1、天道酬勤2023年银行季度工作参考总结范文一、公司前三季度事情实现情形(一)银行融资征询题明显，公司资金良性运转国务院关于加强处所当局融资平台公司治理无关标题的照顾(国发（xx）19号)出台，提出了周全清算核实并妥当处置融资平台公司债权、对融资平台公司举行清算标准、加强融资治理和银行业金融机构等的信贷治理、果断遏止处所当局违规包管许诺行动等严格步伐。“低压之下，银行对投融资平台的存款采取了加倍严峻的检察，以致停息增量存款。在这史无前例的融资压力眼前，我们开辟立异求打破，攻坚克难谋融资，截止到今朝，往年已完成存款到位资金打破15亿元大关，实践到位资金15.45亿元，完成为了整年自定目的的115%
2、。此中，应用国度开辟银行支撑处所当局棚户区革新工程的机遇,积极与国度开辟银行分行的分工,在较短的时间内完成为了西安路2、4、6、8号地块及农科院地块的12亿的工程存款事情, 今朝开行已放贷8200万元。此外，公司将资金流的治理摆在企业谋划治理的首要位置，采取了优化资金流向、操纵资金流量、标准资金流程和盘活资金存量的要领，起劲进步企业资金流的管控程度。1-9月份共构造资金支出(地皮出让金、存款等)总计30.03亿元，产生资金付出(存款本息、工程款、投资款、交市财务等)总计34.07亿元。(二)狠抓工程和拆迁工程，有序推进重点工程往年，是我公司成立以来吸收外来投资和公司本身对外投资工程至多也是最大
3、的一年。此中，按序时进度贸易投资达15亿的淮安万达广场大贸易构造已确信，现已进入内装阶段，规划12月中旬正式开业。投资达5亿元的市国际会展中央表里装、路途、绿化、铺装、景观、小品、空调、电梯、设置装备摆设、消防等已于9月22日周全实现，并成功承办了台商服装论坛t.vhao和美食节相关集会，今朝正积极推进竣工验收各项事情。投资达 1 亿里运河风光带设置装备摆设工程(用地、绿化、轮埠路、文渠河四个工程)各项事情正在推进，此中绿化工程施工单元已出场，今朝阻碍工程推进要素仍然住家船拆迁、挪移铁塔迁徙、供电杆线迁徙等。投资达4400万新商校配套及球场工程已实现桩线定位、路灯、智能化及室内配套条约评审等，
4、今朝阻碍工程推进要素主假设征地标题。投资1000万元的工业园区供水管网工程，已实现投资300万元。地区供水工程正在调研之投资中。投资达4亿元的清浦新城商务中央工程已完成立项、方案红线、修建立想方案，勘测呈报，拟接纳bt工程方式设置装备摆设，今朝投标体式格局抉择急需市政府确信。投资达5700万元的西方金色故里布置小区二期工程于2月份竣工托付布置，三期工程今朝设想方案已实现，正在做土方工程。投资达7700万元的电厂河布置小区二期16号楼已托付回迁，78号楼工程确保年末前托付回迁。投资达 9000万元的生态园布置小区一期设置装备摆设全数布置完毕，二期工程已实现施工图检察，规划本月底开工。投资达24亿
5、的西安路、延安路、水渡口、农科院四个片区总计 68万平米的旧城革新工程正在推进拆迁中。此中，清浦区天津路东侧地块已与海通控股签定计谋分工协议书，正在积极做好与方案局部和谐回迁房设置装备摆设相关标题和天津路西侧地块的招商事情。崇华小学地块已成功挂牌出让，已与区政府签定托付拆迁和谈，拆迁指挥部已成立。农科院地块正在预备启动茂盛路以南部份的拆迁事情。清浦区12号地拆迁手续已办理完毕，拆迁布告已发，拆迁评价已实现，规划月尾出场拆迁。西安路2、8号地公房调查与预评价已完毕，正在与区商谈拆迁托付事宜。水渡口2、3号地已完成立项、红线，正在拆迁调查，正在与区商谈拆迁托付事宜。(三)强化计谋转型，实业谋划和资
6、源运作有所转机按照国务院19号文件恳求，我们尽早调整了公司进展偏向，加大了对实体经济的投入。接踵成立了会展中央、银信包管、守业投资、华地置业、地产物业等多业态、互补式的谋划实体。会展中央谋划治理团队曾经组建终了，开端对外事情。在标准美满治理的根底上，按照市家当特色、展馆本身特色排挤部份可以争夺的省级展会。xx、xx年省国际农业洽谈会呈报曾经上报市政府。同时有针对性的对市主导家当举行调研，开展自办展后期预备事情。农洽会呈报曾经上报市政府。市银信包管公司往年以来曾经与国度开辟银行、工行、农联社、江苏银行办理了新的营业，同时新开发了交行、农行、建行、农发行、招商银行、中行等金融机构的营业分工,往年1
7、-9月份，已办理包管营业49笔，办理包管营业9.87亿元，在保余额11.15亿元，收取担保费700 万元。市华地置业无限公司已实现工商注册各项手续，正在积极筹办公司地产后续开辟事宜。市守业投资无限公司注册资金已到位，拟实现守业投资1500万。此外，物业业谋划方面制订开端的物管公司谋划运作方案，确信了子公司的营业局限、谋划体式格局、谋划收益情形，书城大厦残剩屋宇完成成功租赁。代扣税事情往年1-9月份实当代扣税款650万元，办理客岁及往年返还代扣税手续费23.93万元。在按照市政府恳求，公司已追加银信投资包管无限公司注册投资1亿元，投资市信誉再包管公司股权7000万元，投资农联社股权1800万元。
8、(四)连续优化办事，应收尽收城建规费我们当真施行免费标准，标准办事行动，不息晋升事情效力，免费办事做到零赞扬。往年1-9月份，共收取城建规费约2.25亿元，此中，根底方法配套费约7200万元。此外实时、当确实做好下级交办的城建规费减免报批工作和合营市人防办做好欠缴规费的追缴事情。(五)加大遗留标题处置力度，妥当处置阻碍社会稳定事情往年以来，我们环抱进展大局，强化导游，落实义务，合作执行各自职责，采纳无效步伐，实时措置和化解种种遗留标题和阻碍社会稳定的事情。一是完成为了重点工程治理中提出的美满工程地皮丈量、用地、方案等各类手续，完成为了会展中央施工许可证的办理。二是对本来园林资产公司的钵池山公园
9、拆迁和工程尾款、欧丽华酒店拆迁、西方丽景小区的工程质量抵触、创园时代的租地抵触等实时举行和谐化解处置，防止了多重抵触的激化进级。三是久拖近五年的西方丽景小区房产证办理标题立即成功办理，今朝，该工程标立项批文、设置装备摆设用地方案许可证、地皮使用证、设置装备摆设工程方案许可证、抗震审查证、施工图审查证以及一组团施工许可证等均已办结，正在打报告给市政府请示和谐处理地皮出让金返还事宜，可能11月尾前“两证办理实现并发放小区住民手中;四是化解了电厂河小区拆迁布置中产生的部份抵触，与分工单元屡次起劲商谈，签订了增补和谈，明确了工程结算设备，完成为了1-6号楼的结算托付事情。五是积极做好奥林大厦合营拆迁事
10、情，积极争夺好的拆迁布置方案，保障员工好处不受损，保障调和稳定。(六)落实义务，别的各项事情开展顺遂市政府批准划拨给我公司的区xx亩地和新城投资的700亩地正在积极与区政府、新城办、方案等局部和谐办理;与区签定购置的200亩农用地目的条约，今朝100亩目的已到位，正在积极落实到优先工程上;完成为了生态园1325亩的抵押物办理工作和投资总额43.14亿元的工程包装材料，为银行融资奠基了根底前提;完成为了金色故里一期工程、年报审计、导游年薪及职工薪酬专项审计等7个工程的审计事情; 完成为了公司“xx方案的编制编制事情。此外，书城大厦治理、屯子和社区帮扶 、企业党建、软环境设置装备摆设、信息鼓吹、档
11、案治理、平安出产等各项事情也都获得了必定的征询题。二、今朝公司存在的凸起标题回首公司往年的各项事情，尽管获得了必定的阶段性征询题，但也存在一些不容忽略的标题，首要表当初如下几个方面。一是融资渠道繁多，缺乏偿债机制，负债率逐年增高。今朝，公司融资渠道首要仍是靠包装工程向银行存款，缺乏静态投资平衡机制和偿债机制，在银行存款对处所投融资平台今后加倍綦严的情势下难以餍足日趋增进的工程设置装备摆设资金和存款本钱领取的需求，公司的可接着进展标题遭到必定的挟制。二是缺乏构成稳定现金流的谋划主业。从今朝公司所处置的工程主假设市政根底方法工程设置装备摆设和地皮谋划工程，前者根本上没有收益。后者在紧缺的征地目的和
12、较长周期的拆迁布置艰苦下，资金回收期较长，支出不敷稳定。当局划拨的资产大多也都是一些非运营性资产，只能作为存款抵押物，即便是运营性资产，但在较长时候也难以发生谋划收益。三是未构成都会首要谋划资本的特许运营权把持和专属位置。尽管我公司作为市政府首要的都会谋划主体，但我公司可以或许谋划的都会资本特别无限，今朝，公司除了地皮谋划外，公司在都会庞大无形和有形资本等资产谋划方面空间不大，深度不敷。总之，公司谋划转型的速率还不够快，主营营业还未见其形，可接着红利才能和本身造血功能不强;资产规划还不正当，可谋划的流淌性优质资产比重偏低;偿债机制不敷健全，企业抗危险才能较弱。这些标题需求我们高度看重，当真阐发
13、思索，积极加以应对。三、下一步事情盘算下一步，我公司将以对立思维改变促公司转型，以谋划为管辖，各项事情将环抱谋划目的开展，以周全实现岁首年月制订的各项事情目的。重点抓好如下几个方面的事情：(一)完成计谋转型，打造公司主营营业我们将以“自立谋划、自我积存、自筹还贷、自尊盈亏的市场投融资主体为目的，经由过程资产整合，慢慢将公司公益性资产与盈利性资产举行分手，同时对公司盈利性资产举行整合，构成公司盈利性家当，完成资产规划的优化，在确保市级根底方法投融资营业实现的同时，慢慢举行谋划营业计谋转型, 慢慢方式地皮贮备和开辟、商品房开辟、资产谋划、资源投资、融资包管五大板块，打造本人的品牌，不息扩大新的收益
14、起源。(二)连续抓好银行融资的同时，积极扩大其余融资渠道在融资工作上，公司安身新情势，走标准化和市场化融资方式，融资目的要从为实现当局审核向“保公司运转、保公司谋划、保公司在建工程改变。一是尽力做好国开行12亿元的棚户区革新工程存款事情，确保资金到位推进我市西安路旧城革新开辟事情。二是将已上报其余银行存款工程尽快落实审批，办理典质手续，落实提款前提。三是连续结实老银行客户，加大公关力度开辟新银行客户连续通力合作力图标准做好工程包装和抵押物贮备，确保往年到期存款顺遂转贷坚持岁首年月的31.29亿元存款余额略有增进积极拓展融资渠道积极开展股权投资、融资租赁、信托、企业债券间接融资吸收埋伏投资者，处
15、理工程资本金标题。(三)强力推开工程设置装备摆设加速推进地区供水工程的调研、市场化与运作和投资机制的理顺，尽快实现市政府交办的工程设置装备摆设使命连续加速推进市国际会展中央竣工验收各项手续，争创“扬子杯。同时加速场馆运营措施，确保年末举行1到2次大型展会连续加速里运河风光带一期工程进度关于障碍工程顺遂实行的各类抵触要分轻重缓急发扬客观能动性积极加以处理连续加速西安路、延安路、水渡口、农科院四个总计 68万平米的旧城革新工程积极合营拆迁实行局部做好相关事情，对工程拆迁实行情形举行全程亲近跟踪加速化工片区拆迁投资事情积极做好商校、清浦新城综合办公楼当局代建工程设置装备摆设治理事情保障按方案实行。进
16、一步推进布置设置装备摆设治理和遗留抵触处置积极推进西方金色故里工程时期审计结算事情;三期高层工程尽快开工设置装备摆设积极做好电厂河小区残剩屋宇托付事情，确保年末托付积极做好生态园二期工程设置装备摆设及回购事情，确保月尾开工设置装备摆设连续做好万达广场的跟踪办事事情关于万达方面存在需求和谐标题积极自动的加以和谐处理起劲博得101合意。(四)加大资源运作和债务清收力度我们经由过程资源这个纽带经由过程资源代价形状的转化经由过程股权市场固定收买吞并、重组、控股生意业务让渡、租赁、拍卖路子埋伏资源转化为资源经由过程资源层面的运作完成资源代价贬值我们积极开辟危险投资市场鼎力大举开展股权投资和对外计谋投资充分利用好淮安创投公司这个危险投资平台安身深化我市开发区、工业园区、各区追寻开掘工程资本应用全国性的平台债权情形统计之机，进一步摸清家底，分清债务债权，加大债务清收力度。
