1、上半年工作总结金融系统 上半年工作总结金融系统 年上半年，我处内部管理工作在支行党委及支行监管部门的指导和帮助下，在全处干部职工的共同努力下，逐步走上了制度化、标准化、程序化轨道，现将主要内管工作汇报如下： 一、建立岗位责任制，加大考核力度 年初结合本处实际情况制定出了内部管理考核方法、岗位责任制等一整套较为完善的内部管理制度，对每个岗位，都制定了操作规程，对每笔业务都有制度来约束，并对违反操作规程的都规定了量化扣分标准，且将其在日常工作中大力贯彻落实。 二、加强业务学习，提高业务素质 建立每周一次的例会学习制度，组织职工认真学习省分行综合应用系统会计管理暂行方法、会计根底工作标准化管理施行方
2、法、支行内部管理业绩评价方法、外汇业务风险防范及操作规程等本外币业务知识及传达上级行下发的文件精神，强化临柜人员的风险防范意识使大家对每个岗位的工作都熟悉，成为一个多面手。在提高职工自身业务素质的同时，促进各项内管工作质量进一步提高。 三、岗位练兵，提高技能 为了更好地适应综合柜员制的实施，我处在内部开展了岗位练兵、岗位竞赛活动，并适时进行检查测试，促进了会计、出纳人员业务技能的提高，为今年能顺利过渡到综合柜员制奠定了较强的根底。 四、严格坐班制度，履行坐班职责 五、防范金融风险，完善内部管理 我的微小疏忽，可能给客户带来很大麻烦；我的微小失误，可能给农行带来巨大损失。因此我处在风险防范方面做
3、了较大的工作，具体为：严格执行帐户管理，按照人行帐户管理的要求，对开户单位逐一核查，补齐手续；加强银企对帐工作，建立银企对帐责任制，收回率一直保持在以上；严格执行现金管理，坚持大额现金上报审批制度；严格实行大额转帐业务审核审批制度，严把进出口关；加强有价单证和重要空白凭证管理，标准有价单证和重要空白凭证的使用、监督和核算，严格领用手续和定期查库制度；执行印、押、证分管分用，金库钥匙的平行交接；为防止密码泄露，操作员做到定期更换密码及输密他人回避制度，增强一线操作人员的责任心和平安防范意识、自我保护意识。 六、内管工作存在的问题及下半年工作打算 我处于月底按照上级行的要求实行了柜员制，要完全实行
4、上级行规定的综合柜员制有一定的难度及隐患，能否根据各办事处自身业务特点实行适合自身业务开展的综合柜员制，比方储蓄、对公业务还是分柜，但过渡业务除外，可减轻柜员之间过渡业务量及客户的等待时间，这对于营业室这样大的营业网点非常有益。 下半年，我处将继续深入，全面开展内管工作的标准管理，针对上述存在的问题，加大监管力度，以抓会计工作标准化等级管理为根底，以防范金融风险为重点，为此，我处决定从以下几个方面开展下半年的内管工作。 加强内管工作的组织，全面落实内控管理。 经常组织员工学习金融业务知识及金融法规，加强员工思想政治教育、法制教育、提高思想觉悟和法制观念，促使员工能自觉地为防范金融风险尽职尽责。 建立有效的奖惩制度督导员工自觉执行制度和操作规程。 加强柜面效劳及环境卫生的治理，促进各项业务正常开展。 积极推进会计工作标准化管理，争取更上一层。 第3页 共3页
