1、机关大额资金管理制度 为进一步加强大额资金使用管理，提高资金运作效率，促进廉政建设，便于群众和社会监督，提高资金使用透明度，特制定本管理制度。 一、大额资金的内容包括。一定起点的较大根本支出工程；设备购置工程；各类培训工程；根本建设工程等。 二、大额资金是指1万元以上的资金工程。 三、大额资金支出的管理1、大额资金列入年度预算工程，严格执行预算标准。对大额资金支出的使用要实行“部办公会集体讨论制度。资金使用责任人填写资金使用报告，经分管部长审批同意后，由部长办公会集体讨论决定，大额资金一律支票支付，不得使用现金。根据谁审批谁负责的原那么，明确审批责任人、审批权限及其它人员的工作程序和职责。 2
2、、严格执行财务法规、规章、制度，严格财务开支管理，确保大额资金的正确使用，不得挤占、挪用。 3、但凡属于纳入市政府采购目录的工程，按照xx市政府采购方法、xx市政府采购目录的规定执行。 4、严格设备管理，建立固定资产购置、使用、维护、调拨、报废制度，大型设备购置首先要求使用部门要提出申请，进行可行性分析，经部务会集体讨论，形成决议前方可购置。 5、大额专项资金必须专款专用，严禁在申请资金过程中弄虚作假、套取大额专项资金的行为。 6、大额合同工程（1年期、壹万元以上，短期合同累计计算）须由部务会研究决定，并按政府相关规定，由市采购中心按照招标方式确定商家。 7、各类报销科目不管金额大小，一律采取分管领导与发生科室联签制度，并附明细，由财务审核、主管领导签字前方可报销。 四、建立监督制度1、明确监督主体，秘书科要进一步健全财务管理制度，加强大额资金的使用、管理和监督。未按审批程序确认的大额资金使用，财务人员有权拒付。财务人员对大额资金使用中出现的违规行为，有权予以制止，并向单位领导汇报。 2、对大额资金使用中的违纪行为，按照部大额资金使用责任追究制度予以追究相应责任。此规定自下发之日起执行，解释权归秘书科。 第2页 共2页
