1、银行债券市场后台交易员竞聘演讲稿 各位领导、各位评委， 同志们： 大家好。我叫xxx，现在银行资金营运部中央国债登记结算公司任后台交易员一职，首先借此时机，我要对在座各位领导和同志们x年来的关心、培养和帮助，表示衷心的感谢。是你们的关爱和帮助，让我一步一个脚印，扎扎实实地走到了今天;是你们的鼓励和支持，让我战胜了诸多困难，在砺炼中更加理性与成熟。 今天，我竞聘的是农商行债券市场后台交易员岗位，下面，我先谈谈自己对债券市场的认识与分析。 xx年上半年，屡次加息与上调准备金使得银行体系流动性趋于紧张。央行11月份最后一天宣布下调存款准备金率0.5个百分点，标志着货币政策的重心已由控通胀转为保增长。
2、在此背景下，xx年现券收益率先上行、后下行。国债自年初到9月前趋势向上，1年期上行了70bp，xx年期上行27bp，四季度开始债券市场逐步走牛，1年期下行30bp，xx年期下行20bp。信用品种信用利差从年初持续走高，目前仍位于历史高位。2023月后，随着政策微调，高评级品种信用利差有所收窄，但低评级品种，由于受到经济下行因素影响，信用环境难以改善，仍未处于高位。总体来说，四季度资金面缓解促使债市回暖。 面对这样的市场情况，我个人认为，明年上半年现券收益率有望继续下行，在节假日、企业上缴所得税等月份，资金面会有一定的紧张，收益率会出现反弹。但这些月份下调准备金的概率最大，反弹成为可以利用的时机
3、。同时关注降息的进展，降息将进一步翻开收益率下行的空间。下半年，在经济下滑企稳及通胀水平上升的背景下，现券收益率将掉头上行。从品种选择上，利率品种上半年一定的下行空间。信用品种，上半年中高评级信用债仍是最正确投资标的，获取无风险收益率下行以及信用利差收窄带来的收益。从期限选择上，上半年收益率下行阶段，可选择长久期品种获取更多的价差收益;下半年收益率有望上升，宜逐步缩短债券久期。对配置性机构，由于现券收益率先下行后上升的走势，年初配置优于年末配置。对于交易型机构，上半年宜把握降准降息带来的到期收益率下行时机。 我个人在具体工作中，将认真收集、整理宏观经济和市场数据，分析市场趋势;协助领导完成投资策略以及资产配置方案，认真做好银行间债券市场交易业务。具体来说，一是将认真执行投资指令，提高交易质量;二是及时反响投资指令执行情况及市场变动信息;三是保存好交易记录并填写交易日志;四是大力控制交易风险。 各位领导，假设各位支持我走上这一岗位，我将不断完善自己的人格，牢记使命、不负重托，把新的岗位当成干事创业的大舞台，竭尽个人的能力和水平，勤奋工作，扎实苦干，切实做好交易员工作，积极履行职责，开拓创新，为开展推动农商行的开展做出自己的奉献。 谢谢大家。 第3页 共3页
