1、本钱部管理制度 第一章 总那么 第一条 本钱管理就是在工程的筹划、设计、发包和工程施工阶段，将本钱控制在预定的目标之内，以保证工程建设过程中合理使用人力、物力、财力，取得较好的投资效益和经济效益。为有效控制工程本钱特制定本制度。第二条 工作原那么： 1、事实求实的原那么； 2、最大限度维护公司利益的原那么； 3、尽最大可能节约投资本钱的原那么； 4、层层把关、各负其责、公正廉洁、不拘私情的原那么。第二章 概算管理 第三条 参考待开发工程可行性研究报告、以往工程积累的资料、调研搜集的参考资料、设计招投标方案和设备选型、实体研究、环境方案等因素对工程本钱做出概算。 第四条 配合工程部参与工程的优化
2、设计，提出合理化的建议。第三章 招投标管理 第五条 负责造价咨询公司的招标方案及文件的编制。 第六条 负责编制设计、勘探、工程、监理、材料、设备等的招标文件，并及时修改和补充招标文件内容。 第七条 按照招投标管理方法，在保证招标质量要求的前提下，以合理低价选择最满意的投标单位。第四章 合同管理 第八条 负责合同的起草和完善。主要的合同价款、计价方式、付款方式等经济局部的起草和谈判，使合同文本完整、标准，确保第一时间正确解决问题，并使公司利益最大化。第九条 审核时本钱部门须提交以下文件： 1、合同文本； 2、招标的合同应附上中标通知书； 3、没有进行招投标的合同应附本钱部门考察报告以及最终合约单
3、位确实定表。 第十条 合同过程管理 1、本钱部依据合同参与指导实施和跟踪监督对方的履约情况管理工作，在合同履行期间，配合经办部门注意收集、记录合作方违约事实的证据，作为向对方进行违约索赔的依据。 2、参与合同的动态管理，跟踪收集、整理、分析合同履行中的信息，合理、及时地进行调整。对合同履行应进行预测，及早提出和解决影响合同履行的问题，以回避或减少风险。 第十一条 合同执行完后，应由预算部牵头，经办部门及相关部门配合，从以下几方面对合同执行情况的进行评估： 1、合同订立过程情况评价； 2、合同条款的评价； 3、合同履行情况评价；4）合同管理工作评价。第五章 预算管理 第十二条 预算方案。工程部应
4、将工程方案转发本钱部，由本钱部合理安排预算工作。 第十三条 预算编制人员。根据预算方案，预算人员实施预算编制，由本钱部经理审核。 第十四条 预算的划分： 1、走建筑市场招标工程的标底（或清单），须委托造价机构进行编制，本钱部审核； 2、不走建筑市场招标工程的预算（或清单）由本钱部进行的编制。 第十五条 预算（或清单）确实定： 1、走建筑市场招标工程的编制程序及预算（或清单）确实定：第一步：需对预算的编制单位进行招标，签订编制标底（或清单）的合同，进行标底的委托完成。 第二步。各专业预算人员进行专业图纸的核查，由本钱部牵头，工程部、采购部配合，确定使用的图纸，材料、设备的甲供和甲控乙控价等，并进
5、行答疑。 第三步。跟踪中介机构编制情况，审查、分析和比较，对清单和综合单价进行调整，确定的合理的标底（或清单）。 第十六条 工程量确实定 1、按详细的施工图及甲方确定的方案计算； 2、根据计算规那么及计量单位计算； 3、了解现场的实际情况、土壤的种类、运距、放坡坡度、运距等； 4、按分局部项的顺序逐项计算及汇总； 5、要求计算细致，核对无误。核对后的差异必须建立记录备忘，便于结算； 6、图纸标注不清、前后矛盾、缺项、漏项的问题在标底预算中注明，在确定预算前，预算人员要主动发现及解决，及时落实及调整工程量，以减少或防止设计变更及签证，同时准确掌握工程本钱。第十七条 预算价确实定 1、单价包干工程
6、按招标确定价结算（已含税金）。 2、选用的预算单价与施工图纸要求的内容相适应。 3、设计中的分项工程做法在定额上既不能换算，又不能套用时，必须编制补充单价。 4、安装局部的甲供材料、设备等不计取税金。第六章 过程中本钱管理第十八条 工程款支付： 1、确保及时、准确。 2、经办人（部门）依据进度、质量状况及合同提出付款书面申请并后附付款依据。工程付款需提交监理意见、形象结算（完整的结算资料）及审核的甲供材料收料单；材料、设备付款需提供乙方收料单。 3、审算部核实后办理各项付款审核手续。 4、严格按照审批流程进行审批，资料不全有权拒付。 5、台帐管理 本钱部以单项工程为单位分类建立付款台帐，每月与
7、材料、工程、财务进行付款的核对，集团领导随时可以对付款、进度、质量状况进行抽查、核评。 6、本钱部每月25日提报工程动态本钱月报，及时有效控制本钱变化情况，并作出预警。第十九条 经济签证 1、现场经济签证的范围及责任 （1）因施工现场与设计图纸不符，由设计方造成设计变更，需进行现场经济签证。由此引起的人、材、机消消耗用，由设计方承担。（2）因发包方根据工程建设情况提出设计更改或变更（设计方同意），需进行现场经济签证。由此引起的人、材、机消消耗用，由发包方承担。 （3）施工方应发包方的要求，进行与工程无关的作业活动，需进行签证。由此引起的人、材、机消消耗用，由发包方承担。（4）因施工方自身原因造
8、成的经济损失，由施工方自己承担。 2、签证程序 （1）现场经济签证按照集团签证流程进行，签证由工程部通知本钱部，本钱部对工程现场签证落实后办理签证手续。 （2）本钱部对工程部权限内已生效的签证汇总上报跟踪检查，并责任到人，发现不合理的签证及时返馈工程部，做到一周内落实解决。（3）每月将发生的签证汇总，报总经理复审。当月提出复审意见，并完善落实调整手续。 第七章 结算管理第二十条 适用范围。适用于工程工程的结算管理。第二十一条 控制目标 工程结算做到透明、公平、科学、严谨、统一标准、控制得当，以最低及准确的本钱，准确地反映实际情况。 第二十二条 工作程序及内容 1、施工工程竣工验收结束后，工程部
9、审核合约单位提交的结算资料。包括工程竣工图及竣工资料、结算书、甲方供材对账单、甲方材料限价明细表、施工用水、用电明细签证等。在甲乙方的结算资料传递中，应回避风险，时效内及时标准的回复。 2、工程部将有效的图纸及图纸会审、变更通知单、工程签证单、甲方供材明细单、甲方分包工程明细表、材料限价明细表、合同违约情况、施工用水、用电明细表、涉及造价的会议纪要、工程甩项说明等资料进行整理，办理完善结算手续清单，由工程部进行初审。 3、由工程部对结算进行初审后，将完整资料提交本钱部。 4、本钱部或造价咨询公司进行全面审核。 5、委托造价咨询公司审核的工程结算，本钱部把整套结算资料、竣工图送交造价机构，移交资
10、料时须附资料清单，并做好签收登记。 6、本钱部全过程审计跟踪，并进行抽查审核，确定合理结算价款。本钱部相关人员并对其结果负责。 7、办理甲供材料、设备的抵扣。 8、按照集团流程办理结算审批手续。 9、单项工程结算完毕后，本钱部根据结算资料对工程工程进行经济指标（尽量细化）分析，做出今后改进的建议，整理归档上报集团。第二十三条 支持条件： 因结算审核工作牵涉到工程、材料、财务等专业部门，必要时将组织各专业部门的人员参与审计工作，各部门应予积极配合支持。 土建预算员岗位职责 1、协助合同预算部经理做好土建工程的预算工作。 2、熟练掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，熟悉
11、工程图纸，掌握工程预算定额费用定额及有关政策规定，为正确编制和审核预算奠定根底。 3、参与土建工程招投标工作，编制或审查标底。审查投标书中的土建工程预算或报价，并提出审核意见供领导决策参考 4、参与图纸会审、技术交底工作，提出问题，根据其记录及时进行预算调整。 5、依据土建工程施工图纸及相关施工方案，编制、审核土建施工图预算，为确定合同价款提供依据。 6、审核土建工程设计变更、洽商、现场签证的必要性，依据现场实际情况做出工程量增加或减少的认定，测算其造价，为领导决策提供科学的依据。 7、掌握土建工程的施工进度，依据合同约定计算完成工程量产值，审核合同履约进度款额。 8、收集并存档土建工程设计变
12、更、洽商、现场签证及材料价格文件。 9、参与工程竣工验收，审查土建工程有无未按图纸施工工程，为决算编制提供依据。 2023、土建工程验收合格后，按合同约定，依据变更及材料价风格整文件编制工程决算。审核施工单位报决算文件，提出审查意见。 11、负责预算、结算资料的整理存档。 12、针对不同类型工程，整理工程造价的经济分析，为后续工程提供经验数据。 安装预算员岗位职责 1、协助合同预算部经理做好安装工程的预算工作。 2、熟练掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，熟悉工程图纸，掌握工程预算定额费用定额及有关政策规定，为正确编制和审核预算奠定根底。 3、参与安装工程招投标工作
13、，编制或审查标底。审查投标书中的安装工程预算或报价，并提出审核意见供领导决策参考 4、参与图纸会审、技术交底工作，提出问题，根据其记录及时进行预算调整。 5、依据安装工程施工图纸及相关施工方案，编制、审核安装施工图预算，为确定合同价款提供依据。 6、审核安装工程设计变更、洽商、现场签证的必要性，依据现场实际情况做出工程量增加或减少的认定，测算其造价，为领导决策提供科学的依据。 7、掌握安装工程的施工进度，依据合同约定计算完成工程量产值，审核合同履约进度款额。 8、收集并存档安装工程设计变更、洽商、现场签证及材料价格文件。 9、参与工程竣工验收，审查安装工程有无未按图纸施工工程，为决算编制提供依
14、据。 2023、安装工程验收合格后，按合同约定，依据变更及材料价风格整文件编制工程决算。审核施工单位报决算文件，提出审查意见。 11、负责预算、结算资料的整理存档。 12、针对不同类型工程，整理工程造价的经济分析，为后续工程提供经验数据。 采购员岗位职责 1.负责甲供材料的数量验收，产品封样，质量监督及相关资料收集。 2.了解各项需用材料市场价，协助上级领导准确的对甲乙供材定价。 3.组织进行市场材料考察，供货单位收集及资质预审，并负责建立完整的材料、设备合格供方信息库；严格按照公司物资采购规定，参与材料设备考察询价、控制工作，对原材料质量、价格审核把关。 4.对进入现场的每一批材料建立台账管理制度；与供货单位做好结算、对账工作。 5
