1、财政局工作总结和工作方案 xx年是贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，全面深化改革的开局之年。区财政部门紧紧围绕区委区政府各项重点工作部署，以党的群众路线教育为契机，以推进新型城市化开展为目标，大力深化财政改革，加强和完善财政管理，积极发挥财政职能，为我区稳增长、调结构、促改革、惠民生工作提供了强有力的资金保障，财政各项工作都取得了新的进展和成绩。 xx年，全区完成公共财政预算收入792729万元，同比增收62893万元，增长8.62%；全区累计完成公共财政预算支出884222万元，增支47658万元，增长5.7%。 一年来，我们重点抓好了以下几方面的工作： 一、以党的群众路线教育为契机，深
2、化财政管理 xx年是我区财政管理年。我局抓住开展党的群众路线教育活动机遇，以财政信息化建设为突破口，深入推进财政管理。从xx年起，启用“e财财政综合管理系统，进一步优化帐务设置和数据管理，完善经济分类科目设置，提高数据处理的准确性，标准业务流程，并对国库资金支付和使用效益各环节进行全程监控，及纠正预算执行偏差，确保财政管理的及时有效。新系统的上线和优化，大大提高了我局预算指标管理、资金拨付、账务核算和数据统计的准确性，向财政管理的科学化和精细化迈出了重要一步。 二、科学编报年度财政预算 xx年，在财政收支矛盾异常突出的情况，进一步采取措施加强预算编制管理：一是认真落实中央党政机关厉行节约反对浪
3、费条例的要求，在预算编制中从严控制“三公经费及一般性开支，严控制行政本钱，大幅压减预算单位的非刚性支出；二是按5%的比例压减行政事业单位公用经费；三是实施各行政事业单位的“三公经费预算和会议费预算单独编报和审核，按照“只减不增的原那么安排经费；四是积极推进绩效预算改革，将绩效评价结果作为安排预算支出的重要依据，进一步提高预算编制的科学性。通过调整优化支出结构，将财力更多的集中用于稳增长、调结构、促改革、惠民生等重点领域和关键环节，根本保障了民生和重点工程投入。全年安排民生支出66.2亿元，占公共财政预算支出的74.9%。 三、多措并举强化收入管理，增加政府可支配财力 深入开展综合治税工作。组织
4、召开了全区综合治税工作会议及财税收入专题会议，进一步扩大综合治税覆盖范围。依托区综合治税信息管理平台推进综合治税跨部门协同管理，积极向市综合治税办争取下发涉税信息32万条，为我区推进综合治税工作提供了翔实的根底数据。xx年我区公共财政税收收入616116万元，占收入总额的77.72%，财政收入结构进一步优化，收入质量有效提升。 大力拓宽收入渠道。加大非税收入征管力度，利用非税收入系统对财政票据的使用情况实时动态监管，有效防止了乱收、乱罚、坐收坐支、违规使用票据、银行压款等现象发生，财政部门全年完成公共财政非税收入121588万元。做好土地出让收入管理工作，全年实现国有土地出让收入4202327
5、9万元。努力催缴国有资产经营收益，全年收缴21625万元。加大财政周转金清理回收力度，清理回收财政周转金361万元。 四、积极履行财政职能，促进我区经济社会全面开展 （一）大力支持教育和科技事业开展。 促进教育事业优先开展，大力推进非义务教育学校绩效工资改革，圆满完成了第一轮学前教育三年行动方案任务。全年拨付区教育体育局专项经费5862023万元，主要用于城乡义务教育补助7635万元、中职学校经费232023万元、学前教育专项资金5890万元、民办教育开展专项资金532万元、教师继续教育经费202339万元、校园安保经费3268万元等工程支出。加大科技投入，拨付智慧xx建设投入2141万元、配
6、套上级科技工程经费2513万元、信息化专项经费2147万元、知识产权专项经费803万元。 （二）保障公共卫生投入，支持医疗事业开展。 支持优化城乡根本医疗效劳，拨付方案免疫接种经费402万元、收治精神病人费用850万元，按常住人口人均45元足额拨付根本公共卫生效劳经费。落实重大公共卫生效劳经费877万元，主要用于妇幼公共卫生效劳、禽流感控制及医疗救助、结核病防治、母婴安康行动等工程支出。支持登革热防治工作，全区投入登革热防治经费5744万元。 （三）推进社会保障制度建设。 积极配合收入分配制度改革，着力提上下收入者保障水平，今年相继提高了我区最低生活保障标准、低收入困难家庭认定标准、孤儿养育标
7、准和农村五保供养标准。全年拨付最低生活保障、五保户供养、低保人员分类救济等各类困难群众保障经费1393万元，政府供养老人、儿童生活福利保障经费427万元，复退伍及伤残军人安置和补助经费1220万元，残疾人康复及重度残疾人托养经费536万元。 加大医疗、养老保障力度，拨付居民根本医疗保险政府资助3951万元、农转居人员养老保险政府资助局部2023万元、农村合作医疗区配套资金4377万元、退休人员过渡性医疗金政府资助1443万元、老年人长寿保健金及居家养老效劳经费931万元。 支持促进就业，拨付职业技能培训、小额担保贷款贴息等各类就业经费1256万元。 （四）落实运输行业财政补贴，改善居民出行条件
8、。 加大公交行业补贴力度，区财政拨付公交化财政补贴及其成效评估和审计费用152023万元，减轻公交行业本钱压力。落实公交票务优惠，拨付公交票务优惠财政补贴1202316万元，使广阔市民尤其是弱势群体等特殊人群可享受到交通建设的成果。支持实施珠三角9地市普通公路收费站年票互通政策，拨付市、区两级年票补偿资金11328万元。缓解成品油调价对局部困难群体和公益性行业的影响，及时转拨成品油价格改革中央补贴4987万元。 （五）加大根底设施和环境卫生建设投入，支持宜居环境建设。 促进城市根底设施建设，投入市政道路建设及维护经费71763万元。推进儿童公园建设，投入儿童公园建设资金5556万元，给广阔儿童
9、提供舒适的娱乐场所。支持垃圾处理无害化、减量化和资源化，改善自然及人居环境，投入垃圾处理经费5195万元。保护环境卫生，投入市政道路保洁经费19833万元。 （六）加大企业扶持力度，大力扶持企业开展。 加大引进重大工程的扶持力度，促进产业结构调整和优化，拨付中粮制罐、广汽集团、广州国际商品展贸城-海印工程等重点企业产业扶持资金2023560万元。认真落实各项上级扶持企业开展政策，积极协助123家企业的125个工程申报各级补助及奖励资金工程，及时核拨上级技术改造、技术创新、扶持中小企业开展、节能补贴、商贸流通补助、平抑物价类补贴等资金4594万元。认真落实各项财政外经工作政策，拨付342家企业各
10、类涉外开展扶持资金1767万元，协助155家外资企业的198个工程申报了各级外经类补助或奖励。提高效劳企业水平，推行全程网上申报外商投资企业联合年报工作，企业无需提交纸质资料，相关证照无需加盖年检章，大大方便了企业，受到企业的好评。 （七）加大财政支农惠农力度。 加大农业科技和农业根底设施建设投入。拨付名优水产养殖试验基地建设、机耕路硬底化建设等工程经费447万元，农机购置补贴和农业设施补贴414万元。保障农产品的食用平安，拨付动物防疫、扑杀、检测及农产品质量检测、农资监管效劳平台等经费396万元。落实粮食补贴政策，拨付农资综合直补、种粮直补和粮食生产补贴132万元。 支持新农村建设，促进农村
11、均衡开展。拨付新农村建设资金3000万元，重点补助美丽乡村工程，改善农村根底设施。拨付开展缓慢村补贴和农村税费改革补贴196万元，扶持开展缓慢村的经济开展。 大力推进城乡河涌整治与水环境建设。拨付水利专项资金6.7亿元，污水公司污水管网建设资金4000万元。充分利用市级补助资金开展新工程的工程建设，在兼顾解决水利工程进度款的同时重点安排化龙四沙水闸重建、七沙水闸泵站重建和石楼莲花围整治、联围十二村水闸重建、农村改水工程等工程资金，确保河涌综合整治重点工程的建设需要。 加强农业工程申报和验收管理。加大申报工程的审核力度，严格执行工程申报的刚性规定，减少资金争取和使用的随意性。按照XX市农业工程与
12、资金管理方法委托中介机构和专家开展农业工程验收工作，提高验收评价的公信力。 五、深化财政体制改革，提高财政管理水平 （一）大力推进财政支出绩效评价改革。 抓好绩效评价工作制度建设，制定了XX市xx区财政绩效管理暂行方法、xx区财政局财政绩效管理工作标准（试行）等一系列管理制度。建立了第三方绩效评估机制，通过公开招标择优评选出第三方中介效劳机构，并完善评估流程，确保评估质量。首次组织开展了绩效目标审核工作，由第三方中介机构对区属行政事业单位申报的绩效目标进行审核，确保绩效目标设定的合理性和科学性。组织成立了全区性的财政绩效管理工作领导小组，大力推进绩效管理改革扩面工作，支出绩效评价金额由去年的2
13、.6亿元扩大至今年的5.4亿元，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。积极推进绩效预算的开展，提高预算资金安排的科学性，对2023年度200万元以上符合绩效评审条件以及200万元以下涉及重点民生方面的151个工程进行预算绩效评审，评审工程比去年增加119个，增幅372%，评审金额比去年增加7亿元，增幅为216%，并将评审结果作为预算安排的重要依据，在预算安排时对相应工程进行调整，共核减预算资金1.04亿元。 （二）实施镇街财政管理体制改革。 根据事权下放的要求及市对我区财政管理体制的调整情况，按照新形势下事权与财权相一致的原那么，在收集分析相关数据、反复测算论证的根底上，制定
14、了区对镇、街财政管理体制调整方案并上报区委区政府审议通过，由区政府印发实施，为建立科学标准的镇、街财政管理体制奠定了根底。 （三）深化国库集中支付改革。 以标准财政资金支付方式和确保资金平安为目标，以优化信息化管理为手段，深入推进国库集中支付制度改革。加强公务卡结算管理，从今年起我区全面实施公务卡结算管理，我局按照XX市公务卡强制结算目录的要求，认真指导各预算单位开展公务卡报销工作，严格监控公务卡的消费情况。简化预算单位及代理银行的授权支付业务，组织开发“多票合一功能。加强对代理银行的管理，严肃处理违规行为，防范资金划拨风险。全年通过零余额账户集中支付财政性资金16.45万笔，金额175.41
15、亿元。 六、加强政府性债务管理，切实化解债务风险 为确保我区化债目标顺利实现，我区制定了XX市xx区存量政府性债务化解方案（xx年-2023年），并在政府性债务化解过程中重点抓好了以下几方面的工作： 一是努力促进各项财政收入稳步增长，保障偿债资金来源。二是落实债务重组，防范债务风险。积极协调有关债务单位对今年到期的债务进行重整，成功完成了区土地开发中心在交通银行、广州银行、广州农商行存量贷款的重整工作，并协助亿隆公司完成在广州农商行的债务整改工作。三是标准新增融资。按照有关规定严控新增债务，对原有的区属融资平台进行梳理，对政策不允许新增债务的融资平台，坚决不再安排新增融资。四是做好债务还本付息工作，严防债务违约风险。足额安排资金保障区基建办、区土地开发中心、区污水办和xx交投公司还本付息的资金需求。积极清理乡镇历史债务，完成市委市政府“无债镇街任务。积极跟踪债务单位未支付工程款的支付情况，催促各债务单位尽快按照基建程序和工程进度办理结算工作，及时支付未付工程款，其中完全清理了区法院、区检察院、沙湾工业职业技术学校、石楼镇人民政府、石楼镇第二中学、石楼镇何澄溪小学、石基自来水公司等单位的未支付工程款。五是及时监督各债务单位每月债务余额变化情况，加强债务监管。 截至xx年末，我区按
