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2023年度财务部门工作总结范文.doc

上传人:la****1 文档编号:1025091 上传时间:2023-04-17 格式:DOC 页数:5 大小:17KB
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资源描述

1、年度财务部门工作总结范文 2023年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下,以强烈的责任心和敬业精神,以提高企业效益为核心,以本钱管理和资金管理为重点,及时地为公司领导、相关部门提供了财务数据和分析报告,较好地完成了各项工作任务,充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。为了使财务工作进一步提高,现将2023年工作做如下总结: 一全部预算管理 年初,根据报集团及国资委的“二上二下的“全面预算管理、加强资金管理的预算宗旨,结合公司的实际经营情况,在上2023年度账务预算管理的根底上,制定了公司一年财务预算及五年战略方案预算,作出了全面的利润预算、企业现金流的预算,从而为财务预算的执行、

2、全面考核经营执行情况提供了依据。 二2023年度审计工作 1.道同基金管理公司审计。根据集团要求,财务部配合大信会计师事务所审计。遵循严谨性的原那么,积极配合外部审计。针对公司财务中的相关账务处理,积极的与审计人员进行对接、沟通,对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨,从中发现金融工具类会计科目分类的差异,并根据审计的要求进行了调整,标准并强化了公司的会计核算工作。这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用项目合理及全面的归集核算。 2.道同元禾合伙企业审计。在审计期间,积极配合,在与基金合伙企业的审计人员的沟通中,发现合伙企业的合伙协议内容存在不妥之处、工商变更登记的

3、信息存在错误,事后积极改正,及时对工商信息资料进行更正,同时提请相关部门人员对合伙协议进一步完善,为后续道同领航的合伙协议的拟定提供了参考。 三合伙企业会计核算 大量查阅企业会计准那么、相关法规,参照证券投资基金会计核算业务指引,标准了道同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务核算,真实反映了企业的经营情况。 四完善财务制度建设,进一步标准各项会计工作 1.工作要落实,制度是保障。对于业务费、会务费、差旅费等费用,在预算合理范围下,坚持事前报备,事后及时按审批流程进行报销。资金的调拔、费用的报销做到层层审批。 2.针对市委巡视工作,结合财务制度及标准文件,通过从审批程序、资金管理、会计核算、预算

4、控制几个方面入手,对工作中发现的问题及时进行自查自纠,完善了财务制度的建设、标准了财务会计核算。 五开展经营分析,及时报送财务资料 结合财务预算,每月对公司的经营进行详尽的分析,及时的向集团报送财务快报、月报、资金预算。通过对月度报表的分析,与上月数据及预算数据及财务指标的比照分析,实时监督预算执情况。根据集团下达的工作指标,对公司的经营情况、财务状况作全面的分析,及时动态地掌握公司营运和财务状况,发现工作中的问题,并提出财务建议,为领导决策提供可靠的财务依据。 六加强财务管理,发挥财务的核算与监督职能 结合公司财务相关制度及企业会计准那么,标准企业财务管理,维护财经纪律,对费用报销及相关票据

5、进行层层保关、层层审核,使公司的财务核算更加标准化。对不合理的支出,坚持原那么,对于发现的问题,不隐瞒,及时向公司领导汇报,有效发挥了财务的管理及监督职能。 七加强资金管理与审批,减少资金占用,提高资金利用率。 1.对各项应收应付账款进行了清理,减少了资金的占用。 2.对外投资款项,按提交批准的项目设立批准书、可行报告、公司章程、合伙协议、投委会 决议等,待逐级审核、审批完成前方可进行资金调拨,加强了资金的管理。 3.对公司闲置资金进行了合理的使用,选择风险小、收益性高的理财产品,提高了资金的收益。 4.建立了资金管理制度,从资金的预算、审批、使用方面做到强化管理,加强资金使用的安全性,提高了

6、资金的利用率。 八公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理 1.固定资产。为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使用情况,公司固定资产及低值易耗品实行定期盘点。对发现的问题及时向领导报告,加强了资产的管理。 2.资金管理及清查。 在日常费用报销过程中,严格按照公司的规章制度执行,在每一个环节上严格审查,对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销,做到标准化、合规化、合法化。 在费用报销、资金调拨审批上,严格遵循事前审批,审批同意前方可组织实施、转入报销、调拨流程。 2.银行账户。公司财务中心负责银行账户管理的根本信息台账的建立、日常维护和管理。所有银行账户信息均有专门人员制作账户信息台账

7、并对信息进行实时更新。 在本2023年度,根据国资委及集团下发的有关银行账户管理相关文件及会议精神,公司领导积极组织并积极配合集团全方位的账户清理工作,并结合公司的实际经营开展需要,对公司所有的账户进行了逐一清查,对相关零余额账户且在未来无经营安排的账户进行了一定的清理,使资金更加集中,提高了资金的使用效率。 3.合同管理及清查。公司日常所有对外签订的合同,严格遵循事前合同审批,符合标准的合同方可盖章、执行。涉及到经济条款合同,严格按照合同相关条款执行。由于日常合同的标准管理,在集团组织的合同清查工作中未发现问题,工作结果得到了领导的充分肯定。 九财务档案管理工作 财务部日常及时对原始凭证、各

8、种文档报表进行装订、归档,极大方便后续查阅,特别是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据资料,提高了审计工作效率。对于需要查阅的财务档案,按照公司制度随时办理资料的查阅手续,做到有据可查。 十圆满完成各项涉税工作 2023年每月严格把控纳税申报时间结点,及时、准确填报税务机关要求填制的各类报表,及时完成道同基金管理公司、元禾、领航、展宁、三度各项税务申报,及时缴纳各类税款及社保款项;完成了企业所得税的汇算清缴。 财务部积极运用各类税收优惠政策,为公司及员工在税金方面争取了更大的利益。 对税务部门定期发布的各类法规、政策、要求,财务部定期要求财务人员进行学习,一定程度上完善了税务知识结构。 十一与外部建立并保持良好的联系。 通过日常对外关系的不断维护、沟通,与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系。

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