1、 北京理工中兴科技股份有限公司北京理工中兴科技股份有限公司 20201111 年度报告年度报告 2012012 2 年年 4 4 月月 2 27 7 日日 1 北京理工中兴科技股份有限公司北京理工中兴科技股份有限公司 二二 O O 一一一一年度报告年度报告 目 录 第一节 重要提示2 第二节 公司基本情况简介2 第三节 会计数据和业务数据摘要3 第四节 股本变动及股东情况5 第五节 董事、监事高级管理人员和员工情况7 第六节 公司治理结构11 第七节 股东大会情况简介12 第八节 董事会报告12 第九节 监事会报告17 第十节 重要事项18 第十一节 财务报告19 第十二节 备查文件目录52
2、2 第一节第一节 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。四、中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了保留意见的审计报告。五、公司负责人董事长兼总经理戴斌先生及会计机构负责人财务总监赵保国先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称 公司法定中文名称：北京理
3、工中兴科技股份有限公司 公司法定英文名称：BEIJING BITECH CO.,LTD 二、公司法定代表人：戴斌 三、公司董事会秘书：吕涛 证券事务代表：王煜 联系电话：010-68913609、68944376 传 真：010-68918167 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街 5 号 办公地址：北京市海淀区北三环西路 66 号六层 邮政编码：100081 五、登载年度报告互联网网址：Http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 电话：01068913609 联系人：吕涛、王煜、张童 六、公司股份转让场所：根据证券公司代办股份转让服务业务试点办法，公司股份委托国
4、信证券有限责任公司代办转让。股份简称：京中兴 5 股票编号：400006（七）其他相关材料 公司首次注册登记日期：1992 年 12 月 1 日，地址：海口市人民大道 22 号 企业法人营业执照注册号：1100001482996 税务登记号码：110108201288987 3 公司审计机构：中磊会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号。第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据 单位：元 利润总额-13,417,659.99 净利润-11,982,340.38 扣除非经营性损益后的净利润-12,995,78
5、4.40 主营业务利润 11,909,886.73 其他业务利润 营业利润-13,652,043.09 补贴收入 1,013,444.02 营业外收支净额-17,508.16 经营活动产生的现金流量净额 4,412,882.75 现金及现金等价物净增加额 -3,857,813.05 注：扣除的非经营性损益项目和涉及金额：（单位：元）项 目 金 额 罚没收入 营业外收入 1,000,000.00 返税 13,444.02 合 计 1,013,444.02 二、截止本报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目 2011 年度 2010 年度 本年比上年增减（%）2009 年度
6、主营业务收入 73,286,635.65 87,287,665.04-16.04 135,147,579.92 利润总额-13,417,659.99-1,441,584.51 830.76-31,195,520.85 净利润 -11,982,340.38-1,809,179.55 562.31-29,318,291.61 扣除非经营性损益后的净利润-12,995,784.40-2,220,601.59 485.24-30,433,868.52 每股收益-0.05-0.01 400.00-0.11 净资产收益率（）-8.16-1.18 591.53-18.85 扣除非经营性损益后-8.15-1.
7、18 590.68-18.88 4 的净资产收益率（）经营活动产生的现金流量净额 4,412,882.75 15,469,064.68-71.47 13,179,164.54 每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 0.03-43.33 0.05 项目 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 总资产 304,707,916.44 317,407,750.60-4.00 328,908,313.32 股东权益（不含少数股东权益）140,048,594.15 152,783,424.15-8.34 155,608,304.65 每股净资产 0.55 0.60-8.33 0.61
8、调整后每股净资产 0.55 0.60-8.33 0.61 三、按照中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率和每股收益 报告期利润 净资产收益率（%）每股收益（元/股）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 8.50 8.11 0.05 0.05 营业利润-9.75-9.30-0.05-0.05 净利润-8.56-8.16-0.05-0.05 扣除非经营性损益后的净利润-8.54-8.15-0.05-0.05 四、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 未确认投资损失 股东权益
9、合计 期初数 256,720,000.00 15,463,425.72 -114,488,643.67-4,911,357.90 152,783,424.15 本期 增加数 -11,982,340.38-752,489.62-12,734,830.00 本期 减少数 期末数 256,720,000.00 15,463,425.72 -126,470,984.05-5,663,847.52 140,048,594.15 变动 原因 -本年亏损增加 本年亏损增加 本年实现的净利润 5 第四节第四节 股东变动及股东情况介绍股东变动及股东情况介绍 一、股本变动情况（一）股份变动情况表 数量单位：股 本
10、次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 85,820,000 33.43%0 85,820,000 33.43%1、发起人股份 25,820,000 10.06%0 25,820,000 10.06%其中：国家持有股份 0 0 0 0 0 境内法人持有股份 25,820,000 10.06%0 25,820,000 10.06%境外法人持有股份 0 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 0 2、募集法人股份 0 0 0 0 0 3、内部职工股 60,000,000 23.37%0 60,000,000 23.37%4、优先股或其他 0 0
11、0 0 0 二、已上市流通股份 170,900,000 66.57%0 170,900,000 66.57%1、人民币普通股 170,900,000 66.57%0 170,900,000 66.57%2、境内上市的外资股 0 0 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 0 三、股份总数 256,720,000 100%0 256,720,000 100%（二）股票发行与上市情况：1、前三年历次股票发行情况 截止本报告期末前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 公司本年度未实施送股或转赠股本方案，公司股份
12、总数未发生变化。3、现存的内部职工股情况 1992 年海南中兴实业发展股份有限公司成立时总股本 30000 万股，其中内部职工股 6000万股，每股面值一元，以面值发行，占总股本的 20。1994 年 8 月，海南中兴实业发展股份有限公司共向所有股东配售了 6000 万股，总股本增加为 36000，其中内部职工股认购的1.61 万股于 1995 年 3 月进入 NET 系统流通，所以内部职工股仍为 6000 万股，占总股本的16.67。1999 年 9 月，海南中兴实业发展股份有限公司采取派生分立的方式将公司一分为二，分立后存续的海南中兴实业发展股份有限公司总股本为 25672 万元，其中内部
13、职工股仍为 6000 万股，占总股本的 23.37。2002 年 10 月 10 日，海南中兴实业发展股份有限公司迁址北京，并更名为北京理工中兴科技股份有限公司，股份总数及股本结构未发生变化。二、公司股东情况：（一）股东数量及持股情况：报告期末股东总数（户）14,661 6 前十名股东持股情况 股东名称（全称）报告期内增减 持股数量 比例（）股份类别 质 押 或 冻结 的 股 份数量 股东性质（国有股东或外资股东）北京理工世纪科技集团有限公司 14,420,000 5.62 未流通 法人股 福建省华兴集团有限责任公司 9,538,800 3.72 已流通 社会公众股 北京海汇源科技投资有限公司
14、 3,000,000 1.17 未流通 法人股 孟令翠 1,350,000 0.53 未流通 内部职工股 王敬达 861,000 0.34 未流通 内部职工股 439,800 0.17 已流通 社会公众股 李伟 223,100 1,250,900 0.49 已流通 社会公众股 于金义 220,000 1,212,000 0.47 已流通 任缘 1,000,000 1,000,000 0.39 已流通 社会公众股 海南建信投资管理股份有限公司 1,000,000 0.39 未流通 法人股 兖矿集团有限公司 1,000,000 0.39 未流通 1,000,000 法人股 海南赛格国际信托投资公司
15、 1,000,000 0.39 未流通 1,000,000 法人股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，北京理工世纪科技集团有限公司为公司控股股东，与北京海汇源科技投资有限公司存在关联关系。北京海汇源科技投资有限公司持有北京理工世纪科技集团有限公司 49的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股信息披露管理办法中规定的一致行动人。前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称）年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）福建省华兴集团有限责任公司 9,538,800 股份代办转让 李伟 1,250,900 股份代办转让 于金义 992,0
16、00 股份代办转让 任缘 1,000,000 股份代办转让 张慧君 954,200 股份代办转让 许浒 868,800 股份代办转让 7 海南万泉热带农业投资有限公司 770,000 股份代办转让 王强 763,179 股份代办转让 遇淑美 760,000 股份代办转让 朱宗全 753,300 股份代办转让 前十名流通股股东关联关系的说明 公司未知流通股股东之间是否存在关联关系。（二）控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、控股股东情况 公司名称：北京理工世纪科技集团有限公司 法定代表人：戴斌 成立日期：2001 年 12 月 14 日 注册资本：10000 万元 经营范围：法律、法规禁止的
17、，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。2、实际控制人情况：公司名称：北京理工世纪科技集团有限公司 法定代表人：戴斌 成立日期：2001 年 12 月 14 日 注册资本：10000 万元 经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。（三）本报告期内控股股东和实际控制人没有发生变化。（四）公司与实际控制人之间产权及控制关系方框图：5.62 （五）报告期内，公司无其他持股 10以上（含 10）的法人股东。第五节第五节 董事、监事和高级管理人员董事、
18、监事和高级管理人员 一、董事、监事、高级管理人员情况 北京理工世纪科技集团有限公司 北京理工中兴科技股份有限公司 8 二、董事、监事、高级管理人员近 5 年主要工作经历：（1）戴斌，1985 年 5 月毕业于北京理工大学飞行器工程系导弹设计专业，获工学硕士学位。曾任北京理工现代科技总公司总经理、北京市超现代电子设备公司总经理、北京理工创新高科技孵化器有限责任公司董事长、北京理工现代电气设备有限责任公司董事长。现任北京理工世纪科技集团公司总裁、北京理工先河科技发展有限公司董事长，北京理工中兴科技股份有限公司董事长兼总经理。（2）吕涛，1986 年 7 月毕业于上海华东师范大学，获历史学学士学位。
19、1999 年 7 月毕业于北京理工大学管理与经济学院，获工商管理硕士学位。曾任北京理工现代科技总公司总经理助理，北京理工创新高科技孵化器有限公司总经理，北京理工篮园科技发展有限公司董事长。现任北京理工中兴科技股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理。（3）危嘉，1985 年 7 月毕业于北京工业学院获工学学士学位，1988 年 5 月毕业于北京理工大学获工学硕士学位。曾任北京理工大学系统工程技术公司公司市场部副经理、经理、副总经理。现任北京理工中兴科技股份有限公司董事、副总经理。姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）
20、戴 斌 董事长、总经理 男 50 2009.5-2012.5 0 0 10 吕 涛 董事、常务 副总、董秘 女 48 2009.5-2012.5 0 0 7.5 危 嘉 董事、副总 男 44 2009.5-2012.5 0 0 7.5 王 刚 董事 男 61 2009.5-2012.5 60,000 60,000 0 王道通 董事 男 54 2010.5-2012.5 0 0 0 李华伟 董事 男 40 2010.5-2012.5 0 0 0 唐振明 独立董事 男 47 2009.5-2012.5 0 0 1 高大勇 独立董事 男 48 2009.5-2012.5 0 0 1 管守宁 独立董事
21、 男 52 2009.5-2012.5 0 0 1 王 煜 监事会主席 男 39 2009.5-2012.5 0 0 4.3 王庆林 监事 男 51 2009.5-2012.5 0 0 0 邵 梅 监事 女 38 2009.5-2012.5 0 0 3.5 崔继红 副总经理 男 49 2010.4-2012.5 0 0 7.5 赵保国 财务总监 男 40 2009.5-2012.5 0 0 7.5 9（4）王刚，曾任农业部农垦局计划处处长，国务院农研中心发展所投资室主任，中国农村信托投资公司副总经理，海南中兴实业发展股份有限公司董事长。现任北京理工世纪科技集团有限公司副董事长，北京理工中兴科技
22、股份有限公司董事。（5）王道通，1981 年毕业于河南农学院园林系林学专业，获学士学位。1984 年毕业于山东农业大学林学系，获硕士学位。曾任中银信托投资公司总裁助理兼办公室主任，北京京铁中兴商厦有限责任公司总经理。现任北京科林联合投资有限公司总经理。（6）李华伟，1991 年毕业于北京市第二轻工业学校工业会计专业。1995 年毕业于中央成人教育学院财会及计算机辅助管理专业。曾任北京市塑料十三厂财务科会计，北京中兴实业股份有限公司财务部会计，北京海汇源科技投资有限公司财务部主管。现任北京理工世纪科技集团有限公司计财部主任。（7）高大勇，1984 年毕业于北京商学院会计系，获经济学学士学位。19
23、98 年毕业于四川大学工商管理学院，获经济学硕士学位。曾任重庆市纺织品公司会计、企业管理办公室负责人；重庆工学院会计学院教研室主任、教工支部书记、系总支委员、副教授；华夏证券重庆分公司计划财务部经理、资阳斯克罗莱涡卷空气压缩机有限公司董事、财务总监；北京理工中兴科技股份有限公司董事、财务总监。现任河南东方银星投资股份有限公司独立董事；北京西都房地产发展有限公司财务总监。（8）唐振明，1985 年毕业于清华大学汽车工程系内燃机专业，获学士学位。1992 年毕业于北京理工大学获工学博士学位。曾任北京华新降解树脂有限公司主任，北京理工大学产业总公司副总经理，北京中软赛博信息技术有限公司副总经理。现任
24、中软国际有限公司执行董事、高级副总裁，中国软件行业协会理事，中国计算机协会理事、教工委委员，联合国教科文组织工程教育坐席理事会常务理事，教育部国家示范性软件学院验收专家，教育部工程教育试点单位评估专家。（9）管守宁，1982 年毕业于北京理工大学，获工学学士学位，1985 年 4 月获得工学硕士学位。曾在兵器系统工程研究所系统分析室从事系统分析研究工作，中国兵器科学研究院负责科研、技术引进项目的技术管理工作。曾任兵科院发展处副处长、经营发展处调研员、北京陆峰机电新技术公司总经理。现任北京陆峰时代科技发展有限公司董事、总经理。（10）王煜，1995 年毕业于首都经济贸易大学劳动经济系，获经济学学
25、士学位。曾任海南中兴实业发展股份有限公司办公室助理、董事长秘书。现任北京理工中兴科技股份有限公司董事会办公室主任、监事会主席。（11）王庆林，1982 年毕业于浙江大学计算机系，获工学学士学位。曾任电子部七三八厂助理工程师，海关总署工程师，美国 CMD 公司业务经理。现任北京超现代电子设备有限公司董事、总经理，北京理工中兴科技股份有限公司监事。（12）邵梅，1994 年毕业于华东理工大学化学工程系，获工学学士学位。曾任北京燕山石油化工总公司技术员，北京理工现代科技总公司行政助理。现任北京理工中兴科技股份有限公司行政助理、职工代表监事。（13）崔继红，1982 年毕业于北京理工大学飞行设计专业，
26、获学士学位。1985 年毕业于北京理工大学导弹系统工程专业，获硕士学位。曾任北京理工大学助教，正大集团海南分公司项目经理。北京众磊创新科技有限公司副总经理，北京安杰创新科技有限公司总经理，北京理工中兴科技股份有限公司科技园项目部及电动汽车事业部经理。现任北京理工中兴科技股份有限公司副总经理。（14）赵保国，1995 年毕业于郑州航空工业管理学院会计系。曾任航空工业部 542 厂财务部会计、成本室主任，深圳华为技术有限公司部门经理，东方家园有限公司门店管理，北京理工中兴科技股份有限公司计划财务部副经理、经理。现任北京理工中兴科技股份有限公司财务总监。10 三、董事、监事、高级管理人员在股东单位任
27、职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始时间 任期终止时间 是否在股东单位领取报酬、津贴 戴 斌 北京理工世纪科技集团有限公司 董事长 否 王 刚 北京理工世纪科技集团有限公司 副董事长 是 在其他单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 时间 任期终止 时间 是否领取报酬、津贴 高大勇 河南东方银星投资股份有限公司 独立董事 是 北京西都房地产发展有限公司 财务总监 是 唐振明 中软国际有限公司 执行董事、高级副总裁 是 管守宁 北京陆峰时代科技发展有限公司 董事、总经理 是 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬 根据公司章程，董事、监
28、事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。2、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 王 刚 是 五、报告期内董事、监事及高级管理人员离任或解聘情况：报告期内无董事、监事及高级管理人员离任或解聘。六、公司员工情况 1、员工人数及结构 截止 2011 年 12 月 31 日，公司在职员工 195 人。在职员工专业构成：生产人员 34 人，销售人员 15 人，技术人员 114 人，财务人员 8 人，管理人员 24 人。11 在职员工教育程度：大学本科学历以上 110 人，大专学历 30 人，中专 13 人。
29、2、员工工资、福利及社会保障情况 根据中华人民共和国劳动法等有关法律、法规规定，本公司实行全员劳动合同制，已为员工办理养老保险、失业保险等社会保险。第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况（一）公司治理的情况 报告期内公司严格按照公司法、证券法以及中国证监会相关法律法规，规范公司运作。严格按照有关规定进行信息披露。公司法人治理结构的实际状况符合上市公司治理准则的要求。公司能根据股东大会规范意见和公司制订的股东大会议事规则、公司章程的规定召集召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东可以参加会议并充分行使咨询权和表决权；公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范
30、自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面是完全分开的，公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作；公司严格按照公司法、公司章程的规定选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求，各位董事都能依据董事会工作条例等制度，认真出席董事会会议，履行诚信和勤勉的职责；公司监事会能够依据监事会工作条例等制度，定期召开监事会会议并列席董事会会议，认真履行对董事、高级管理人员履职情况及公司财务的监督与检查责任；公司已初步建立起各类人员的绩效考核标准与激励约束机制；公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等
31、各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展；公司指定代办股份转让信息披露平台为公司信息披露的网站，确保住处披露的真实、准确、完整、及时，严格按照公司制订的信息披露管理制度和开展工作，切实保证投资者能平等地获得有关信息。（二）独立董事履行职责情况 报告期内公司三名独立董事严格按照有关法律法规的要求，对公司及全体股东履行诚信与勤勉的义务，认真参加每次董事会会议和股东大会，详细了解公司运营情况，仔细审议各项议案，客观、公正地发表自己的独立意见，促进了董事会决策的科学性、客观性，维护了公司及广大中小股东的利益。1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事次数 亲自出席（次）委托
32、出席（次）缺席（次）备注 高大勇 4 4 0 0 唐振明 4 4 0 0 管守宁 4 4 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内公司独立董事对公司董事会各项议案或公司其他有关事项没有提出异议。12（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司与控股股东虽属同一行业，控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均完全分开。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司对高级管理人员的考评主要依据年初董事会确定的年度经营指标、工作管理目标进行检查和考核。第七节第七节 股东大会简介股东大会简介 本报告期内，公司召开了一
33、次股东大会，会议情况如下：2011 年 5 月 20 日召开 2010 年度股东大会，决议公告刊登在 2011 年 5 月 23 日的代办股份转让信息披露平台上。第八节第八节 董事会报告董事会报告 一、一、报告期内公司报告期内公司经营经营情况：情况：2011 年公司的主营业务领域：环保水处理、电动汽车关键部件和 IT 技术开发与服务方向。业务重点是培育和发展自主知识产权的产品，提升自主产品收入在总收入中的比例，报告期内实现主营业务收入 7,328.66 万元，主营业务成本 6,087.73 万元，主营业务税金 49.93 万元，主营业务利润 1,190.98 万元，净利润1,198.23 万元
34、。主营业务收入比去年减少了 13.33，主营业务成本比去年减少了 4.94，主营业务利润比去年减少了 35.01。收入下降的原因是公司由于资金问题减少了政府采购与系统集成业务,公司的自营产品特别是新产品的开发和产业化没有达到预期目标。本期费用支出总额 2,556.19 万元，比去年增长了 31.71；其中：营业费用 630.17 万元，比去年减少了 12.62；管理费用 1,698.29 万元，比去年增长了 66.26；财务费用 227.71 万元，比去年增长了 14.96。本年度管理费用增长的主要原因是消化了理工先河前期的研发成本以及计提的坏账准备。公司本部完成销售收入 4,749.58 万
35、元，子公司北京超现代电子设备有限公司该公司完成销售收入 1,617.51 万元；子公司北京理工先河科技有限公司完成销售收入 868.04 万元。北京理工通达环境有限公司完成销售收入 56.16 万元，子公司云南北理建筑智能化工程有限公司完成销售收入 37.37 万元。二、公司主营业务及其经营状况二、公司主营业务及其经营状况 13 （一）、主营业务分行业、产品情况表 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）系统集成工程 15,325,116.20 14,605,289.90 4.70 -13.33 -4.94
36、 -64.18 商品销售 29,878,449.23 28,983,087.27 3.00 -3.10 -0.16 -48.81 其中：关联交易 产品销售 15,148,781.30 11,870,288.50 21.64 -52.86 -45.40 -33.09 技术服务 12,934,288.92 5,418,719.80 58.11 94.86 131.38 -10.22 合计 73,286,635.65 60,877,385.47 16.93 -16.04 -11.10 -21.44 关联交易的定价原则 参照独立企业之间核算，以市场原则协议作价。关联交易必要性、持续性的说明-（二）、主
37、要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、主要控股公司的经营情况及业绩 公司名称 主营业务 注册资本 所占股份 资产总额 净利润 北京超现代电子设备有限公司 系统集成、IT 设备保修及相关的技术服务与应用软件开发 2，410 万元 89.88%4,072.81-263.06 北京理工先河科技发展有限公司 网络安全产品的开发与销售 2，000 万元 70%4,497.52-238.43 2、投资收益对公司净利润影响达到 10以上的参股公司的经营情况及业绩 无。（三）、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 21,307,080 占采购总额比重 35%前五名销售客户销售金额合计 33,71
38、1,860 占销售总额比重 46%（四）、2011 年度面临的问题及解决方案 1、资金紧张 2011 年公司压缩银行贷款 600 万，导致了公司的资金进一步紧张，对公司的经营特别是新产品的开发和产业化造成较大的影响，严重制约了公司的发展。2、市场营销能力相对较弱 14 公司依托高校，具有很强的技术研发和新产品开发能力，而市场的营销能力较弱。此外，由于公司的产品在技术上有一定的超前性，其市场尚未完全成熟，也制约了公司产品销售，如：近几年国家大力支持和发展新能源汽车产业，公司的电动汽车产业理应得到快速发展，但实际上，受充电站等基础设施建设的制约，纯电动汽车尚未进入大规模的应用。三、公司投资情况 本
39、年度无对外投资。四、2012 年度工作计划 1、2012 年工作指导思想年工作指导思想 公司从 2008 年进行转型，专注自主产品的研发和高科技产业的发展，目前公司所遇到的困难，即使公司业务转型所带来的问题，也是高科技产业发展前期所普遍面临的问题。但公司经过多年的技术研发，已完成了技术创新和产品研发，积累了一些技术先进、有市场需求的高科技产品，具备了产业发展的基础。2012 年公司工作的指导思想是：在保证公司正常经营的基础上，“抓住机遇，克服困难，寻求发展”，工作重点从产品研发、中试转向市场营销，一方面，加强公司自身的销售队伍和网络建设，另一方面，通过与行业内的著名企业合作，借助他们的队伍和渠
40、道实现公司市场的突破。2、2012 年的重点工作年的重点工作（1）多渠道并举，确保公司资金的正常运转。（2）强化公司的市场、营销工作，一方面加强公司自身的市场、营销工作和队伍的建设，另一方面。寻找具有较强市场营销能力和成熟营销网络的企业进行合作，探索公司营销的新模式。（3）全力支持和重点发展公司的环境产业，争取在 2012 年有较大的突破。3、主营业务发展目标、主营业务发展目标（1）环境工程业务 已研发完成的技术和产品：D-MBR 动态膜技术 已获得实用新型专利 5 项；另有发明专利 1 项已获申报受理。膜蒸馏 已获得实用新型专利 1 项。高效低耗大型臭氧发生装置 已获得实用新型专利 1 项，
41、发明专利 1 项申报中。双电层静电吸附装置 发明专利 1 项、实用新型专利 2 项申报中。流动床微电解装置 发明专利 1 项申报已获受理。15 此外，公司还自主研发了 AOP 高级氧化-固相纳米材料催化工艺技术，新型纳米级（载体式）催化剂材料、氧化-催化运行装置。可解决高浓度、难降解工业废水的降标与可生化性改善，可解决低浓度废水处理后循环回用，可适用于高寒地区的工业污废水深度处理。属目前国内领先水处理技术。可替代传统的污水处理方法。目前，主攻市场为工业废水治理，行业从纺织、印染、化工逐渐向矿产及其加工行业发展，市场策略采取以行业为突破，以资源开采及加工行业为重点。目前公司已经在辽宁、哈尔滨、山
42、东、河南、江西等地实施了污水处理工程，产品设备运转正常，受到客户好评。由于近些年国家对环保的执法力度和对环境治理的投资不断加强，工业污水处理业务市场不断增长，同时，对一些高污染的企业也急需新的处理技术和工艺，才能达到治理效果。特别是近两年，公司瞄准资源开采及加工行业这个新兴市场，在黄金开采、稀土加工等已有成功的应用，为未来公司在该领域的业务发展打下了技术和市场基础。2012 年计划实现销售收入 10001500 万元。（2）信息安全 公司所属子公司理工先河专业从事信息安全产品开发及服务，近几年由于公司集中精力承担奥运、国庆阅兵、世博、亚运、大运等重大活动的安保工作，对公司的产品开发，特别是市场
43、运作产生了一定的影响。去年，公司进行了调整，加强了新产品的开发，根据市场需求，开发出了手机安全服务平台、未知木马查杀系统等产品，并获得销售许可证。针对公司研发能力强、营销能力弱的现状，2012 年，公司将重点通过合作伙伴来代理销售，计划实现销售收入 1500 万元。（3）电动汽车 近几年国家大力支持和发展新能源汽车产业，公司的电动汽车产业理应得到快速发展，但实际上，受充电站等基础设施建设的制约，纯电动汽车尚未进入大规模的应用。据此调整公司电动汽车的发展思路，重点发展动力平台、电池成组及更换设备等关键部件的研发和产业化。加强与整车企业的合作，推动市场销售工作，2012 年计划实现销售收入 100
44、0 万元。（4）系统集成及政府采购业务 系统集成及政府采购是公司的传统业务，近几年受公司产业结构调整和银行信贷的影响，这部分业务的收入受到了一定的影响。2012 年计划实现销售收入 5000 万元。（5）军用及民用电磁滤波器 公司从事军用及民用电磁滤波器已有十余年的历史，是国内知名品牌，公司拥有国内一流技术人才及滤波器技术开发实验室。研制和开发军用和民用系列电源滤波器，包括直流电源滤波器、抗尖峰电源滤波器和信号滤波器等多个系列，共计 200 多个品种，广泛应用于通信、计算机、电力控制、工业控制、电力电子、国防等行业，是国内产品品种、规格较为齐备、质量稳定的滤波器技术和产品提供商，公司致力于发展
45、成为电磁兼容（EMC）解决方案提供商。公司已获得的认证与资质：军工产品质量保证体系认证委员会：军工产品质量体系认证证书 中国质量体系认证：质量体系认证证书 16 欧盟 CE 认证：安全认证 计划实现销售收入 800 万元。（6）其它业务 公司的技术服务、技术咨询业务计划收入 500 万。4、主要问题和对策、主要问题和对策 针对公司当前存在的资金紧缺等问题制定了相应的经营对策：（1）引入投资解决资金紧张 通过对专业子公司引入新的投资，解决公司产业发展的资金问题。特别是北京市加大力度建设中关村国家自主创新示范区，推出了政府股权投资的举措来支持自主创新和产业化发展，公司的信息安全、污水处理产业已被列
46、为重点支持产业化落地项目。（2）寻找战略合作伙伴，建立公司营销渠道和模式 寻找具有较强市场营销能力和成熟营销网络的企业，发挥其市场优势和公司的研发优势，进行强强联合，将公司的市场开拓和产品销售交给合作伙伴，借助其营销渠道使公司的产品快速进入市场。5、2012 年度经营指年度经营指标标 公司 2012 年度经营目标为：销售收入：10000 万元。主营业务利润：20002500 万元 营业利润：200500 万 五、董事会的日常工作 2011 年 1 月 27 日召开 2011 年度第一次临时股东大会，详情请见股份代办转让信息披露网站网站。2011 年 5 月 21 日董事会主持召开了公司 201
47、0 年度股东大会，详情请见股份代办转让信息披露网站网站。2011 年公司召开了四次董事会会议。详情请见股份代办转让信息披露网站网站。(一)报告期内召开的董事会会议情况及决议内容 1、2010 年 1 月 27 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了本公司如下议案：（1）关于变更聘请会计师事务所的议案；（2）关于召开 2011 年度第一次临时股东大会（通讯及现场投票方式）的议案。2、2011 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了本公司如下议案：（1）2010 年度总经理工作报告；（2）2010 年度董事会工作报告；（3）2010 年年度报告；（4）2010 年度财务决
48、算报告；17（5）关于 2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案；（6）关于聘请会计师事务所的议案；（7）2011 年一季度报告；（8）关于召开 2010 年度股东大会的议案。以上决议于 2011 年 4 月 29 日在代办股份转让信息披露平台公告。2、2011 年 8 月 30 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了公司2011 年度半年度报告。以上决议于 2011 年 8 月 30 日在代办股份转让信息披露平台公告。3、2011 年 10 月 31 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了本公司如下议案：审议通过公司 2011 年第三季度报告。以上决议于 2010 年 10 月
49、31 日在代办股份转让信息披露平台公告。（二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会按照公司法、公司章程的有关规定，严格执行了股东大会决议。六、利润分配及资本公积金转增股本预案 经中磊会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2011 年度实现净利润-1,198.23 万元。加上年初未分配利润-11,448.86 万元，本年末实际可供股东分配利润-12,647.09 万元。鉴于公司未分配利润亏损，董事会拟定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增。上述预案需提交公司 2011 年度股东大会审议批准。第九节第九节 监事会报告监事会报告 一、公司报告期内监事会会议情况 报告期内共召开一次
50、监事会会议。2011 年 4 月 27 日召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了如下决议：（1）审议通过了 2010 年度监事会工作报告；（2）审查并同意 2010 年年度报告；（3）审查并同意 2010 年度财务决算报告；（4）审查并同意关于公司利润分配及资本公积金转增股本的预案；（5）审查并同意 2011 年一季度报告。以上决议于 2011 年 4 月 29 日在代办股份转让信息披露平台公告。二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内公司董事会严格按照公司法、公司章程等法律、法规以及制度的要求依法运作；重大决策依据充分，决策程序合法有效，股东大会和董事会决议能够很好落实；本着审慎经
