1、 2012 年年度报告 股份代码：股份代码：430027 公告编号：公告编号：2013-010 北京北科光大信息技术股份有限公司 北京北科光大信息技术股份有限公司 Beijing BeiKe Guangda Information Technology Co.,Ltd.2012 年年度报告 2012 年年度报告 二零一三年四月十六日二零一三年四月十六日 2012 年年度报告-1-重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料的真实性、准确性和完整性，不存在异议、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
2、。公司第二届董事会第15次会议、第二届监事会第8次会议审议通过了本年度报告。公司董事长兼总经理侯鲁民先生、财务负责人张爽女士、主管会计蒋中利女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。2012 年年度报告-2-目目 录录重要提示.1 第一章 释义.3 第二章 重大风险提示.4 第三章 公司基本情况简介.6 第四章 会计数据和业务数据摘要.8 第五章 管理层讨论与分析.10 第六章 重大事项.26 第七章 股本变动及股东情况.29 第八章 董事
3、、监事、高级管理人员和核心员工情况.33 第九章 公司治理及内部控制.38 第十章 财务报告.44 第十一章 备查文件目录.100 2012 年年度报告-3-第一章 释义 第一章 释义 本报告中，除本文特殊标注外，以下简称具有如下函义：公司、本公司、股份公司、北科光大 指 北京北科光大信息技术股份有限公司 股东大会 指 北京北科光大信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京北科光大信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京北科光大信息技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 北京北科光大信息技术股份有限公司公司章程 三会 指 北
4、京北科光大信息技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所 指 中磊会计师事务所有限责任公司 主办券商 指 上海证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 立起来、全资子公司 指 北京立起来文化发展有限公司 3D 指 D 是英文 Dimension(线度、维度、坐标)的字头，3D 指三维空间。3D建模 指 利用三维制作软件并通过虚拟 三维空间构建出具有三维数据的模型。三维重建技术 指 三维重建是指对三维物体建立适合计算机表示和处理的数学模型,是
5、在计算机环境下对其进行处理、操作和分析其性质的基础，也是在计算机中建立表达客观世界的虚拟现实的关键技术。虚拟现实技术 指 虚拟现实技术（简称“VR”）是建立在计算机图形基础上，利用电脑模拟产生一个三维空间的虚拟世界，提供使用者关于视觉、听觉、触觉等感官的模拟，让使用者如同身临其境一般，可以及时、没有限制地观察三度空间内的事物。3dcloud 指“产品 3D 展示云服务平台”的简称。既以公司自主研发的“照片建模技术”为核心，依托互联网为用户提供基于 3D 技术的三维物品展示服务。客户通过平台既可以浏览与体验，增强对产品的认知，也可以通过平台开放的 API 接口，自由地将 3D 模型在网站、移动终
6、端（支持 Android、IOS 系统）、以及 3D 展示设备（3D 电视、全息设备）等多终端上，实现商品立体化、个性化、互动化的 3D 展示效果。2012 年年度报告-4-第二章 重大风险提示 第二章 重大风险提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大风险事项：一、管理风险 一、管理风险 公司目前处于能否抓住市场机遇、在适当的时机做出正确的决策、及时调整运营管理体系和经营模式以及处理好内部关系、保证各部门的团结协作及整个团体的活力的关键时期，管理能力及效率的提升将影响公司整体的经营发展速度和业绩水平。二、技术及市场风险 二、技术及市场风险 公司的核心技术为基于图像的物体三维重建技术，其优势在于较
7、国内外三维建模技术有操作简单、低成本、跨时空、可复制等特点。但该技术不仅需要不断地研发投入以保证技术的先进性，还需要结合基于图像的 3D 建模技术的市场认知度、普及度、应用度等进行市场推广。如果市场短期内对该技术认知度较低或技术上有类似研发成果应用，公司将可能面临较大的技术及市场风险。三、人力资源风险 三、人力资源风险 行业的竞争在很大程度上是人才的竞争，随着市场竞争的加剧，各企业对人才的争夺也日趋激烈。随着项目的正常运营，公司对技术人才与管理人才的需求将大幅增加。在人才竞争日渐白热化的市场环境中，公司是否能及时补充一定数量的专业技术人员、高级管理人员，并在工作过程中吸引、留住人才，将会直接影
8、响到公司的进一步发展。四、资金短缺风险 四、资金短缺风险 持续的资金保证是公司发展的关键，目前公司处于快速研发投入与市场拓展期，如无法保证充裕的流动资金的支持，将会对公司持续快速发展构成一定的威胁。五、税收政策的风险 五、税收政策的风险 公司于 2012 年通过北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局的“高新技术企业”复核。根据财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知（1994）财税字第 001 号）的规定，公司按 15%税率缴纳企业所得税。尽管公司从事的信息技术开发符合国 2012 年年度报告-5-家产业政策导向，但仍不排除税收优惠政策撤销的可能性。一旦税收
9、优惠政策撤销，将会对公司盈利产生一定的影响。六、运营成本上升的风险 六、运营成本上升的风险 公司属于计算机软件技术研发公司，近两年来，人员薪酬、研发办公场地租赁费用以及其他运营管理费用整体上呈现持续上升趋势，而激烈的市场竞争环境又造成经营利润率的降低，如果没有有效的开源节流措施，将会对公司的经营效益以及持续发展产生较大影响。报告期内，本公司经营所面临的各项风险与上年度无实质变化。2012 年年度报告-6-第三章 公司简介 第三章 公司简介 一、公司名称 一、公司名称 公司法定中文名称：北京北科光大信息技术股份有限公司 公司中文名称缩写：北科光大 公司法定英文名称：Beijing BeiKe G
10、uangda Information Technology Co.,Ltd.二、公司法定代表人：侯鲁民 二、公司法定代表人：侯鲁民 三、信息披露负责人及联系方式 三、信息披露负责人及联系方式 公司董事会秘书：张 爽 联系地址：北京市海淀区北坞村路23号北坞创新园1号楼 邮政编码：100093 联系电话：010-82652966 传 真：010-82652801-8186 电子信箱： 四、公司注册地址 四、公司注册地址 公司注册地址：北京市海淀区玉泉山路23号1号楼 公司办公地址：北京市海淀区玉泉山路23号1号楼 邮政编码：100093 公司网址：http:/ 电子信箱： 五、指定信息披露平台及
11、年度报告备置地点 五、指定信息披露平台及年度报告备置地点 公司登载年度报告的指定网站的网址： 年度报告备置地点：董事会秘书办公室 2012 年年度报告-7-六、公司股票公开转让场所，股票简称、股票代码及挂牌时间 六、公司股票公开转让场所，股票简称、股票代码及挂牌时间 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：北科光大 股票代码：430027 挂牌日期：2008年2月18日 七、公司年度内的注册变更情况 七、公司年度内的注册变更情况 企业法人营业执照注册号：110108003979940 税务登记证号码：110108741563353 公司首次注册登记日期：2002年7月24日
12、公司最近一次变更注册登记日期：2012年8月3日（详见公司于2012年8月10日在信息披露平台（）发布的 关于完成工商变更登记的公告。）注册登记地点：北京市工商行政管理局 八、其它有关资料 八、其它有关资料 1、公司聘请的年度内履行持续督导职责的主办券商 名 称：上海证券有限责任公司 办公地址：上海市西藏中路336号 2、公司聘请的会计师事务所 名 称：中磊会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市丰台区桥南科学城星火路1号 签字注册会计师姓名：张晓萌、李晖 2012 年年度报告-8-第四章 会计数据和财务指标摘要 第四章 会计数据和财务指标摘要 一、公司近两年主要会计数据和财务指标 一、公司
13、近两年主要会计数据和财务指标（单位：元）项目项目 本年度本年度 上年度上年度 变动比例（变动比例（%）营业收入 18,891,027.0216,349,627.44 15.54利润总额 306,645.28237,743.56 28.98归属于母公司股东的净利润 248,378.15192,198.41 29.23归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,793,362.15-1,610,035.63 73.50基本每股收益（元/股）0.0060.007-14.29扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.063-0.057 10.53加权平均净资产收益率（%）0.470.49-
14、4.08扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-5.26-4.12 27.67全面摊薄净资产收益率（%）0.470.36 30.56扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-5.25-3.04 72.70经营活动产生的现金流量净额-562,925.21 6,585,766.57-108.55每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.010.21-104.76项项 目目 本年末本年末 上年末上年末 变动比例（变动比例（%）总资产 54,431,242.5057,892,375.75-5.98股 本 44,070,965.0031,479,261.00 40.00归属于母公司所有者
15、权益 53,227,559.1652,979,181.01 0.47归属于母公司股东的每股净资产（元/股）1.2081.683-28.22 二、报告期内非经常性损益项目和金额 二、报告期内非经常性损益项目和金额 （单位：人民币元）项目项目 本年度本年度 上年度上年度 非流动资产处置损益 0.000.00政府补助 3,578,500.002,090,000.00其他营业外收入和支出 18.0030,275.34债务重组收益 0.000.00减：所得税影响 536,777.70318,041.30非经常性损益净额 3,041,740.301,802,234.04 2012 年年度报告-9-归属于母
16、公司股东的净利润 248,378.15192,198.41归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,793,362.15-1,610,035.63 三、报告期内股东权益变动情况及其变动原因 三、报告期内股东权益变动情况及其变动原因（一）股东权益变动情况（一）股东权益变动情况 项项 目目 年初数年初数 本期增加本期增加 本期减少本期减少 年末数年末数 实收资本（股本）31,479,261.0012,591,704.000.00 44,070,965.00资本公积金 12,620,731.740.0012,591,704.00 29,027.74盈余公积金 910,494.0924,709.
17、380.00 935,203.47未分配利润 7,968,694.18248,378.1524,709.38 8,192,362.95少数股东权益 0.000.000.00 0.00合计 52,979,181.0112,864,791.5312,616,413.38 53,227,559.16（二）报告期内股东权益变动原因（二）报告期内股东权益变动原因 报告期内，公司实现归属公司股东的净利润 248,378.15 元，导致未分配利润增加 248,378.15 元；根据公司第二届董事会第 10 次会议和 2011 年年度股东大会决议，公司以总股本 31,479,261 股为基数，向全体股东实施每
18、 10 股转增 4 股的资本公积转增股本方案，共计转增股本 12,591,704 股（每股面值 1 元），转增后公司总股本为 44,070,965 股，转增完成后，导致股本增加 12,591,704股，资本公积金减少 12,591,704.00 元；公司按 10%提取法定盈余公积金,导致盈余公积金增加24,709.38 元和未分配利润减少 24,709.38 元，未分配利润期末余额 8,192,362.95 元。2012 年年度报告-10-第五章 管理层讨论与分析 第五章 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况回顾 一、报告期内公司经营情况回顾 （一）报告期内公司经营计划的实现情况（一）报
19、告期内公司经营计划的实现情况 报告期内，公司坚持发展传统业务、同时不断加大三维重建技术研发力度和市场拓展的发展方向。在传统业务领域，延续多年来在政务和社区信息化建设领域的经验和积累，发展了一批具有战略意义的重点客户。重点以智慧城市（社区）、物联网应用、移动应用等作为公司传统业务的发展主线，努力探索传统信息化业务与新技术的结合，并将其运用在政务、社区信息化、移动执法、环卫、环保等领域中，进一步确立了公司在政务管理和社区信息化领域的领先地位，树立了公司的品牌并加强了行业的影响力；公司近年来重点投入的核心技术-基于照片的物体三维重建技术已逐渐成熟，在此技术基础上建设的 3DCloud 平台、虚拟现实
20、项目以及 3DCloud Web 端展示、移动终端展示、3D 设备端展示等技术均已开始走向市场，在不同行业领域中得到应用。报告期内，公司传统业务保持稳定增长，但三维重建技术的市场表现未能达到年初计划目标，主要原因是物体 3D 展示应用尚需认知和普及，为了更好地宣传、推广公司核心的三维重建技术、率先抢占市场，公司采取让利于代理商、在线免费合成、典型客户免费应用等方式，影响了实际收益。但公司经营方向、主营业务及商业模式未发生改变。报告期内，实现主营业务收入 1,889.10 万元，同比增长 15.54%；利润总额 30.66 万元，同比增长 28.98%；净利润 24.84 万元，同比增长 29.
21、23%；截至 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 5443.12万元，同比减少 5.98%；净资产 5322.76 万元，同比增长 0.47%。1、主营业务拓展及新产品研发情况、主营业务拓展及新产品研发情况（1）传统业务领域）传统业务领域 1）智慧城市（社区）业务发展情况：报告期内，公司传统业务保持稳定增长，特别是在智慧城市（社区）、社区信息化建设领域，随着政府对民生的高度重视和投入，该领域出现了全国范围内的、前所未有的项目建设需求，因此预计在未来几年中仍会有较大的业务增长。依据“十二五”规划之“完善社会服务、创新社会管理、动员社会参与、创建社会文明、构建社会和谐，加强和创新社会管理
22、、全面推进社会建设”的行动纲要，公司结合在政务服务和社区信息化领域十多年的经验和积累，进行了智慧城市（社区）重点项目的开发推广。其中社区办事服务“同区通办、三级联动”项目在北京市西城区试点成功，获得“2012 智慧北京优秀示范应用奖”，该项目帮助街道社区内居民生实现了生老病死过程中纷繁琐碎 2012 年年度报告-11-的日常事务的网上在线办理、足不出户就可完成事项办理，通办通结，提高了政务办事的效率和老百姓的满意度。结合公司三维技术优势，我们还将网上办事服务大厅实现全景三维立体化，使居民办事方便、快捷，仿佛身临其境；在智慧城市（社区）应用中我们还结合物联网技术和移动应用技术，推出了如“网格化动
23、态智能管理系统”在北京市及部分外地城市获得了应用；其中“海淀区青龙桥街道办事处网格化动态智能平台”荣获“中关村国际自主创新示范区新技术新产品（服务）证书（编号：XFW2012DZ0003）”。凭借公司在这一领域的丰富经验，公司还受邀参加了多个政府部门的智慧城市的顶层设计和课题研究，协助政府进行标准规范的研究和制订，进一步确立了公司在政务管理和社区信息化领域的领先地位，树立了公司的品牌并加强了行业的影响力。至报告期末，公司已梳理出 66 项社区基础数据、1023 项社区业务数字、330 项政府委办局行政许可事项、185 项街道社区办理服务事项，构建了智慧社区方面产品体系，主要系统包括：“网格化动
24、态智能管理系统”、“网格社会面防控平台”、“智能人脸识别与监控系统”、“工作人员智能监管系统”、“基于网格一氧化碳预警系统”、“街道、社区社情民意系统”、“城市管理与公共服务信息系统”、“全员人口管理系统”、“社区档案管理系统”、“社区百姓社区保障服务系统”、“育龄妇女服务系统”、“社区商务服务系统”、“社区人才服务系统”、“党务、党建服务系统”等，为公司在全国拓展智慧社区方面市场，打下了坚实的基础。2）物联网应用 随着物联网技术的飞速发展和应用价值的日益显现，基于物联网技术的应用遍及智慧交通、智慧环保、公共安全、智慧社区等诸多领域。公司“物联网技术在环卫在线监控系统中的应用”项目，将环卫日常
25、作业中的关键部分作业车辆进行实时在线监控，利用数据采集、数据分析等技术，对整个环卫作业情况进行计算和监控，从而达到车辆调度指挥和管理的目的，为市容环卫管理工作的规范化、精细化提供有力的技术支撑。该项目通过在北京市市政市容委、海淀区市政市容委、西城区环保局等单位的广泛应用，2012 年初，被中关村物联网产业联盟、中关村下一代互联网产业联盟、中关村优联网产业促进会联合评定为“物联网十大优秀示范项目”，并开始向全国部分城市推广。3）移动应用 随着我国无线数据传输能力飞速发展和 3G 时代的到来，移动网络高效便捷的数据传输能力，对现有的电子政务信息系统体系将产生巨大影响。移动政务是将来政务信息化的发展
26、趋势，公司在交通移动执法、商务委移动执法、环保移动执法项目研发中积累了大量的经验，为下一步移动政务的全面推广奠定了良好的基础；结合公司三维合成技术的研发，公司还将移动应用技术成果与 3D 2012 年年度报告-12-展示技术相结合，应用在智能手机、IPAD 等移动终端上，使产品推广商可随时随地用手机或 IPAD将 3D 合成效果的商品进行展示和宣传，突出商品的特色与视觉感受。因此，随着智能终端设备的普及，移动应用技术在 3D 展示领域也将会有良好的市场表现。（2）三维合成技术领域）三维合成技术领域 三维合成技术是公司具有独立知识产权的核心技术，也是公司未来发展的利润增长点，公司近年来投入大量人
27、力财力、与相关科研院所合作进行该技术的开发，公司内部成立了三维事业部主攻部分技术难点并开始进行市场拓展前的准备。报告期内，公司在该技术上取得了更多的突破，在应用上也取得了可喜的进展，具体表现如下：1）技术开发及进展情况 结合结构光技术，提高三维重建精度，拓展该技术在 3D 打印领域的应用；着手开展专利技术申报，建立企业专利战略，利用专利制度提供的法律保护应对未来市场竞争。Web 端展示：已完成 3DCloud Web 端展示体验版，可提供模型在线效果编辑，包括背景图片、声音、以及灯光等，已实现 Web 端 API 调用嵌入第三方网站展示等。移动终端展示：已完成移动设备上的效果调试以及文本读取、
28、动态加载模型等测试工作。3D 设备端展示：已完成触摸大屏幕、全系设备的展示，为了提高更好的展示效果、更便捷地提供企业应用，所有设备的展示应用系统将与 3DCloud 同步，并用统一开发平台，因此计划在 2013年完成所有设备的系统升级。获得基于图像的物体三维重建系统 v2.0（软著登记号2012SR094612）、炫起来立体展示系统 V1.0（软著登记号2012SR072685）软件著作权证书。报告期内，基于序列 3D 模型合成技术在纹理特征比较丰富的物体合成质量有明显提高，无论从网格的精度还是纹理的连续性都有明显提高，已经可以满足应用需要。另一方面，无标定技术三维模型合成技术研发也取得了明显
29、进展，还原相机的位置精度与有标定相比虽然进度略差，仍可以满足未来室外场景三维合成的需求。2013 年度引擎研发集中在提高标定精度、简化标定方面，进而推进三维模型合成技术朝更加实用的方向发展。报告期内，公司已着手开发手势控制系统在 3D 设备上的应用，计划在 2013 年上半年推出“3D魔镜”虚拟展示系统，以及其他展示设备操控方式的升级。2）市场推广 参与北京电视台 2013 年新改版天下收藏节目的 3D 展示应用制作。针对该节目内容，承担了藏品的 3D 模型制作、3D 效果展示，以及展示系统的开发。其宣传效果会在 2013 年体现。2012 年年度报告-13-承接多项数字博物馆、数字社区、政府
30、办事服务大厅、社区服务中心虚拟现实建设项目。通过 www.3D合成服务平台，免费物体合成超过 1000 件。与部分生产厂商、电子商务网站接洽，率先通过产品 3D 展示应用寻找市场商机。与网游、动漫公司、3D 设备制造厂家接洽，在其 3D 内容制作上寻找市场商机。2、内部运营管理情况、内部运营管理情况 规范化管理是公司战略发展的需要，是公司日常运营的需要。报告期内，公司结合市场变化适时调整部门结构，完善内部控制制度。在 2012 年度，公司根据各岗位的特点，共制定了 9 项绩效考核方案和人才奖励制度，目前运行状态良好；公司在每个年度初都会广泛征求员工的意见，包括日常管理和制度体系建设等方方面面，
31、通过对制度的梳理和补充，使管理及考核工作不断精细化、规范化、制度化，为公司业务发展和提高运营效率提供了有力的保障。3、人力资源管理和企业文化建设情况、人力资源管理和企业文化建设情况 截至 2012 年 12 月 31 日，与公司签订正式劳动用工合同的员工人数为 82 人，其中全资子公司北京立起来文化发展有限公司员工人数 7 人。公司一直非常注重人才的培养，为员工建立了完善的培训制度、提升制度、考评和激励制度，同时引进先进的测评工具对优秀人才进行评估和选拔，再针对薄弱环节进行培训，因地制宜、因人而异，一方面提升了优秀人才的的专业技能和管理素质，同时为优秀员工设计了良好的职业发展规划，为优秀员工提
32、供了充分的锻炼和晋升机会。公司成立至今一直重视企业文化的建设和开展，2012 年度，公司在延续之前企业文化建设的基础上，在提升员工福利待遇方面做了大量的工作，如：组织员工生日聚会、向新婚员工赠结婚礼金、给生育员工送生育贺礼、员工生病住院前往探视、组织员工进行健康检查等；公司还向各部门提供活动经费，定期组织员工开展各项活动，以加强企业的凝聚力；为了增强员工体质、丰富员工的业余文化生活，公司还添置了许多运动器材和体育设施，供员工们在休息时间使用；为鼓励先进，树立优秀典范，公司每年都组织年度优秀员工的评选活动，以弘扬正气，加强员工的企业责任感和荣誉感；公司根据市场供求变化和人岗匹配度，对员工的薪酬进
33、行动态调整；这一系列的举措，对于公司人才的引进和激励起到了至关重要的作用，为吸纳和稳定优秀人才创造了良好的条件。（二）报告期内公司所在行业的发展情况（二）报告期内公司所在行业的发展情况 刚刚结束的党的十八大，特别将加强“城镇化建设”、建设“美丽中国”在报告中重点体现，无疑为智慧城市的建设点亮了绿灯。从新一届领导班子的执政理念来看，民生成为一个备受关注 2012 年年度报告-14-的重要主题，从收入分配、养老、税收等多方面提出了要求。而从智慧城市建设来看，智慧民生也将成为一个重要的发展主题。而且，智慧民生将成为撬动智慧政府和智慧产业的支点，从行政审批事项、公民在线办事以及政府信息公开，涉及公民权
34、益的事项等角度，最终将推动智慧政府的发展，从而彻底根除信息孤岛。公司在政务信息化、社区信息化领域拓展多年，随着政府对民生工程的重视和投入，全国各地需求将不断上升，因此，该领域的建设和挖掘应当是一个长期的、持续性工作，行业周期及相关政策将有利于公司该类业务的发展。在三维重建技术应用领域，公司还需要等待真正的 3D 应用的爆发，由于公司针对的是各行业的企业和个人客户，通过核心技术采取服务式模式经营，一旦 3D 应用开始大规模普及，公司将会面临广阔的市场需求和发展空间。（三）报告期内公司商业模式重大变化（三）报告期内公司商业模式重大变化 报告期内，公司产品及服务、收入模式、成本结构、采购、生产组织过
35、程、销售流程、知识产权、技术研发、市场竞争等因素较上年度披露内容未发生重大变化，公司所掌握的内外部资源也未发生重大变化，公司采取的商业模式很好地保障了公司的正常经营。报告期内，公司获得的 2 项软件著作权证书如下：著作权名称 著作权名称 登记号 登记号 登记时间 登记时间 炫起来立体展示系统 V1.0 2012SR072685 2012-8-9 基于图像的三维重建系统 V2.0 2012SR094612 2012-10-10 （四）公司主要财务数据及变动情况分析（四）公司主要财务数据及变动情况分析 1、公司资产及负债情况分析、公司资产及负债情况分析 （单位：元）2012 年末 2012 年末
36、2011 年末 2011 年末 资 产 资 产 金额（元）金额（元）占总资产比重占总资产比重（%）金额（元）金额（元）占总资产比重占总资产比重（%）较上年变动较上年变动情况（%）情况（%）货币资金 11,367,262.74 20.88 12,749,186.06 22.02-10.84 应收账款 3,913,530.00 7.19 6,466,684.90 11.17-39.48 预付账款 254,583.32 0.47 454,583.23 0.79-44.00 其他应收款 2,713,882.10 4.99 1,534,483.09 2.65 76.86 存 货 2,673,522.47
37、 4.91 2,905,194.56 5.02-7.97流动资产合计 流动资产合计 20,922,780.63 38.44 24,110,131.84 41.65-13.22 2012 年年度报告-15-固定资产 2,732,013.65 5.02 2,756,439.87 4.76-0.89 无形资产 8,431,023.87 15.49 10,552,406.43 18.23-20.10 开发支出 20,653,871.16 37.94 18,515,633.07 31.98 11.55 长期待摊费用 1,691,553.19 3.11 1,957,764.54 3.38-13.60非流动
38、资产合计 非流动资产合计 33,508,461.87 61.56 33,782,243.91 58.35-0.81资产总计 资产总计 54,431,242.50 100.00 57,892,375.75 100.00-5.98 截至报告期末，公司资产总计 54,431,242.50 元，较去年同期减少 5.98%；其中公司流动资产20,922,780.63 元，占公司资产总额 38.44%，较上年减少 13.22%，主要是由于公司及时进行了项目验收，项目回款情况良好，从而使得非流动资产中的应收账款较上年减少 39.48%；预付账款较上年减少 44.00%，主要因集成收入降低，采购预付款减少所致
39、；其他应收款较去年增加 76.86%，主要系项目保证金、员工业务借款、非关联单位短期借款所致；非流动资产 33,508,461.87 元，占公司资产总额 61.56%，较去年同期基本持平。（单位：元）2012 年末 2012 年末 2011 年末 2011 年末 负 债 负 债 金额（元）金额（元）占总负债比重占总负债比重（%）（%）金额（元）金额（元）占总负债比重占总负债比重（%）（%）较上年变动较上年变动情况（%）情况（%）短期借款 1,000.00 0.08 160,000.00 3.26-99.38 应付账款 363,509.01 30.20 795,004.01 16.18-54.2
40、8 预收款项 105,700.00 8.79 75,555.00 1.54 39.90 应付职工薪酬 -77,491.83-6.44 30,755.71 0.63-351.96 应交税费 82,134.31 6.82 718,290.94 14.62-88.57 应付利息 2,916.62 0.24 195.71 0.00 1390.28 其他应付款 325,915.23 27.08 23,393.37 0.47 1293.19流动负债合计 流动负债合计 803,683.34 66.77 1,803,194.74 36.70-55.43 其他非流动负债 400,000.00 33.23 3,1
41、10,000.00 63.30-87.14非流动负债合计 非流动负债合计 400,000.00 33.23 3,110,000.00 63.30-87.14负债合计 负债合计 1,203,683.34 100.00 4,913,194.74 100.00-75.50 截至报告期末，公司负债合计 1,203,683.34 元，较去年同期减少 75.50%；其中流动负债为803,683.34 元，占负债总额的 66.77%，较上年末降低 55.43%，系公司提前归还银行贷款，按期支付应付账款及其他应付款所致；其他应付款增加 302,521.86 元，其中的 30 万元是收取项目合作方 2012 年
42、年度报告-16-的项目押金；公司非流动负债为 400,000.00 元，占负债总额的 33.23%，较上年末降低 87.14%，系公司在报告期内获得政府多项专项资金支持的项目验收完成，结转收入所致。2、收入及成本构成等情况、收入及成本构成等情况 (单位：元)项目项目 本年度本年度 上年度上年度 同比增减（同比增减（%）营业收入 18,891,027.0216,349,627.4415.54营业外收入 3,578,520.002,120,275.3468.78收入合计 收入合计 22,469,547.0218,469,902.7821.65营业成本 8,431,767.218,447,242.5
43、7-0.18营业外支出 2.00 0.00 -成本及营业外支出合计成本及营业外支出合计 8,431,769.218,447,242.57-0.18 报告期内，公司营业收入为 18,891,027.02 元，同比上年增长 15.54%；公司营业外收入为 3,578,520.00 元，同比上年增长 68.78%，主要为政府科技项目资助中已经实际支出部分（项目完成验收）结转收入所致；营业成本为 8,431,767.21 元，较上年同期减少-0.18%；本年销售毛利率 55.37%，同比上年增加 7.03%。（1）主营业务收入及成本构成情况）主营业务收入及成本构成情况 (单位：元)本年度本年度 上年度
44、上年度 项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 营业收入营业收入 营业成本营业成本 软件产品销售收入 507,692.290.000.00 0.00软件开发服务收入 15,423,696.655,305,984.1112,514,151.40 5,147,272.21系统集成收入 2,903,244.123,067,877.83,835,476.04 3,299,970.36 合合 计计 18,834,633.068,373,861.9116,349,627.44 8,447,242.57 报告期内，软件开发与服务收入较上年增加 23.25%，而软件开发与服务成本较上年增长 3.08%，
45、原因为:1）报告期内，公司加强了在传统业务领域特别是智慧城市、智慧社区建设项目上的市场拓展，及时对原有项目进行验收，由此增加了本年度软件开发与服务的收入，也为公司下一年度的经营与发展打下了良好基础；2012 年年度报告-17-2）软件开发服务成本的增加原因系该项收入提高，但本年度项目成本率为 34.40%，同比上年该项收入成本率的 41.13%下降了 6.73%，主要为公司内部增强成本控制，项目开发过程中严格生产过程管理，控制人力成本及费用支出所致。3）报告期内，系统集成收入同比减少 24.31%，系统集成类成本同比降低 7.03%，原因为：因目前集成类收入利润率较低，公司业务开展尽量倾向于利
46、润率及技术附加值较高的技术开发类项目，不仅增加经营效益，降低经营成本，而且可以享受高新技术企业开发类免征增值税及附加的优惠政策。集成业务的减少造成集成类产品单体采购量的减少，使得议价空间降低，采购成本加大；同时因公司侧重于软件开发与服务类项目，在项目报价时集成部分利润率相对较低，这也是集成类成本率高的原因。（2）期间费用及所得税费用分析）期间费用及所得税费用分析 (单位：元)项目项目 本年度本年度 上年度上年度 同比增减同比增减（%）销售费用 3,788,135.792,872,870.5131.86管理费用 10,588,480.106,703,741.4057.95财务费用-180,312
47、.27184,610.98-197.67所得税费用 58,267.1345,545.1527.93 报告期内，公司销售费用为 378.81 万元，比上年同期增加 31.86%，主要系政务软件应用产品拓展和建立销售渠道、三维合成服务平台及其衍生业务已进入初期市场推广阶段造成销售费用的增加、公司补充营销人员并提高营销人员薪酬福利、公司办公环境的改变造成房租费用增加所致。报告期内，公司管理费用为 1058.85 万元，较上年同期增加 57.95%，系公司本年度将已完成的、不能资本化部分的开发支出费用化 533.90 万元以及管理及后勤人员薪酬增加、房租水电等费用上升所致。报告期内，公司财务费用为-1
48、8.03 万元，主要系公司本年度现金流充裕、贷款较上年大幅度减少、利息支出降低，公司财务严格规划日常经营资金需求量，利用闲置资金购买银行短期保本保息理财产品增加利息收入，以及公司根据园区的优惠政策申请贷款利息补贴所致。报告期内，公司所得税费用略有增加，主要系利润增加所致。3、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 (单位：元)2012 年年度报告-18-项目项目 本年度本年度 上年度上年度 同比增减（同比增减（%）经营活动产生的现金流量净额-562,925.216,585,766.57-108.55投资活动产生的现金流
49、量净额-656,000.01-9,942,880.58-93.40筹资活动产生的现金流量净额-162,998.1012,036,695.95-101.35现金及现金等价物净增加额-1,381,923.328,679,581.94-115.92报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-1,381,923.32 元，比上年减少 115.92%，其主要原因是上年度首次定向增资及银行贷款使得筹资活动产生的现金流量净额增加，而本年未进行融资及贷款活动；其次，虽然本年经营活动现金流入远远大于去年，但由于生产经营活动的不断扩大，经营活动现金流出略高于流入，而上年度经营活动产生的现金流入大于流出。4、公司投资
50、控股子公司经营情况及业绩分析、公司投资控股子公司经营情况及业绩分析 为突出公司主营业务，同时促进“立起来”收藏艺术网的发展，2011 年 12 月，公司全资成立“北京立起来文化发展有限公司”，独立进行艺术收藏品的运营及相关文化服务活动，目的是更好地展示公司核心的三维重建技术的应用效果。报告期内，公司投资的全资子公司北京立起来文化发展有限公司，资产情况和经营业绩如下：(单位：元)报告期内的经营业绩 报告期内的经营业绩 控股子公司名称 控股子公司名称 持股比例 持股比例 总资产 总资产 净资产 净资产 营业收入 营业收入 利润总额 利润总额 净利润 净利润 北京立起来文化发展有限公司 100.00
