1、库存管理制度规定 存货管理制度 第一章总那么 第一条为使存货管理工作标准化，保证仓库和库存物资的平安完整，更好地为公司经营管理效劳，结合本公司的具体情况，特制订本规定。 第二条存货管理工作的任务： （一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 （二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。 （三）积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。 （四）做好仓库平安保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的平安，保持库容整洁。 第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用
2、的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。 第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。 第二章入库管理规定 第五条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单或“采购申请单和“送货单仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单或“采购申请单，同时开具“入库单办理入库手续。第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知售后效劳部门、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。 原那么上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注
3、明实际收货情况，并会签采购部门。 第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单或“采购申请单时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。 第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。 对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。 第九条入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。 第三章出库管理规定 第十条办理出库时要认真审核“出库单或“领用单，核查出
4、库批准手续（特别是有无财会部门收讫、转讫戳记）是否齐全，严格依据所列工程办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。 第十一条发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约的原那么，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不出库。 对贪图方便，违反发货原那么造成物资变质、大料小用、优材劣用以及过失等损失，库管员负经济责任。第十二条优先保证自提商品，及时准确交给货主并当面点清。 第十三条出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。 第四章物资储存保
5、管规定 第十四条物资的储存保管，原那么上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。 凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 第十五条物资堆放的原那么是： （一）本着“平安可靠、作业方便、通风良好的原那么合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。 （二）按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。 第十六条建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。 物料卡上载明物资名称、编号、
6、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储藏定额。 第十七条库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。 第十八条仓库建立库存数量帐，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐。 第十九条经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、缺少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。 积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。 第二十条仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每
7、次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。 第二十一条做好各种防患工作，确保物资的平安保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。 第二十二条确实做好平安保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记，签收“出门证或填写“出入门证。夜间定时巡逻，提高警惕。 第二十三条确实做好防火平安工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。 第五章库存控制与分析管理规定 第二十四条掌握和应用现代仓储管理技
8、术与abc分析法，实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。 a、b、c分析法指按本钱比重上下将各存货工程分为a、b、c三类，对不同类别的存货采取不同的控制方法。a、b、c分类法的划分标准、控制方法及适用范围之间的关系见下表： 类别划分标准控制方法适用范围 占储存本钱比重实物量比重 a类70%左右不超过20%重点控制 品种少、单位价值高的存货 b类20%左右不超过30%一般控制 介于二者之间的存货 c类2023%左右不低于50%简单控制 品种多、单位价值低的存货 第二十五条库管部门要会同有关部门（财会、采购、销售等）协商制订合理采购批量和库存平安量，降低存货总本钱，加速资金周转，提高资金的使用
9、效果。第二十六条做好仓库与采购、销售环节的衔接工作，在保证经营供应、管理需要等合理储藏的前提下，力求减少库存量。 第二十七条定期进行库存物资结构与周转分析，及时上报预警信息，协助做好报损、报废和呆滞物资的处理工作。 第六章库管人员工作要求与纪律 第二十八条严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。 第二十九条妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丧失。 第三十条做好保密工作。 第三十一条库管员调开工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上
10、级签字，各保存一份。 第三十二条监督做好文明平安装卸、搬运工作，保证物资完整无损。 第三十三条做好仓库的平安、防火和卫生工作，确保仓库和物资平安完整，库容整洁。 第三十四条做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。 第三十五条做到四“检查： （一）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丧失。 （二）下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不平安隐患。 （三）经常检查库内温度、湿度，保持通风。 （四）检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。 第三十六条严格遵守仓库工作纪律： （一）严禁在仓库内吸烟、动用明火。 （二）严禁酒后值班。 （三）严禁无关人员进入仓库。 （四）严
11、禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。 （五）严禁在仓库堆放杂物。 （六）严禁在仓库内存放私人物品。 （七）严禁私领、私分仓库物品。 （八）严禁在仓库内谈笑、打闹。 （九）严禁随意动用仓库的消防器材。 （十）严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。 第三十七条未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，库管员要承担由此引起的经济损失，其上级负领导责任，并视情节按公司员工奖惩制度相应条款进行处分。 第七章附那么 第三十八条公司各库管部门要依据本制度制订实施细那么。 第三十九条本制度由公司财务部制订并经经理办公会通过。第四十条本制度报董事会批准后施行，修改时亦同。 第四十一条本制度自公布之日起施行。 第8页 共8页
