1、 XXXX数据分析与决策支持系统XXXX科技发展有限公司2013年6月目 录1 前言31.1公司简介:31.2数据分析与决策支持系统简介:32 为什么用？43能做什么？53.1某三甲医院应用案例5l监管资金流入流出的来龙去脉5l进行医院经济效益、管理水平、病人收费评价、负债评价分析6l进行医院会计报表的对比、结构、差异影响度分析7l进行影响指标变化主要变动因素分析8l自动生成图文并茂的分析报告93.2系统功能与业务应用对应关系10l分析类10l支持类10l工具类10l通用类11l基础类114适用于谁？114.1适用于独立核算的各级医院、部门114.2适用于院领导、财务主管和财务分析人员12lX
2、XXX数据分析模型12lXXXX决策支持模型12l人员适用功能配置135为什么好？14l深入到原始数据的分析14l实用的财务分析方法15l自定义分析指标和功能菜单15l快速实施，便捷操作16l财务数据由“死”变“活”16l分析结果直达领导17l支持主流厂商的数据接口并可随时扩充17l支持对业务、集团化数据分析的扩展171 前言1.1公司简介:北京XXXX科技发展有限公司,是在中国软件产业高速发展的背景下,由一批来自于中国科学院的资深科研人员创立的软件企业。XXXX以推动中国信息化建设为已任,秉承“科技立业、创新立业”的宗旨,以持续的软件科技创新、业务解决方案创新来推动产品的进步,为经营性组织和
3、非经营性组织的管理决策人员提供先进的分析与决策支持系列产品。XXXX数据分析与决策支持系统系列产品,通过对信息化数据的深度分析,帮助经营性组织和非经营性组织实现绩效的科学管理,实现利用信息化手段,轻松掌控全局。XXXX凝聚了一大批多年从事软件研究和开发的高级人才,以中国科学院青年科学家柳军飞博士为核心的管理团队均具有丰富的管理经验的业界资深人士。1.2数据分析与决策支持系统简介: 海量的业务数据如何有效运用 一个便捷的数据分析系统 一个管理决策者的业务支持平台各种业务活动的开展，通常都是一个从制定目标-确定方案-执行计划-过程监控-分析结果-再调整目标的循环过程。管理信息化可以规范各项业务活动
4、，提高工作效率，客观上减少人为因素造成的偏差，是人们提升管理水平的“良方”。但是，在中国20余年信息化进程中，管理信息化偏重于对业务操作的信息化管理，虽然在规范业务运作方面，取到较好的作用，但积攒的大量乃至海量的业务活动数据，却没有在其他业务环节得到有效的利用。特别在需要大量科学、有效信息支持的决策环节，缺乏可对业务系统积攒数据进行分析、诊断，适合管理层进行管理执行的应用系统。结果是，尽管医院高管兴冲冲、大手笔的投入进行信息化建设，推进管理信息化，但到自己需用时，却发现除了手工的报表改为了电子报表外，获取的信息一如手工。高管疑惑，有的甚至动摇了推进管理信息化的信心，于管理水平的提高及为不利。X
5、XXX数据分析与决策支持系统，即是以关注数据的诊断、分析为己任，集科学、有效、便捷的的数据诊断、分析方法于一身，以医院已有信息系统为数据源，通过对已有数据的诊断、分析、报告，既提升原有系统的效用，又为决策活动提供有力信息支持的系列产品。也是针对管理决策层应用需求的信息系统。2 为什么用？当你希望了解门诊、住院有多少收入时当你希望制定令病人满意的收费水平时当你希望知道医院设备和床位的利用程度时当你希望给予员工绩效激励时当你希望找出影响医院管理水平的原因时当你希望快速向上级部门、院领导提交报告时你不再需要不断地对财务账表输入查询条件，不断地记录所查数据，不断地寻找运算方法，不断地催促报告编写人XX
6、XX数据分析与决策支持系统（如图2-1）能给你最贴心的支持。图2-1 XXXX数据分析与决策支持系统概要图3 能做什么？3.1某三甲医院应用案例l 监管资金流入流出的来龙去脉院领导使用系统运营监控台，监管资金的流入流出。 最近收了多少钱？花了多少钱？ 从哪儿收的？花哪儿去了？院领导常问财务人员：而应用这一功能，院领导就可随时随手查看到相应的信息。监管资金来龙去脉图3-1 资金来龙去脉监管图 经济效益好不好？职工收入水平是高还是低？ 病人满意不满意？社会效益好不好？ 设备利用水平怎么样？负债是否有风险？l 进行医院经济效益、管理水平、病人收费评价、负债评价分析医院领导在管理中常常遇到：针对这些问
7、题，院领导可通过指标分析功能，对一组动态指标进行分析，从而直接、全面地掌握各方面情况，做到心中有数。图3-2 专题指标分析图l 进行医院会计报表的对比、结构、差异影响度分析 不断地翻查账表、编辑取数公式、查询账务系统； 不断地记录所查数据； 不断地寻找运算方法； 算完差异算构成，算完构成算因素；以往财务总监或财务分析人员在进行报表分析时总要：而应用综合分析功能，只要选定报表、选定指标，选定分析期、对比期，点击分析，就可轻松得到分析表、分析图。对比影响程度构成图3-3 损益表综合分析图 医院收入为什么升了？为什么降了？ 员工收入为什么增了？为什么减了？ 管理费用为什么多了？为什么少了？l 进行影
8、响指标变化主要变动因素分析在医院管理中，院领导会问，财务人员会问，有时员工还会问：应用主要变动原因分析功能，拖动下图中拉杆，主要变动原因很快就能找到。查找主要变动因素图3-4-1 主要变动因素分析图展示主要变动原因图3-4-2 主要变动因素列示图 查阅、记录、计算很多数据； 编制好些数据表格； 反复斟酌分析结论l 自动生成图文并茂的分析报告以往写报告，总是要：领导还希望看到直观、精致的图示，读到准确、精炼的语言。加班加点写报告是常事。应用系统的专家分析报告模板，编制（生成）的报告图文并茂，财务人员查找计算数据的时间省了，编制的速度快了，内容准确了，格式精致了，院领导要的报告也随时能呈报了。图3
9、-5 负债情况分析报告图3.2 系统功能与业务应用对应关系l 分析类模块名称功能对应业务业务要素结果综合分析进行对比、结构、影响度、趋势、主要因素、来龙去脉分析资产负债表，损益表，现金流量表，关联业务指标，自定义动态指标、静态指标角度：业务、部门、项目、供应商、个人、本期、累计度量：金额、数量、单价、比率报表、图形、报告多维分析进行要素任意组合的对比、构成、影响程度等分析基于指标的多维数据集；基于凭证的多维数据集；基于汇总表的多维数据集角度：部门、项目、个人、供应商、年度、季度、月份、期初、本期、期末、累计度量：金额、数量、定比差、定比率、定比增长率、环比差、环比率、环比增长率、最小值、最大值
10、、频率等行列任意拖拽的分析表，输出Excel，输出模板，报告指标分析进行专题指标组的对比、结构、影响度、趋势、主要因素、来龙去脉分析经济效益评价、管理水平评价、病人收费评价等专题分析角度：业务、部门、项目、供应商、个人、本期、累计度量：金额、数量、单价、比率报表、图形、报告l 支持类模块名称功能对应业务结果运营监控台一图看三表：资产负债表、损益表、现金流量表，查看指标来龙去脉了解现金的流入、流出量和来源、去向；收入、成本、费用的总量和来源、去向；主要资产、负债项目的状态和来源、去向。编制现金流量表财务总图来龙去脉图现金流量表分析表快速生成分析报表编制、计算指标分析报表各种指标分析报表分析报告自
11、动生成专家分析报告、自定义分析报告编制月度、季度、年度、专题报告图文报告文档l 工具类模块名称功能对应业务结果指标定制工具创建、维护、浏览和计算自定指标。确定和编制分析所需指标分析指标体系分析表定制工具预置自定报表格式、内容、参数定制分析报表格式各种分析表格式模板报告定制工具图形化、流程化预置报告，即时预览自定义报告模板。定制报告模板报告模板、报告附注模板即时报告工具将界面看到的图、表或者文字插入到当前的报告中。应急报告编制，未预置模板的报告编制图文并茂的word格式文档。l 通用类模块名称功能对应业务结果数据导入与整理指定数据源，数据转换、科目调整、科目汇总、报表计算导入，追加已有财务系统数
12、据生成分析系统的数据集基本财务数据编码及初始余额校验验证分析基础编码和初始余额的正确性校验正确的基础编码和初始余额模板管理导入、导出、删除、修改、查询预置的指标、分析表模板、报告模板从本系统其它版本或备份文件批量导入自定义指标、分析表模板、报告模板，修改预置模板的科目、自定义指标预置专家模板转换为用户模板；用备份模板增加、恢复模板、指标。参数设置设置分析系统运行的相关默认值、调用值设置默认的分析期和对比期。设置指标配比关系和设置价格表分析期、对比期有默认值，指标配比表、价格表l 基础类模块名称功能对应业务结果用户及权限管理创建、删除用户，修改用户密码，为用户授权指定操作员、设置操作权限适合用户
13、管理规定的操作人员和操作权限菜单管理自定义功能菜单定义个性化功能菜单。用户个性化功能菜单导航管理用图形方式定义常用功能的快捷方式。设置快捷方式快捷操作键、图标日程管理一个辅助的工具。日程安排工作日程表系统设置设置系统参数设置系统的标题，定义风格，更换Logo，修改密码等。适合用户的应用环境4 适用于谁？4.1适用于独立核算的各级医院、部门系统能将独立核算的医院、部门信息系统中已有的数据全部集成到统一的环境中，形成一个一致性好、可比性强、共享度高、容易挖掘的信息体系。可据此对覆盖医院部门所有业务活动的历史、当前及目标财务数据进行全方位分析，并通过财务分析揭示业务活动的本质。4.2 适用于院领导、
14、财务主管和财务分析人员针对院领导、财务主管和财务分析人员的不同需要，系统构建了多层次的数据分析模型和决策支持模型：l XXXX数据分析模型XXXX数据分析模型（如图4-1）可对医院运营业务进行多方法、多层次、多角度的综合性分析。具体从当前数据到历史数据和目标数据；从总体指标到明细指标；从业务角度到部门、病种、病人年龄、病人性别、区域、项目、往来关系；从单一指标到综合关联多指标组；从单一报表方式的分析报告机制到智能的、具有可视化图形的分析报告机制。图4-1 数据分析模型l XXXX决策支持模型XXXX的决策支持模型（如图4-2）在XXXX数据分析模型的基础上，通过对分析结果的归纳筛选，采用简洁直观、操作简便、直达桌面的方式，为院领导提供决策支持信息，是院领导进行日常监管、评价、调整的执行平台。图4-2 决策支持模型l 人员适用功能配置基于这两个模型，院领导、财务主管、财务分析人员可用系统功能如
