招商局财务管理方法 为了打造一个廉洁、高效、透明、效劳的局室，更好地标准财务行为，严肃财经纪律，特拟定如下规定请遵照执行。 一、但凡在局财务账上报销的票据必须有经手人签字，所有要报销的票据一律由局长审核后交审批签字。 二、贰仟元以上的支出需向班子会报告，未经班子会通过，局长无权核准报销。 三、严禁不经批准擅自开支。擅自开支的，审核和审批人有权拒绝审批。 四、无特殊原因未经局长同意局财务一律不允许借支个人任何资金，对于同意借支的包括工作人员出差及临时性公务借款，由借款人写出书面申请报告，经局长审核，审批人员签字后，到报帐员处办理借款手续，领取现金。借款人必须在当月内归还需要报销票据及时报销，如不及时归还或报销的将从个人工资中扣除。 五、鼓励向上争取项目资金，对于到账资金经班子会讨论后按比例对个人予以奖励。 六、县外汇周转金单独立帐，一律经县分管领导签字同意后开支，审批人做为平衡财务账目的第一责任人，应合理安排好各项经费的开支，保证全局工作的正常运转。 七、每周财务报账之后，整理出各项收支向班子成员报告，对于各自产生的费用需在会议上向大家作出公布。 八、财务状况做到每月一清理，整顿不合格支出。 全局同志需对自己的行为加强自律，保持廉洁的心态，提高工作效率，透明自己的行为，全心全意为人民效劳。 2
