1、有关于出纳岗位工作方案范文出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。下面是办公室小编为您精心整理的有关于出纳岗位工作方案范文。有关于出纳岗位工作方案范文1一、 以客户为中心，做好结算效劳工作。客户是我们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，效劳的好坏直接影响到我行的信誉1、我行一直提倡的“首问责任制、“满时点效劳、“站立效劳、“三声效劳我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的效劳
2、要求越来越高，不单单在临柜效劳中更表达在我行的效劳品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、bsp航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金购置业务、证券业务等多种效劳品种，提高我行的竞争能力。3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户效劳。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。4、以银行为教室，明年我们将举办更多的银行结算方法讲座，增加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。5、继续做好 银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广
3、使用网上银行业务。二、强内控制度管理，防范风险，保证工作质量。随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的标准、制度的执行有了更高的要求1、 催促科技部门对我营业部的计算机接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的钢性，提高约束力。2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理(确保我行开户单位的质量)和上门效劳。3、进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检查，标准会计印章和空白重要凭证的使用和保管。4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的平安，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。5、标准业务操作流程，强
4、化总会计日常检查制度以及时发现隐患，减少过失杜绝结算事故。6、切实履行对分理处的业务指导与检查。7、做好会计核算质量的定期考核工作。三、以人为本提高员工的全面素质。员工的素质如何是银行能否开展的根本，在目前人员流动频繁的情况下我营业部急需要有一支高素质的队伍1、把好进人用人关。银行业听着很美，其实充满竞争和风险，所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工最大潜能来确定适合的岗位，从而提高员工的主动性。2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训方案上报人事部门，准备对出纳制度、支付结算方法、综合业务系统会计制度、新会计科目等根底知识以及各种新兴业务进行
5、培训。3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。4、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的心理素质。5、有方案、有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工从单一的操作向混合多能转变。有关于出纳岗位工作方案范文21、认清岗位职责，切实作好会计根本工作。作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来，我严格按照中国人民银行规定的现金管理方法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符;月末现金日
6、记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，我认真把握中国人民银行的支付结算方法和财政部关于货币资金的内部控制制度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达30多个，票据的购置、保管、领用及注销等环节我都要一一把关，确保不发生因票据引发的资金平安问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制，确保了单位资金的平安与会计核算的准确。2023年6月至2023年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严格按现金
7、及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个工程的资金作到了专款专用。2、深入学习会计法，积极参与会计根底标准工作。按照国家局标准会计根底工作的要求，针对市公司前期会计根底工作的缺乏，我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规那么后分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规那么实行后，我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志，我亲自示范，直到到达要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原那么，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使会计根底标准工作得到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计根底工作水平打
8、下了良好的根底。通过近半年的不断摸索与实践，会计根底标准工作从凭证这一源头取得明显的进步。3、立足本职，作好本部门其他工作的配合。我除作好本职工作外，认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理方法等内部控制制度等，认真把握经济事项的实质，作好会计根底核算工作;协助完成市公司各项税收的解缴;定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算中心往来帐的核对;以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎，但是我始终能保持良好的心态，认真的作好每一项工作，为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力。有关于出纳岗位工作方案范文3作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟悉
9、出纳的各项业务，二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。为了完成既定目标，必须坚持以下内容：一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责;2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求;3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字;2、做好日记账，按日
10、核对库存现金，做到记录及时、无误;3、收付现金双方必须当面点清，防止发生过失;4、做好出纳核算工作，认真、仔细，屡次核查，不能心存侥幸;5、坚持原那么，不满足要求的票据坚决拒收。四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。另外，作为XX工程的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作，为固原工程的成功奉献一份力量。有关于出纳岗位工作方案范文4XX年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长方案,短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订XX年
11、的财务出纳人员个人工作方案。一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育,了解新准那么体系框架,掌握和领会新准那么内容,要点、和精髓。全面按新准那么的标准要求,熟练地运用新准那么等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。二、加强标准现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准那么结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加
12、强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么,秉公办事,做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算标准化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司开展的步伐。总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作方案,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健开展而做出更大的奉献。有关于出纳岗位工
13、作方案范文5一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项根底数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。二、以实施ER
14、P软件为契机，标准各项财务根底工作用在经过两个月的ERP工程的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP工程销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等根底资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和缺乏进行了改进和完善。如：设置“存货调价单，使油品的销售价格按照即定的流程标准操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，标准普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的根底上，将各项实物资产分为9大类，并在此根底上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化
15、工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。三、制订财务本钱核算体系，严格控制本钱费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了本钱核算方案，合理确认各项收入额，统一了本钱和费用支出的核算标准，进行了医院的科室本钱核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与方案，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营开展的有序进行。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细那么的实际执行情况，为进一步标准本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内
