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2023年套近乎完美的公司财务流程.doc

上传人:la****1 文档编号:1270039 上传时间:2023-04-19 格式:DOC 页数:16 大小:60.50KB
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资源描述

1、一套近乎完美的公司财务流程包括岗位设置 Sx e6& 一、出纳岗工作流程3-5 iT,7jd6# 二、销售费用岗工作流程5-8 8 p nqV9 三、管理费用岗工作流程.9-12 x0eU_xAzO 四、固定资产岗工作流程.12-15 Px cT 五、材料审核岗工作流程.16-20 v#P u_ 六、本钱核算岗工作流程.20-24 6:Z8d%Z 七、销售核算岗工作流程24-26 sTlel& 八、工资福利岗工作流程26-31 qGW94 九、税务岗工作流程.31-33 Uhu7 十、内部审计岗工作流程.34-38 ;uQBx 十一、主管岗工作流程.39-41 .Wl,|7 一、出纳岗工作流程

2、 4Qfsxg 一现金收付 :ZA) 1、收现 )P:A9&_n= 根据会计岗开具的收据销售会计开具的发票收款检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名在收据发票上签字并加盖财务结算章将收据第联或发票联给交款人凭记账联登记现金流水账登记票据传递登记本将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗水电费、代收款项 V 管理费用岗其他应收款 0d9z8y 销售核算岗货款 L9Dhefz 本钱核算岗加工费、材料款 ,JV0ib, 注:1原那么上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有“转账字样,后加盖“转账图章和财务结算章,并登记票据传递登记本

3、后传给相应会计岗位。 -BF7f6C 2随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字。 B;1qy 2、付现 9dpB+ 1费用报销 LKQ-&RbPe3zF 根据付款审批单方案内费用经相关岗位审核,方案内10万元以上或方案外费用经财务部长或财务总监审核审核调节表中无该部门前期未报账款项开具支票汇票、电汇登记支票使用登记本将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上无存根的注明支票号及银行名称加盖“转账图章登记单据传递登记本传相关岗位制证 /YKd RQ 材料核算岗材料采购 NzRvbj 本钱核算岗外协加工、车间质保费用 0MQ= Rt 管理费用岗管理部门用款 GnV0 销

4、售费用岗销售部门用款 Iw1YQia 工资福利岗工资兑现、福利Ku;fZNg 及固定资产岗GMP部门费用、固定资产购建 fxZU a 注:1开出的支票应填写完整,禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。 (su,=Z 2开出的支票汇票、电汇收款单位名称应与合同、发票一致。 ia6 jiW x 3有前期未报账款项的个人及所在部门,一律不办理付款业务。 5Iu5N0cn 2打卡工资 x%-Ldv 根据工资岗位开具的付款审批单经财务部长签字开具支票填写进账单连同工资盘交司机送南湖建行登记支票使用登记本将支票存根粘贴到付款审批单上加盖“转账图章登记单据传递登记本工资福利岗 CKx= 注:1每月根据工资发

5、放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行,并按时从工行将工资款划入首义招行。 PzWT1J0 2打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。 l,ny=Q$1 3业务员兑现 jKSj); 凭销售会计传来的付款审批单经财务部长签字开具支票填写进账单交司机送银行倒进账登记支票使用登记本将支票存根粘贴到付款审批单上加盖“转账图章登记单据传递登记本工资福利岗 !_glZxtL 4还贷及银行结算 0,y5p 收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证登记单据传递登记本传管理费用岗 2g(_Kdjx 5交税 B=Hd:P| 完税 收到税务岗位传来的税票附付款审批单填写划款行银行账号及进单 % $BRQ-O 进税卡 凭税务岗填写的付款审批开具支票填写进账单 交司机送银行进账凭回单及支票存根登记支票使用登记本传税务岗位编制凭证 hzD)yf 从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条登记支票使用登记本传税务岗位编制凭证 3=S|U, 6及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表,对调节表上挂账及时进行清理和查询,责成相关岗位进行下账处理。 GZG8FW 3、根据银行收付情况统计各银行资金余额,随时掌握各银行存款余额,防止空头。 +V=vT 4、熟练掌握公司各银行户头单位名称、开户银行名称、银行账号。 lpx5;Lsq 三工作要求 mQj#Rjg&

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