1、关于支付货款的请示 货款支付及费用报销流程 为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定： 5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款（出差人员那么在回公司后一周内结清，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按每逾期1天，扣除报销总额的5%，超2天2023%，依次类推。结算方式：以现金归还或报销单抵扣。 第三条日常费用报销流程 1、因工作需要购置物品，需先填写签报单（办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购方案），经总经办、财务会计、财务总监和总经理审核同意前方可采购； 2、购置物品后需先填写报销单并附上之前已审批
2、完毕的签报单（确保提供正规发票等），经部门主管确认、总经办审核、财务会计审核、财务总监审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。 3、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、催促报销。一周内必须完成报销工作。 报销内容。按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请财务总监确认，然后由总经理签字方能实施。 报销单和签报单填写。写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。 4、报销人将原始票据（正规发票）粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符，且费用报销单外表不得涂抹。 5、填好的费用报销单需
3、先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。 6、部门经理审核签字后，报销人将报销单交至总经办审核，交由财务会计审核签字。财务部审核应本着以下原那么： （1）、审核单据粘贴是否标准，字迹有无涂抹； （2）、审核单据填写是否完整，各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符； （3）、审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报； （4）、审核签批手续是否齐全。 假设以上四条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。 7、财务会计将财务部复核后的费用报销单，上报财务总监及总经理签字审批，总经理签字后视为同意财务部付款。 8、总经办将签字审批手
4、续齐全的费用报销单交至财务部，要求出纳员通知报销人并给予付款。出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，如有一项手续不全，出纳员不予支付。 9、关于报销部门的填写，须写清楚末级部门。因仓库部门划分较细，须写明上级和末级部门，应这样填写：如仓库部门-成品仓，以此类推。 2023、为提高工作效率，现金报销时间：每天15：0016：00。 11、其他报销内容和要求参照相关规定。 第四条此制度未涉及事项，暂按总经理的意见核定报销，之后由财务部对该制度进行补充及完善； 第五条本制度解释权归公司财务部。 附那么：原始凭证粘贴整理方法 为了标准报账，提高工作效率，减少台前等候时间，也便于日后查账，
5、现将报账过程中原始凭证的粘贴要求和方法介绍给大家，请来财务部报账的同事提前按以下要求做好相关工作。 1、票据分类。对于集中较多的同一类型票据要先按照内容进行分类，如办公用品、资料费、市内交通费、差旅费、设备维修费等，按照类别分别粘贴。其中差旅费的票据还应按照差旅费报销单中的工程再次分类，单独粘贴，附到差旅费报销单后边； 2、将胶水涂抹在票据左侧反面，沿着粘贴纸装订线内侧和粘贴纸的上、下、右四个边依次均匀排开横向粘贴，防止将票据贴出票外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到装订要求； 3、如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先大后小或者先小后大的顺序粘贴； 4、票据比较多时可使用多张粘贴纸； 5、对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧反面，沿装订线粘贴，超出局部可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。 财务部 2023年03月31日 第4页 共4页
