1、经营情况汇报材料 路桥公司现有职工2115人，其中市场化用工417人。公司下设11个机关管理部室、2023个分公司和4个辅助生产单位。公司注册资金为1.98亿元，年施工生产能力（综合产值）可达6.5亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设，施工资质已经到达：公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。 2022年，在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下，公司广阔干部职工紧紧围绕管理局“1678总体工作部署，结合“本钱效益年活动，抓经营管理，抓市场开拓，积极谋求企业开展。通过公司上下共同努力，我们克服了生
2、产任务量缺乏、资金周转紧张等诸多不利因素，在经营管理工作中取得了一定成绩。 一、经营现状及年度经营成果预测 （一）目前经营状况 1、2022年公司承担的经营业绩责任合同指标 （1）实现目标利润1872万元； （2）上交资产收益1495万元； （3）对外创收13865万元； （4）上缴上级管理费160万元； （5）计提折旧2248万元。 2、经营指标完成情况 为保证上述指标的顺利完成，年初，我们在综合分析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的根底上，确定2022年市场开发目标5亿元；工程施工收入目标3.5亿元，其中：油田内部2亿元，外部1.5亿元；其它营业收入120233万元，其中：管理局拨款
3、725万元，其它业务收入368万元。制定了公司2022年改革与管理工作总体方案，进一步完善了市场开发、财务资产管理、工程管理及经营业绩考核等十项配套管理方法，并积极推进各项管理方法的落实，使公司各项工作向程序化、标准化管理迈进。 截至9月25日，各项指标完成情况如下： （1）承揽到油田内、外部工程工程58项，其中。油田内部工程47项，油田外部工程11项。工作量5.3亿元，完成年方案的20236%，其中，跨年局部约2.2亿元。 （2）完成建安工作量2.7亿元（不含设备费395万元），完成年方案的77%，为去年同期的20231%；其中油田内部14188万元，为年方案的71%；油田外部12812万元
4、，为公司年方案的85%。 （3）实现经营收入28149万元，完成年方案的78%。其中其他业务收入754万元，完成年方案的205%。 （4）本钱支出29203.4万元，主营业务税金及附加152万元，累计支出29355.4万元。其中： 上级管理费为0； 上交资产收益为0； 计提折旧182023.3万元，完成合同指标的80%。 （5）累计盈余为-1206.4万元。 （二）年度经营指标完成情况预测 从目前经营状况分析，由于油田内部活源缺口较大，尽管已经得到上级领导的关心和帮助，努力落实了1.4亿元，但是距年度方案目标仍差6000多万元，并且施工工程零散，施工组织费用增加，利润减少。外部市场开发情况虽然
5、不错，跟踪的数十个工程，相继中标7项，产值3.3亿元，但由于充实人力物力，加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响，获利空间也相对很校所以，油田内部活源不充足的问题，制约着公司年度经营业绩责任指标的完成。对此，我们路桥公司领导班子有决心，也有信心带着路桥公司两千多名职工，在有限的时间内，通过深入扎实开展“本钱效益年活动，进一步落实各项管理方法，认真算好每一笔帐，节约用好每一分钱，多创产值，提高效益，努力完成公司承担的经营业绩责任指标： （1）预计全年完成工程产值3.2亿元，完成年方案的91%。其中油田内部1.5亿元，为年方案的75%，油田外部1.7亿元，为年方案的113%，完成经营
6、业绩责任指标的123%。 （2）预计实现营业收入3.3亿元，完成年方案的91%。其中工程产值3.2亿元；其他业务收入202300万元。 （3）预计可完成公司经营业绩责任指标。上交上级管理费160万元；上交资产收益1495万元；计提折旧2248万元，并力争实现盈余。（年初，管理局财务资产部核定的利润指标为377万元） 需要说明的是，由于管理局年初核定的离退休拨款725万元一直未拨付，所以公司预测的全年经营总收入3.3亿元不包括该笔拨款收入，年终将直接冲减公司上交资产收益指标725万元，实际应上缴资产收益为770万元。 1-9月份公司本钱支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为0，如果考虑这两项本
7、钱支出930万元（管理费160万元，资产收益770万元），那么1-9月份实际亏损额为2136.4万元。公司预计全年实现营业收入3.3亿元，目前已实现营业收入28149万元，即2023-12月份将实现营业收入4851万元，如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标（上交管理费160万元、资产收益770万元，实现净利润377万元），那么2023-12月份本钱支出要控制在2337.6万元以内。 （三）经营管理中面临的问题 1、工作量落实方面 年初，公司财务预算工作量3.5亿元，其中内部2亿元，外部1.5亿元。目前已落实89%，并且内、外部比例失衡，主要效益来源的内部工程只落实预算的75%；外部市场虽
8、呈现良好的开展态势，但工程收益率相对较低，影响公司的创效能力。 2、关联交易方面 一是市场占有率低。尽管我们得到了上级领导的支持和管理局基建系统领导的大力协调，加之关联交易条款的约定，但是目前的市场占有率也只到达60%左右。即便是管理局投资的道路工程，如八百垧综合治理工程，也未能很好执行专业分工，水泥混凝土路面5万平 方米，只落实给我们1.5万平方米，特别是把大局部任务落实给了那些能力不够的个体挂靠队伍，工程后期无法完工，还要来找我们的队伍去帮助，对此，我们有些无法理解；二是投标中人为降低费率标准，让利基数不合理，合同条款不标准，工程结算中更改结算标准、定额标准，并且手续繁琐，时间滞后。三是超
9、投资或概算局部的调增工作程序不畅，往往活干了，但结算不回来。四是在效能监察中，对于道路工程个别区段厚度小于设计厚度但在国家质量标准规定允许偏差之内的，仍按测量最小值与设计值之差扣减工作量，有悖于国家工程质量管理标准和质量管理法的要求。 3、生产组织方面 油田内部施工工程方案下达晚，图纸到位不及时，加之征地、动迁等因素的制约，导致工程施工无法正常运行，整体开工时间比去年推迟了一个半月至两个月，错过了道路施工的黄金季节，进入雨季施工时，难度大、投入多，增大了工程本钱；路面摊铺机等大型专业设备和高级技术人员短缺，在参与高等级路桥工程投标和施工中，也影响施工生产组织运行。 4、资金周转方面 截至目前，
10、应收账款余额25833万元。其中三年以上应收帐款及其他应收款4813万元，三年以上存货268万元，不良资产729万元，总计582023万元；工程款挂帐1720233万元，营运资金缺口8000万元，严重影响公司资金周转能力。同时，局部外部工程投资不到位；内部工程按照合同约定，甲方应在工程竣工时拨付总额不超过合同价款70%的工程进度款，但很少工程能够到达70%的比例。垫资施工和贷款施工，全年增加利息支出约202300多万元。 5、固定本钱支出过高 一是集体职工有偿解除劳动合同1640万元，本年应分摊820万元，上半年已进本钱42023万元；二是新增市场化用工417人，增加本钱费用493万元；三是采
11、暖费取费缺乏，全年予计支出采暖费2300万元，但预算取费仅900万元，差额1400万元；以及稳定工作增加本钱604万元（包括市场化用工费用493万元；落实十一条增加费用56万；劝阻各类上访活动增加费用55万元。），致使今年固定费用较上年大幅度提高，加之今年预计施工总收入3.2亿元较保本点3.5亿元有3000万元的缺口，给全面完成合同指标增加了难度。 二、由于稳定工作而增加的本钱支出情况 今年3月份以来，公司从大局出发，一直把稳定工作当作重点，积极做好有利于稳定的各项工作。按照上级有关部门的要求，我们在防止和劝阻各类上访活动方面不惜体力、不计报酬，全面落实管理局稳定工作各项部署，共劝阻和防止各类
12、上访人员2022多人次。我们还按照局里的统一要求，及时成立了“有偿解除劳动合同人员效劳中心，更有效和具体地保证了稳定工作的开展。当然，由此也给企业带来的严重经济损失，尽管我们以“做好工作、厉行节约为原那么，但由于稳定工作增加的费用支出达604万元。 1、新增市场化用工417人，组织招工费用以及用工人 员的工资、奖金、误餐、劳保、保险等各项费用达493万元；（按半年计算） 2、为有偿解除劳动合同人员落实“十一条，共计支出 56万元，其中主要包括：成立效劳中心费用12万元，房罐补贴、人员办公、车辆使用等费用44万元； 3、为防止和劝阻各类上访活动，公司派出警力140天、2220人次，出警值勤车辆390台次，每天工作十几个小时，各项费用达44万元。 4、为防止“qqq份子破坏有线电视网 第8页 共8页
