1、市城建档案馆“小金库专项治理自查自纠工作汇报 市建委： 按照市建委20222320237号文件要求，我馆高度重视，并认真开展清理“小金库工作，成立了清理工作小组，制定市城建档案馆治理“小金库工作实施方案。认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下： 一、按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库。 二、自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理
2、的标准性、严谨性和有效性。 三、我馆使用的票据有。XX省xx市效劳业统一发票，xx市政府非税收票据，由我馆财务出纳管理，各类票据均到财政和税务部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。 四、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，我馆按照现金管理有关规定，严禁设“小金库。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。 通过自查自纠，我馆认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。虽然我馆目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我馆决定在前期自查自纠的根底上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。 市城建档案馆 第2页 共2页
