1、银行文书保密制度 拟稿、核稿、打（复）印人员要严格遵守保密规定，对承办的密级文件、资料内容有责任有义务保守秘密。 凡属密级范围规定的秘密内容而没有注明密级的拟办件，应退回拟稿部门重办。 密件印制后，在打印、印制过程中形成的清样、废页、废件等要及时铕毁，防止密件在印制过程中泄密。 密级文件、资料要严格按照核定的份数印制、分送，发文部门和有关人员不得多印多留。 往来数据管理制度 每天开机后，用各种查询手段检查初始化状态是否正常，防止过失发生。 严格执行操作规程。坚持录入、复核相别离，不得交叉，坚持设专人负责事后核查；坚持账务操作相别离，记账人员不得操作，操作人员不得记账；严禁开发人员直接操作终端，
2、处理会计账务；严禁非操作人员操作机器；严禁操作人员参加开发和修改程序工作及会计账务处理。 准确及时地登记各种登记薄。 做好数据备份，在系统主机上使用磁盘做往来账数据备份和系统环境备份，备份盘使用前需进行格式化。 按月恢复并记载数据备份情况，看是否有错漏现象。 运行过程中出现的异常账务现象，任何人不得自行盲目解决，特别是发生往账、错账、多账、漏账等严重错误，必须立即报告有关领导、总中心、会计司，对于应用软件运行中出现的异常现象，要详细记录异常现象的条件与环境，以便反映问题，分析原因，予以解决。 妥善保管数据资料，“转汇清单、“日结表、“信息包按月整理装仃。数据备份软盘定期更换、使用、交接保管。
3、通讯平安管理制度 操作人员要严格执行规章制度和操作要求迅速、准确、方便地完成电文收发工作，不允许积压、拖延，严禁擅离职宁。 认真填写收、发文登记薄，严格执行资金调拨回执制度，做到不重报、不丢报、不错报，保证通信质量。 严格遵宁通信纪律，不准进行与工作无关的私人通报，不准篡改报文的内容、不准与报文不相干的用户联络，不准在机上以任何理由和方式刁难对方，私自中断通信。不允许在通信设备上运行其他无关软件。 操作人员有权拒收不符合标准要求的账单，有权对通信过程中发现的问题提出查询，有责任按照有关规定处理各类错误报单。 为了明确责任，操作人员与各科室收发人员交换报文时必须严格执行报文签收制度。并妥善保管以
4、备案查核。 人事档案转递制度 职员因工作调动或职务变动，调配、任免工作部门应及时将调动函和任免通知及时告诉档案管理部门，并建立必要的联系制度。 人事档案必须通过机要交通转递或指定专人送取，不准本人携带自己的档案或普通邮寄。 转递人事档案必须认真履行手续，档案管理部门没有接到调动通知函，不得擅自转出档案。转出人事档案必须由档案管理人员专人办理。 转出人事档案必须内容完整，整理标准，装订整齐，不得擅自抽取、扣留档案材料或分批零散转出。 转递人事档案时要严格按照规定，逐项填写“人事档案材料转递通知单，作好记录，以便备查，并严密包封盖好印章，防止在转递过程中失密、散落。 接收人事档案材料，要严格与档案目录进行核对，在确保档案材料齐全无误后，方可在回执单上签章退回、对接收档案逾期一个月未到的，要去函催收，以防丧失。转出的人事档案，要及时催促接收单位退回回执。 对人事档案由本人自带到接收单位的，应不予接收；凡转出的档案，应查明接收单位是否具备档案管理权限，否那么不予转出。 职员死亡，其档案由人事部门保管5年后，移交本单位文书档案保管。 第4页 共4页
