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2023年建筑项目出纳岗位工作标准.docx

上传人:g****t 文档编号:1742288 上传时间:2023-04-22 格式:DOCX 页数:3 大小:9.32KB
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资源描述

1、学海无涯建筑工程出纳岗位工作标准 1、编制目的本工作标准规定工程部出纳岗位工作职责、内容,应保存的材料和应熟悉的法律、法规和制度。2、出纳工作职责(1)办理货币资金结算业务:包括现金、银行存款和其他货币资金。(2)按照收付款凭证,按照业务发生顺序逐笔登记现金日记账“、银行存款日记账“。编制收付凭证号。(3)每日终了,计算当日的现金收入合计数,现金支出合计数和结余数,并将结余数与实际库存数核对,做到账款相符。(4)银行存款按银行和其他金融机构的名称和存款品种进展明细核算。(5)银行存款的账面余额应当与银行对账单定期核对,并按月编制银行存款余额调理表,调理相符。(6)要保守保险柜密码的机密,保管好

2、钥匙,不得任意转交别人。(7)保管好有关印章,空白收据和空白支票;如预留银行印鉴的任一枚印鉴:对空白收据和空白支票,认真办理领用注销手续。(8)负责货币资金收取,凭证的汇总装订。(9)负责对税金申报缴纳,与税务部门的联络工作。(10)参与公司环境要素、危险源的识别、评价及操纵。(11)完成领导临时交办的任务。5、本部门需要存档的材料(1)预算表(2)企业(集团)主要经济指标月报(3)会计报表(4)会计凭证(5)总账、现金、银行日记账、科目明细账等账簿(6)建筑安装工程合同、材料采购合同(7)财产清查记录(8)QEHS体系文件材料(9)其他相关材料6、本岗位应掌握熟悉以下法律法规和制度(1)中华

3、人民共和国会计法(2)中华人民共和国公司法(3)中华人民共和国合同法(4)中华人民共和国建筑法(5)中华人民共和国平安消费法(6)中华人民共和国税收征收治理法(7)中华人民共和国审计法(8)中华人民共和国工会法(9)中华人民共和国档案法(10)中华人民共和国保守国家机密法(11)中华人民共和国保险法(12)企业财务会计报告条例(13) 财政部、国家档案局关于会计档案治理方法(14) 财政部关于会计根底工作标准(15) 财政部财会202227号、关于施工企业会计核算方法的通知(16)中华人民共和国票据治理方法(17)工程所在地地点政府法规和要求(18)建筑工程合同(19)上级企业规章制度、方针目的

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