1、公司差旅费及其它补助费管理方法第一章总那么第一条为了加强和标准公司国内差旅费及补助费管理，推进厉行节约反对浪费，提高资金效益，制定本方法。第二条本方法适用于公司正式应聘的员工。第三条差旅费是指公司人员临时到常驻地以外地区不含西安市新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、未央区、灞桥区、长安区城区、高陵、临潼区和西安咸阳国际机场公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第四条公司应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经公司有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异
2、地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。第五条省公司按照分市区、分级别、分项目的原那么制定差旅费标准，并根据经济社会开展、物价及消费水平变动情况适时上报股东会议研究进行调整。第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车含高铁、动车、全列软席列车轮船不包括旅游船飞机其他交通工具不包括出租小汽车董事长、总监及相当职务人员火车软席软座、软卧，高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席硬座、硬卧，高铁/动车二等座，全
3、列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销董事长、总监级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的，超支局部由个人自理。第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应中选乘经济便捷的交通工具。第九条乘坐飞机的，民航开展基金、燃油附加费可以凭据报销。第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购置交通意外保险一份。公司统一购置交通意外保险的，不再重复购置。第三章住宿费第十一条住宿费是指公司工作人员因公出差期间入住宾馆包括饭店、招待所，下同发生的房租费用。第十二条公司人员赴外省出差，按照董事会议研究制定统一发布的
4、分地区住宿费限额标准执行见附表一。公司人员赴省内出差，按照董事会议研究制定发布的相关市区住宿费限额标准执行见附表二。驻地监理住宿由公司统一考虑。第十三条董事长及总监级相当人员及以下人员住单间或标准间。第十四条出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。第四章伙食补助费第十五条伙食补助费是指对公司工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。第十六条伙食补助费按出差自然日历天数计算，按规定标准包干使用。第十七条公司工作人员赴外省出差，按照董事会议研究制定发布的分地区伙食补助费标准执行见附表一。公司工作人员赴省内出差，按照董事会议研究制定发布的相关市区伙食补
5、助费标准执行见附表二。第十八条出差人员应当自行在包干标准范围内自行用餐，超支不补。第五章市内交通费第十九条市内交通费是指公司工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。第二十条市内交通费按出差自然日历天数计算，赴外省出差按每人每天80元标准包干使用，赴省内各市区出差按每人每天50元标准包干使用。第六章其它补助费第二十一条公司正式职工每人每天补助10元午餐费，严格按考勤时间执行。第二十二条公司正式职工每人每月补助市内交通费、 费共100元。按季度凭本人 费发票报销。发票足额或超额每月100元报销，发票缺乏按票据金额报销。第七章报销管理第二十三条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在公司承当。第
6、二十四条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食费按出差目的地的标准限额之内凭发票据实报销，在途期间的伙食费按当天最后到达目的地的标准报销。超支局部由个人自理。未按规定标准开支差旅费的，超支局部由个人自理。第二十五条公司工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。第二十六条公司主管财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。第八章监督问责第二十七条公司财务主管应当加强对本公司工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本公司出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。第八章附那么第二十八条工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费用由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由公司按照规定报销。
