1、工地出纳员职责 1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。根据会计人员审核签章的收付款凭证，进行复核并办理收付款项。 2、现金帐、银行帐要根据办理完毕的收、付凭证，逐日、逐笔按顺序登记。每日结出余额，做到日清日结，及时盘库，现金帐面余额与实际、库存现金要求相对、相符。 3、支付现金要严格执行现金管理制度，对于不符合规定和不真实的记帐凭证，要拒绝付款，并向制单人提出纠正，情节严重的及时报告财务主管人员。 4、严格遵守银行核定的库现金限额，超过限额的现金，必须当日解交银行。不得以白条抵充现金，严禁挪用公款，保存帐外现金。 5、严格印章、支票、汇票及有价证券的管理，
2、不得出借或转手使用转帐支票，更不能签发空白支票。 6、正确使用和审核各种银行结算凭证，办理银行存款的收付业务。帐目金额及时与银行单核对。对于未达帐项要及时查询，月末要编制银行存款余调节表。 7、每月与银行核对帐单核对银行存款余额，并作银行存款余额调整表，每月一份。 8、服从处安排的其他工作。 经费报销岗位职责 1、认真执行国家的财经方针、政策和法令，严格按照财务会计制度以及学校规定的管理方法，审核各项费用开支。 2、严格审核各种原始凭证。对其真实性、合法性、标准性进行把关。对于弄虚作假，有舞弊嫌疑的原始凭证有权拒绝报销。 3、审核检查各种原始凭证的报销手续是否完备，对于不符合规定的不予办理。
3、4、严格控制暂存款项，未经处长批准的款项不能随意作挂帐处理。及时清理暂付款，对于自己管理范围内的暂付款要做到随借随清，及时催报帐，不得跨年度。 5、帐务处理及时，科目运用熟练、准确，过失率控制在1%之内。 6、遵守劳动纪律，准时到岗，不提前离岗。解答问题清楚，态度和蔼，以优质、高效效劳为宗旨，不得与外来办事人员发生口角。 学生收费管理岗位职责 1、严格执行国家和学校规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。 2、负责收取学生的学费、住宿费、书费等，并将学费情况录入计算机管理。 3、收费前要作好充分的准备工作，收费后准确无误的按类别进入有关科目。 收费前根据不同的类别和工程，向有关部门索取有关资料（
4、如花名册、收费标准等。） 4、定期向学生处、教务处提供学生欠费明细表。 5、及时做好走读生、休学、转学、退学、补招学生的收费记录和数据的调整工作。 6、在毕业生离校之前，及时向有关单位提供毕业生欠款名单。并主动追收欠款学生的毕业证，待学生交齐欠费后，财务处负责发给其毕业证。 7、负责学费上缴及返还工作。 8、除上属专项工作外，处理正常对外审核报销业务，并随时服从处安排的其他工作。 总帐、报表岗位职责 1、负责每月的记帐、结帐，以及计算机的各种期末处理，打印出各种汇总表。 2、负责各种报表的编制工作，并按规定编写报表说明。报表要做到数字真实、计算准确、内容完整、字迹工整、装订整齐。 3、负责将经
5、领导审核后的报表及时送到有关单位和部门。 4、负责向领导提供各种财务信息与数据。 5、负责根据会计制度的规定，按照会计核算要求，设置会计科目，做好明细会计科目的增、删、调整工作。 6、负责平时会计凭证的审核工作。并经常对帐面数字反映的情况进行分析、比照总结，及时提出问题与改进管理工作的意见。 6、负责有关工资问题的查帐工作。 7、负责合同工养劳保险金的扣款和交付工作。 8、负责经济实体工资返还的收取工作。 9、负责办理住房公积金提取工作，及局部人员的公积金的上缴工作。 2023、负责学生奖学金、勤工助学金、少数民族补助等报单发放工作。 11、负责节日津贴、课时津贴等报单发放工作。 12、除上述
6、专项工作外，随时服从处里安排的其他工作。 审核岗位职责 1、熟悉了解、掌握各项财经法规政策，严格执行财经制度。 2、及时复核记帐凭证，保证其分录正确，部门工程号码无误，计算准确手续齐备，原始凭证标准，并做好复核记录。 3、发现问题及时提出，并提出改正意见，交责任人予以更正。 4、全面了解各单位各项资金使用情况，对超支单位严格控制，当好领导参谋、助手。 5、正确使用微机，依照规定进行微机的使用和平安维护。 6、遵守职业道德，严守校规校纪，做好文明效劳。 7、完成领导交办的其它工作。 固定资产岗位职责 1、熟悉和掌握国家和上级主管部门关于国有资产、财务管理的规章制度，严格遵守财经纪律。对国家有关国
7、有资产管理方面规定认真学习，准确理解和运用，依法保护学校利益。 2、按照上级有关规定和学校有关固定资产管理的具体方法，认真做好固定资产的核算管理工作。做到帐卡物相符。 3、参与学校组织的产权登记、财产清查、资产评估、纠纷调处等工作。 4、了解和掌握部门、单位和校办产业的资产与经营情况，进行经常性的分析研究，为学校加强管理提供可靠的依据。 5、完成处领导交办的其他工作。 望海校区财务点岗位职责 1、负责望海校区学生的日常缴费工作，所收现金必须当日缴行，确保资金平安，收费数据及时带回。 2、对费用缴齐的学生及时核算奖学金，该补的补，该加收的滞纳金要收。 3、按照规定做好望海校区的药费等报销工作（部门费用发放、学医药费报销和退费等工作）。 4、负责对望海校区学生缴费情况的统计，对欠费的学生要及时催缴。 5、做好国家、学校等方面各项政策制度的宣传工作。 6、做好校内工资核算及工会会费提取上缴、住房公积金提取发放工作。 7、完成处领导安排的其他工作。 第6页 共6页
