1、供给商管理制度采购制度 供给商管理规定制度名称供给商管理规定受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1章 总那么第1条 目的本着以下3个目的，特制定本供给商开发的根本准那么是“QCDS原那么，也就是质量、本钱、交付与效劳并重的原那么。第5条 供给商调查原那么和管理制度1由采购部牵头组成供给商调查小组，分别对供给商的价格、品质、技术、生产管理等作出审核，选出合格的供给商。2供给商调查必须秉承公平、公正的原那么，以免本公司的利益受到侵害。第6条 供给商考核与监督原那么1与供给商签订合约之后，应当定期、不定期地对供给商进行考核。2供给商考核结果将用于对供给商的评级，根据等级实施不同的管理。定期或不定
2、期地对供给商进行评价，解除供给合作协议。A、B级供给商必须保证1次/季度的互访，对C级供给商保证1次/半年的互访。互访中应当沟通双方的合作状况、对出现的问题提出解决方案、交流各自企业的信息并提出下一步的合作方案。第19条 互访形式以及要求1 互访，限于日常性事务沟通。2上门拜访，限于专项任务及重点问题。3大型商务会晤，限于整体策略性、方向性、规模性的洽谈。第20条 互访标准采购专员与供给商进行互访时应遵循以下7条标准。1采购专员外出拜访供给商必须经采购部经理以上人员同意。2采购部经理、采购主管需要指导采购专员拜访供给商，并定期参加商务会谈。3确保与供给商间的信息沟通，包括产品信息、市场信息、销
3、售信息等。4遵守公司的各项规定，坚持原那么，做好保密工作。5注意外出拜访时的个人着装。6高级客人来访时，采购部门人员应做好接待工作，注意维护公司形象，做好桌牌、资料的展示、检查幻灯片及礼品等是否布置到位。7采购人员与供给商进行正式商务谈判时必须填写备忘录并建立档案。第21条 其他形式的供给商维护1公司采购、，可对供给商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。供给商档案资料应包含的内容第条 签订采购合同后，一般应在个月内，由将该材料进行收集整理。因故不能按期整理的，应由责任人出书面说明，定期催办。整理的档案应包括的全部文件材料和记录。采购现场监控系统录制的音像资料，作为
4、辅助档案资料保存。采购档案不符合要求的，应尽快补齐相应材料，保证档案的完整、真实、有效。供给商发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，应及时向提供书面报告。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期采购方案管理制度制度名称采购方案管理制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1章 总那么第1条 目的为加强采购方案的管理，保证公司各部门的采购需求按时按质完成，确保公司生产经营活动顺利有序地进行，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于采购部负责的所有物资采购方案制订和预算管理工作。第3条 职责在采购部经理的指导下，采购主管负
5、责组织编制年度、季度、月度和临时采购方案和预算，而方案和预算的具体工作内容由各采购专员负责。第4条 采购方案的分类采购方案主要包括年度采购方案、季度采购方案、月采购方案和临时采购方案4种，具体如以下列图所示。采购方案分类说明第2章 采购方案编制与变更管理第5条 采购方案的编制依据制订采购方案时应考虑经营方案、需求部门的采购申请、库存状况、公司现金流状况等相关因素。第6条 采购方案的编制步骤1明确公司的经营方案1根据公司客户订单意向，明确材料采购目标。2掌握市场部根据经营目标、客户订单意向、市场预测等资料所作的市场销售预测情况。2明确公司生产方案和库存状况1采购部应及时掌握生产部根据业务部订单制
6、订的生产方案。2采购部应及时掌握技术部工程单的物料需求和库存物料需求状况。3采购部应及时掌握各部门根据年度目标、经营方案和生产方案等预估的各种消耗物资的需求量。3制订采购方案采购部汇总工程单上的物料清单对各种物料、物资的需求和请购单据，并据此编制采购方案。第7条 编制采购方案应注意的事项1采购方案应防止过于乐观或者保守。2生产方案的可行性和预见性。3物料需求方案与工程单上的物料清单、库存状况确实定性。4物料标准本钱的影响。 5保障生产与降低库存的平衡。6物料采购价格和市场供需的可能变化。第8条 采购方案的编制原那么1采购专员应审查各部门的申购物资是否能由现有库存满足、是否有可替代的物资，只有现
7、有库存不能满足的采购申请才能够被列入采购方案之中。2如果请购单中所列的物资为公司内部其他部门生产的物资，在性能、质量、交期、价格等满足的情况下，必须采用内购。第9条 采购方案的审核审批1采购方案由采购部根据审批后的采购单制定，采购方案由总经理经理批准执行。2采购方案应同时报送财务部门审核，以利于公司各项资金方案工作的完成。第10条 采购方案变更管理对于已经申请的采购物资，请购部门如果需要变更规格、数量或撤销请购申请，必须立即用联络单或邮件及时通知采购部，以便采购部及时根据实际情况更改采购方案。第3章 采购预算管理第11条 采购预算的分类按照编制期间，采购预算可以分为以下3类。1季度预算；2月度
8、预算；3短期紧急预算。第12条 采购预算编制目标1采购部凭采购预算进行采购，控制采购费用的支出。2财务部门根据预算筹措、安排采购所需资金，保证资金支付的准确性与及时性。第13条 采购预算编制依据1生产经营所需的物资数量。2预计的物资期末库存量。3本期方案末结转库存量。结转库存量由仓储部和采购部根据各种物资的安全库存量和提前采购期进行确认。4物资方案价格。物资方案价格由采购部根据当前物资价格，结合可能影响物资价格变化的因素进行确定。第14条 影响采购预算的因素。1采购环境；2公司销售方案；3物资使用清单；4存量管制卡；5物资标准本钱。第15条 选择采购预算方法采购部需根据采购的具体内容选择适宜的
9、采购预算方法，如固定预算、弹性预算、滚动预算、增量预算、零基预算和定期预算等。第16条 确定预算数，编制预算草案采购部采用目标数据与历史数据相结合的方法确定预算数，并据此编制采购预算草案，报财务部审核。第17条 综合平衡预算草案财务部应与采购部进行协商，在充分考虑公司的现实状况、市场状况和整体预算的根底上，综合平衡采购预算草案。第18条 编制正式的采购预算1采购部应根据平衡过的采购预算草案编制正式的采购预算，经财务部审核无误后，报主管副总审批。2在编制采购预算的过程中，采购部必须对预算留有适当的余量，以应付可能出现的紧急采购状况。第19条 采购预算执行管理1经核定的分期采购预算，当期未动用的，
10、不得进行保存；如确有需要，下期补办相关手续前方可重新使用。2对于未列入预算的紧急采购，由采购部执行采购后，再补办相关的手续。3采购部门需严格执行采购预算，财务部对其进行监督和检查。第20条 采购预算的调整采购预算的变更由采购部或者财务部发起，经主管副总批准前方可实行变更。遇到以下5种情况时，可申请采购预算的变更。1公司经营方向和策略发生重大变更。2受重大自然灾害的影响。3公司内部重大政策调整。4宏观调控政策、税制、中小企业优惠政策等公司经营环境发生变化。5市场经济形势发生重大变化。第4章 总那么第21条 本制度的制、修、止本制度由采购部制定，经公司常务会议决议后通过，修订、废止时亦同。第22条
11、 生效日期本制度自公布之日起生效。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期商业贿赂处理方法制度名称商业贿赂处理方法受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1章 总那么第1条 目的为了保证采购工作公平、公正、公开，严厉打击和制止商业贿赂行为，维护本公司和供给商的权益，根据中华人民共和国刑法、中华人民共和国反不正当竞争法和关于禁止商业贿赂行为的暂行规定等法规中的相关条款，特制定本方法。第2条 标准范围凡本公司采购过程中出现的商业贿赂行为，均依照本方法进行处理。第3条 名词解释1本方法中所指的商业贿赂，是指供给商为销售商品而采用财物或者其他手段贿赂本公司工作人员，以及本公司工作人员为了收受或
12、者索取贿赂而购置供给商商品的行为。2本方法所称折扣即商品购销中的让利，是指供给商在销售商品时，以明示并如实入账的方式给予我公司的价格优惠，包括支付价款时对价款总额按一定比例即时予以扣除和支付价款总额后再按一定比例予以退还两种形式。3本方法所称明示和如实入账，是指根据合同约定的金额和支付方式，在依法设立的反映生产经营活动或者行政事业经费收支的财务账上按照财务会计制度规定明确如实记载。第2章 商业贿赂的界定第4条 财物贿赂1供给商为销售商品，假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付本公司单位或者个人现金和实物的行为，属于财物贿赂。2按照商业礼仪
13、赠送小额广告礼品的行为不属于商业贿赂。第5条 其他手段贿赂供给商对本公司采购人员提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他利益的行为，属于其他手段贿赂。第6条 行贿行为的界定供给商不得采用财物或者其他手段进行贿赂以达销售商品的目的。在账外暗中给予本公司采购部门或者个人回扣的，以行贿论处。第7条 受贿行为的界定本公司采购部门或者个人在账外暗中收受回扣的，以受贿论处。第8条 折扣入账供给商销售商品可以以明示方式给本公司折扣，本公司接受折扣必须由财务部如实入账。假设折扣未进行实时入账，该行为构成商业贿赂。第9条 串通投标本公司采购人员为了收受回扣与投标单位串通投标、抬高标价或者压低标价，以排
14、挤竞争对手竞争的行为构成商业贿赂。第3章 商业贿赂的处理第10条 对供给商行贿的处理假设发现供给商以行贿手段销售商品的，应当停止其采购，并进行相关调查。情节严重者，三年内不能够参加本公司的招标活动或者成为本公司的供给商。构成犯罪的，本公司有权司法机关依法追究刑事责任。第16条 对主动坦白的处理采购人员在被追诉前主动交代行贿行为的，公司对其予以通报批评的处理，并呈报司法机关实情，以便减轻处分或免除处分。第17条 采购稽核小组违规处理1采购稽核小组负责检察采购人员的不正当行为，如采购稽核小组成员滥用职权、玩忽职守，本公司有权予以解雇，并永不录用。如采购稽核小组成员行为构成犯罪的，那么将其移交司法机关，依法追究其刑事责任。2采购稽核小组成员对违反本法规定构成犯罪的供给商和采购人员成心包庇、使其免受追诉的，本公司有权予以解雇并处以罚金，情节严重构成犯罪的，本公司有权移交司法机关，依法追究其刑事责任。第4章 附那么第17条 本方法的制、修、止本方法由综合管理部制定，总经理批准生效。综合管理部对本方法有解释、修订的权利。第18条 生效日期本方法自审核通过之日起生效并执行。编制日期审核日期批准日期
