1、小型公司综合办公室管理制度最新适用版 公司差旅费报销制度（草稿） 一、目的： 为了标准公司经费开支，保障出差人员工作与生活的需要，提高管理效率，结合公司实际情况，特制定本制度。 二、内容： （一）公司董事长、总经理和副总经理出差各项费用据实报销。 （二）除董事长、总经理和副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。 1、交通费。员工出差的火车票（高铁动车二等座、硬座、硬卧），长途汽车票、公共汽车票据实报销。 2、住宿费。一线城市（北京、上海、广州、深圳）260元/天，二线城市（省会城市）180元/天，三线城市160元/天。上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。 3、补助费。实行包干方法，
2、每人每天50元，按出差的实际天数计发，缺乏一天的按全天计算。 三、其他有关事宜： 1、因公出差员工须提前填写出差申请单，经董事长批准前方可出差。出差借款，遵循“前账不清、后账不借的原那么；因公出差借支，在出差申请单上写清借支金额，然后填写借支单，写清借款人、部门、用途、金额等事项，经董事长审批前方可到财务借款。 2、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。 3、员工出差路途遥远或任务紧急的，经董事长批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。 4、员工公出原那么上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经董事长批准方可据实报销出租车票。 5、董事长、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按董事长、总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。 6、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再报支住宿费、补助费。 7、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。 8、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘贴在报销单反面，由部门主管签字、财务审核、董事长批准前方可报销。 9、本制度自发布之日起实施。 xxxxxx2023年8月18日 第2页 共2页
