1、5、宇通公司采购和付款管理制度衡阳宇通矿业规程文件yut ong en terprise CO., LTD采购和付款管理制度第一章 总那么第1条目的1 确保采购材料设备完全符合标准， 奠定稳定的采购管理工作根底。2确保采购材料设备严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。3降低采购本钱，标准采购行为，合理使用资金。第2条适用范围本制度适用于宇通公司材料及辅助材料、设备的采购行为。第3条管理职责1成立材料设备采购管理委员会，是材料设备采购的最高管理机构，直接 对总经理负责。材料设备采购管理委员会由常务副总经理、材料设备部经理、 生产部经理、项目经理部经理以及财务部经理组成， 常务副总经理任委员会
2、主 席。2采购管理委员会主要职责审定企业的材料设备采购管理方法及业务流程。审定企业材料设备采购年度方案。决定重大材料设备米购项目的米购方式。决定材料设备采购招标方案和供给商选择。审定重大材料设备采购项目验收方案。组织协调企业大宗材料设备采购活动，实现信息共享，降低采购本钱。决定采购工作中的重大事项。3材料设备部负责采购管理委员会决策的执行、组织和日常协调等工作。米购员负责米购的具体办理和请款等工作。第二章采购范围和采购方式第4条米购范围本制度所采购的材料设备，主要包括以下范围：主材：木材、轻轨、水泥、风钻、钢材、预拌混凝土装饰材料：饰面砖、饰面板、不锈钢制品、玻璃制品、铝合金制品、罩面板、 涂
3、料水电安装材料：消防及变电设备、电气主材、需求量较大的辅材、电器设备大型机械、施工设备：粗深加工生产设备、施工升降机、混凝土输送泵、40千瓦以上发电机组、空压机、物料提升机、厂内运输车辆、挖掘机一般设备：混凝土搅拌机、钢筋弯曲机、电焊机、钢筋切断机、发电机组第5条米购方式企业材料设备的米购实行如下三种米购方式。招标采购方式招标采购方式适用于以下两种情况：依据国家相关法律、法规、政策和企业管理规章制度，必须采取招标方 式进行采购的；根据企业采购委员会的决定，需要采取招标方式进行采购的。实施采购招标项目需按照国家有关规定和企业采购国产设备招标规 程、企业采购进口设备招标规程、设备及建设工程项目招标
4、监督 规定等相关文件执行。比质议价方式。对资质相近的供给商的投标进行比质议价，确保选择物 资适用、价格经济的供给商。独家采购方式。只能从某一特定供给商处采购，并且无其他适宜的替代 物资，采取单一来源的采购方式。第三章采购方案的编制和审批第6条大宗材料、大型机电设备采购流程项目经理部根据工程需要，经初步核算所需材料设备后，编制使用 方案，填写材料设备使用方案表报材料设备部，材料设备部初步审核 后提出初步意见交采购领导小组审批，审批后材料设备部编制采购申请 单，一式三份，一份交项目经理部，一份留材料设备部做市场调查和对 供给商评审用，一份交财务部做财务预算。根据企业规定需要进行招标采购的材料和设备
5、， 其操作流程详见企 业招标采购工作管理方法。项目经理部根据工程进度要求，提前五天填写材料设备采购方案 表，交材料设备部组织审核，并将初步审核意见在两天内交工程总监审 批。材料设备采购方案表一式三份，项目经理部、材料设备部、财务 部各留一份。材料设备部将经审核批准后的材料设备采购方案表中需采购的 材料设备在做好市场调查，进行货比三家和对供方评审合格后， 与供方初 步拟订购销合同，交工程总监审核后提交总经理审批，材料设备部派出材 料员根据已批准合同到财务部办理相关请款手续，严格按合同条约完成采购过 程和付款。第7条小宗和一般性材料，价值在2023元以下的工具、设备和低值易耗零 部件采购流程材料设
6、备部提前510天，填写材料设备采购方案表交材料设备部 审核，经工程副总审核、总经理审批许可后。审批通过后，材料设备部采购员在货比三家后购进。然后办理请款手续。第8条产品和机电设备抢修的材料或零部件采购流程材料设备部主管人员提出采购申请单，经材料设备部经理签字，由 材料设备部采购主管审核后，经材料设备部经理和工程总监审核后由材料设备 部采购专员采购。价值在500元以下的采购可以不经审批程序，由材料设备部经理签字即 可。贵重、关键或涉及重要安全部件材料、零部件的选购必须通过申请审批手 续。第9条 所有购进材料设备的报销手续必须凭入库单、发票和采购专员、 仓库管理员、验收员签字并报财务、总经理审批确
7、认后才能办理报销手续。第四章采购合同管理第10条签订合同材料设备部代表企业同供给商签订采购合同，并负责采购合同的落实。第11条采购材料和设备根据采购方式的不同应在签订合同之前预留适当的 合同审批时间和招投标时间。第12条 采购主管负责所购材料设备的招投标管理， 按企业招标采购工作管 理方法及投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请审批。第五章材料设备的验收第13条 材料(设备)在合同签订之前，采购主管以及材料员必须检查供货 厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、合格证、检测报告及其技术 指标等资料是否符合合同和入围资格要求。第14条 采购员、材料设备部、项目经理部材料员检查进场材料(设备)
8、与 产 品封样是否相符，并将产品封样保存到工程竣工乃至保修期结束。第15条验收项目2材料设备的色泽、材质指材料、外观等是否符合设计及合同要 求。3材料设备的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。4材料设备是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求到达 的标准。5材料设备合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。6材料设备的产品保护措施是否到位。7材料设备的供货时间是否按合同及供货时间方案要求执行。如供货 时间延误造成工期、经济损失，那么由采购主管书面通知供货厂商主办人员及其 上级领导并按采购合同规定处理。8对关键材料设备的关键生产加工过程，采购主管须会同质检工程师 委派专门人员对其过程进行
9、现场跟踪监督。9材料设备的数量是否符合合同要求及供货方案要求。10材料设备的存贮及堆放是否符合有关规定要求。第16条 材料设备的检查、验收工作必须做到100%的验收率，由材料设 备部采购主管验收合格前方可支付材料设备款。第六章付款控制一、采购业务审核要点1、采购方案的编制、订货、验收、结算等工作必须分工负责。2、采购必须先填制“采购申请单，通过审批程序，再去采购；采购人员除特 别授权外，只能按批准的品种、规格、数量进行采购，不得擅自改变采购内容3、除零星采购外，均需签订采购合同或订单。4、采购货款必须经过审核，核对合同，方可付款结算。5、采购货款除小额外，必须通过银行结算。6、采购物资必须经验
10、收前方能入库。二、采购业务的内控1、填写“采购申请单，办理申购手续。“采购申请单由申请购货的材料设 备部、工程部负责人签字后，送交财务经理审核，总经理审批，并授权采 购人员办理购货手续。“采购申请单一式两联复写，详细注明申购部门、 申购物资名称、规格、数量、要求到货日期及用途，交采购部门。采购部门据此办理订货手续后，其中一联退回申购部门。采购申请单在请款时附在请款单报销单后面作为附件2、签订订货合同及订货单。企业除零星采购外，大量采购业务都必须签订采购合同，详见合同管理制度。3、填写入库单，严格验收。采购部门购回的各种材料物品，都应及时送交仓库验收。验收人员应对照销货发票与采购合同，对每一种货
11、物的品名、规 格、数量、质量等严格查验，在正确相符的根底上，由仓管员填写入库 单。入库单一式三联复写，取得采购人员签字后，一联留存，登记仓 库保管台账；一联给采购部门；一联附在请款单向财务部请款。4、严格审查购货业务的各种凭证。会计部门在支付货款前，应对各有关部门 送来的原始凭证，包括发票、送货单、运费收据、入库单以及采购合同认 真审核。检查每一张凭证的购货数量，金额计算的正确性，以及各种凭证 之间的内容、时间是否一致，手续是否完备、责任是否明确。在此根底上， 编制付款凭证，由出纳结算货款。三、预付账款内控1、建立预付账款和定金的授权批准制度，加强预付账款和定金的管理。2、 预付账款和定金的支
12、付必须由经办采购员填写预付账款请款单，严格按照采购合同规定付款方式、付款期限、付款金额通过申请审批程序办理付款手续。3、加强对大额预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、 占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断；对有疑问的预付账款及 时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。4、定期与供给商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。第七章罚那么第七章罚那么第18条 采购人员有以下情形之一，给企业造成经济或名誉损失的，根据情节 轻重，企业将分别给予相关责任人记过、 免职、辞退等行政处分及相应的经济处 罚；给企业造成重大损失的
13、，企业将依法追究法律责任。1采购人员私自接收或向供给商索取财物的。2采购人员接收财物后未主动上缴公司的。3采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，以下行 为均视为泄密。泄露其他供给商对同类产品的报价。招投标中泄露其他参与的供给商名称。泄露标底的。泄露其他企业的秘密或企业认为是泄密行为的。成心躲避本制度或未按本制度规定及房地产建筑材料设备采购实施细那么 执行的。4隐瞒供给商及供给材料设备问题，给企业造成经济损失或工程质量问 题的。5因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的。6在供给商年度考评中徇私舞弊的。7其他有损企业形象或不利于企业行为的。第八章附那么第19条 本制度由材料设备部制定并报主管副总和总经理审批后执行 第20条本制度的解释权和修改权归材料设备部。第21条相关文件附录1企业招投标管理工作细那么。2企业材料设备招标文件采购合同。3有关材料设备国家行业标准及国际标准主题词：采购付款管理制度报：总经理送：各部门财务部发行拟订：刘洁发行:
