1、北京亿创网安科技股份有限公司 2011 年年度报告 第 1 页 股份简称：亿创科技 股份代码：430072 公告编号：2012-004 北京亿创网安科技股份有限公司北京亿创网安科技股份有限公司 BEIJING TRUST WAY SCIENCE CO.,LTD.股份代码：股份代码：430072 2011 年年年年度报告度报告 二一二一二二年年四四月月 北京亿创网安科技股份有限公司 2011 年年度报告 第 2 页 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。没
2、有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议。二、本年度报告经公司第一届董事会第十一次会议审议通过。三、本年度财务报告经中准会计师事务所审计并出具中准审字20121219 号无保留意见的审计报告。四、公司董事长马建民先生及财务负责人周梅英女士声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。北京亿创网安科技股份有限公司 2011 年年度报告 第 3 页 目目 录录 第一章 公司基本情况简介.4 第二章 报告期内主要财务数据和指标.6 第三章 报告期内股本变动情况.8 第四章 公司股东及其持股数量和相互间的关联关系.9 第五章 董事、监事、高级管理人员及其持股情况.1
3、0 第六章 公司治理结构.13 第七章 公司股东大会情况.16 第八章 董事会报告.17 第九章 监事会报告.25 第十章 其他重大事项.26 第十一章 财务报告.27 第十二章 备查文件.64 北京亿创网安科技股份有限公司 2011 年年度报告 第 4 页 第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司名称：中文名称：北京亿创网安科技股份有限公司 英文名称：Beijing Trust Way Science Co.,Ltd.二、公司法定代表人：马建民 三、公司董事会秘书：周梅英 联系地址：北京市海淀区北四环西路 67 号大地科技大厦 1206B 室 邮 编：100080 联系电话：
4、010-82886884 传 真：010-82886035 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区北四环西路 67 号大地科技大厦 1206B 室 公司办公地址：北京市海淀区北四环西路 67 号大地科技大厦 1206B 室 邮政编码：100080 公司网址：http:/ 公司信箱： 五、代办股份转让信息披露平台：http:/ 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股份报价转让情况 公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）的有关规定，委托宏源证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：亿创科技 股份代
5、码：430072 股份交易地点：代办股份转让系统 股份挂牌交易时间：2010 年 8 月 31 日 七、其他相关资料：有限公司成立日期：2003 年 9 月 25 日 股份公司成立日期：2009 年 9 月 27 日 北京亿创网安科技股份有限公司 2011 年年度报告 第 5 页 注册登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110108006167497 税务登记证号码：110108755299055 北京亿创网安科技股份有限公司 2011 年年度报告 第 6 页 第二章第二章 报告期内主要财务数据和指标报告期内主要财务数据和指标 一、本报告期主要会计数据 单位：人民币元 项
6、目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减 总资产 26,568,829.12 23,759,667.51 11.82%股 本 20,220,000.00 15,000,000.00 34.80%股东权益 25,573,645.75 21,217,450.10 20.53%每股净资产 1.26 1.41-10.64%本报告期（112 月）上年同期（112 月）本报告期比上年 同期增减 营业总收入 11,709,568.00 10,638,141.18 10.07%营业利润 4,351,304.30 2,114,732.67 105.76%利润总额 5,353,756.99 3,3
7、13,753.60 61.56%净利润 4,986,195.65 3,205,609.01 55.55%扣除非经常性损益后的净利润 4,134,110.86 2,186,588.08 89.07%经营活动产生的现金流量净额 3,380,998.45-1,014,535.75 433.26%基本每股收益 0.25 0.21 19.05%每股经营活动产生的现金流量净额 0.16-0.07 328.57%净资产收益率 19.50%15.11%29.05%加权平均净资产收益率 21.03%16.34%28.70%扣除非经常性损益后的净资产收益率 16.17%10.31%56.84%二、非经常性损益项目
8、和金额 单位：人民币元 项 目 本报告期末 上年度期末 营业外收入 1,002,500.00 1,200,000.00 营业外支出 47.31 979.07 政府补贴收入 0.00 0.00 北京亿创网安科技股份有限公司 2011 年年度报告 第 7 页 项 目 本报告期末 上年度期末 非经常性损益合计 1,002,452.69 1,199,020.93 扣除所得税影响数 150,367.90 180,000.00 影响净利润 852,084.79 1,019,020.93 三、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 股本（股）资本公积 盈余公积 未分配利润 合 计 期初数 15,0
9、00,000.00 2,701,051.94 351,639.81 3,164,758.35 21,217,450.10 本期增加 5,220,000.00 498,619.57 4,986,195.65 10,704,815.22 本期减少 2,700,000.00 3,648,619.57 6,348,619.57 期末数 20,220,000.00 1,051.94 850,259.38 4,502,334.43 25,573,645.75 四、公司营业总收入和营业总成本的构成 单位：人民币元 项 目 营业总收入 营业总成本 营业利润 营业利润率%软件产品收入 开发服务收入 11,709
10、,568.00 5,931,700.27 4,351,304.30 37.16%系统集成收入 合 计 11,709,568.00 5,931,700.27 4,351,304.30 37.16%北京亿创网安科技股份有限公司 2011 年年度报告 第 8 页 第三章第三章 报告期内股本变动情况报告期内股本变动情况 一、报告期内股本变化情况 股份性质股份性质 期初股份期初股份 本期本期 增加增加 本期本期 减少减少 期末股份期末股份 数量数量（万股）（万股）比例比例（%）数量数量（万股）（万股）比例比例（%）一、有限售条件股份 1,125.00 75.00 391.50 1516.50 75.00
11、 其中：高管股份 1,125.00 75.00 391.50 1516.50 75.00 个人 其他法人 二、无限售条件股份 375.00 25.00 130.50 505.50 25.20 三、股份总数 1,500.00 100.00 522.00 2,022.00 100.00 报告期内，公司进行了利润分配及资本公积金转增，分派方案为：每 10 股送（转）3.48 股，派 0.00 元（含税）。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2011 年 5月 9 日完成了本次权益分派，其中送转股份的到账日期为 2011 年 5 月 10 日，现金红利的到账日期为 2011 年 5 月 10
12、日。二、关于报告期内股份限售解除情况的说明 公司根据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）中有关股份转让限制的规定，在本报告期内公司无股份限售解除情况。北京亿创网安科技股份有限公司 2011 年年度报告 第 9 页 第四章第四章 公司股东及其持股数量和相互间的关联关系公司股东及其持股数量和相互间的关联关系 一、公司股东基本情况 截至报告期末，公司股东总数为 6 个，其中自然人股东 5 个，法人股东 1 个。单位：万股 股东股东 名称名称 股东股东 性质性质 报告期初报告期初 持股总数持股总数 报告期报告期 内增减内增减 报告期末报告期末 持股总数持
13、股总数 报告期末持报告期末持 股比例股比例 可转让可转让 股份数股份数 限制转让限制转让 股份数股份数 质押或冻结质押或冻结 的股份数的股份数 马建民 自然人 390.0 135.720 525.720 26.0%131.430 394.290 周梅英 自然人 357.0 124.236 481.236 23.8%117.276 363.960 王明胜 自然人 300.0 104.400 404.400 20.0%101.100 303.300 王云峰 自然人 225.0 78.300 303.300 15.0%75.825 227.475 韩爱萍 自然人 225.0 78.300 303.3
14、00 15.0%75.825 227.475 北京北达为新高科技有限公司 法人 4.044 4.044 0.2%4.044 0.000 合合 计计 1500.00 522.000 2022.00 100.0%505.500 1516.500 二、公司股东相互间关联关系情况 1、股东之间的关联关系 公司的 5 名自然人股东之间不存在关联关系。2、公司控股股东 马建民先生与周梅英、王明胜签署了一致行动协议，有能力通过投票表决的方式对本公司的重大经营决策施加影响或者实施其他控制，为公司实际控制人。三、股东变动情况说明 报告期内增加一名法人股东。北京亿创网安科技股份有限公司 2011 年年度报告 第
15、10 页 第五章第五章 董事、监事、高级管理人员及其持股情况董事、监事、高级管理人员及其持股情况 一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 1、董事 马建民：男，1966 年出生，中国籍。工商管理专业硕士。曾任山西省外贸局翻译，建设银行山西省分行处长，山西麦柯智能卡公司经理。有着多年的公司管理及项目管理经验，先后组织开发了两项国家 863 计划课题、一项北京市火炬计划项目；现为公司董事长、法定代表人、总经理、商务总监，持有公司 26%的股份。马建民先生自 2009 年9 月起担任股份公司董事长、总经理，任期为 3 年。周梅英：女，1962 年出生，中国籍。会计专业学士。曾任山西深华磁电有限公司
16、副总经理。现为公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，持有公司 24%的股份。周梅英女士自 2009 年 9 月起担任股份公司董事，任期为 3 年。王明胜：男，1977 年出生，中国籍。数学系统应用数据专业学士。曾任山东中创软件公司技术经理、北京德达创新公司技术经理。工作后一直从事软件的研发工作，具有丰富的开发经验和大量的技术积累，开发的银行资源管理系统在 2005 年被列为 863 支持项目，2006 年被评为“中国杰出数据库工程师”；现为公司董事、副总经理、技术总监，持有公司 20%的股份。王明胜先生自 2009 年 9 月起担任股份有限公司董事，任期为 3 年。王云峰：男，1971 年
17、出生，中国籍。国际贸易专业学士。曾任中国留学人员发展基金会干事。现为公司副董事长，持有公司 15%的股份。王云峰先生自 2009 年 9 月起担任股份有限公司副董事长，任期为 3 年。吴志刚：男，1979 年出生，中国籍。计算机专业学士。曾任职于太原理工天成股份有限公司技术部；吴志刚先生自 2009 年 9 月起担任公司董事，任期为 3 年。2、监事 韩爱萍：女，1969 年出生，中国籍。会计专业学士。曾任山西麦柯智能卡系统有限公司副经理。现为公司监事会主席，持有公司 15%的股份，任期为 3 年。段换换：女，1973 年出生，中国籍。计算机系统应用专业学士。曾任包头联想有限公司技术部经理；段
18、换换自 2009 年 9 月起担任公司监事，任期为 3 年。薛芝兰：女，1943 年出生，中国籍；会计专业学士；曾在太原机车厂工作，薛芝兰自 2009 年 9 月起担任公司职工监事，任期为 3 年。北京亿创网安科技股份有限公司 2011 年年度报告 第 11 页 3、高级管理人员 马建民：公司总经理，参见本半年报“第五章（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“1、董事”中相关介绍。周梅英：公司副总经理、财务总监、董事会秘书，参见本半年报“第五章（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“1、董事”中相关介绍。王明胜：公司副总经理、技术总监，参见本半年报“第五章（一）公司董事、监事、
19、高级管理人员基本情况”之“1、董事”中相关介绍。魏少杰：男，1981 年出生，中国籍。国际贸易专业硕士。主要协助总经理进行商务谈判、起草合同；协调业务和技术部门的工作；组织公司的资质认证及项目申报；负责公司 ISO9001 质量管理体系的建立和执行等；现担任总经理助理。李双双，女，1983 年出生，中国籍。工商管理专业学士。主要根据公司发展和部门需要制定招聘计划，联系、实施现场和网络招聘，安排面试，员工入职及日常行政培训；办理员工社保、住房公积金、工作居住证等相关事宜；管理员工考勤、日常会议安排等。现担任行政人事主管。4、核心技术人员 马建民：公司总经理，参见本半年报“第五章（一）公司董事、监
20、事、高级管理人员基本情况”之“1、董事”中相关介绍。王明胜：公司副总经理、技术总监，参见本半年报“第五章（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“1、董事”中相关介绍。王云峰：公司副董事长，参见本半年报“第五章（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“1、董事”中相关介绍。曾林华：男，1974 年出生，中国籍。计算机专业学士。曾任中国人民银行清算总中心同城清算项目服务器端主要技术负责人，华友世纪公司项目经理，青牛技术公司产品经理。拥有深厚的技术背景及积累，以及丰富的系统设计、开发、实施、组织经验；多年的金融、电信领域项目相关多方面经历；现担任公司技术经理。于海华，女，1983 年生
21、，中国籍。信息管理专业学士。现任公司软件工程师职位。熟悉 SOLARIS，AIX 操作系统；熟悉 PL/SQL Developer，eclipse 等开发工具；熟练使用 ORACLE、MYSQL、INFORMIX 等数据库。史秀如，女，1984 年生，中国籍。计算机网络专业学士。现任公司软件工程师职位。熟悉 SOLARIS，AIX 操作系统；熟悉 PL/SQL Developer，eclipse 等开发工具；熟练使用 ORACLE 等数据库。北京亿创网安科技股份有限公司 2011 年年度报告 第 12 页 5、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 在公司任职的董事、监事和高级管理人员，依据公司
22、的薪酬制度在公司领取薪酬。6、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员变动情况 报告期内，公司的董事、监事和高级管理人员均没有发生变动。二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 序号 姓名 公司任职情况 持股数量（万股）持股比例 1 马建民 董事长、总经理、核心技术人员 525.720 26.0%2 周梅英 董事、副总经理、董秘、财务总监 481.236 23.8%3 王明胜 董事、副总经理、技术总监、核心技术人员 404.400 20.0%4 王云峰 副董事长、核心技术人员 303.300 15.0%5 韩爱萍 监事会主席 303.300 15.0%合计 2,017.95
23、6 99.8%北京亿创网安科技股份有限公司 2011 年年度报告 第 13 页 第六章第六章 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）和有关 法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。1、关于股东与股东大会 公司严格按照公司法、公司章程和股东大会议事规则的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东
24、与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。公司章程及股东大会议事规则中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。2、关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、证券法的规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利。控股股东马建民先生、周梅英和王明胜虽然分别担任公司董事长及总经理、财务总监和技术总监，但本着从公司利益和股东全体利益的角度出发行使相关的职权，并没有给公司的决策及生产经营活动造成不利影响。公司人员、财务、资产、机构和业务独立。3、关于董事和董事会 公司严格按照
25、公司法、公司章程及董事会议事规则等规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议。4、关于监事和监事会 公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据监事会议事规则等制度认真履行自己的职责，向股东大会负责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。5、关于相关利益者 北京亿创网安科技股份有限公司 2011 年年度报告 第 14 页 公司能够充
26、分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司将一如既往地按照 公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）等有关规范性文件的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护广大投资者的利益。6、关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规，信息披露制度和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 公司在
27、业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务独立 本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东控制的其他企业之间不存在同业竞争关系。公司业务独立。控股股东马建民先生、周梅英和王明胜，虽分别兼任公司的董事长和总经理、财务总监、技术总监，但本着促进公司有效、持续经营发展的目标，公正、公允的行使相关的权利，未对公司的生产经营造成不利影响。2、人员独立 公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东；总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照公司法和公司章程的有关
28、规定执行。3、资产独立 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的商标、非专利技术、实用新型专利、外观设计专利、软件著作权等无形资产。4、机构独立 公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门，不存在与控股股东控制的其他企业混合经营、合署办公等情况。5、财务独立 公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，配备了相应的财务人员，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系；公司独立在银行开设了银行账户，不存在资金或资产被控股股东或其他企业任意占用的情况；公司作为独立纳税北京亿创网安科技股份有限公司 2011 年年度报告 第 15 页 人，依法
29、独立纳税，财务独立。三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，在报告期内公司加强对高级管理人员的绩效考评及激励机制并不断逐步完善，使其及时适应公司不断发展的需要。董事会授权董事长考核高管人员业绩，考核的内容和标准为考核方与被考核方签订的责任书，使考核落到实处。公司年初制定总体经营目标，并将总体目标分解到各个部门，包括销售指标、生产指标、项目开发计划及管理任务等目标。公司依据相关目标和完成情况，每季度对全员进行“关键绩效指标考核”，并将经营业绩与个人奖惩相结合。绩效考核对公司完成既定目标起到很大的促进作用。北京亿创网安科技股份有
30、限公司 2011 年年度报告 第 16 页 第七章第七章 公司股东大会情况公司股东大会情况 报告期内，公司召开了两次股东大会，具体情况如下：（一）2011 年 3 月 16 日，公司召开了 2011 年第一次临时股东大会，会议审议通过以下议案：1、关于聘用中准会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案。（二）2011 年 4 月 14 日，公司召开了 2010 年度股东大会，会议审议通过以下议案：1、2010 年度董事会工作报告；2、2010 年度财务决算报告；3、2011 年度财务预算报告；4、2010 年度财务审计报告；5、2010 年年度报告；6、2010 年度利润分配、资
31、本公积金转增预案；7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配、资本公积转增股本相关事宜的议案。北京亿创网安科技股份有限公司 2011 年年度报告 第 17 页 第八章第八章 董事会报告董事会报告 一、报告期公司经营情况和财务状况分析一、报告期公司经营情况和财务状况分析 1、经营情况、经营情况 公司成立以来，一直从事金融行业应用软件、网络安全系统、数据管理软件、无线POS 终端、RFID 应用、云计算产品、数字城市及政府信息化产品的设计、开发与销售。公司未来的发展规划是以行业应用软件的研发和服务为基础，以金融、政府应用为龙头，以通用软件产品和金融产品运营为业务增长点。公司将通过在市场、技
32、术、产品和资金上的不断投入，将公司建设成为国内金融数据应用软件产品的优选服务商和产品运营商，以及国内领先的数据应用软件企业。公司主要产品包括数据仓库和数据挖掘、数据抽取分发平台与集中式报表平台、银行大客户管理系统、金融现钞押运存放统计管理系统、金融统计数据集中系统、信贷报表系统、凭证式国债报表系统、证券交易结算资金监控数据报送系统、监管报表与内部管理报表系统、无线 PDA 终端（应用于公交、交管、统计、物价、环保、工商、税务、卫生、医疗、物流等方面）、无线 POS 终端、PKI 公共密钥系统、PMI 授权管理系统、CA、RA、KMI 密钥管理中心系统、CPA 证书发布认证系统、安全代理套件、新
33、会计准则报表系统、企业资源管理系统、B2B、B2C 安全解决方案、CFCA 企业证书自动下载控件、银企直连安全解决方案、电子签章应用系统、校园智能数字管理平台、数字城管执法管理系统、政府的电子政务数据中心的数据交换平台管理系统、集中式环境监控应用管理平台、RFID 读写器、无线 ATM 模块产品、自助终端及相关应用系统等。公司于 2011 年开始了云计算领域产品“数据仓库智能平台”的研发。该产品是集字符集自动转换、依赖关系、数据分发、文件加载、集中/分布式多种抽取方式、金融统计模板、B/S 报表模板、自由选择查询列、平衡公式、TCP 查询引擎、并发、多路、云计算及 FLASH 拷贝等技术的，采
34、用 J2EE 标准、纯 JAVA 实现、HA 布署的、平台化架构的软件产品。它采用云技术和异构数据库整合技术将业务数据进行集中整合，提供数据抽取、查询、打印、报表、数据集市、分析预警、观测、考核、对账、监管报送、数据分发、历史数据查询、数据归档、数据恢复及灾备等功能，可应用于多个行业，是一个功能强大的数据共享及服务共享的综合性平台。项目产品可应用于多个行业，可以打破部门之间以及行业之间的信息壁垒，使各种北京亿创网安科技股份有限公司 2011 年年度报告 第 18 页 部门和行业的数据及信息能够及时共享、互联互通，充分满足信息时代的发展要求，进而创造出 1+12 的价值。平台既符合国际金融惯例又
35、具有中国特色，全面满足银监会与人民银行的要求和金融业自身发展需要，为国内银行的国际化改造搭建了桥梁，提升了服务水平，增强了竞争力。系统还能够全面实现各行业系统内部的海量数据汇集的自动化、规范化和网络共享化，减轻各个行业、以及行业管理部门的工作量。数据分析功能为政策出台、政策调控和各行业的发展规划提供数据支持，满足各个行业发展的需要。该平台能进行跨行业的数据集中、数据分析，深入挖掘其中的价值，为领导制定符合未来发展态势的决策提供真实、准确、高效的数据技术支持。项目技术的实现，不仅打破了国外寡头企业对数据抽取中间件的技术垄断，填补了国内空白，更提供了一套完整的基于云计算技术的数据获取、灾备、分析和
36、展现的全功能平台。项目的实现，在突破国外技术壁垒的同时，更为国内各行业的数据处理提供了一个本地化的选择，能够有效避免重要数据被国外窃取和截获，保障了国家信息的安全。项目的实现，可应用于数字城市、政府信息化、社保全国统一、工商、税务等数据共享等，还可广泛应用于证券、保险、电信、统计、卫生、民政、智慧城市管理、物联网运行、医疗、食品安全、物流等政府部门或行业，市场前景广阔，为政府职能管理和民生保障等提供数据支持。项目由“数据抽取、历史数据查询、核心查询和报表打印系统 V1.0”产品升级优化而来，该产品已在银行应用 2 年多，运行稳定，效率高，数据量已达 30TB，在 2013 年数据量会达到 10
37、0TB。目前项目产品已为公司赢得了上千万的收入。公司计划扩大系统的应用级别和应用领域，并逐步建设数据运营平台，使数据真正实现跨行业、跨地域、跨网络、跨系统平台的共享和存储，充分实现云计算的功能，体现云计算的优势。今年主要进行了系统的升级优化，包括完成业务数据的分类、提炼、抽象，生成数据集市（即数据模型）。从营销、风险、经营分析 3 个方面，提供客户、产品结构、客户贡献度、卡业务、电子银行、信贷风险、高管报告、巴塞尔、存贷款结构（资产负债分析）、经营指标分析、中间业务收入、会计业务量、现金、资金业务、利息收支、利率定价共 16 个数据集市。开发自定义查询和组合汇总查询为营销、风险管理、经营分析、
38、业务管理 4 类业务部门提供自由的数据使用空间，提高数据的利用率，充分做到科学决策、数字决策、准确定位市场。北京亿创网安科技股份有限公司 2011 年年度报告 第 19 页 项目计划投资 3000 万元，其中公司自筹 1000 万元，融资 2000 万元。总投资中，产品的升级研发 1000 万元，包括设备费、人员费、测试费等；市场推广 2000 万元，包括差旅费、广告费、展会费，以及建立运维中心和在外地建立分支机构的费用等。报告期内，项目已完成开发，并取得了计算机软件著作权登记证书。项目已开始在银行进行试点应用，保证运行的安全准确、高效稳定。公司计划在 2012 年开始进行市场推广，扩大系统的
39、应用级别和应用领域，并逐步建设数据运营平台，使数据真正实现跨行业、跨地域、跨网络的共享和存储，探索运营模式，由提供产品升级为提供服务，打造一个国内领先、世界先进的综合数据服务平台。运营平台初期支持 500TB 的数据存储量，数据处理并发 500 线程，数据查询并发 3000线程，支持金融、电信、社保、行政等多行业，支持 Windows、Unix、Linux 等多平台，支持多种国外及国产数据库。此外，公司的各项工作都取得了可喜的进展。一、与银行相关的工作 报告期内公司与银行继续保持着良好的合作关系，除了继续完成之前已进行的合同项目外，还陆续有新的合作项目展开，主要包括：核心查询打印与数据抽取平台
40、购买人力项目、客户风险统计信息报送系统优化项目，以及新集中报表平台系统维护等 8 个项目。此外，有 8 个项目顺利通过验收，包括：集中报表平台系统 4.0 项目、资源管理系统升级改造项目，以及数据抽取平台和核心查询打印系统新增需求开发项目等。二、与中国联通的合作 报告期内公司的业务取得了一项重大进展，即与中国联通建立了合作关系。一方面，公司技术总监被邀请为联通研究院的高级技术顾问；另一方面，公司也承担了今年联通集团渠道集中管理系统测试的项目，同时将为“全民健康档案数据中心”提供数据平台，2012 年将会有更多更大的合作项目逐步展开。三、其它与项目相关的工作 1）中国人民银行太原中心支行：提供电
41、子证书管理 CA 系统，开发集中代收代付系统。2）“数据仓库智能平台”已经部署在某市政府数据交互中心开始试运行。3）“金融现钞押运存放统计管理系统”研发项目获得科技部中小企业技术创新基金支持。4）“RFID 技术在银行管理上的应用”项目获得“2011 年海淀区促进重大科技成果北京亿创网安科技股份有限公司 2011 年年度报告 第 20 页 转化和产业化专项支持资金”的奖励。5）获得 4 项计算机软件著作权：城市一卡通综合管理平台、会计综合管理平台、协同办公综合管理平台、数据仓库智能平台。6）“数据仓库智能平台”项目入选国家发改委国家重点高新技术项目汇编。四、与公司股权及融资相关的工作 1）参加
42、多次投融资对接会，一方面很好的宣传了公司，另一方面与众多银行、投资机构及政府部门建立了联系。2）根据证券业协会的工作要求，按时按质发布了 2010 年年报和 2011 年半年报。3）进行了注册资本的增资：由 1500 万元增加到 2022 万元。4）参加了新三板挂牌企业网上集体路演活动，详细回答了投资者关心的各方面问题，促进了投资者对公司的了解，增加了投资者对公司的信心。5）与中关村发展集团签署了 投资框架协议，并申报了海淀区股权投资专项资金，即将引入股权投资。五、公司其它工作 1）作为缔约企业之一加入了中关村企业信用促进会电子信息专业委员会，并担任主任委员单位一职，积极为中关村电子信息类企业
43、服务。2）获得“2010 中关村高成长企业 TOP100”的荣誉。3）顺利通过 ISO 9001 质量管理体系认证的年度审核。4）作为中关村云计算产业联盟的会员，受联盟邀请，接受了国家发改委中国投资杂志的采访，宣传了公司在云计算领域的努力工作和取得的成绩。5）参加了“第十四届北京国际科学技术博览会”，在“中关村自主创新成果展馆”中，展示了公司近年来在技术创新方面取得的成果。6）引入大学生人才培养合作计划，一方面培养了大学生实际工作的能力，也为公司储备了人才。2、财务状况、财务状况 经营情况分析表 单位：人民币元 项目 营业总收入 营业总成本 营业利 润率(%)营业总收入 比上年同 期增减(%)
44、营业总成本 比上年同期增减(%)营业利润率 比上年同期增减(%)软件 收入 11,709,568.00 5,931,700.27 37.16 10.07-7.85 86.92 北京亿创网安科技股份有限公司 2011 年年度报告 第 21 页 非软件 收入 合计 11,709,568.00 5,931,700.27 37.16 10.07-7.85 86.92 1、关于财务状况分析 截止报告期末，公司资产总额为 26,568,829.12 万元，较上年期末增加 11.82%；负债总额为 99.52 万元，较上年期末减少 60.85%，主要是应付账款大幅减少；股东权益总额为 2,557.36 万元
45、，较上年期末增加 20.53%，主要是本年净利润增加所致。2、关于经营成果分析 从公司 2011 年全年经营业绩情况看，公司主营业务收入 1170.96 万元，同比上升10.07%，全部为软件收入。2011 年公司业务稳中有升，新客户的开拓会对公司今后的业务发展带来积极的影响。报告期营业总成本 593.17 万元，同比下降 7.85%，主要是在保证研发支出的前提下，尽量减少其它相关成本。报告期净利润 498.62 万元，同比上升 55.55%，主要是由于主营业务收入增加而成本费用减少。3、关于研发支出分析 报告期内，公司公司研发支出总额为 585.17 万元，占主营业务收入的 49.97%，较
46、上年度减少 0.95%，基本持平。二、现金流量分析二、现金流量分析 单位：人民币元 项目 本年累计 上年累计 本年比上年增减%经营活动产生的现金流量净额 3,380,998.45 -1,014,535.75 433.26 投资活动产生的现金流量净额-908,400.00 -30,421.00 -2886.10 筹资活动产生的现金流量净额-630,000.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 1,842,598.45 -1,044,956.75 276.33 报告期内公司现金及现金等价物净增加额为 184.26 万元，主要是由于经营活动产生的现金流量净额大幅增加。三、报告期内定向增资情况三、
47、报告期内定向增资情况 报告期内无定向增资。四、报告期内投资情况四、报告期内投资情况 报告期内发生投资流出 90.84 万元，全部为购建固定资产所支付的现金。北京亿创网安科技股份有限公司 2011 年年度报告 第 22 页 五、五、报告期内利润分配情况报告期内利润分配情况 1、上年度上年度利润分配执行情况利润分配执行情况 根据本公司的申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2011 年 5 月 9日完成了本公司 2010 年度的权益分派（本次权益分派方案为：每 10 股送（转）3.48 股，派 0.00 元（含税），其中送转股份的到账日期为 2011 年 5 月 10 日，现金红利的到
48、账日期为 2011 年 5 月 10 日，相关数据详见下表。股份性质 股份数量 代派股份 代派现金 红利（元）送转股份（股）代扣税金（元）一、无限售条件流通股 个人及基金持股 3,720,000 1,294,560 机构持股 30,000 10,440 未托管股份 二、定向询价限售股 个人及基金持股 机构持股 三、IPO 前限售股、发起人股及定向法人股 个人持股 机构持股 四、高管锁定股 11,250,000 3,915,000 五、股权激励限售股 六、内部职工限售股 合计 15,000,000 5,220,000 2、本年度、本年度利润分配、资本公积金转增预案利润分配、资本公积金转增预案 北
49、京亿创网安科技股份有限公司章程中关于利润分配的规定：第一百五十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。北京亿创网安科技股份有限公司 2011 年年度报告 第 23 页 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必
50、须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。第一百五十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本，但资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金应不少于转增前公司注册资本的 25%。第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。第一百五十五条 公司利润分配政策为公司交纳所得税后的利润顺序分配：（一）弥补上一年度的亏损；（二）提取法定公积金的 10%；（三）提取任意公积金；（四）支付股东股利。经中准会计师事务所有限公司审计，公司 20
