1、模板信息系统建设思路探索 随着网络通信技术的快速开展，越来越多的企业在生产经营过程中开始应用云计算、大数据等信息手段，信息化管理方式在当下集团开展中发挥着愈来愈重要的作用。工程投资为综合性投资集团一切业务工作的入口，工程选择成败关乎集团经济效益实现和未来长远开展，需要紧随时代开展脚步，把投资管理工作融入信息化的开展，从而全方位降低工程投资风险，因此，本报告将初步探讨朗威集团信息化系统的建设思路，为朗威集团的长远开展奠定基石。一、投资管理信息化建设存在的问题 目前集团管理和业务开展主要以企业微信为辅助，核心以线下流程为主，支撑投资业务开展的信息化建设严重缺乏。1. 工程储藏库作用发挥不够充分 集
2、团公司本部牵头制定了工程储藏管理制度，对工程储藏 工作进行了相关规定，要求各单位在每季度结束月的 15 号之前，通过 MIS 系统向工程储藏管理部门提供新增、调减及调整类别的投资工程信息，并明确储藏库将作为投资集团投资工程选 择的主要来源，未进入储藏库的工程原那么上不再上会决策，但是 实际工作中并未严格执行制度，多数企业未按要求将工程信息 录入储藏库，集团储藏库管理部门及集团领导不能通盘掌握集 团系统投资工程信息。2. 投资管理尚未形成有效闭环 按照“投、融、管、退理念，投资工程全生命周期应包括工程 开发、尽职调查、评审决策、投资实施、投后管理、增值退出、投资 后评价等 7 个主要环节，但在鼓
3、励开发工程、以退定投等方面没有明确的制度规定，投资管理制度体系尚未形成有效闭环，与集 团公司资本运营公司定位的有关要求不能完全吻合。3. 档案管理信息化程度缺乏 集团公司成立板块子公司后投资档案由子公司自行管理， 但局部子公司并未建立档案管理制度，存在档案管理不标准的情况，曾经出现过工程退出后档案被销毁的现象，投资全过程文档及时收集和统一管理尚需加强，支持投资档案的多维度检索和展示需建立。4. 智库资源共享程度还需加强 集团公司尚未充分利用专业化资源开展投资研究，需要加 强资讯的统筹购置和分配，需要加强对专家资源的统筹管理，进行有效整合，实现专家资源、咨询机构资源等共享。二、业内同类集团公司做
4、法 1. 上海复星国际集团信息化建设做法 复星集团重要信息化应用，主要是投资管理系统、财务统计系统和复星通，投资管理系统是复星集团核心应用系统，系统流程中投资工程超过 8000 个，支撑投资公司精细化“投、融、管、退全业务流程管理；财务统计系统给集团领导提供了实时的统计和财务数据，支撑复星集团在瞬息万变的市场上快速决策；同时，利用钉钉打造了复星通产品，目前复星几乎所有应用系统均可以在移动端访问。2. 中国中化集团信息化建设做法。中化集团信息化以效劳业务、创造价值为理念，以公司战略为导向，通过数据管控、系统集成、云部署、信息平安、组织保障、人才建设六项支撑， 实现公司“生产智能化、营销电商化、管
5、控集中化、效劳共享化，引领公司业务转型和模式创新，使信息技术成为推动公司第三次创业的核心动力之一。三、投资管理系统建设必要性及目标 1. 投资管理系统建设必要性 一是集团信息化建设的需要。投管系统是集团信息化建设 的重要组成局部，是集团信息化规划六大核心系统之一。二是规 范集团投资管理的需要。省政府批准集团为我省首家国有资本运营公司试点单位，推动集团实现“五个转变，集团需对现有的制度体系进行优化提升，并固化至投管系统，进一步标准集团投 资管理流程，动态掌握投资工程运行状态和潜在风险。三是赋能 集团投资管理的需要。投管系统通过整合分析集团内部数据，借 鉴对标行业工程投资经验，设计开发投资评估管理
6、工具模型，提高集团现有投资决策效率和精细化管理水平，为集团现有投资管理赋能。2. 投资管理系统建设目标 一是投资管理的一体化。集团本部、子公司及控股企业能够在一个综合信息平台下进行投资工程的一体化管理，实现资源的合理调配，发挥集团经营上的规模效益，提高整体投资运作效率。二是投资操作的标准化。集团通过系统内部的工作流程和业务模块，实现工程的分类、分级、标准化管理，引导和标准投资工程管理行为。三是投资决策的科学化。为集团各投资主体提供全面的投资分析工具，包括投资决策分析模型和决策参数，完成各类决策指标的测算与分析，为决策者提供充分、有效的决策支持，实现投资决策的科学化。四是投资过程的透明化。实现集
7、团各级对投资工程，包括从工程潜在时机、可行性研究、尽职调查、 立项决策到投后评价的全生命周期的管理和监控。五是风险预警的智能化。基于指标体系，实现工程信息的动态采集和汇总， 并对其中的异常问题进行报警提示，实现工程全过程的监督和控制。六是管理效劳的输出化。未来为省政府国资委及其他省管企业提供投资工程管理支撑效劳。四、投资管理系统建设功能探析 1. 工程储藏库。一是采取“宽进严出工作思路，建立集团项 目储藏库 集团本部、子公司及控股企业所有拟投资工程均应首先录入储藏库，未录入储藏库的投资工程原那么上不开展投资立项、尽职调查、投资决策等后续工作。二是设定工程评价标准，对储藏工程进行综合排序。对工程
8、所处行业开展趋势、投向与集团战略契合度、产业链节点开展潜力、工程投资收益率、产业带动能力、 技术先进性或成熟度及信息完备情况、跟踪深度等多个指标赋予一定分值，基于工程具体类型，对入库工程进行综合评价排序，根据工程排序依次出库研究决策。2. 投前决策管理 “线上与“线下相互支持，协同推进。“线上：一是将集团固定资产投资、股权投资、债权投资等不同类型投资工程的决策流程，细化、固化至集团投管系统，“前一步程序是“后一步程序的必要先决条件，实现工程投资全生命周期决策流程的线上化直通式处理；二是“建卡辅助投资决策，即针对进行评审阶段的工程，区分不同行业和工程类型，建立基于细分工程的一套工程评审打分卡，打
9、分卡从主要行业、业务、财务、投资核心价值、 风险特征、交易结构增值等多个维度，采用定量、定性指标对拟投工程投资价值进行综合评分，作为集团投资决策的重要参考；“线下：结合投管系统线上程序，在时机研究、尽职调查、可行性研究、初步设计研究等关键决策节点，邀请行业有实战经验的企业家、投资投行专家及集团相关部门人员，进行线下联合会审， 充分研讨工程投资决策可能存在的风险。3. 投中风控管理 投资管理信息系统是风险防范的重要手段，系统对集团投 资工程实施动态监控、穿透性管理。一是对所有投资工程进行全 生命周期的监管，有区别地设定评价指标，通过相应的风险决策 模块进行评估，最终统一将评估结果以“红黄灯的方式
10、展现在系统中，为投后风控管理提供强有力的管理依据；二是实时跟进投前遗留问题、重要条款触发情况、企业舆情、工程进度及质量控制等方面信息，做到重要信息不留遗漏，重大变更及时更新， 动态管控并预警工程全周期中的风险。4. 投后评价管理 基于投前审批的标准和要求，结合投后工程的实际表现，制定投后绩效评价标准，包括投资价值、根底资产、交易对手、交易架构安排、投资管理有效性、风险管理有效性等各个维度，对于工程是否到达投前的预期，是否出现重大偏离，是否满足投资目标进行全面评价。投资绩效评价结果既可以用于对该项投资或某经营单位的投资进行考核，又可以反响到工程的投前决策中， 进一步完善投前的审查、审批措施。5.
11、 全程档案管理 投管系统支持工程全流程档案管理，对投资工程从开掘入库、立项、尽调、预审、投决、交易完成、投中管理、投后评价等流程中上传的文档，进行分散采集，集中管理，并可按照工程类型、 实施阶段等不同维度进行查阅，整个过程所有信息可在系统上倒查追溯，做到信息留痕。6. 优盘式工具箱 建立集团本部及系统企业内外部储藏专家和外部中介咨询机构信息库，加强对合作伙伴信息的日常管理与维护，主要包括具有实战经验的企业家、投资投行专家、科研院所研究人才、大学教授等，以及投资投行机构、科研院所、审计机构、法律机构、 尽调机构、咨询机构等，记录投资工程中所用到的所有中介机构及行业专家，形成事后评价机制。7. 建设步骤安排 一是梳理优化集团投资业务流程，即投资业务流程现状快速扫描、识别优化点、进行业务流程优化设计。二是设计投管系统总体规划方案，即投资管理系统总体功能架构设计、投资管理系统与周边系统的集成关系设计、投资管理系统实施演进路线、 投资管理系统建设策略。三是实施建设投资管理系统，即投资管理系统实施商采购、投资管理系统需求设计、投资管理系统设计开发测试、投资管理系统部署上线。
