1、计划财务部计划财务部 20162016 工作总结及明年工作工作总结及明年工作计划计划 2016 年工作总结和 2017 年工作计划 2016 年，计划财务部围绕全面落实公司工作会议坚持稳中求进，深化改革创新等要求，立足本职，在公司的正确领导下，各单位的大力支持下，计划财务部认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，全力以赴实现公司目标。一、三季度主要工作完成情况（一）下达 2016 年成本费用调整计划 根据公司关于下达 2016 年财务预算的通知文件，计划财务部结合实际工作任务认真调整了公司的成本费用预算，对各项相关分解指标进
2、行了调整。以便更好的保证各项生产经营活动顺利进行，同时做好减本增效工作，努力实现全年经营目标。（二）组织进行“营改增”培训 随着“营改增”税收制度改革的快速推进，整体来说公司在由营业税向增值税平稳过渡，但过程中也反映出一些问题。比如说仍然有相当一部分企业人员对“营改增”的有关税法规定尚不清楚，针对这一问题，计划财务部组织了公司相关部门人员进行对“营改增”具体政策的学习。我们特别邀请了税务师事务所的有关方面专家，就大家关注的增值税 抵扣、普通发票与专用发票等方面的问题进行了讲解。通过 2 个小时精彩生动的培训，参加人员及时了解掌握了“营改增”方面的最新税法政策，更好的保证了财务经营活动顺利进行。
3、（三）积极开展两金压控工作。根据公司下发的关于开展“两金”压控工作的通知的统一要求，计划财务部在“两金”压控工作领导小组的领导下，结合公司实际情况制定具体“两金”压控工作方案。同时对公司应收账款情况全面排查了，按账龄准确编制了公司应收账款账龄情况表。通过分析应收账款账龄结构，评估欠款客户经营状况和还款能力，确定了压减应收账款的工作重点。在公司领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，努力降低杠杆水平，控制公司债务风险。（四）认真制定公司内外部对标指标。计划财务部以“控制成本、节约成本”为目标，通过比先进、找差距、补短板的方式，根据指标选定标杆，制定公司成本管控方面内部和外部单位对标指标，组织、指
4、导实施对标；加快推进公司成本管控对标工作，切实做好降本增效工作，配合公司整体对标目标的实现。（五）进一步沟通资产调剂方案。根据 XX 会议精神与集团文件要求，为做好 XX 设备的统筹调剂，控制生产消耗，盘活资产，让设备发挥最大效用，降低管理运营成本和相关费用支出。计划财务部积极与 XX 公司财务部和 XX 公司、XX 公司进行沟通，推进以租赁方式交于 XX 公司使用的部分 XX 设备类固定资产调剂入 XX 公司。（六）做好 XX 企业定额编制现场测定调研工作。2016 我们继续要求公司生产部门相关人员按照 XX 公司造价中心专家的数字法写实现场测定要求填写测定记录表格，并按照专家要求根据公司的
5、 XX 施工业务特点，做好了 XX 养护施工作业总体及各工序（工艺流程），及施工人员、施工工具材料、大机编组配置等施工组织模型信息分析测定，为下一步及时收集齐 XX 施工基础资料上报 XX 中心做好基础数据的收集工作，并要求现场测定人员继续随着测定的开展随时根据专家反馈意见，对测定记录进行调整完善。目前，XX 测定数据正在收集整理，待 XX 的前期数据收集齐全，报公司审批通过后，我们将及时将数据反馈给 XX 中心进行复核，为下一步继续作好测定工作打好基础。二、2017 工作计划（一）建立健全各项财务制度，持续不断改进财务管理工作。计划财务部根据财务管理新趋势，按照集团有关文件规定，并结合我公司实际情况，进一步完善了公司财务管理有关制度办法。2017 我们将出台修改后的新的财务管理办法，以期进一步提高财务管理水平。（二）认真完成与 XX 公司、XX 公司的资产调剂工作，并完成固定资产的档案建立。（三）认真分析 2016 年预算执行情况，对预算执行中存在的问题认真分析研究，及时采取应对解决方法，圆满完成公司 2016 年各项经营指标，同时做好 2016 年财务决算和 2017 年预算的准备工作。计划财务部 2016.12.23
