1、会计师的工作职责篇一：会计工作职责崇阳县第二小学会计工作职责第一条：贯彻执行会计法、国家统一的会计制度及财务部门的各项财务政策、法规和制度。第二条：负责工会财务、帐目等会计档案的监督、使用、管理工作。第三条：做好工会年度经费的预算、决算工作。第四条：根据各项财务制度的规定，严格审核预算执行情况，发现问题及时提出改进措施。第五条：严格遵守财经纪律，做好清帐、记帐、报帐工作，全面、准确、完整、真实地反映会计资料，及时为领导决策提供可靠的会计信息。崇阳县第二小学出纳员工作职责第一条：在主管校长和主管主任的领导下，从事学校资金的收付、管理工作。第二条：认真学习，应具有较高的思想素质、业务素质和心理素质
2、；应具有较强的效劳意识、育人意识、主人翁意识和合作意识。坚持原那么，顾全大局，爱岗敬业。第三条：认真学习、掌握并执行国家的财经政策及学校的财务工作制度。遵守财经纪律。第四条：根据有关制度规定，及时认真做好经费、存款及其它各项费用的现金和转账的收付工作。对违犯政策、纪律、制度的一切收付有权并应坚决予以抵抗。第五条：在办理各项收付工作时，要防止一切可能发生的过失。如有过失，及时汇报查明原因，并根据会计制度予以纠正。第六条：根据每天发生的收付凭证，分别现金和转账，及时按科目记好现金收付账，银行存款账，核对现金库存和银行存款金额。做好现金收付日结单，月终做好结账工作。第七条：按照现金管理的有关规定和实
3、施方法，做好现金管理工作。库存现金不得超过银行规定的限额，不得以白条抵库，不得保存账外公款。第八条：认真管好各项单据凭证，印章和钥匙，严守各项数字机密。崇阳县第二小学财务主管工作职责一、在校长的领导下，做好全校的财务收支管理工作。二、按要求搞好各项经费的征收及扣缴工作，及时准确地做好各类费用的发放工作，确保学校正常开支。三、做好全年经费使用方案(预算)，并认真落实。四、做好教职工工调、工资年报及社保、医保等工作。五、严格财务审批制度，杜绝财务流失，工作人员要坚持效劳为本的思想，严禁“挪、“贪、“公款私存等违反财经纪律的行为。六、搞好报帐制度的落实，并做好所报帐目的分类登记工作，准确反映各项经费
4、的收支情况。七、做好各项财务报表工作及财务月报工作。八、落实会计法、现金管理制度、财务管理制度等相关法规。九、完成其它临时工作。崇阳县第二小学总务主任岗位职责、在校长的领导下，协助校长做好财务管理参谋，具体负责领导财会人员及财务往来工作，积极做好教育第一线效劳工作。、负责总务部门职工的管理，加强后勤人员思想政治教育工作，关心后勤人员的业务进修和技术培训。建立和健全各项规章制度，与政教处、教导处密切协作，做好对教学一线的优质效劳。、负责教育、教学用品的采购、管理和供应，按方案发放师生的课本、簿本以及教师办公、教育用品，会同有关人员购置图书、仪器、体育器材、医疗用品。、管理校产：负责学校根本建设和
5、校舍、课桌等校产的登记，管理、添置、维修，催促师生保护校产。、管理财务：审核一切收支凭证，做到各项开支都符合规定，一切帐目清楚、准确。严格执行财务制度，贯彻民主理财精神，合理使用各项经费，搞好师生的生活福利及其它公共福利事业。做好学生杂费、代管费的收缴工作。、组织学校的绿化和协助搞好环境卫生工作，改善办学条件和学校环境。、抓好门岗室，做好学校的平安保卫工作。、完成好校长交给的其它工作任务。崇阳县第二小学现金、支票、银行帐款管理制度1、借用现金、支票，必须办理借款审批手续（见本制度相关内容）。2、财务应与开户银行商定库存现金限额，多余的现金应送存银行。每月分次到银行提取库存现金。每个月帐款核对至
6、少1次以上，保证帐实相符。3、提取现金时，出纳人员应根据具体用款需要，填制现金提取单，由财务主管审核签名并交会计签章后，填好现金支票到银行提款。财务人员不得私下到银行提取现金，否那么视同违反财务制度处理。4、财务收取大额现金，出纳人员须于当天安排送存银行，不得滞留在财务室或存放其他地方。特殊情况无法送存银行，应报告财务主管落实好平安措施，但最迟第二天必须送存开户银行。5、出纳人员须保管好支票，一般情况下，借款人借用支票时应在借款单上注明支付限额。发生支票遗失情况，应及时到银行挂失，如果造成学校资金流失并无法追回时，追究当事人责任。6、除按规定开设学校银行帐户之外，不允许任何部门和个人借学校名义
7、开设私人储蓄帐户，不允许公款私存。一经发现，按国家有关法规给予处分。7、加强对银行存款的管理，做好与开户银行的对帐工作。每个月应将银行存款日记帐与银行对帐单核对一次，帐帐不符时应及时查明原因，保证银行存款的平安。8、借用现金、支票的“借款单，应作为原始凭证附在记帐凭证后以备查验，明确责任。篇二：会计工作职责会计人员工作职责为了保证公司财务工作顺畅，账务清晰，财务核算的时效性，公司会计应催促工作人员及时结账、报账，以便进行会计核算、编制会计报表，做好财务分析，保证会计核算的合法性、真实性、正确性。1. 负责财务资产核算。2. 负责工资核算。3. 负责费用核算。4. 负责收入利润核算。5. 负责往
8、来账核算。6. 负责结账时有关账务的调整事项。7. 负责银行调节表的编制。8. 负责总账核算。9. 负责财务结构的分析及会计报告编制事项10.负责会计档案的整理及保管。11.稽核：审核外来，内部原始凭证，对于不符和要求的予以退回。 （一）固定资产核算1.拟订固定资产管理与核算实施方法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录；2.按制度规定计提固定资产折旧；3.参与固定资产的清查盘点；（二）工资核算1.按方案控制工资总额的使用;2.审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;3.进行工资明细核算.（三）本钱核算1.登记本钱费用明细账,按规定编制本钱报表上报；2.考核、分析本钱费用
9、开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低本钱费用支出；（四）利润核算及分配1.做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项本钱费用支出,准确计算利润,编制利润报表上报；2.按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利；3.考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润；（五）往来结算1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的应收、应付等往来款项； （六）公司报销相关工作1、公司内部报销目前，公司的报销主要涉及：差旅费，日常办公用品；2、工厂报销目前，工厂的报销主要涉及：差旅费，日常办公用品，生活费，运费等；篇三：会计的工作职责与任
10、务工作职责与任务 （一）负责公司的本钱核算 1.整理各项费用并进行归集和分配； 2.做记账凭证并登账； 3.月末对费用进行核算； 4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。（二）进行公司的本钱分析 1.根据本钱构成和历史发生情况以及方案指标进行比较； 2.本钱分析报告。 （三）负责公司的固定资产账 1.负责每月提取折旧； 2.负责固定资产报废、清理的账务登记； 3.新购入固定资产的入账； 4.年终汇总。 （四）负责总账的一局部 1.汇总总账，进行试算平衡； 2.与明细账的核对。 （五）负责应付账款往来核算 1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录； 2.审
11、核各业务部门转交的发票及单据； 3.登账，记账。 （六）负责国内销售应收账款往来业务核算1.核算各国内销售客户应收账款和记录， 2.凭发票登记，记账； 3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。 （七）负责有关报表的报送工作 1.每十天报送给总经理银行存款余额明细； 2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部； 3.月底报外销部外销回款统计。 （八）现金与支票管理 1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金； 2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证； 3.办理汇款、取现和支票转账手续； 4.办理国际收支申报手续； 5.每日对库存现金进
12、行盘点与结算； 6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据； 7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。 （九）财务档案的整理、装订 （十）完成上级委派的其他任务 工作绩效标准 （一）本钱核算方法科学合理； （二）本钱计算准确，能如实反映生产状态，无过失； （三）总账及固定资产账登记准确，无过失； （四）应收及应付账款的核算清晰明确，各种单据合法有效；（五）提供的销售考核数据准确； （六）对销售回款的状态监督有力，无过失； （七）向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告，并能从中及时发现问题； （八）现金收支相符，过失率为零； （九）现金与账目相符，过失率为零； （十）保证现金
13、报销单据合法、真实，符合公司的各项规章制度； （十一）平安稳妥地保管现金、单据、财务专用章，不出现遗失； （十二）认真填写有关财务单据，做到字迹工整，易于识别；（十三）平安稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便会计的日常工作1、审核原始凭证。2、根据原始凭证编制记账凭证。3、根据记账凭证登记各种明细账。4、月末作相关的提取、摊销、结转凭证。5、根据记账凭证、结转凭证编制科目汇总表。6、根据科目汇总表登记总帐。7、月末结帐、对帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。8、编制会计报表。9、装订凭证。10、每月的纳税申报一定要及时。11、会计档案保管工作。12、试着做些财务分析，给老板当好理财参谋。
