1、财政局工作总结 20xx年，是实现跨越式开展的一年。今年以来，在党工委、管委会的正确领导下，在市财政局的业务指导下，高XX县区财政局以“稳中求进、近中求优的总方针为指引，努力化解经济不利因素，积极组织收入，强化支出管理，各方筹措资金，为“三思三创和“六个加快重点工作的完成提供了坚实的物质根底和扎实的财力保障，较好地完成了年初制定的各项工作任务。现将一年来的工作情况总结如下。 （一）组织收入，加强合作，为跨越开展提供财力保障。 1.预算收入完成情况良好。全年实现一般预算收入346785万元，同比增长2023.6%，一般预算收入累计增幅高于全市平均水平3.3百分点，排名列全市十八个县市区（功能区）
2、第八位，圆满完成了管委会布置的目标任务。 2.土地出让进度有待加快。由于受国家房地产政策调控的影响，投资增长缓慢，国有土地出让大幅减少。今年我区土地出让金收入8202301万元，完成年初预算的51.4%。为加快推进土地的出让进度，按照年初的土地出让方案，财政部门积极采取措施。一是根据土地出让收支情况，统筹测算，安排资金，充分发挥财政职能，当好管委会领导参谋，推动土地的挂牌出让进度；二是积极向市财政局申请土地补助，请求及时将土地出让补助入高XX县区国库。三是及时掌握了解土地挂牌进度，加强园区土地出让信息跟踪，积极和国土、规划、招商等部门联系，提升土地出让效率。 3.部门联手推进机制畅通。一是提升
3、与国地税的协同性。通过财税联席会议、月度碰头会、财政收支分析会议等机制，密切与国地税联系沟通，做到财政税务部门一盘棋，依法征管、均衡入库。二是充分调动街道和专业园的积极性，在制定财政体制结算方案的时候，充分调研、广开言路、征求意见，结合街道、专业园实际，认真测算，制订出台合理、高效的新一轮财政体制方案，以提升街道和专业园招商引资的动力。 （二）多方筹措，大力融资，为收支平衡提供资金来源。 1.融资力度逐渐加大。全年银行贷款资金新增9.4亿元，有力支持了园区建设。此外，财政通过村级补偿资金转借款4.6亿元，合计融资14亿元，融资力度逐渐加大。预计到年底，贷款总余额比年初净增7.37亿元，贷款规模
4、较以往年度上升明显。 2.融资方案安排得当。以前年度发放的长期贷款已陆续到期，明后两年是还款顶峰期，加之明后年建设资金的需要，今后的融资任务依然艰巨。为此，财政早方案、早安排，从上半年开始着手分别与国开行、农行进行沟通、洽谈，重新商定新贷款工程，对土地储藏工程、江南路北片区棚户区改造工程、甬江片区综合建设工程达成一致意向。融资方案安排得当，相关工作正在稳步推进之中，争取在明年一季度完成相关工程的贷款授信工作。 3.融资策略调整及时。针对今年一般预算收入增长缓慢、土地出让金收入可用资金大幅减少的实际，财政部门及时调整融资策略。从2023年开始，国家对政府融资平台新增贷款控制更为严格，为躲避国家对
5、政府融资平台从严控制贷款的相关政策，财政积极做好融资平台公司转为一般性公司类贷款的相关工作，为今后向银行融资打好根底。 （三）保障重点，强化管理，为新城建设提供物质支撑。 1.围绕资金需求，做好资金调度，落实资金来源。全年共筹集建设资金30.6亿元，其中负债资金14亿元，财政预算安排16.6亿元（含以前年度银行结余1.2亿元），一是确保在建工程资金到位。今年以来，我区重点建设工程开工的速度加快，梅虚北区二期和滨江一、二期安置房相继开工，文体中心、老庙安置房、公租房一期、二期等民生工程加快推进，使全年建设资金需求到达2023.37亿元。财政对这些重点工程的资金需求建立月度使用方案，密切关注工程进
6、度，确保重点工程顺利推进。二是确保征地拆迁回购任务的顺利完成。今年征地拆迁回购任务艰巨，主要表达在以下几方面：第一，原预留的2平方公里地块的土地征用和区块内各村集体及个人住宅拆迁工作的开展，使得年初各村征地高潮相继出现。第二，今年年度预算外的新增拆迁、回购较多，梅墟高中地块的企业收购、2-2地块东侧企业收购、涂田涨村的拆迁提前启动，使财政倍感资金压力。第三，随着财政因土地收储负债增加，财政的村级借款和银行借款累计已超过23亿元，利息支出也逐年增加。今年以来，征地回购拆迁累计共付资金17.68亿元，成为近年来资金支付量最大的一年。 2.围绕资金管理，标准资金使用，做好财政监督。一是严格标准工程资
7、金支付。一方面通过加强工程前期投资规模核定的参与，从财政角度尽量节约资金，发挥概算控制投资的作用，提高财政资金使用的效益。今年从偏紧的资金审核角度入手，累计调减个别工程超进度要求付款和不合理预付款计2023万元。二是落实资产管理部门。经过多部门的协调，出台了高XX县区房屋土地市政设施资产管理方法，明确了征地回购拆迁资产的管理职责和过程的移交，确保财政付款后国有资产始终处于监管状态。三是强化对政府投资工程的管理和监督。对小型政府投资工程的财政资金投入将有所选择，有所侧重。引导有方案地进行片区改造，尽量减少局部改造、临时改造、无重点、无亮点的大面积改造，积极提升财政资金使用的惠民效益。对完工未审工
8、程财政及时提醒建设单位加快审计，确保财政资金已付款工程的平安。审计完成后财政及时对工程进行批复，今年以来，累计批复累计批复工程56个，涉及金额5.7亿。 （四）开展产业，吸引人才，为经济转型提供政策引导。 1.支持产业转型升级。积极出台引导政策，鼓励企业转型升级。一是出台关于加快文化产业的假设干政策意见，鼓励企业加快开展本区文化，充分发挥产业创新、示范作用，借助我区“创意方案大赛的契机，开展创意文化。二是出台关于评定和奖励突出奉献企业的实施方法，努力营造比奉献、争先进的良好气氛，引导企业做大做强。今年以来，共筹措拨付企业产业扶持资金40114万元，有力支持了大产业、大工程、现代效劳业的开展，促
9、进了产业结构的调整和新兴产业经济的培育。 2.支持人才高地建设。一是政策扶持。今年出台了关于奖励企业高级经营管理人才的试行方法，引导企业适应高XX县区经济开展方式的转变要求，全面提升企业经营管理人才的整体素质、创新创业能力和推动产业转型升级的能力，鼓励企业引进和培育高级经营管理人才，打造我区的“人才高地。二是资金保障。按照建设“人才特区及“自主创新引领区的要求，今年累计安排和支付各类人才资金超过2500万元，其中：海外人才资金2022万元，中国创新创业大奖赛宁波赛区资金300万元，中国宁波创业方案大奖赛资金12023万元，创意大奖赛资金65万元；累计安排和支付各类创新平台资金超过2023000
10、万元，其中：软件园专项资金4000万元，孵化器专项资金2022万元，研发园专项资金4000万元。财政资金的大量投入，有力地促进了创新人才的聚集和科技创新创业平台的提升。 （五）加大投入，效劳基层，为民生事业提供经济根底。 1.主动高效效劳企业。一是及时落实企业扶持政策，减轻企业资金压力。今年以来，共兑现多项扶持资金，主要向总部经济和中央商务区根底设施补助、先进制造业和现代效劳业等产业倾斜，有效缓解了企业的资金压力，也为我区产业开展转型升级起到了良好的引导作用。二是主动走访企业。在走访过程中详细了解企业经营面临的困难和需要解决的事项。对于属于财政职能范围内的事项予以尽力解决，对于需要协调其他部门
11、的事项，也及时上报管委会。 2.重点确保法定支出。在教育支出方面，今年以来，共支出教育经费2022231万元，同比增长98.5%，除此之外，还根据教育经费考核要求，统筹安排2023年教育经费，强化教育经费管理工作，有效提升了园区教育水平的提高和教育内涵的丰富。科技方面，今年共支出13845万元，同比增长23%，为园区科技开展、产业升级奠定了坚实的物质根底。 3.大力提高民生支出。今年以来，社会保障和就业支出4761万元，同比增长11.1%，大幅高于同期财政收入的增长，保障了社会低收入群体的根本生活，提升了园区弱势群体的生活标准。在医疗卫生事业方面支出2854万元，同比增长4.8%，全方位构筑了
12、公共卫生体系，提高我区居民健康水平，让群众享受到更加方便的医疗卫生效劳。 （六）致力精细，力求科学，为高效财政提供运行机制。 1.突出强调预算绩效管理。一是结合高XX县区2023年财政收入完成的实际情况，充分考虑财政支出结构变化，认真测算和调整2023年的预算，确保一般预算收支和基金预算收支的平衡。二是认真做好2023年的预算编制。2023年预算编制要求突出控制一般行政性开支支出，特别是“三公经费的增长；突出集中财力办大事，惠民生、促增长；突出工程绩效目标申报，强化工程绩效目标管理。 2.加强政府采购和公车治理的监督管理。一是加强日常政府采购的审批，重点做好公安智能交通二期、网安警务室、梅墟中
13、心小学设备添置、办公室等保系统等重点工程的政府采购审批。今年以来，共进行政府采购20468万元，节约资金1426万元，节约率6.5%。二是根据省市公车办的部署，克服时间紧、人员缺的困难，积极做好高XX县区公车治理信息报送、公车定编、公车治理检查等重点工作，并根据统一部署进一步做好事业单位、国有企业公车治理信息的统计、审核、报送。 3.完成国库集中支付改革工作。深化改革，推进国库集中支付。在前期广泛调研的根底上，推进我区国库集中支付工作。今年以来，完成了前期调研准备、代理银行确定、软件开发和员工业务培训等多项流程，并发文标准国库集中支付的业务操作流程。经过多方协调，周密部署，我区国库集中支付改革
14、工作稳步推进，截至2023年底，我区共有32家单位开设零余额帐户，26家单位进行国库集中支付改革，到2023年1月起本级所有行政事业单位将实行国库集中支付。 4.坚持做好国有资产保值增值工作。一是加强管理。按照高XX县区房屋土地市政设施资产管理方法的要求，区分此类资产的责任主体，划分管理界线。二是有效盘活。在确保资产平安的前提下，与资产委托管理方一同研究制定管理方案，将在开发建设和征地拆迁回购过程中形成的国有资产尽快处置。其中，江南景苑小区商铺一期拍卖收入894万元，德力西和梅墟等企业厂房租金557万元，实现了国有资产的有效增值。三是全面清理。组织全区行政事业单位，对资产进行全面清理，要求按照财政部行政事业单位国有资产分类，录入到资产管理系统中，并对资产的调拨、报废等资产处置实现动态监管。四是标准运转。出台高XX县区国有企业董事、监事工作规程，提高国有企业高管人员的执业水准，标准董事监事执业行为。 第8页 共8页
