1、小学财产物资管理制度 为加强学校财产物资管理工作，参照XX省中小学财产物资管理暂行方法，特制定如下规定。 1、设备及办公用品的购置，先由经办人列出所需物品，注明用途，再由分管领导签字同意，经校长签字批准后，由后勤处负责安排两人以上统一购置。购入物品由仓库保管员按照物品的规格、数量、质量认真验收，登记、上帐、入库、精心保管，防止损坏、变质、变形。最后，经办人拿原始单据到会计室报销。 2、领取或借用物品，须到总务处填写领取或借用物品申请单，有关领导签字后，持单到仓库领取或借用物品。各部门管理员不准外借不经领导批准的物品，不准奉送他人。借用物品按时归还，如有损坏和丧失照价赔偿。 3.物资运行工作。凡
2、购置或减少的资产都必须记帐入册。属购入、调入、赠送的固定资产，必须先编号，填写固定资产卡片和固定资产增加凭单，再贴标签或印号。属减少的固定资产，必须填写固定资产减损凭单。属调配的固定资产，必须由后勤处统一调配，并及时变更固定资产卡片和分布帐。 4.学校一切公物，由后勤处具体管理。图书、仪器、文体、器材等由部门管理员负责。各办公室.教室配备的办公、教学用品和其他财产，不得乱拖或私自带回宿舍使用。个人对个人的办公用品负责，做到号、物统一，科室主任、年级部主任、班主任分别对各办公室和班级的财产负责，乱拖、丧失者按原价赔偿。 5.凡因工作调动或退休者，使用的公家财产必须如数归还。否那么从工资中按原价扣
3、出。 6.学校每学期组织一次资产清查，核对数量，检查管理使用情况，并及时将清查情况向领导汇报。盘盈的固定资产要查明情况补记入帐；盘亏的固定资产由各部门管理员查找原因，查清数量，由当事人按原价赔偿。否那么由各部门管理员按原价赔偿。 7.物资档案要妥善保管，防止公有资产流失。各部门仓库要保持整洁，定期清扫卫生，注意平安。 8.保护公物，管好用好公物，人人有责。全体教职工要争做保护公物的模范，敢于同破坏公物、违犯财务管理制度的不良现象作斗争。期末把执行学校财产物品管理情况作为评选先进集体和个人的条件之一。 第二篇：物资财产管理制度公司财产管理制度 第一条公司财产包括货币资金、债权、物资、固定资产、无
4、形资产等 第二条货币资金包括现金、银行存款、信用卡 1、现金现金管理要严格执行有关制度。 2、银行存款银行存款管理要严格执行有关制度。对于外汇账户，要及时了解外汇汇率变化，尽量减少汇兑损失。 3、信用卡要严格控制信用卡的使用。非公用卡，要列入应收款项，不得作为货币资金管理。 第三条物资公司物资包括原材料、机物料、低值易耗品、在产品、产成品 1、原材料构成产品主体的原材料要实行方案采购、储存，定额领用。原材料要根据“物资采购申请单按方案进行采购；根据“限额领料单予以发放。 2、机物料生产、管理用机物料要实行控制使用。生产常用物料在条件许可的情况下，建立消耗定额，按定额领用。辅助机物料要根据生产需
5、要有方案采购，由使用部门专人审核控制领用，根据“领料单予以发放。 3、低值易耗品工具、模具等低值易耗品要专人负责管理，合理使用。条件许可的情况下，应建立低值易耗品台账，进行专项管理。 4、储存物资要建立账簿，专人负责进销存，按制度管理。 5、在产品作为车间存放物资，包括未用材料、半成品、未检成品，要严格按照定额领用及存放，保持与产品生产需要的配比性，对由于残次材料引起的短缺，要及时提交理由申请补领。月末应对产品用料结存予以清点，提交车间盘存月报，及时提供物料需用情况。 6、产成品本着以销定产为主、以产保销为辅的原那么进行产品生产。按订单生产的产品，要根据工艺需要保存余量；库存订单产品要保存样品
6、。常规性产品要参照库存和市场需求有方案生产。产品入库必须经过检验合格、按要求数量装箱。 第四条固定资产财务部门对固定资产要建立台账专项管理。固定资产的购入、清理要经过公司负责人同意，固定资产的使用、维护由生产部门专人负责。 第五条无形资产无形资产包括生产工艺、技术、客户资料、商标权等，非经公司负责人同意，任何人不得私自对外提供无形资产使用权。 第六条债权债权是指预付款、其他应收款、应收账款 1、财务部门对债权应做到及时结算，定期对账。对双方的差异要及时查明原因，通知经办人处理。 2、财务部门对付出的款项要明确有关要求，按规定办理；要及时催收合法的结算票据。 3、销售部门要合理确定应收款项结算事
7、项，尽量缩短销货款的结算时间，保证资金平安；财务部门要严格控制应收账款结算期限，及时催收。 第三篇：财产物资管理制度财产物资管理制度 一、库存物资管理 1物资保管员应对所有的入库物品妥善保管，按照企业制度要求，认真做好物资的收发工作。 2.对库存物资每月末清点，每季度定期盘点，认真记录上期余额、本期增加额、本期减少额、期末余额等，做到账账相符，账物相符。 3.对常用物资要估算出其每月的消耗量，及时制定采购方案，补充补充更新。对保质期或有效期短的物品，应以够用为原那么，防止库存积压过期失效。 4.设立物资领用登记管理制度，任何人领用物资必须登记；单次领用单价超过200元的物资或总价超过500元的
8、物资，领用时，需持有经总经理批准的文件。 5.物资丧失后，责任者须赔偿后，手持财务部门盖章的赔付收据，方可补发。 6.工程用料、建筑材料，因其品种繁多，使用频繁，可由工程部门根据物资保管制度安排专人保管，做到账账相符，帐物相符。 7.每季度末，物资保管处派专人对其进行抽查，年终进行全面盘点。 8.物资保管处每年根据物资的使用情况，提供积压的物资明细表，并详细列明物资积压的原因。如果因个人原因造成物资积压的，个人应承当部门经济责任。 9.会计部门根据物资积压情况，核算出物资的折旧价值，有关部门根据企业的实际情况对积压物资做出相应的处理。 二、固定资产管理 1.固定资产包括公司所属的土地、房屋、建
9、筑物、机械设备、运输设备、车辆船舶、山林树木等。耐用年限未达2年及以上的或价值未超过3000元以上的，可以不列为固定资产。 2.固定资产按所属类别，由指定部门负责管理，其管理和保养的具体细那么、包括编序、移交、增减报告、盘点、增置、营造、修缮等，由各指定部门自行制定。 3.固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等，必须向总经理请示；新建、改建、撤除房屋、建筑物等工程工程，必须写详细的书面 报告，计算出预计费用，上报总经理批准。 4.财务部门应设立完整的固定资产台帐，根据固定资产的实际状态、增减情况和折旧情况，进行相关的会计处理；固定资产的使用年限和折旧率，按税法的规定办理。
10、5.固定资产的管理责任人，对固定资产发生的状况，及时向主管部门汇报；每一会计期间末，应与会计人员一同对固定资产进行合资查账。 6.企业根据固定资产的性质、类别、用途的不同，确定为固定资产投定相应的保险。 三、车辆管理 1.企业总务部门负责管理公司所有车辆的证照及稽核等事务，负责车辆的调派、维修、年检、清洗等工作。 2.员工用车时，应提前向总务部门提出申请，并填写出车申请表，总务部门根据事情的重要程度予以派车。 3.出车申请表一式两份，一份由总务部门保管，一份交由出车司机。出车司机应根据出车的相关情况，详细填写出车的时间、地点，路线、行驶里程数、违章情况、车辆需维修保养情况、加油金额等。每周总务
11、部门定期的根据司机收车后上交的出车申请表，对车辆的使用状况进行核实。 4.企业实行“一人盯一车的车辆管理制度，每台车辆由固定的司机负责，任何人不得私自调换车辆。 5.司机应保护车辆，保持车辆内外的清洁干净，严守交通规那么，定期的对车辆的刹车系统、电瓶、轮胎、喇叭、水箱等做根本的检查，一旦发现异常，立即上报给总务部。 6.车辆的维修、保养应到企业已签约的4s店内进行，相关费用实行月结。总务部门根据车辆的使用状况，定期组织车辆进行维修、保养。 7.因司机使用不当或总务部门管理人员失职，而导致车辆损坏或出现故障的，依情节严重程度，维修费用由相关人员承当。 8.公司所有车辆都已投保。车辆发生事故造成车
12、辆、人员伤亡时，司机应第一时间通知保险公司和总务部门，以便做好理赔工作。 9.假设因司机无证驾驶、酒后驾驶、违反交通规那么、私自将公司车辆外借等个 人原因造成的事故，所造成的损失应由司机个人承当，同时公司将会对司机做出相关行政处分。如果非因个人原因造成事故的，经保险公司理赔后，其余维修、医疗费用由公司负担。 10.车辆的加油费、过桥费、过路费及停车费由总务部每月进行统计，以相关凭证为依据，上报财务部，实行实报实销。对于公车私用情况，产生的相关费用，由使用人个人负担。 11.严禁任何人驾驶病车、故障车上路行驶；严禁任何人无证驾驶。 四、办公用品管理 1.企业所有的办公用品由总务部门统一购置、分发
13、。总务部门应根据办公用品库存量情况及消耗水平，向总企办报告，确定采购数量，制定采购方案，并于每月 1、2日统一采购。 2.企业统购物品中没有的、部门急需的物品，经申请，总经办批准后，各部门可自行购置，购置费用由企业负担。企业调整办公用品格式，或更换宣传用品时，应出台相关通知，告知各部门知晓。 3.各部门根据本部门办公用品的耗用量，填写办公物品申请单，向总务部门申请办公用品。如有急需物品，可 通知物品管理人员即日发放，但事后必须补写申请单。 4.物品管理人员定期的对各部门申请的办公用品明细进行核查，并及时的予以发放。对由申领数量限制的物品，除特殊情况，应定量供给，不予多发。 5.总务部门应做好办
14、公物品的出库、入库账单，详细记录办公用品的流向，做到账账相符、账实相符、帐物相符，并定期清查办公用品的库存情况，及时补充办公用品。 6.总务部应每年对办公物品盘点两次，账物不符的查找原因，追究相关人员责任。 7.总务部对各部门办公用品的申领情况、实际使用情况，应定期的进行调查；同时，每年末，就办公用品的购置情况、申领情况、使用情况、库存情况、积压情况等，进行统计汇总，将结果上交给总经理办公室。 五、 与 管理 1. 使用标准：员工接听 时应注意礼貌用语：“您好。xxx企业。通话时，态度和蔼，简明扼要，口齿清晰，并做好 接听记录。 2.员工不得因私事长期占用公司 ，不得因私事用公司 拨打国内或国
15、际长途 。 3.涉及公司业务往来的 ，员工应及时的收发，须经理签字确认的，必须由经理签字确认。 4.当日的 应当日转交或回复，涉及到重要事项的 及时转交给经理，并对 内容予以保密。不经部门主管批准，不得私自将公司资料以 的形式向外发送。 六、计算机与网络管理 1.除计算机管理人员外，任何人不得随意拆卸计算机及其相关设备，不得私自安装未经许可的软件，特别是游戏软件；不得擅自动用他人计算机。 2.员工下班时，应检查好计算机是否关闭，相关电源是否断开后，方可离开；使用带锁或密码的计算机，离开或下班时，必须重新上锁或密码。 3.计算机管理人员应定期检查计算机及其相关设备的使用状况，负责计算机的维修、保
