1、关于城投公司XX年改革转型后运行与开展思考 关于城投公司改革转型后运行与开展的思考xx投资建设开发（以下简称我公司）是应融资平台改革转型政策大趋势、经xx市国有资产管理局批准成立的国有独资有限责任公司，成立于2023年1月，注册资金33亿元（具体资金来源尚未落实），经营范围包括：根底设施投资建设;棚户区改造;易地扶贫搬迁;房地产开发;市政工程建设与施工;采砂、码头经营（不含危险品）;文化旅游投资、开发、经营;水利根底设施建设;广告经营;公用事业运营; 招商引资效劳。公司设六个部室，分别为综合部、纪检监察部、财务部、投资开发部、资产经营部、融资部），党委成员5人（其中xx借调至武汉办事处负责招商
2、引资）。 公司目前有关联子公司6家，分别为。城投公司、xx公司、开元开展、xx扶贫公司以及新注册的xx物业公司和五湖房地产开发。此外，交通局名下的交通干线公司已办理法人工商变更（法人代表已变更为我公司总经理xx），以及城管局名下的市政公司、水利局名下的安沅公司，该三家公司国资局拟划转至我公司名下经营管理，但具体实施管理方法尚未出台。 一、公司运行现状1.债务化解情况我公司主要债务包括银行贷款、融资租赁和债券融资等贷款及欠付工程款、征拆安资金等方面。截至目前，公司债务余额累计约62.36亿元，其中：银行贷款、融资租赁和债券融资等贷款约47.36亿元（其中隐性债务约35亿元、存单质押贷款6.79亿
3、元）; 欠付工程款、征拆安资金约15亿元，包括公司本部欠付历年工程款、新增工程款、征拆安资金等约11亿元，外加建设局重点办、城管局重点办等单位工程款约4亿。 按照党中央、国务院关于打好三大攻坚战的有关要求，根据xx市防范化解政府性债务风险实施方案，我公司牢固树立防患风险意识，1-9月份共计支付还本付息、工程款及土地报批等各类款项超过12亿元，2023-12月份还需偿付约2023.41亿元。 2.融资工作情况今年以来截至目前，已完成融资贷款5.5亿元，其中到位长沙银行xx市支行流动贷款资金1.7亿元，到位企业债券资金3亿元，华融湘江银行贷款0.8亿元。下一步融资方案（共计约9.97亿元）： 1、
4、建设银行流动贷款3亿元; 2、长沙银行妇幼保健工程贷款3000万元; 3、国开行贷款4亿元; 4、盘活农业开展银行贷款资金2.67亿元。 3.重点工程建设情况按照市委、市政府的部署安排并结合我公司的实际，我们将加强与兄弟单位的协同合作，确保拟建工程的期准备工作顺利开展、完成，并加快推进在建工程工程的施工进度，在保证质量的根底上如期施工，当前实施的工程包括：狮山东路工程、碧桂园附属道路工程、学堂园高压走廊工程、XX县区市政公用设施维护维修工程、XX县区小型根底配套设施建设工程、南洞庭大道及石叽湖大桥工程、瑞丰市场西侧人行道路工程、红星美凯龙家居市场建设工程、XX县区公共停车场建设工程、熊家冲棚改
5、等5条道路配套建设工程、XX县区三个加油站工程、中医院门诊大楼建设工程等都在实施或规划当中。 二、目前存在的问题与建议 1.举债规模大，偿债能力低。原城投公司作为体制内融资平台公司所产生的债务均为政府隐性债务，还本付息资金原那么要求财政纳入年度预算。但目前，根本上由xx投资公司以借新还旧或从财政借资解决还本付息资金来源。但因债务余额大，加上近五年正值还本付息顶峰期，且原融资建设工程均为根底设施建设、公共效劳设施建设等工程，收益少甚至无收益，导致公司还本付息压力大。 2.融资工作难度大，财务本钱高。受公司改革转型及国家金融政策影响，公司既缺乏银行支持贷款的建设工程，也没有用于贷款抵押的优质资产，
6、导致很难争取到政策性银行的贷款支持。即便包装工程争取到贷款，在以后的提款工作中必将困难重重。 3.工程工程建设资金无明确来源。目前公司仍在履行着城市根底设施相关工程的建设职责，但工程无明确具体的资金来源。根据xx市融资平台公司改革转型工作方案有关规定，xx投资公司与政府应形成新的经营架构，对于承担的工程建设工程，政府应通过授权委托、委托代建、购置效劳、特许经营权等合法合规、灵活多样的方式，与xx投资公司建立市场化的合同关系。但目前根本没有实行该规定。 4.公司自身无经营性资产、造血功能低。对于公司投资建设并已运营的工程，根本上划归所属主管部门。比方公司投资建设的自来水厂、污水处理厂、垃圾填埋场
7、等经营性工程，均不属我公司经营管理; 由我公司投资完成征地、拆迁、报批等有关出让土地，土地收益却不属于我公司，等等。 三、公司转型后的运行与开展的思考根据目前的形势及我市实际，我公司要实现市场化转型和良性开展，必须用两条腿走路。一是依托根底设施建设责任主体，负责建设、管理、运营好城市根底设施。二是促进企业市场化开展，大力开展企业经营。 1.在城市根底设施建设管理方面应构建的核心竞争力。在城市根底设施建设管理过程中，一般来说，xx投资公司应参与工程的价值链有规划前期、工程评估、融资、方案设计、工程招标、工程代建及监理、运营管理。上述价值链环节中，对于xx投资公司来说，最重要的一项为哪一项前期规划
8、，应努力参与规划条件和方案的制定，研究工程投融资方案及资金问题解决方式或盈利模式。二是工程建设。在既定的规划条件和方案下，xx投资公司以乙方的方式参与工程建设，既能满足政府对建设工程功能性的要求，也能获取工程建设所带来的经济效益。三是工程运营。由我公司投资建设的公用事业类资产，交由我公司运营管理，增加我公司现金流，有效提高我公司经营效益。四是工程融资。作为工程法人，资金保障是关键要素，融资能力也决定了公司的核心竞争力，必然就要求公司着重开展投融资方案及模式等工程筹划能力、融资能力及运营能力。 2.大力开展企业经营。一个公司要保持良好运行与可持续开展，必然需要一些盈利的产业来支撑、实行多元化经营
9、战略。一方面，公司依托根底设施建设过程中所累积的技术经验，进一步经营这些根底设施或特许经营权，包括水务、广告媒体、停车场、公园、公租房、燃气、加油加气、物业管理、采砂权等。另外一方面，利用在根底设施建设过程中所形成的如工程管理等各种专用知识、技术，对外提供工程代建、工程工程管理、园林绿化及区域建设，参与外部工程招投标建设。 3.建立现代法人治理体系。一是标准企业管理。通过改革转型，建立产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度，提高公司市场化水平和经营管理效率。二是严格按照现代企业制度的要求，合理设置母公司与各子公司的管理权限及各子公司和内部管理权限。三是完善人才任用制度。完善市场化导向的选人和用人机制，同时逐步完善业绩考核与薪酬体系。完善鼓励约束机制。建立对高管和公司员工的鼓励和约束机制，以此激发内部职工积极性和吸纳外部有价值的员工参加。 目前公司正处于转型关键期、开展机遇期、债务风险高发期，任务十分繁重，面对新时代新任务，我们迫切需要市委、市政府下大力气，加大对xx投资公司输血，以强化公司的造血能力。同时，我们将进一步强化责任担当，以更加开阔的眼光，更加创新的思维，更加昂扬的士气，以决战决胜的姿态，创造公司辉煌灿烂的新篇章。2023年2023月16日 第6页 共6页
