1、小企业资产管理制度 第一章目的 加强公司固定资产和低值易耗品采购、使用、保管和报废等管理，保证公司资产平安和完整，提上下值易耗品采购、使用效率，充分发挥资产使用效能。 第二章范围 适用于公司固定资产和低值易耗品的管理。 第三章定义 根据资产的价值和使用年限，资产的管理范围包括固定资产和低值易耗品两类。 1.固定资产：单位价值2022元以上（含2022元），或使用年限 超过1年以上的有形资产。 2.低值易耗品：单位价值在2022元以下（含2022元）的各种 用具物品（如劳动保护用具等）和办公用品（如 纸笔本夹等），并且使用期限1年以下。 第四章公司资产管理细那么 综合办公室负责对公司办公资产的购
2、置、验收、发放、使用、维护、报废进行全面监督与管理，并定期会同财务部对公司资产进 行盘点。 （一）购置 1.固定资产的购置。各部门提出采购要求，报综合办审核，综合办根据现有资产情况，判断是否同意购置或直接从其它部门调拨。如需采购，由综合办报总经理审批后，由负责人员采购。 2.低值易耗品的购置。各部门根据工作需要，上报次月所需办公物品（名称、规格、数量等），经综合办审核、汇总后，由负责人员进行统一采购。 _部_月物品采购/申领明细表 制表人签字： 字：见： 总经理签字：备注：此表每月25日前上报 综合办 （二）验收 1.固定资产的验收。采购的资产由综合办负责验收。如发现物品与采购要求不符，或者物
3、品质量存在明显问题，须立即请示综合 办主任，并进行物品调换，否那么不予入库。 2.低值易耗品的验收。由综合办依据物品采购/领用明细表进行验收，详细核对品名、规格、数量、金额，仔细检查商品质量，对验收合格的物品填写入库单，记入库存；对验收不合格的物品须进行及时调换。 （三）发放 1.固定资产的发放。综合办发放固定资产时，领用人须分别在出库单和物品采购/领用明细表中签字确认。使用过程中因保管不善或其它人为因素造成固定资产遗失、失窃或损坏的，使用人须按规定赔偿。 2.低值易耗品的发放。综合办发放低值易耗品时，领用人须分别在出库单和物品采购/领用明细表中签字确认。 3.办公资产使用人离职时，须归还所有
4、办公资产，经相关负责部门核实、确认前方可办理离职手续。 （四）登记与转移 1.固定资产的登记与转移。综合办负责查核、统计各部门的固定资产，经部门领导签字确认后，填写固定资产登记表，明确部门看管责任。固定资产出现遗失、损毁的，须及时到综合办公室备案。固定资产出现转移的，须经转出、转入相关人员签字确认前方可转移。 2.综合办公室库管员根据固定资产登记表的变更情况及时更改资产管理台帐记录，并备案至财务部。 3.低值易耗品的登记。依据物品采购/领用明细表，分设部门台帐及个人台帐。 固定资产登记表 部门： 填表说明。如该物品遗失或损毁，应在“归还日期中明遗失日期或损毁日期，在“归复原因中注明原因，在“备
5、注中注明赔偿金额及费用承担者。如果发生固定资产转移、调拨的情况，应在转移登记中注明转移去向，在备注中注明资产情况及转移原因，经办人签字。 （五）报废 1.固定资产的报废。资产经专业人士确认已无法维修或维修费用超过资产原值时，需申请报废并办理相应手续。 2.低值易耗品的报废。经使用部门负责人同意，综合办审批后报废。 （六）盘点、检查 1.部门资产管理人员负责本部门资产的自查和盘点，每季度协助资产检查及盘点，并做出本部门资产清查盘点情况报综合办。 2.综合办负责资产的登记、检查及日常监督管理工作，不定期抽查各部门的资产管理情况。 3.每季度，综合办会同财务部对各部门资产管理情况进行全面检查及盘点，
6、并出具书面报告。对各部门盘盈盘亏的资产，找出原因及责任人，报总经理审批后处理。如属管理不善等人为因素造成， 将追究当事人和管理者的责任，并视具体情况赔偿损失。 资产清查盘点情况表 盘点时间：年月 注。如资产发生遗失、损毁或调出的，需在“备注中注明保管人及资产转入部门。 （七）交接 1.资产管理人员进行工作交接时，须保证账目与实物相符，并由部门负责人批准。 2.部门负责人新到岗时须对到岗部门固定资产进行确认。 XX市晋源房地产开发 202223年9月7日 第二篇：私人小企业资产管理及文档管理制度资产管理制度 为加强公司所属资产的管理，使资产管理工作标准化，特制定本制度。 办公用品管理制度 一、办
7、公用品管理分类 日常办公用品分消耗品和管理用品、固定办公用品。 日常办公消耗品包括：铅笔、签字笔、笔记本、便签纸、文件夹、档案袋、标签、胶带、大头针、曲别针、橡皮擦、夹子、打印油、原子笔、书钉等； 日常办公管理用品包括：钉书机、打孔机、计算器、印泥、米尺等； 固定办公用品包括。、打印机、 机、空调、电风扇、桌、椅、文件柜、 及各部门设备、仪器。 二、办公用品的配置、采购 1、因工作需要，需配置固定办公用品，由各部门填写办公用品申请单报总经理批准后交行政部采购。 2、日常办公消耗品的配置、采购都由行政部统一安排，在采购前应提出书面申请报与总经理批示前方可按单采购。 3、行政部每月定期采购，采购时
8、需提出书面采购清单报与总经理批示前方可按单采购。 三、办公用品的临时增加 各部门因工作需要，需增加办公用品（除日常办公消耗品外），均需填写办公用品申请单报与总经理批示，批准后再转交行政部采购、发放。 四、办公用品的管理方法 1、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮；“部门领用系本部门共同使用用品如打孔机、大型钉书机、打码机及固定办公用品。 2、消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法那么（估计消耗时间）设定。 3、领用管理基准（如圆珠笔每月发放两支），并可随部门或人员的工作调整发放时间。 4、管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起
9、，必须以旧品替换新品，但消耗品不在此限。 5、管理性办公用品列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 6、办公用品的申请应于每月二十五日由各部门提出“办公用品申请单，交与行政部审核，审核后由行政部统一采购，次月一日发放。但管理性办公用品的请领不受上述时间限制。 7、行政部采购后都需做相对应的台账记录，及时记录办公用品的放发情况。 8、每部门设立“办公用品领用记录表，由部门内勤人员统一保管，于办公用品领用时分别登记，并控制文具领用状况。 9、办公用品严禁取回家私用。 2023、行政部可向办公用品批发商采购，必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存，特殊办公用品行政
10、部无法采购的，可以经行政部同意授权各部门自行采购。 11、新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向行政部请领办公用品，并列入领用表，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交行政部。 12、印刷品（如信纸、信封、表格、）由行政部统一印刷、保管（除各部门表单）。各部门表单印刷好后，由各部门内勤人员到 行政部领取并保管。 固定资产管理制度 1、本公司固定资产包括。房屋装修、汽车、及软件、空调、办公桌、检验仪器设备、仓储设备及其他固定办公用品等。 2、公司各部门因工作需要添置固定资产时，部门负责人提出申请公司领导批准后由行政部采购，行政部负责建档归档，交使用部门领用并由使用部门负责保管。 3、公司各部门
11、对所有使用的固定资产负有保管、保养的责任，因各部门对所使用的固定资产产生损坏时，应查明原因，并写出报告，视具体情况进行处理。 4、公司所有固定资产需转让或报废处理时，必须向公司行政部提出申请，经公司领导批准前方可办理。 5、财务部负责建立公司固定资产管理台帐，并准确记录公司固定资产的现状及增减情况，行政部负责对固定资产的使用进行监督和检查。 6、行政部与财务部每年对公司固定资产盘点一次，核对固定资产数量。 文件管理制度 为加强公司内部管理，提高办公效率，节约办公资源，结合本公司的实际情况，特制订本制度。 一、文件管理内容主要包括。上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资
12、料、各种原始单据、各种合同及员工档案等。 二、文件、合同的签发 1、文件的签发 （1）外来文件由行政部负责签收、登记，送公司领导批阅后，再送相关部门及人员签阅，然后由行政部进行分类编号保管。各部门需要组织学习或参照执行的可留复印件。 （2）以公司名义对外发出的报告、示、通知等函件，拟稿人需填写“对外发文申请表，经总经理签字批准后，交行政部按规定格式打印、编号和送达 （3）公司内发放的文件，由需要发放文件的部门拟订，部门负责人将稿件交行政部，行政部报总经理审核统一发放。总经理外出时，报总经理助理审核，或通过邮件、 形式请示。审核后，填写“内部发文申请表，交行政部按规定格式打印、编号和下发。 （4
13、）各部门会议决定如专题会议所作的决定，一般都不应发文，不备查考，可以部门名义用工作简讯发会议纪要与相关部门。公司内部各部门之间及对外的非正式的简单的通知等文件，原那么上由各部门自行打印和送达。 2、合同的签发 公司合同签发，由各业务部门拟订，部门负责人将稿件交行政部，行政部报总经理审核统一发放。总经理外出时，报总经理助理审核，或通过邮件、 形式请示，批准后到行政部盖章签发。 四、发文的范围与管理 1、但凡公司总经理名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。 五、文件、合同的管理 1、行政部负责公司对外文件的打印及管理工作。 2、以公司名义对外、对内的
14、发文由行政部统一打印、编号和发放、存档。 3、原始单据、各部门文件、部门业务合同等由各部门分类进行 保存与管理。 4、新入职员工的个人资料先统一存放，三个月过后建立个人档案，并办理工资卡。缺乏三月的员工.原那么上不建立个人档案。普通员工离职，个人档案原那么上保存三年；高层管理员离职，个人档案原那么上保存5-2023年。 六、文件的传阅与催办 1.公司内部文件发放以张贴和传阅两种方式。对较重要和保密的文件采用传阅的方式，每位员工传阅后需在文件上签字。 2、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对所阅览的文件、合同内容不得向外泄露。 3、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交回原部门，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责。如有领导批示、拟办意见行政部应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜
