1、北京博雅英杰科技股份有限公司2011 年年度报告北京博雅英杰科技股份有限公司北京博雅英杰科技股份有限公司2012012012011 1 1 1 年年度报告年年度报告（股份代码（股份代码 430082430082430082430082）二零一二零一二二年四月年四月北京博雅英杰科技股份有限公司2011 年年度报告1重重重重 要要要要 提提提提 示示示示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
2、中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司第一届董事会第十次会议审议通过了本年度报告。公司负责人秦野、主管财务工作负责人及财务机构负责人郑强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京博雅英杰科技股份有限公司2011 年年度报告2目目目目录录录录第一章 公司基本情况.3第二章 最近两年主要财务数据和指标.5第三章 最近一年的股本变动情况.7第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.9第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.11第六章 公司治理结构.16第七章 股东大会情况简介.19第八章 董事会报告.21第九章 监事会报告.32第十章 独
3、立董事工作报告.34第十一章 重大事项.36第十二章 财务报告.38第十三章 备查文件目录.79北京博雅英杰科技股份有限公司2011 年年度报告3第一章第一章第一章第一章 公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况一、公司法定中文名称：北京博雅英杰科技股份有限公司公司中文名称缩写：博雅英杰公司法定英文名称：Beijing Boya-Yingjie Science&TechnologyCo.,Ltd二、公司法定代表人：秦野三、公司董事会秘书：郑强联系地址：北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 1102 室邮政编码：100086联系电话：010-82824359传真号码：010-828243
4、58电子邮箱：qinyeboya-四、公司注册地址：北京市海淀区上地三街9 号 D 座 1102 室公司办公地址：北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 1102 室邮政编码：100086公司网址：http:/www.boya-五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/年度报告备置地点：董事会秘书办公室六、公司股份转让登记系统：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托东海证券有限责任公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。北京博雅英杰科技股份有限公司2011 年年度报告4股份简称：博雅英杰股份代码：430082七、其他有关
5、资料：（一）公司首次注册登记日期：2007 年 11 月 5 日（二）注册登记地点：北京市工商行政管理局（三）企业法人营业执照注册号：110108010588463（四）税务登记证号码：110108669141139（五）公司聘请的会计师事务所名称：中准会计师事务所有限公司（六）会计师事务所办公地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4层北京博雅英杰科技股份有限公司2011 年年度报告5第二章第二章第二章第二章 最近两年主要财务数据和指标最近两年主要财务数据和指标最近两年主要财务数据和指标最近两年主要财务数据和指标一、公司近两年主要一、公司近两年主要财务财务数据和财务指标数据和财务指标单
6、位：人民币元主要会计数据主要会计数据2012012012011 1 1 1 年年度度2020202010101010 年年度度本年比上年增减本年比上年增减营业收入14,351,708.2614,547,865.61-1.35%利润总额4,006,138.813,406,729.1117.59%净利润3,611,351.702,878,628.2125.45%扣除非经常性损益的净利润3,263,581.992,902,281.1212.45%基本每股收益（全面摊薄）0.140.1125.45%扣除非经常性损益后的基本每股收益0.130.1112.45%全面摊薄净资产收益率（%）10.679.52
7、12.07%加权平均净资产收益率（%）11.2711.81-4.54%扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（%）9.649.600.45%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.2411.90-13.93%经营活动产生的现金流量净额7,119,550.81511,171.491292.79%每股经营活动产生的现金流量净额0.270.021292.79%项项 目目2012011 1 年年 1212 月月 3131 日日20201010 年年 1212 月月 3131 日日本年比上年增减本年比上年增减总资产42,049,927.6630,636,751.5537.25%所有者权益3
8、3,848,870.5830,237,518.8811.94%每股净资产1.301.1611.94%北京博雅英杰科技股份有限公司2011 年年度报告6二二、扣除非经常性损益项目和金额扣除非经常性损益项目和金额项项目目2012012012011 1 1 1 年年度度2020202010101010 年度年度非经常性收入项目：非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外900,000.00除上述各项之外的营业外收支净额-5
9、02,548.90-27,031.90小 计397,451.10-27,031.90减：非经常性损益相应的所得税49,681.39-3,378.99减：少数股东损益影响数-非经常性损益影响的净利润347,769.71-23,652.91归属于公司普通股股东的净利润3,611,351.702,878,628.21扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东净利润3,263,581.992,902,281.12北京博雅英杰科技股份有限公司2011 年年度报告7第三章第三章第三章第三章 最近一年的股本变动情况最近一年的股本变动情况最近一年的股本变动情况最近一年的股本变动情况一、股份情况变动情况表一、股份
10、情况变动情况表股份性质股份性质期初期初数数本期增加本期增加本期减少本期减少期末期末数数数量数量比例比例数量数量比例比例一、有限售条件的流通股26,100,000100.00%8,252,50017,847,50068.38%其中:1、高管股份21,130,00080.96%5,282,50015,847,50060.72%2、自然人4,970,00019.04%2,970,0002,000,0007.66%3、基金4、其他法人二、无限售条件的流通股8,272,50020,0008,252,50031.62%股份总数26,100,000100.00%26,100,000100.00%2011 年
11、 12 月 29 日公司高管人员郑强通过深圳证券交易所代办股份转让系统中关村科技园区非上市公司股份报价转让方式购入李季股份20,000股。上述交易股份于 2012 年 2 月 28 日办理了限售登记，本次限售登记股份数量为 15,000 股。二、关于报告期内股份解除限售情况的说明二、关于报告期内股份解除限售情况的说明报告期内，北京博雅英杰科技股份有限公司（以下简称“博雅英杰”）完成首批股份转让解除限制。公司于2011 年12月7日取得中国证券业协会出具的关于解除北京博雅英杰科技股份有限公司首批进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份限售登记的函（中证协市场字2011121 号）文件，并于2011
12、年12月27日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的报价转让股份变更登记确认书，确认该批股份已经解除限售。本次股份解除转让限制前，本公司总股本为26,100,000 股，经首次股北京博雅英杰科技股份有限公司2011 年年度报告8份解除转让限制后，公司股东可转让股份共计为8,252,500 股，尚未解除转让限制登记公司股份共计17,847,500 股，股本情况请参见下表：股份性质股份性质股数（股）股数（股）占总股数的比例占总股数的比例无限售条件的流通股8,252,50031.62%有限售条件的流通股1、高管股份15,847,50060.72%2、个人或基金2,000,0007.66%3
13、、其他法人4、其他股份总数26,100,000100.00%北京博雅英杰科技股份有限公司2011 年年度报告9第四章第四章第四章第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系一、股东数量和持股情况一、股东数量和持股情况公司股东人数为三十五人，全部为自然人，前十名股东持股情况：序号序号股东名称股东名称股东股东性质性质报告期初报告期初持股总数持股总数报告期内报告期内增减增减报告期末报告期末持股总数持股总数报告期末报告期末持股比例持股比例可转让股份数可转让股份数1秦野自然人15,
14、800,000.0015,800,000.0060.54%3,950,000.002林栋自然人5,050,000.005,050,000.0019.35%1,262,500.003杨美玲自然人2,000,000.002,000,000.007.66%-4刘凯自然人500,000.00500,000.001.92%500,000.005费平自然人500,000.00500,000.001.92%500,000.006汪帆自然人400,000.00400,000.001.53%400,000.007崔林新自然人300,000.00300,000.001.15%300,000.008齐昊自然人150
15、,000.00150,000.000.57%150,000.009乔世豪自然人100,000.00100,000.000.38%25,000.00张玉镶自然人100,000.00100,000.000.38%25,000.00康维杰自然人100,000.00100,000.000.38%100,000.00沈国柱自然人100,000.00100,000.000.38%100,000.00王岗自然人100,000.00100,000.000.38%100,000.00洪振自然人100,000.00100,000.000.38%100,000.00合计合计25,300,00025,300,0002
16、5,300,00025,300,000.00.00.00.0025,300,00025,300,00025,300,00025,300,000.00.00.00.0096.92%96.92%96.92%96.92%7,512,5007,512,5007,512,5007,512,500.00.00.00.00上述股东关联关系或一致行动关系的说明：公司前十名股东中，除秦野与杨美玲系夫妻关系外，其余股东之间不存在关联关系。北京博雅英杰科技股份有限公司2011 年年度报告10二、控股股东及实际控制人简介二、控股股东及实际控制人简介公司控股股东、实际控制人为秦野、杨美玲夫妇。秦野先生持有公司 1,58
17、0 万股，占公司总股本 60.54%，为公司第一大股东；杨美玲女士持有公司 200 万股，占公司总股本 7.66%，为公司第三大股东；秦野先生与杨美玲女士为夫妻关系，合计持有公司 1,780 万股，占公司总股本 68.20%。秦野先生，44 岁，中国国籍，无境外居留权，博士学位。曾任北大高科（000004）华泰制药副总经理。秦野先生曾师从我国著名的刑事侦查与司法鉴定专家张玉镶（北京大学法学院教授、博士生导师），对法律、软件行业有深刻的理解和从业经验，既熟悉计算机应用，又具备丰富的企业管理经验，为包括“安全 3G 移动政府智能办公系统”等多个专利的发明人。2007 年组建北京博雅英杰科技有限公司
18、，并担任有限公司执行董事、总经理，2010 年 11 月起任股份公司董事长、总经理，任期三年。杨美玲女士，48 岁，中国国籍，无境外居留权，高中学历。2007 年加入公司，现任职于公司财务部。三、其他持股在百分之十以上的股东三、其他持股在百分之十以上的股东林栋先生，38 岁，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾先后担任广州大四喜娱乐服务有限公司、广东世纪领域电脑科技有限公司总经理，现担任广州安振经贸有限公司总经理。持有公司 19.35%股份，系公司第二大股东。北京博雅英杰科技股份有限公司2011 年年度报告11第五章第五章第五章第五章 董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员高级管理人
19、员高级管理人员高级管理人员、核心技术人员及其持股情况核心技术人员及其持股情况核心技术人员及其持股情况核心技术人员及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况（一）（一）基本情况基本情况姓名姓名职务职务年年龄龄性性别别任职起止时间任职起止时间期末持股数期末持股数（股）（股）是否在是否在公司领公司领薪薪秦野董事长、总经理、核心技术人员44男2010.11.24 至 2013.11.2315,800,000.00是林栋董事38男2010.11.24 至 2013.11.235,050,000.00否乔世豪董事、副总经理、核心
20、技术人员29男2010.11.24 至 2013.11.23100,000.00是白建军独立董事56男2010.11.24 至 2013.11.23-是徐颂陶独立董事73男2010.11.24 至 2013.11.23-是张玉镶监事会主席67男2010.11.24 至 2013.11.23100,000.00是王希娜监事23女2010.11.24 至 2013.11.2330,000.00是赵丽萍职工监事25女2010.11.24 至 2013.11.23-是张家玮副总经理31男2010.11.24 至 2013.11.23-是郑强财务负责人、董事会秘书39男2010.11.24 至 2013
21、.11.2370,000.00是王豪核心技术人员29男2010.11.24 至 2013.11.2350,000.00是金龙核心技术人员30男2010.11.24 至 2013.11.2330,000.00是（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历1、公司董事秦野先生，详见本报告“第四章控股股东及实际控制人简介”。林栋先生，详见本报告“第四章其他持股在百分之十以上的股东”。乔世豪先生，29 岁，中国国籍，无境外居留权，学士学位，毕业于北京科技大学，高级工程师。从事 IT 行业多年，具有丰富的计算机网络及安北京博雅英杰科技股份有限公司2011 年年
22、度报告12全经验，在工作中积累了广泛的网络、安全、光纤、监控和安防的理论、实践知识，为包括“娱乐业从业人员信息管理系统”等多个专利的发明人。2007 年起，在本公司主持完成多个信息系统开发和实施工作，获得十多项专利，目前主要分管公司的研发技术部工作。2007 年 12 月起担任有限公司副总经理，2010 年 11 月起任股份公司董事、副总经理，任期三年。白建军先生，56 岁，中国国籍，无境外居留权，博士学位，毕业于北京大学,北京大学法学院教授，博士生导师，北京大学实证法务研究所主任、北京大学刑事法理论研究所副主任、北京大学金融法研究中心副主任、国家法官学院兼职教授。曾赴美国纽约大学客座研究、日
23、本新泻大学任教。主要研究领域为法律实证分析方法、犯罪学、刑法学、金融犯罪。博士论文罪刑均衡实证研究获 2005 年全国优秀博士论文奖，个人专著关系犯罪学获 2007 年中国犯罪学研究会优秀成果奖，主持完成的证券违法违规惩戒实效和制度成本分析获 2006 年中国证券业协会科研一等奖，著有法律实证研究方法、公正底线刑事司法公正性实证研究等个人专著七部，以及中国社会科学等期刊独立发表的论文若干。2010 年11 月起任股份公司独立董事，任期三年。徐颂陶先生，73 岁，中国国籍，无境外居留权，大学学历，毕业于复旦大学。原国家人事部原副部长，兼任国际行政科学学会副主席、中国行政科学学会顾问、北京大学政府
24、管理学院教授。是第九届全国政协委员，第十届全国政协委员、全国政协民族与宗教委员会委员。曾参与国家人事、劳动、工资制度改个方案和国家公务员条例起草工作，对人事行政和人才理论有较高造诣。主要著作有：中国工资制度改革、中国公务员制度、北京博雅英杰科技股份有限公司2011 年年度报告13劳动法教程、中国人才战略、人才资源开发、现代人事管理等。2010 年 11 月起任股份公司独立董事，任期三年。2、公司监事张玉镶先生，67 岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京大学。系北京大学教授，刑事侦查与司法鉴定专业博士生导师，司法鉴定学学科评审专家；中国刑事警察学院、中国人民解放军西安政治学院等院校兼职教授，中
25、国行为法学会侦查行为研究会副会长，北京市刑事侦查学研究会副会长，北京市物证技术研究会副会长等职。国家重点出版项目北京大学法学百科全书刑事侦查学主编。先后在国内核心期刊和其他报刊上发表法学论文 60 余篇，合著、编著、撰著侦查学，司法鉴定学教材与专著等10 余部。2010 年 11 月起任股份公司监事会主席，任期三年。王希娜女士，24 岁，中国国籍，无境外居留权，中专学历，毕业于烟台职业学院，高级营销员。2007 年 12 月起先后担任有限公司采购员、商务部副经理，现任股份公司商务部副经理，2010 年 11 月起任股份公司监事，任期三年。赵丽萍女士，25 岁，中国国籍，无境外居留权，大学学历，
26、毕业于北京语言大学计算机科学与技术（软件编程）专业，高级软件工程师。2009年 3 月起一直在有限公司研发部从事软件开发工作，精通 J2EE、.NET 开发，熟悉 SQLSERVER、ORACLE 存储过程、触发器、视图的编写，熟悉Liunx 操作系统、远程操作及相关部署。工作期间参与了“量刑建议计算机辅助系统”等多个重要系统的研发并担任相关项目的主要负责人。2011 年 2月起担任股份公司职工代表监事，任期至2013 年 10 月止。北京博雅英杰科技股份有限公司2011 年年度报告143、高级管理人员秦野先生，详见本说明书“第五章公司基本情况”之“四、主要股东情况”内容。乔世豪先生，详见本章
27、“公司董事”介绍。张家玮先生，31 岁，中国香港籍居民，学士学位，毕业于美国加州州立大学，生产管理工程师。曾担任香港卫宝有限公司生产管理总监，熟悉ISO9001、ISO14001、ISO18001 等多项质量管理体系，具有丰富的管理经验。2010 年 5 月起任担任有限公司副总经理，现任股份公司副总经理。郑强先生，39 岁，中国国籍，无境外居留权，学士学位，毕业于大连交通大学，中国注册会计师。曾先后担任中嘉会计师事务所有限公司项目经理、北京中永信会计师事务所有限公司审计部经理、北京宝业恒基投资有限公司副总经理兼财务总监，2010 年 7 月起担任有限公司财务负责人，2010 年 11 月起任股
28、份公司财务负责人兼董事会秘书。（三）董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况（三）董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况姓名姓名其他单位名称其他单位名称担任职务担任职务林栋广州安振经贸有限公司总经理白建军北京大学法学院教授、博士生导师二、年度报酬情况二、年度报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事的报酬水平由股东会确定；总经理的报酬水平由董事会确定；其他高级管理人员的报酬水平由总经理提出方案，并经董事会批准后执行。北京博雅英杰科技股份有限公司2011 年年度报告15三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况报告期内公司董事、监事、高
29、级管理人员无变动情况。北京博雅英杰科技股份有限公司2011 年年度报告16第六章第六章第六章第六章 公司治理结构公司治理结构公司治理结构公司治理结构一、公司治理情况一、公司治理情况报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。（一）关于股东与股东大会公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。（二）关于控股股东与公司的关系公
30、司制订了股东大会议事规则，公司控股股东严格按照公司法、证券法等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动，与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。（三）关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并针对董事会的具体工作制订了董事会议事规则。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。北京博雅英杰科技股份有限公司2011
31、年年度报告17（四）关于监事与监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，并针对监事会的具体工作制订了监事会议事规则。全体监事依据公司章程和监事会议事规则赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清楚完整。（五）关于相关利益者公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。（六）关于信息披露公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自成立以来，一贯严
32、格按照公司法等有关法律、法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和上市公司治理准则等要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的关系二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的关系（一）业务独立情况公司独立从事业务经营，对控股股东不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、生产、销售体系，产品的开发、生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的软件产品著作权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东。北京博雅英杰科技股份有限公司2011 年年度报告18（二）人员独立情况公司高级管理人员均在公
33、司工作并领取报酬，不在控股股东处担任除董事、监事之外的职务，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立。（三）资产独立情况公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东的房屋所有权。（四）机构独立情况公司与控股股东的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况，公司的相应部门与控股股东之间没有上下级的领导关系。（五）财务独立情况公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制三、报告期内公司对高级管理人员的
34、绩效考评及激励机制公司初步建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过公司章程、签订劳动合同、保密协议及公司的财务、人事管理制度对公司的高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，制定了考评和奖励制度，目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。公司尚未建立股权激励机制。北京博雅英杰科技股份有限公司2011 年年度报告19第七章第七章第七章第七章 股东大会情况简介股东大会情况简介股东大会情况简介股东大会情况简介报告期内，公司严格按照公司法、公司章程和股东大会议事规则等相关规定组织召开股东大会，公司共召开四次股东大会，相关会议情况如下：一、20
35、11 年第一次临时股东大会会议于 2011 年 3 月 5 日在公司会议室召开，会议形成如下决议：审议通过了关于修订公司经营范围以及公司章程的议案。二、2010 年年度股东大会会议于 2011 年 5 月 18 日在公司会议室召开，会议形成如下决议：1、审议通过了2010 年年度董事会工作报告；2、审议通过了2010 年年度监事会工作报告；3、审议通过了北京博雅英杰科技股份有限公司2010 年年度报告；4、审议通过了2010 年度财务决算报告；5、审议通过了关于公司 2010 年年度利润分配预案；6、审议通过了2011 年度财务预算报告；7、审议通过了2010 年度审计报告；8、审议通过了续聘
36、中准会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告审计机构的议案。三、2011 年第二次临时股东大会会议于 2011 年 7 月 22 日在公司会议室召开，会议形成如下决议：1、审议通过了公司股东秦野和杨美玲以个人拥有的博雅英杰全部股权作质押向杭州银行申请 1000 万元授信额度的协议的议案；北京博雅英杰科技股份有限公司2011 年年度报告202、审议通过了股东会授权董事会在杭州银行 1000 万元授信额度内借款的议案。四、2011 年第三次临时股东大会会议于 2011 年 11 月 25 日在公司会议室召开，会议形成如下决议：1、审议通过了公司向交通银行申请 500 万元授信额度的议案
37、；2、审议通过了股东会授权董事会在交通银行 500 万元授信额度内借款的议案。北京博雅英杰科技股份有限公司2011 年年度报告21第八章第八章第八章第八章 董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告一、一、董事会关于董事会关于 2012012012011 1 1 1 年度经营情况及分析年度经营情况及分析（一）报告期内的经营情况回顾2011 年是国家“十二五”发展规划的开局之年，也是公司实现下一个战略发展目标的关键之年，在全体股东的关心支持下，在公司全体同事的共同努力下，公司认真贯彻落实了董事会的各项决议，以科学发展观为指导，一方面加强各项制度的完善与管理，另一方面抓好公司治理，充分利用融资平台，
38、实现生产经营和企业资本运作双丰收。2011 年受到房地产调控以及欧债危机等国内外各种因素的影响，公司全年销售收入不如预期。因此，全年的业绩比 2010 年稍有衰退。2011 年实现销售收入 1,435.17 万元，比上年同期减少 1.35%，但经过公司及时调整产品结构，加快技术创新，使产品的利润率有进一步的增长，2011 年实现净利润 361.14 万元，比上年增长 25.45%。（二）公司主营业务、经营状况及分析业务构成业务构成主营业务收入主营业务收入主营业务成本主营业务成本毛利率毛利率主营业务收入比主营业务收入比上年同期增减上年同期增减主营业务成本比主营业务成本比上年同期增减上年同期增减毛
39、利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减销售收入8,572,984.913,020,219.7664.77%-36.74%-44.41%8.11%合计合计8,572,984.913,020,219.7664.77%-36.74%-44.41%8.11%公司主营营业收入 2011 年发生额较 2010 年发生额减少 497.86 万元，减少比例为 36.74%，主要是因为 2011 年国家实行房地产调控政策，公司的物联网业务因此受到了影响。公司主营营业成本 2011 年发生额较 2010 年发生额减少 256.54 万元，减少比例为 44.41%，主要是随着销售收入的减少而相应减少。北京博雅英杰科
40、技股份有限公司2011 年年度报告22（三)报告期公司财务状况分析项目项目金额（元）金额（元）增减比率增减比率2011201120112011 年年 12121212 月月 31313131 日日2020202010101010 年年 12121212 月月 31313131 日日资产总额42,049,927.6630,636,751.5537.25%负债总额8,201,057.08399,232.671954.20%股东权益33,848,870.5830,237,518.8811.94%应收账款6,878,854.324,561,426.5750.80%预付账款7,576,821.331,0
41、90,528.20594.78%预收账款147,753.34-公司资产总额快速增加一方面是公司在2011年增加了700万元的短期借款相应增加了资产总额；另一方面也是由于公司盈利能力快速提高，形成了较大的留存利润。公司运营资金的增加，主要是适度放宽了应收款信用政策，引起应收账款增长较快。（四）报告期经营成果分析项目项目金额（元）金额（元）本报告期比上年同期本报告期比上年同期增减比率（增减比率（%）2012012012011 1 1 1 年年度度2020202010101010 年年度度主营业务收入8,572,984.9113,551,542.86-36.74%主营业务利润5,552,765.15
42、8,118,141.01-31.60%管理费用5,243,617.745,246,378.93-0.05%销售费用1,917,144.771,769,516.188.34%报告期内主营业务收入较上年同期减少 36.74%，主营业务利润比上年同期减少 31.60%，主要是因为 2011 年国家实行房地产调控政策，公司的物联网业务因此受到了影响。管理费用和销售费用变化不大。（五）报告期公司现金流量分析北京博雅英杰科技股份有限公司2011 年年度报告23项目项目金额（元）金额（元）本报告期比上年同本报告期比上年同期增减比率（期增减比率（%）2012012012011 1 1 1 年年度度202020
43、2010101010 年年度度经营活动产生的现金流量净额7,119,550.81511,171.491292.79%投资活动产生的现金流量净额-2,461,966.47-3,208,407.23-23.27%筹资活动产生的现金流量净额-33,675.188,100,000.00-100.42%现金及现金等价物净增加额4,623,909.165,402,764.26-14.42%报告期内现金及现金等价物净增加额为 4,623,909.16 元，主要是由于本期经营活动支出的减少所致。二、二、公司未来发展规划和展望公司未来发展规划和展望（一）软件行业的发展趋势1、产品发展趋势公司当前有六大类产品：1
44、、治安管理信息化管理系统；2、政府部门信息化管理(数字城市、平安城市)和环保监测监管信息系统；3、物联网智能家居、智能物流信息系统；4、司法量刑规范化信息系统和司法部门工作绩效考核系统；5、煤矿及其他矿业安全监督系统；6、防弹反恐智能维稳阳光警务室。今后几年内在不断完善产品系列的前提下，我们将从行业应用和客户的需求趋势角度出发，将软件系统标准化、行业化和个性化定制相结合，公司产品在继续灵活采用先进的生物特征识别、3G无线传输技术、无线视频技术的基础上，仍然紧盯时代潮流、紧跟国际、国内同行业的高、精、尖科技，做到引进、消化、借鉴、吸收、再创新，做好行业领跑者。2、服务发展趋势管理系统最根本的是服
45、务，公司提出“两个服务”的方针，服务于客户、服务于行业管理部门，将服务的要求、服务的方式、服务的专业水平、服北京博雅英杰科技股份有限公司2011 年年度报告24务的响应能力作为绩效考核的重要指标，提供优质的服务用户在服务方面的支出将会逐渐加大，服务收入将会逐渐增加。3、营销发展趋势根据公司的实际情况，建设适合公司发展的营销网络，采用适合公司的营销方式方法将是企业需要考虑的重要问题，除了建设自有渠道机构和服务点外，多层次化的渠道机构合作模式也是公司营销的发展趋势。（二）公司未来的发展机遇和挑战随着国内政府单位以及各行业信息化建设需求的增加，公司的治安管理信息化、政府管理信息化、环保监测监管、司法
46、系统量刑规范化信息系统和司法部门工作绩效考核、煤矿和其他矿业安全监督信息化管理、物联网智能家居、智能物流领域的市场前景看好。2011 年，公司将以战略性的思路把握时代赋予的新机遇，以全面的目光审视新的市场格局，以坚定务实的方法开拓公司发展的新局面。以平台化产品为发展方向，技术创新与用户需求结合；以树立产品品牌与企业品牌并举，搭建渠道优势。由目前的政府用户向民用用户扩展，专注信息化行业，成为具有核心技术和产品的专业化公司。（三）公司 2012 年工作计划公司计划在 2012 年继续注重核心技术的积累和创新，继续深化公司内部管理，建立健全、适应公司发展需要的管理体系和经营模式，提高公司的整体运营效
47、率和效益；在人力资源和绩效管理上，围绕人才的“选、用、留”三个方面，完善并建立公平、公正、规范、透明的绩效考核体系，建设优秀的人才队伍，深化服务改革，提升服务品质；进一步加强预算管理和北京博雅英杰科技股份有限公司2011 年年度报告25成本管理，控制主营业务成本及经营费用，从而使公司主营业务成本及经营费用的增长低于主营业务收入的增长，立足信息化行业，在信息化领域继续做大做强，成为优秀的信息化产品供应商。具体计划情况如下：1、产品研发方面继续加大产品研发投入，持续推进技术创新，加强研发过程管理，提高产品质量。在产品战略上，公司围绕“市场驱动”的研发理念，根据产品的市场定位、功能、特点及竞争对手的
48、情况，理顺公司产品体系和研发流程。从产品规划、研发流程体系、研发团队建设、研发人才的培养、研发绩效管理、技术开发管理和核心技术体系的构建等方面系统地勾勒公司研发战略的轮廓，为市场的深度挖掘作出贡献，不断地充实公司研发战略内容。在产品规划方面，以公司当前五大类产品为基础，以 ISO9000 质量管理体系为标准，继续完善研发过程管理规范化，提炼和充实公司实践库；在研发队伍的建设上，推动建立以产品经理为核心的、跨部门、跨专业的产品核心小组，组建涵盖研发、售前咨询、技术服务、营销等跨专业的产品研发团队；在研发人才的培养方面，着眼于培养高级项目经理、项目经理、产品经理和技术专业人才，发挥以点带面的效应，
49、致力于构建系统化的、分梯次的研发服务体系；建立独立于产品研发的技术开发流程和技术开发队伍，构建公司的核心技术体系。2、销售方面为了保证销售业绩的持续增长，公司将进一步完善多层次的营销网络建设，加强营销部门建设和客户资源管理，扩大和补充销售队伍，加强营销人员的培养，提高营销人员的综合素质，加强销售工作的监管力度，有北京博雅英杰科技股份有限公司2011 年年度报告26效控制经营风险。进一步完善激励机制，加大市场宣传力度，提高企业在行业内的知名度。3、服务方面公司继续保持良好的服务水平，遵循并落实客户满意是我们最大追求的原则来做好服务。同时进一步规范实施方法，在原有基础上继续提高服务效率和服务质量，
50、树立正确的服务观念，树立主人翁的责任感，加强部门管理，提升服务层次，实现服务向利润的转变。（四）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策1、政策变动风险与对策公司政府管理信息化产品的营业收入占公司营业收入的比例较大，政府管理信息化产品受国家和各地区信息化政策的影响较大。虽然电子政务属于“十二五”规划重点扶持、发展的领域，并且随着政府管理信息化、金盾工程持续推进等有利因素，政府管理信息化软件产品将迎来持续快速的市场发展机遇。但由于政府管理信息化主要由各级政府部门主导推广，若由于国家、地方政策变化或政府部门推广力度不大等原因，可能会对公司业务带来较大不确定的影响。应对措施
