够做到稳定的每月20%获利，别急，等我慢慢道来。相信
2、多数进入外汇交易世界的朋友心中都有一个目标，希望有一天能够通过交易获利来养家生活，不用为了每个月这个钱、那个费的发愁，甚至希望外汇交易赚的钱能够让自己生活得更好，买车、买房、旅游、还有小（3、4、5、6、7、8、9）啥的，哈哈。不过想法是美好的，但现实是残酷的，往往许多人被市场折磨得欲仙欲死仍不得其门而入！又或者折腾了好多年渐渐放弃了最初的梦想，只剩下不甘！其实成功与否不在于你努力不努力，或者有没有天赋，关键在于你是否在正确的路上行进，而不是与成功之路背道而驰。所以本文将批驳几个及其容易被忽视的日内交易误区，希望可以把已经走错路的你拉回到正确的道路上来。另外我会提供一些个人的经验，日内交易是高
3、风险、高强度的交易类型，要常年在刀口舔血必定是准备周全、实施完整，每一个环节都是必须做到，哪怕是一个细微的忽略都可能导致全盘失败！第一部分：交易前的规划准备不要把交易行为当作是游戏，或者是实现梦想的捷径，交易本身就是一门生意，如果你是开一家店，会在意房租成本、员工工资、进货成本、卖货的方式、更会在意收入和利润，那么你在交易的时候在意自己付出的心血、交易的方式、收入和利润吗？你一定会说我很在意啊，但如果你真的在意，为什么还要随意交易？为什么连一个系统武器都没有就空手赤膊上阵？为什么不断地亏钱还不作改变？为什么还要总是安慰自己我现在只是尝试一下、摸索一下？是生意，就一定要规划，做生意总不能才开张就
4、想着先试试，不行就撤吧！不单要规划将来，更要规划现在！不要想用几百美金赚到几万美金，不用付出太多的代价，那是行不通的。为什么行不通，后面会详细阐述。一，准备：你准备好进入日内外汇交易世界了吗？你准备好了吗？你真的准备好了吗？你准备好接受没有娱乐、没有交际、没有人支持的生活状态了吗？你准备好接受长期每天8小时枯燥乏味的统计、交易、反省的工作状态了吗？你准备好接受至少2年的几乎闭关的生存状态了吗？如果你真的准备好了，那么请跟随我做下一个准备工作，筹备资金！在不考虑生活支出的前提下，请为自己准备（以本金7000美金计算）500美金+500美金+2000美金+2000美金+5000美金=10000美金
5、的储备资金，请保证在一开始就至少有10000美金以上的资金储备，这些资金是用来做实盘验证、系统磨合和最后本钱的。如果少了，努力到最后，卡在资金缺口上了，还谈什么赚钱呢？需要提醒一点，如果资金量大，可以按照以上资金的倍数增加，比如我之前选择的是2000、2000、10000、16000的比例。二，选择交易平台日内交易对于平台要求非常高，低点差、稳定、出金好，这些都是稳定获利的必要条件。这里我不想说谁好谁坏，但如果平台不能符合以上条件，日内交易稳定获利是不可能达成的！三，交易思路要是连一个好的日内交易思路都没有，拜托停下所有的事，先回去学习、看书、模拟！想要在日内交易市场里“抠”钱，一定是先有一个
6、自我感觉成功概率“好像”不错的交易思路，不要认为说可以一边交易一边摸索，那是在消耗！浪费你的时间浪费你的金钱，毫无意义！也可以从另一个角度来说，这是一种直觉，是长期学习、练习、交易而生成的直觉反应。这是人右脑反应的形成机制，当你有了这样的直觉（交易思路），那就意味者可以进入到将直觉进行理论逻辑分析（左脑机制），并通过量化形成交易系统的阶段了。千万不要跳过这个部分，如果还没有形成直觉，请不要继续交易！四，时间规划给自己2年的时间，因为是日内交易，所以需要的时间短些，如果2年的时间都无法做到稳定获利，那么放弃吧，你一定天生不适合做日内交易！第二部分：日内交易二大误区一，轻仓交易几乎所有的言论都指向
7、轻仓交易是唯一保持稳定的仓位管理方式，我认为这对于日内交易来说是一个重大的误区！一定会有人跳出来说，不轻仓你想爆仓吗？不轻仓心态会变坏的！轻仓是交易稳定的利器！谁说重仓就一定会爆仓？谁说重仓就不能保持稳定心态？轻仓做日内交易，你是在玩还是在折磨自己？日内交易本身就已经是时间框架最小的交易形态，每一笔交易都是有八成以上的把握才会入场，这样的交易都不开重仓，你还做个什么日内交易？日内轻仓交易，难道每天累死累活地8小时，就为了和中长线交易那样，为了年收益30%？日内交易者为的就是高收益！注意：是高收益，不是暴利！高收益是通过一年上百笔交易获利累积而成的！我所指的日内交易方式是有特定标准的，而且重仓也
8、有重仓的仓位管理模式，后面的文章里会详细阐述该类系统特征，当然并不泛指所有的日内交易方式！比如有一种交易方式，是每天几十上百笔的交易，而每次都是1手！这样的交易模式，我到现在都没搞明白是怎么回事，这样能够长期盈利，真的不可思议。日内重仓交易是小资金获得高利润的唯一途径，虽然有点危险，但胜在资金绝对数值小，绝对风险也就有限。再加上几个制约条件，这样资金安全性就可以得到保障。这些制约条件将在交易系统特征、重仓仓位管理和出金方式上体现。二，复利增长很多人都认为复利增长能够快速积累资本，有些人认为我可以从500美元开始，把它做到20000美元，甚至更多，有些人在投入资本后想着不断放大头寸，可以通过复利
9、增长快速赚到第一桶金！但我要告诉你，日内交易复利增长的想法是行不通的！日内交易必须在一个较长时间段内固定本金、固定交易手数！这样才能稳定心态！日内交易很容易出现资本在短期内快速增长，很多人在这个时候会信心大增，然后放大交易手数，继续重仓出击！然而，通常恶梦就从这里开始了！心态的变化会导致交易失控，因此复利方式在日内交易内不可行！当然，也有变通的方法，但必须留出足够的时间和空间去适应，切不可操之过急！对于日内交易者来说，建议最短3个月的时间调整一次交易手数，并且调整初期逐渐增加，不可一次跳跃太大！第三部分：完整日内交易系统特征日内稳定系统包含交易系统、仓位管理、情绪管理三大部分。这三个部分缺一不
10、可！一，交易系统：1，基础条件可量化、可证伪的交易系统是达成稳定获利的基础条件！日内交易和长时间周期交易是完全不同的，几乎可以说没有一丝共通的地方，这是两个世界的事！日内交易必须摒弃所有的分析判断，将重心集中至概率计算！无论你看重的是某种形态、某个技术指标信号、或是某个K线特征，又或者是某个价格特征，他们必须具备平均每周2次以上的出现频率，不然不具备系统获利的机会，特例是不能作为系统交易的目标的。当你看重的环节能够被精确定义，那么就具备了形成交易系统的基础条件。2，量化和证伪性量化意味着每个环节被精确定义的交易系统可以被计算各类概率，你可以通过量化知道自己的交易系统发生频率、成功概率、平均波动
11、、平均盈利、平均亏损，盈利亏损区间分布、实际交易成功概率及各分布等各类数据。通过至少半年以上的数据，你就可以通过数据知道你的系统哪里有问题，哪里值得修改，哪里需要加强，避免了盲目的变化，这也就是可证伪性，只有明确地知道自己的系统错在哪里，才能正确地提升系统效率！3，日内交易稳定获利的交易系统特征能够稳定获利、又能满足长期生活需要的日内交易系统我认为应当符合以下特征：高仓位、高胜率、低频率、低盈亏比、精确定义。其中的高仓位、低盈亏比可以说是颠覆目前市面上正统教程看法的，高仓位就不说了，都是说要低仓位交易，大家应该从来没听过哪个“大师”说过高仓位交易的好处吧。而低盈亏比更是颠覆，都说应该是高盈亏比
12、才能够持续获利，低盈亏比怎么行？我不否认高盈亏比是很好，但在特定情况下，低盈亏比才是有效的。 高胜率交易系统必须具备80%以上的理论成功率，最大止损30点，每单平均获利30点以上（但大多数应该在20点左右，少数情况会出现50点150点利润），平均正向波动40点以上，实际交易成功率70%以上。高胜率是在高仓位下保持稳定获利的第一要求，80%的成功率意味着每5单出现1单30点亏损，而其余4单获利120点以上，每5单获利90点以上，只有这样的高胜率交易系统才能够稳定输出利润。如果以10000美元账户5手（具体仓位设置在重仓交易的仓位管理中详述），每月10单交易（每周2.5单交易）计算，每月理论获利是
13、180点，每月理论收益9000美元，每月理论收益率90%。当然这只是理论上的，实际交易中会出现很多平保交易，也会因为经验、数据不完善或心理素质不过关，造成收益减少，但达到20%的收益还是很容易的。 低频率经过长期摸索，低频率是能够稳定获利的日内交易系统的主要特征之一，如果一定要理由，只能说80%以上的成功率如果是高频率发生，那好事都给占尽了，索螺丝会嫉妒的！当然这只是经验之谈，如果你找到了高频率高成功率的日内交易系统，请不吝赐教！低频率的范围是平均每周交易信号出现24次，低于2次就失去了交易价值，高了就有点恐怖了，偶尔一周出现6、7次信号也是正常的，如果连续2周只出现了1次信号也是可能的，关键
14、在于平均值。 高仓位高仓位配合高成功率、30点内止损，是每月确保20%以上收益的利器！仓位如何设定，下面会提供一些个人的简单经验。 低盈亏比盈亏比，就是平均每单获利和平均每单亏损的比值。通常高盈亏比对应的一定是低成功率，对于日内交易来说，如果持续亏损，会对交易信心造成沉重的打击，恐怕还没有抗到成功就已经崩溃了。由于已经设定了最大止损30点，因此每单亏损不可能超过30点，加上高成功率和稳定的平均收益，虽然是低盈亏比，但却是能够稳定获利的最佳途径。各位看官一定会说还是高盈亏比好，但现实就是这样，日内交易的最佳环境并不是在日内趋势状态下。相反，越是反复震荡的市场特征越是容易日内获利，而震荡特征的日内
15、环境每单的波动值一定不会大，而通常大多数能把握的利润只有开仓位置至一波结束的50%左右，毕竟存在点差和右侧交易需要的确认过程，所以这类系统的特征绝大多数都是低盈亏比的。 精确定义精确定义就很容易理解了，系统要求不存在任何不能精确定义的环节，只要有一个环节不能精确定义，就留下了给你的心魔找理由钻空子的机会。看似无所谓的细节，会让你出现重大亏损，经验之谈，你能理解的！二，重仓交易的仓位管理相对于中长期的交易来说，仓位管理并不是日内交易中最重要的环节，日内交易的仓位管理力求简单，有利于在繁杂的交易信息中保持清醒！我的经验是在保证连续3笔最大30点亏损的前提下进行最大仓位交易。比如：如果我要开10手欧元美元，那么需要的最低资金是10*1245+10*300*3=21450美元。由于系统理论成功率在80%以上，因此连续出现2次最大亏损已经是小概率的事，以上的仓位比例满足了即便连续出现2次最大亏损，仍能够开足10手单的情况。三，情绪管理情绪管理是日内交易中最
