1、商业方案书通用版 某某公司（或某某某工程）商业方案书 编号： 日期： （工程公司资料） 地址： 邮政编码： 联系人及职务： ： ： 网址/电子邮箱： 保密 本商业方案书属商业机密，所有权属于某某公司（或某某工程持有人）。所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向书的投资者使用。收到本方案书后，收件方应即刻确认，并遵守以下的规定： 1、在未取得某某公司（或某某工程持有人）的书面许可前，收件人不得将本方案书之内容 复制、泄露、散布; 2、收件人如无意进行本方案书所述之工程，请按上述地址尽快将本方案书完整退回。 目录 报告目录 第一局部（整个方案的概括） （文字在2页3页以内） 一、公司简单描述 二、公
2、司的宗旨和目标（市场目标和财务目标） 三、公司目前股权结构 四、已投入的资金及用途 五、公司目前主要产品或效劳介绍 六、市场概况和营销策略 七、主要业务部门及业绩简介 八、核心经营团队 九、公司优势说明 十、目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、归还 十一、融资方案（资金筹措及投资方式） 十二、财务分析 1.财务历史数据（前3年5年销售汇总、利润、成长） 2.财务预计（后3年5年） 3.资产负债情况 第二局部综述 第一章公司介绍 一、公司的宗旨（公司使命的表述） 二、公司简介资料 三、各部门职能和经营目标 四、公司管理 1.董事会 2.经营团队 3.外部支持（外聘人士/会计师事
3、务所/律师事务所/参谋公司/技术支持/行业协 会等） 第二章技术与产品 一、技术描述及技术持有 二、产品状况 1.主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等） 2.产品特性 3.正在开发/待开发产品简介 4.研发方案及时间表 5.知识产权策略 6.无形资产（商标/知识产权/专利等） 三、产品生产 1.资源及原材料供应 2.现有生产条件和生产能力 3.扩建设施、要求及本钱，扩建后生产能力 4.原有主要设备及添置设备 5.产品标准、质检和生产本钱控制 6.包装与储运 第三章市场分析 一、市场规模、市场结构与划分 二、目标市场的设定 三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析 四
4、、目前公司产品市场状况，产品所处市场开展阶段（空白/新开发/高成长/成 熟/饱和），产品排名及品牌状况 五、市场趋势预测和市场时机 六、行业政策 第四章竞争分析 一、无行业垄断 二、从市场细分看竞争者市场份额 三、主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市 场占有率等） 四、潜在竞争对手情况和市场变化分析 五、公司产品竞争优势 第五章市场营销 一、概述营销方案（区域、方式、渠道、预估目标、份额） 二、销售政策的制定（以往/现行/方案） 三、销售渠道、方式、行销环节和售后效劳 四、主要业务关系状况（代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等），各级资格 认定标准及政策（
5、销售量/回款期限/付款方式/应收账款/货运方式/折扣政策等） 五、销售队伍情况及销售福利分配政策 六、促销和市场渗透（方式及安排、预算） 1.主要促销方式 2.广告/公关策略媒体评估 七、产品价格方案 1.定价依据和价格结构 2.影响价格变化的因素和对策 八、销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。 九、市场开发规划，销售目标（近期、中期），销售预估（3年5年）销售额、占有 率及计算依据 第六章投资说明 一、资金需求说明（用量/期限） 二、资金使用方案及进度 三、投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等） 四、资本结构 五、回报/归还方案 六、资本原负债
6、结构说明（每笔债务的时间/条件/抵押/利息等） 七、投资抵押（是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证） 八、投资担保（是否有抵押/担保者财务报告） 九、吸纳投资后股权结构 十、股权本钱 十一、投资者介入公司管理之程度说明 十二、报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算） 十三、杂费支付（是否支付中介人手续费） 第七章投资报酬与退出 一、股票上市 二、股权转让 三、股权回购 四、股利 第八章风险分析 一、资源（原材料/供应商）风险 二、市场不确定性风险 三、研发风险 四、生产不确定性风险 五、本钱控制风险 六、竞争风险 七、政策风险 八、财政风险（应收账款/坏账） 九、管理风险（含人事/人
7、员流动/关键雇员依赖） 十、破产风险 第九章管理 一、公司组织结构 二、管理制度及劳动合同 三、人事方案（配备/招聘/培训/考核） 四、薪资、福利方案 五、股权分配和认股方案 第十章经营预测 增资后3年5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计 算依据 第十一章财务分析 一、财务分析说明 二、财务数据预测 1.销售收入明细表 2.本钱费用明细表 3.薪金水平明细表 4.固定资产明细表 5.资产负债表 6.利润及分配明细表 7.现金流量表 8.财务指标分析 （1）反映财务盈利能力的指标 a.财务内部收益率（firr） b.投资回收期（pt） c.财务净现值（fnpv） d.投资
8、利润率 e.投资利税率 f.资本金利润率 g.不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析 （2）反映工程清偿能力的指标 a.资产负债率 b.流动比率 c.流动比率 d.固定资产投资借款归还期 第三局部附录 一、附件 1.营业执照影印本 2.董事会名单及简历 3.主要经营团队名单及简历 4.专业术语说明 5.专利证书/生产许可证/鉴定证书等 6.注册商标 7.企业形象设计/宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等） 8.简报及报道 9.场地租用证明 2023.工艺流程图 11.产品市场成长预测图 二、附表 1.主要产品目录 2.主要客户名单 3.主要供货商及经销商名单 4.主要设备清单 5.主场调查表 6.预估分析表 7.各种财务报表及财务预估表 第10页 共10页
