1、办公室月度例会纪要(6月周) 会议纪要 优财纪2023015 优耐德电梯财务部 时间：2023年6月19日 地点：2楼4号会议室 与会人员：方国琴、赖连飞、段娟、张许利、田海华、黄健、王亚丽、黄伟、章香琴、杨曦、陈建萍、王秋莲、陈佳秀、陈敏 缺席人员：裘芳 会议议题：各科室本周工作汇报及相关问题讨论 会议内容： 会计科 1、oa系统 差旅报销明细合计金额与结算金额差异1分钱，建议报销系统不做调整，入账时按实际付款金额入账。 oa系统中借款无可维护方式，会自动抵扣借款人费用，需讨论借款系统跟踪的必要性，确定是否保存系统跟踪借款功能。 2、礼品领用等扣佣金、费用事宜 此类事宜暂不同意扣除。 3、出
2、差地范围限制 目前员工出差出现“公交出差、地图出差现象，因此无法判断员工出差时间，且差旅制度暂无出差目的地的规定，目前出差根据出差审批表时间进行审核。 4、分公司收据 陕晋两分公司领用收据报告已通过审批，财务部需订立分公司收据领用制度，且准备足额空白盖章收据。 5、分公司固定 费用 目前分公司固定 有以员工个人名义办理的，但员工离职后或存在变更或注销难问题，此问题交由市场部解决。 本钱科 1、高新审计 此次高新审计发现以前年度审计报告中有出现错误局部，因此对于审计报告出具前需仔细检查，核对数据。 2、高新收入及费用分配 今年收入及材料领用需分出高新及非高新局部，1-5月局部进行统调，6月份开始
3、入账收入及费用即区分高新局部及非高新局部，尤其注意工资。 3、已发货未开票清理 对于各个区域已发货未开票局部需通知各区总，方总提出对于没有反响的区域需再次确认，及时清理已发货未开票。 信息中心 1、oa二期验收 oa二期工资模块已到验收时期，二次验证码局部金和方面提出收取费用，暂未商讨出结果。 合同管理部 1、代理商更改 订单或佣金结算更改代理商，此情况不同意操作。 2、价格差异问题 对于销售人员反映的价格差异问题需市场部收集市场价格信息进行比较。 3、库存订单整理 方总提出对于库存订单需及时整理，其中已成为“坏账订单的局部需删除或做其他处理措施。 法务部 1、货到工地款项 货到工地款项跟踪为近期重点，工程方面可加强开工授权控制以配合货到工地款的催收。同时，方总强调对于库存制度和应收制度执行需加强力度。 2、网上电子投保 云南方面现在有电子投保申请，但公司之前无此类似事情发生，需报告申请。 第3页 共3页
