1、库房物品领用管理制度 财务部制度 主题：制度编号：页数：分发 一、入库管理库房物品入库、储存、领用管理制度fd-0001共5页 部门负责人 执行日期：发布：批准人：2023年12月29日财务部总经理 （一）库管员严格填写入库单； （二）库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实入库单明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人： 1、申请物资入库人员未在入库核对现场的； 2、所需入库物资与入库单标注明细不符的； 3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。 （三）入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库管员双方签
2、字后，完成入库手续。 二、仓库管理 （一）物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，并做好入库登记工作； （二）库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符；对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任；盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行，会计对月盘点情况进行抽查； （三）库管员严格管理、保存各类单据，不得随意涂改； _ 财务
3、部制度 （四）禁止无关人员进入仓库； （五）合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。 三、物资领用 （一）物资领用前由部门负责人填写库房领用单，并由部门经理签字认可；领用人须在库房出库打印单上签字确认方可领用； （二）如遇物资需紧急领用时，领用人应 请示部门主管或经理批准，库管员核实前方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员； （三）库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出的出库原那么； （四）已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库
4、管员出具退库单，将剩余物资接收入库进行统一管理。 第二篇：物品领用管理制度xxxxx中学物品领用管理制度 为加强物品的管理，提高后勤管理的制度化、标准化水平，提高物品利用率，充分使用教学资源，更好的为教学效劳，特制定以下制度： 1、学校各部门所需物品，一律由总务处保管员负责发放，所有物品均须先入库前方可领取和发放。 2、常规性物品，由申领人到校务财产保管人员处填写临沧市民族中学物品领用表，签名登记领取，并写明领取时间、用途，必须归还物品还需写明方案归还日期。 3、贵重物品、仪器、电器等设备的领用，必须由总务处主任签字批准，方可领取，使用管理人员签名登记负全责保管。 4、总务处财产保管人员必须严
5、格执行有关制度，不徇私情，及时按标准发放物品，认真做好各类物品的入库、领用登记，所有“物品领用表统一保存，以备查验。固定财产帐目必须永久保存，易耗物品每学期总清点一次，列帐备查。 5、凡领取必须归还的物品，至方案归还日期时（一般为一学期），应按时送还仓库，保管人员要严格检查是否有损坏、残缺等情况，分情况上报总务处主任再报校长处理，发现情况不报，或未按时收还，那么由保管人员负责。 6、如果遇领取必须归还物品的人员离职调岗或离校，那么必须到总务处办理妥归还手续或移交手续，方可办理离校手续。如遗失、损坏那么应查明原因，照章处理。如因保管人员渎职未予追还，那么由保管人员承担赔偿责任。 7、学校财产原那
6、么上不外借，如遇特殊情况，应由借用人（校外单位借用本校财产必须持有单位证明）填写借用单一式二份，经校长、总务处批准后，方能出借，一份交借用人，另一份作财产借用凭单。借用人对借入财产应负经济责任，如有损坏由借用人照价赔偿。所借财产用毕及时归还。 第三篇：库房领用制度库房物资领用制度 为加强医院库房物资的管理，标准医疗及办公用品领用程序，提高工作效率，有效控制各科室本钱以及更好的为各科室效劳，对物品领用进行以下标准： 一、领物程序： 1、按照实际需求和库存填制领物单 2、科室负责人（护士长）审批 3、持审批后的领物单至库房领取 二、领物单的填制： 1、物资申请人按所需领用物资填写领物单。字体不得潦
7、草，须清楚写出物资名称、规格、数量； 2、当日申领单当日到库房领物； 3、当日没有领物的申请单视为作废； 三、库房发放物资： 1、库房管理员发货必须凭科室负责人审批后的领物单，并检查领物单是否完整清楚，审批是否有效； 2、在领物时应自觉排队，除非库房管理员允许，否那么一律不得进入库房内。库管按先进先出原那么发放存货，并在领物单上写上实发数量； 3、物资申领人点清品种及数量无误，物资申领人在领物单上签名确认，并填上领物日期； 4、节日、假期期间，需要领用物资的，应预先做准备，提前办理领用手续。 5、所有物资的发出必须由库管执行，严禁科室员工自行取料；验收无误后，物资申领人在领物单上签字确认；物资
8、离开库房后发生的短缺，由使用科室自负，库房不承担任何责任。 6、为了更好的盘点库存和制定采购方案，科室领物时间为每周的周 二、周三。请各科室领物负责人按照科室需求制定一周的领物方案。 7、科室申领物资需要专人负责。稳定的申领人员能更好的熟悉本科室的二级库房存储状况，耗材使用情况，以制定申领方案并与库房能更好的沟通。领物人员如休假，提前与科室负责人、护士长沟通，安排人员领用物品。 由于医院开业前期的特殊性，经过库房的的医用耗材，设备仪器，家具洁具，建筑材料，办公用品等物资材料数量众多，工作比较繁杂。为各科室效劳没有到位，请各科室同事对库房工作多提要求多监督的同时也多些理解帮助和配合。接到通知后，
9、请各位同事告知科室负责人，护士长，领物人员和本科室人员。及时沟通。 第四篇：物品领用管理规那么制度行政物品采购及发放的管理规定 第一章总那么 第一条为标准集团行政采购行为，加强对采购过程的管理和监控，本着“保证质量、节约开支、堵塞漏洞、防止损失、提高效益的原那么，特制定本方法。 第二条根本原那么 一、遵循公开、公平、公正原那么，维护公共利益，保证行政效率，最大限度地提高资金的使用效益。 二、采购应当符合节能和环境保护的要求，优先采购低能耗低污染的货物和工程。 三、行政部作为采购工作的管理和执行部门，须详细进行采购物资的本钱核算，有权根据各部门的具体使用情况选择产品的品牌、档次及供货渠道，从而控
10、制产品价位，降低物资本钱。 四、在物资采购过程中要做到采购经手人员、保管人员、审批人员别离制衡。 第三条适用范围 一、本方法适用集团及直属全资子公司办公用品、办公设备、办公家具及工程的采购管理（不包括生产材料及生产设备的采购），集团控股公司参照执行。 二、集团行政采购实行集中采购和分散采购两种形式。符合以下条件之一的，原那么上实行集中采购： 1、单价在1万元，批量在2万元以上的办公设备、办公用品和家具; 2、合同价值5万元以上公共工程按工程招标、投标方法执行。 3、合同价值5万元以上的效劳工程。 第二章采购方式 第四条集中采购原那么上统一到集团指定的采购定点单位实施采购;如果没有集中的采购定点
11、单位，那么由各企业行政部与使用单位共同确定专人组成不少于3人的采购小组，按采购规定及程序实施采购，分散采购由各企业行政部根据本企业情况组织采购。 第五条行政采购以竞争性谈判采购、询价采购为主，同时，可根据实际，采取公开招标采购、邀请招标采购和直接采购等方法。 一、公开招标采购指招标人以公告的方式邀请不特定的法人或其它组织参与投标。 二、邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标。 三、竞争性谈判采购是直接邀请三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购。 四、询价采购是对三家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保竞争性价格的采购。 五、直接采购是指采购人向供应商（厂家）直接
12、购置的方式。 第六条实行竞争性谈判采购的工程，应当遵循以下根本程序： 一、确定采购谈判小组成员、谈判程序、谈判内容、定标准等。 二、谈判人拟定合同条款，提出邀请参加谈判的供应商名单。 三、参加谈判的所有供应商应在规定时间内提出最后报价及有关承诺，谈判人据此确定中标供应商。 第七条实行询价采购的工程，应当遵循以下根本程序： 一、定询价小组成员、价格构成、定标准等。 二、询价人拟定合同条款，提出报价供应商名单。 三、询价活动必须公平进行，询价人应要求供应商书面一次报出不得更改的价格，询价人确定的中标人是符合采购要求且报价最低的供应商。 第八条采购员对于小额物品的采购，应尽量去正规商场采购，并做到货
13、比三家，严格控制采购物品的质量价格及售后效劳。 第三章采购程序 第九条采购方案与申请 一、属行政采购工程，申请部门须拟订本部门年度采购方案，并附采购工程的名称、数量、估计价值、供货时间等有关材料，报行政部审核。 二、行政部对申请部门上报的年度采购方案进行审核后，制定公司年度采购方案预案。 三、公司年度采购方案须经总裁批准方可实施。 四、根据采购方案制作的采购预算表，分别需经行政部负责人、主管领导、总裁按权限签批核准。 五、属于临时采购工程，申请部门须提供按权限签批核准的申购单，并附采购工程的名称、数量、规格、质量、性能、供货时间等有关资料，报行政部办理。 第十条采购实施 一、采购员收到被批复后
14、的请购单或采购方案，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原那么，询价人员将三家以上候选供应商的品种、规格型号、报价、数量、性能指标等情况整理填写报行政负责人，行政部负责人填写采购意见报财务部及主管领导审批。 二、对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购本钱。 三、报价审批获准后，如需签定合同，采购员即与供应商洽谈买卖合同条款。合同文本经法律室审核后须经行政部负责人、财务部负责人、主管领导及总裁按权限签批核准。 四、采购合同经双方签章生效。生效后的采购合同交财务部备案，行政部留复印件。采购员按合同付款进度，向财务部申请借款，支付给供应方。 五、采购员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。 六、采购员对所有采购单位的根本情况（包括单位名称地址办公 联系人 号码营业执照复印件及资信情况等）应建立一个完整的供
