1、 北京华欣远达软件股份有限公司 2012 年度报告 1 股票简称：华欣远达股票简称：华欣远达 股票代码：股票代码：430118 430118 公告编号：公告编号：20132013-00009 9 北京华欣远达软件北京华欣远达软件股份有限公司股份有限公司 Beijing Hypersoft Technology Co.,Ltd.Beijing Hypersoft Technology Co.,Ltd.2012012 2年度报告年度报告（更正后）（更正后）(股股票票代码代码:430118):430118)二一三年二一三年五五月月九九日日 北京华欣远达软件股份有限公司 2012 年度报告 2 第一章
2、第一章 重要提示、目录及释义重要提示、目录及释义 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、本年度报告经公司第一届董事会第六次会议、第一届监事会第四次会议审议通过。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。三、中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司 2012 年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司董事长向晓华先生及财务负责人白建红女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
3、北京华欣远达软件股份有限公司 2012 年度报告 3 目目 录录 第一章 重要提示、目录及释义.2 第二章 公司基本情况.6 第三章 主要会计数据和财务指标摘要.8 第四章 管理层讨论与分析.10 第五章 重要事项.21 第六章 股本变动及股东情况.23 第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.26 第八章 公司治理及内部控制.29 第九章 财务报告.34 第十章 备查文件目录.79 北京华欣远达软件股份有限公司 2012 年度报告 4 释义释义 除非本文另有所指，下列词语在本年度报告中具有的含义如下：释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司、股份公司、华欣远达 指 北京华欣远达软件
4、股份有限公司 有限公司 指 北京华欣远达科技发展有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌转让 主办券商、齐鲁证券 指 齐鲁证券有限公司 元，万元 指 人民币元，人民币万元 公司章程 指 2011年10月31日被公司股东大会批准的北京华欣远达软件股份有限公司章程 会计师事务所、公司会计师、审计师 指 中兴华富华会计师事务所有限责任公司 呼叫中心 指 一种基于计算机电话集成(C
5、TI)技术、与企业连为一体的一个完整的综合信息服务系统。CRM 指 CRM(Client Relationship Management)客户关系管理系统，是指用计算机自动分析销售、市场营销、客户服务以及应用支持等流程的软件系统。CTI 指 CTI（Computer Telephony Integration）计算机电话集成技术，是将计算机技术应用到电话系统中，能够自动地对电话中的信令信息进行识别处理，并通过建立有关的话路连接，向用户传送预定的录音文件、转接来话等。北京华欣远达软件股份有限公司 2012 年度报告 5 重大风险提示重大风险提示（一）（一）公司规模、业务收入较小的风险公司规模、业
6、务收入较小的风险 公司注册资本为 630 万。2011 年和 2012 年，公司营业收入分别为2,525,119.97 元和 3,312,651.47 元，净利润分别为 104,960.63 元和-818,075.11 元，盈利能力下降。目前公司规模较小，业务收入较小且波动性较大，有可能对公司持续盈利状况、抗风险能力带来影响。北京华欣远达软件股份有限公司 2012 年度报告 6 第二章第二章 公司基本情况公司基本情况 一、公司中文名称：一、公司中文名称：北京华欣远达软件股份有限公司 公司中文简称：华欣远达 公司英文名称：Beijing Hypersoft Technology Co.,Ltd.
7、二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：向晓华 三、公司董事会秘书：三、公司董事会秘书：王海明 联系地址：北京市海淀区上地三街9号F座203 邮政编码：100085 电 话：010-82780307 传 真：010-82899647-816 电子信箱：whmhxyd.cc 四、公司四、公司注册地址注册地址:北京市海淀区上地三街9号F座203 公司办公地址：北京市海淀区上地三街9号F座203 邮政编码：100085 公司网址：www.hxyd.cc 电子邮箱：postmasterhxyd.cc 五、公司登载年度报告指定网站的网址五、公司登载年度报告指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地
8、点：公司董事会秘书办公室 六、股票挂牌情况六、股票挂牌情况 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：华欣远达 股票代码：430118 挂牌时间：2012年4月10日 七、公司注册信息情况七、公司注册信息情况 有限公司成立日期：2004年3月9日 股份公司成立日期：2011年11月18日 公司注册登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110108006720621 北京华欣远达软件股份有限公司 2012 年度报告 7 税务登记证号码：110108759603966 组织机构代码：75960396-6 报告年度公司注册信息无变化。八、其他有关资料八、其他有关资料
9、 （一）公司聘请的履行持续督导职责的主办券商 名 称：齐鲁证券有限公司 办公地址：山东省济南市经七路86号（二）公司聘请的会计师事务所 名 称：中兴华富华会计师事务所有限责任公司（具备证券期货从业资格）办公地点：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 签字会计师姓名：陈长振、周振 北京华欣远达软件股份有限公司 2012 年度报告 8 第第三三章章 主要主要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、公司一、公司 20122012 年及年及 20112011 年主要会计数据和财务指标年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目项目 20122012 年度年度 20112011 年度年
10、度 同比增减同比增减(%)(%)营业收入 3,312,651.47 2,525,119.97 31.19 利润总额-821,381.48 157,161.88-归属于挂牌公司股东的净利润-818,075.11 104,960.63-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,720,026.38 104,616.98-经营活动产生的现金流量净额-649,383.62-744,311.35-加权平均净资产收益率（%）-13.60 2.63-基本每股收益（元/股）-0.13 0.02-稀释每股收益（元/股）-0.13 0.02-每股经营活动产生的现金流量净额-0.10-0.12-项目项目
11、20122012 年年 1212 月月 3131 日日 20112011 年年 1212 月月 3131 日日 同比增减（同比增减（%）总资产 6,022,031.62 6,560,480.35-8.21 股本 6,300,000.00 6,300,000.00 0.00 归属于挂牌公司股东的净资产 5,604,720.30 6,422,795.41 -12.74 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.89 1.02-12.74 注：注：1.净资产收益率、每股收益的计算公式参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露执行。2.归属于挂牌公司股东的每股净资产年
12、度末归属于挂牌公司股东的净资产/年度末股份总数。二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 项目项目 20122012 年度年度 20112011 年度年度 非流动资产处置损益-404.30 政府补助 901,500.00-北京华欣远达软件股份有限公司 2012 年度报告 9 其他营业外收支净额 451.27-债务重组收益-减：所得税影响数 0.00 60.65 非经常性损益净额 901,951.27 343.65 归属于挂牌公司股东的净利润-818,075.11 104,960.63 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,720,026.38 104,616.98 注：
13、注：非经常性损益项目和金额的统计参照公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益执行。北京华欣远达软件股份有限公司 2012 年度报告 10 第第四四章章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、公司年度公司年度经营情经营情况分析况分析 （一）报告期内公司总体经营情况回顾（一）报告期内公司总体经营情况回顾 2012年公司管理团队围绕公司中长期发展战略，在核心技术产品研发、团队建设、营销管理方案优化、技术服务能力提升以及人才激励考核等方面做了一系列工作。通过不断完善公司组织结构，建立健全管理制度，实施“相信、完美、责任、专业”的企业文化体系建设，提高公司整体管理水平，进而全面提升员
14、工价值，提高公司整体运行效率，为中长期发展战略奠定坚实基础。2012年国内资本市场低迷，期货行业作为公司现阶段的主要市场，产品需求波动较大，期货公司等机构的营业收入普遍下滑，公司重要客户订单减少，对公司的经营发展带来了一定不利影响，进而导致公司未能实现2012年初预计的经营目标。2012年公司实现营业收入3,312,651.47元，较上年同期增加787,531.50元，增幅为31.19%；利润总额-821,381.48元、净利润-818,075.11元，均较同期降幅较大。截止2012年12月31日，公司注册资本630万元，净资产5,604,720.30元，总资产6,022,031.62元，资产
15、负债率6.93%。2012年公司营业收入增长的主要原因为：公司主要收入来自于期货行业和航空客运代理行业软件产品的销售，公司在这两个行业加大销售力度，积极拓展新客户来源，与行业内其他公司合作密切，共同开拓潜在市场，导致销售额增加；2012年公司利润大幅下降的主要原因为：占公司收入比重较大的商品销售的采购成本增加，同时，公司2012年健全部门机构设置和扩充员工队伍，管理费用、销售费用大幅增加，导致2012年盈利水平较同期下降。（二）报告期内（二）报告期内公司商业模式的变化公司商业模式的变化 报告期内公司主营业务仍围绕呼叫中心系统、客户关系管理系统等软件产品的研发、销售与集成服务。公司坚持以核心产品
16、华欣呼叫中心开发平台为基础，致力于为各类企事业单位提供先进的、专业化、个性化客服中心、客户关系管理全面解决方案，帮助客户提升客户服务水平、提高客户服务效率、科学组织和管理客户服务业务，协助客户实现“服务创造价值”。自公司挂牌以来，公司商业 北京华欣远达软件股份有限公司 2012 年度报告 11 模式没有发生重大变化。（三）报告期内财务状况和现金流量分析（三）报告期内财务状况和现金流量分析 1 1、公司营业收入和营业成本、公司营业收入和营业成本 (1)(1)按照业务按照业务类别类别列示列示 单位：人民币元 项目项目 20122012 年年 20112011 年年 营业收入营业收入 营业成本营业成
17、本 毛利率毛利率 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 （%）（%）主营业务收入 3,235,651.47 958,782.98 70.37 2,525,119.97 599,430.72 76.26 其他业务收入 77,000.00 72,000.00 6.49-合计合计 3,312,651.47 1,030,782.98 68.88 2,525,119.97 599,430.72 76.26 公司主营业务收入主要包括产品软件收入、产品平台收入、商品销售收入和技术服务收入，2012年主营业务毛利率达70.37%，较2011年同期略有下降，主要系公司2012年商品采购成本增加所致；
18、其他业务收入为公司2012年为其他客户提供计算机网络设计服务收入。(2)(2)按产品服务类别列示按产品服务类别列示 单位：人民币元 产品名称产品名称 20122012 年年 20112011 年年 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 （%）（%）产品软件收入 1,351,435.85 9,237.36 99.32 1,179,063.29-产品平台收入 733,469.92 420,716.11 42.64 728,138.34 359,682.52 50.60 商品销售收入 593,365.93 406,279.02 31.53
19、 335,336.84 239,748.20 28.51 技术服务收入 557,379.77 122,550.49 78.01 282,581.50-其他 77,000.00 72,000.00 6.49-合合 计计 3,312,651.47 1,030,782.98 68.88 2,525,119.97 599,430.72 76.26 2012年公司营业收入3,312,651.47元，较上年同期增长31.19%，营业成本1,030,782.98，较上年同期增长71.96%。营业成本增加的主要原因为：2012年公司产品服务中提升了商品销售的比重，同时商品采购成本也大幅增加，增幅达69.46%
20、，从而导致营业成本提高和毛利率下降。2 2、主要资产状况、主要资产状况 北京华欣远达软件股份有限公司 2012 年度报告 12 单位：人民币元 项目项目 20122012年年1212月月3131日日 20112011年年1212月月3131日日 增减比例增减比例 货币资金 4,055,542.20 4,613,147.32-12.09%应收账款 421,277.50 59,487.76 608.18%预付款项 28,675.74 319,788.76-91.03%其他应收款 54,552.10 46,835.00 16.48%存货 163,779.13 67,664.11 142.05%其他流
21、动资产 308,707.88 246,555.00 25.21%流动资产合计流动资产合计 5,032,534.55 5,353,477.95-6.00%固定资产 195,464.59 283,303.01-31.01%无形资产 789,886.72 922,860.00-14.41%递延所得税资产 4,145.76 839.39 393.90%非流动资产合计非流动资产合计 989,497.07 1,207,002.40-18.02%资产合计资产合计 6,022,031.62 6,560,480.35-8.21%报告期内变化较大的资产项目包括应收账款、预付款项、存货、固定资产和和递延所得税资产。
22、（1）报告期内应收账款增加主要是因为公司2012年期货和民航市场需求不旺，为拓展新客户和重点大客户，尤其是政府企事业单位客户，公司适当放宽了应收账款政策，延长了收款期限所致；（2）报告期内预付款项减少主要是因为公司2012年根据市场需求变化，采购北京京东世纪信息技术有限公司货款较同期减少所致；（3）报告期内存货增加主要是因为公司2012年商品销售收入比重提高，为保障库存商品供应，公司加大了存货采购力度；（4）报告期内固定资产减少主要是公司2012年固定资产折旧额大于新购置少量电子设备资产净额所致；（5）报告期内递延所得税资产增加主要是因为2012年应收账款增加，公司严格按照相关会计政策计提坏账
23、准备，计提坏账准备金额增加所致。3 3、主要、主要负债负债状况状况 单位：人民币元 北京华欣远达软件股份有限公司 2012 年度报告 13 负责及股东权益负责及股东权益 20122012年年1212月月3131日日 2012011 1年年1212月月3131日日 增减比率增减比率 短期借款 150,000.00-应付账款 229,662.44 65,682.18 249.66%预收款项 42,400.00 85,070.00-50.16%应交税费-4,751.12-13,067.24-流动负债合计流动负债合计 417,311.32 137,684.94 203.91%非流动负债合计非流动负债合
24、计 -负债合计负债合计 417,311.32 137,684.94 203.91%报告期内变化较大的负债项目主要是短期借款、应付账款、预收款项。（1）报告期内短期借款增加主要是公司为缓解经营现金流的压力，向北京银行中关村海淀园支行短期借款200,000.00元，部分归还后，期末仍剩余150,000.00元；（2）报告期内应付账款增加主要是公司2012年加快拓展潜在市场和研发新技术，与下游企业深圳市东进通讯技术股份有限公司加强零配件采购合作，增加商品采购数量的同时，产品采购供应商适当延长了收款期限所致；（3）报告期内预收款项减少主要是因为公司2012年行业宏观市场不景气，公司自身盈利能力下降，销
25、售合同预收款较去年同期减少所致。4 4、收入构成分析、收入构成分析 单位：人民币元 项目项目 本年累计数本年累计数 上年累计数上年累计数 增减变化增减变化 营业收入 3,312,651.47 2,525,119.97 31.19%营业成本 1,030,782.98 599,430.72 71.96%营业税金及附加 51,171.56 43,453.62 17.76%销售费用 784,407.66 312,520.27 151.00%管理费用 3,227,007.37 1,633,940.35 97.50%财务费用-7,220.06-6,630.27 8.90%资产减值准备 22,042.46-
26、153,588.11-114.35%营业利润营业利润 -1,795,540.50 95,794.46-1974.37%加：营业外收入 974,159.02 61,367.42 1487.42%北京华欣远达软件股份有限公司 2012 年度报告 14 减：营业外支出-利润总额利润总额 -821,381.48 157,161.88-622.63%净利润净利润 -818,075.11 104,960.63-879.41%（1）报告期内，营业收入增加，主要是由于公司主要收入来自于航空客运代理行业和期货行业软件产品的销售，公司既在这两个行业加大销售力度，也积极拓展新客户渠道，从而导致销售收入增加；（2）报
27、告期内，营业成本增加，主要是由于公司2012年销售收入中商品销售收入比重提升，行业下游供应商成本整体偏高，从而导致相应的商品采购成本增加；（3）报告期内，销售费用增加，主要是公司加大销售力度，拓展市场需要销售人员扩充，导致销售费用增长迅速；（4）报告期内，管理费用增加，主要因为一方面公司2012年加大对于新产品、新技术的研发投入和引进研发人员，根据市场需求变化，公司研发方向有所调整，转向SilverLight富客户端技术开发；另一方面公司加大对于公司管理层和员工的培训，咨询费等增加所致；（5）报告期内，资产减值损失增加，主要是由于应收账款较同期增加而导致坏账准备同步增加所致；（6）报告期内，营
28、业外收入增加，主要是由于公司2012年收到北京中关村管委会对于“新三版”挂牌项目的政府补助所致。5 5、现金流量分析、现金流量分析 项目项目 20122012年度年度 20112011年度年度 变动金额变动金额 经营活动产生的现金流量净额-649,383.62 -744,311.35 94,927.73 投资活动产生的现金流量净额-52,634.00 -84,756.12 32,122.12 筹资活动产生的现金流量净额 144,412.50 4,300,000.00 -4,155,587.50 现金及现金等价物净增加额-557,605.12 3,470,932.53 -4,028,537.65
29、（1）2012年，公司经营活动产生的现金流量净额为-649,383.62元，虽较去年同期现金流出减少94,927.73元，但是公司经营活动产生的现金流量净额仍然为负数，主要由于公司应收账款较大，账期较长所致；（2）2012年，公司投资活动产生的现金流量净额为-52,634.00元，较去年 北京华欣远达软件股份有限公司 2012 年度报告 15 同期现金流出减少32,122.12元，系公司2012年只购买少量电子设备，对构建固定资产减少所致；（3）2012年，公司筹资活动产生现金流量净额为144,412.50元，系向北京银行短期借款所致。6 6、报告期内定向增资情况及募集资金使用情况、报告期内定
30、向增资情况及募集资金使用情况 报告期内，公司无定向增资。7 7、会计师事务所审计意见、会计师事务所审计意见 中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司2012年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。8 8、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 报告期内，公司未进行会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。（四）报告期（四）报告期研发研发计划的实现情况分析计划的实现情况分析 2012年，考虑到期货行业受国内资本市场低迷的影响，期货公司IT系统的支出减弱，部分项目需求被弱化与延缓，公司对原定的研发计划做了如下调整：1 1、优先引入、优
31、先引入SilverLightSilverLight富客户端开发技术，研发全新的基础框架平台富客户端开发技术，研发全新的基础框架平台 为了应对因资本市场低迷引起的期货行业需求延缓，公司调整了2012年度研发计划，优先引入SilverLight富客户端开发技术，并完成基于该技术的基础通讯控件、交易中间件、应用框架等基础平台的开发，使得公司成为国内较早采用Silverlight技术的呼叫中心研发企业，基于该技术推出的所有产品，将会在客户交互体验、跨平台等方面领先竞争对手。2 2、推迟期货、推迟期货CRMCRM系统、期货一站式服务平台的研发系统、期货一站式服务平台的研发 原计划2012年完成的期货CR
32、M系统和期货一站式服务平台，推迟到了新的SilverLight应用程序框架完成后开始研发，这样调整之后，期货CRM和一站式服务平台系统，将全部应用全新的Silverlight技术，未来的产品在客户交互体验、跨平台应用、三屏合一等方面将会明显领先于竞争对手；同时，这样的调整也顺应了资本市场低迷对期货行业产生的影响。3 3、优先将期货呼叫中心系统升级到、优先将期货呼叫中心系统升级到3.03.0版本版本 华欣期货呼叫中心系统，是公司在期货行业的重要产品，目前在期货市场占有重要的地位；考虑到金融创新政策推出后，期货公司创新业务开展、混业经营、北京华欣远达软件股份有限公司 2012 年度报告 16 资产
33、管理业务等的逐渐发展，会在1-2年内加速释放期货公司建立先进客服平台的需求，公司优先将期货呼叫中心升级到基于先进的SilverLight平台的3.0版本。4 4、推出华欣社情民意调查中心系统、华欣期货实时风险监控系统、推出华欣社情民意调查中心系统、华欣期货实时风险监控系统SLSL版版 根据市场需求变化，研发并推出了华欣社情民意调查中心系统、华欣期货实时风险监控系统SL版。二、持续经营能二、持续经营能力分析力分析 （一）公司的股权清晰，治理结构较为完善（一）公司的股权清晰，治理结构较为完善 公司股权清晰，控股股东为公司创始人；公司依照公司法和公司章程设立了股东大会、董事会、监事会，董事会依法聘任
34、了公司管理人员，形成了较为完善的治理结构。（二）主营业务比较突出，成长性良好（二）主营业务比较突出，成长性良好 公司主营业务是呼叫中心、CRM等相关软件的研发、销售与服务。目前，公司在期货行业、民航代理行业提供的产品具有明显的行业应用特征，技术门槛较高，已形成一定的市场进入壁垒；2012年度较上年主营业务收入实现增长，增幅达31.19%，具有一定的成长性。（三）创新能力强（三）创新能力强 公司已在资金投入、机构与团队、执行与激励等方面形成了良性的技术和管理创新机制，为公司可持续发展奠定了良好的基础。（四）资产负债结构合理（四）资产负债结构合理 截止2012年年末，公司资产负债率为6.93%，偿
35、债能力较好，不存在逾期债务违约情况，不存在破产清算风险。基于以上原因，公司管理层认为公司具备较强的可持续发展能力。三三、公司未来发展展望、公司未来发展展望 （一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 呼叫中心最早应用于民航业，其最初目的是为了能更方便地向乘客提供咨询服务和有效地处理乘客投诉。随着技术的发展，呼叫中心作为一种能充分利用现代通信手段和计算机技术的全新现代化服务方式，已引起越来越多人的关注，已被广大企业领导者和专家所认识，在电信、金融、交通、旅游、政府职能部门等 北京华欣远达软件股份有限公司 2012 年度报告 17 多个领域获得广泛应用。中国呼叫中心产业从 1997 年正式启动，经历了
36、2003 年下半年开始的企业级呼叫中心市场放量增长及之后几年的快速发展；一直到 2008 年的北京奥运会和2010 年的上海世界博览会。经过这 10 多年的起步发展，国内呼叫中心已经具备了相当的规模，并形成了一定的地域性和行业分布特点。截止到 2010 年末，中国的呼叫中心产业已经成功地渗透到了 56 个行业，产业总体座席数也从 2001年的 10.2 万多座席发展到 2010 年底的 40.6 万座席，年复合增长率一直保持在15%左右。由于技术成熟度较高，近十余年来，呼叫中心不管是在技术上，还是在运营模式上都没有发生突破性变化，一直以来都是以语音服务为主。但在 2011 年，随着云计算、移动
37、互联网、社交媒体等新兴产业的快速崛起，中国呼叫中心市场也出现了一系列新模式、新技术及新应用。2011 年，随着中国云计算市场的快速发展，大部分中国呼叫中心提供商也正式由“硬平台”向“服务”转型。受益于中国的经济持续高速增长，未来中国企业呼叫中心仍将持续扩张。在经济大发展的前提下，面向广大消费群体的第三产业得到了高速发展，大批农村劳动力进入城市，中国城市化进程加快，消费型社会逐步形成，呼叫中心正是适合于面向大众群体的服务和营销工具，第三产业的发展和消费市场需求的增加，为呼叫中心注入了新的发展动力。（二）公司未来发展机遇（二）公司未来发展机遇 1 1、期货行业机遇、期货行业机遇 金融市场创新给公司
38、发展带来了新的机遇。2012年推出金融创新政策后，随着金融市场各项创新业务的展开，混业经营趋势日趋明显，而混业经营明显催生了期货公司对呼叫中心、CRM等客服系统的需求。作为领先的期货呼叫中心系统供应商，公司应抓住期货行业的机遇，通过不断的产品创新与升级谋求快速发展。2 2、航旅行业持续发展的机遇航旅行业持续发展的机遇 随着中国经济持续增长以及产业调整、鼓励消费等政策的推出，未来乘飞机旅行人数，比较持续增长，这将继续推动民航代理行业的继续发展；公司目前在该行业已经有了较大的客户群体，且拥有完整的航旅行业解决方案，该行业的发展也是公司发展的机遇之一。北京华欣远达软件股份有限公司 2012 年度报告
39、 18 3 3、智慧城市建设带来的发展机遇、智慧城市建设带来的发展机遇 中国未来将大力发展智慧城市，呼叫中心系统是智慧城市9大基础支撑软件之一，这为公司带来了重要的发展机遇。目前，公司已与其中一家智慧城市试点城市进行了前期沟通洽谈智能公交服务系统的意向；同时，针对智慧城市建设，公司拟推出智能物业联络中心的新的系统。这些围绕智慧城市开展的项目，也会成为公司未来发展的重要机遇之一。（三）（三）公司公司未来未来发展战略发展战略 公司的主要战略是继续发展期货行业和民航代理行业，同时重点开拓智能交通行业、教育培训行业、物业管理行业客户，推出基于Silverlight的期货CC3.0、期货CRM、航旅综合
40、管理平台2.0和智能交通服务平台、华欣呼叫中心教育培训专版、智能物业联络中心系统等创新性产品。在人员方面，公司将进一步完善用人体制，规范人员的选、聘、留机制。以优秀的企业文化、良好的工作环境、富于竞争力的薪酬体系和广阔的发展空间吸引并留住人才。建立能够适应科技型企业发展的高水平人才梯队。在研发人员的招聘方面，将适当超前，留有余量。在产品研发方面，公司将突出产品研发的核心地位。加强产品研发的人才队伍建设，保证各项工作合理有序的进行。规范产品研发的流程工作，保证产品研发工作稳定持续的进行。在管理方面，公司将进一步完善薪酬管理制度和绩效考核制度，逐步提高员工的福利待遇。强化财务管理职能，不断优化销售
41、、采购流程及管理制度，加强采购管理及资产管理，持续完善公司内部控制。（四）（四）未来发展战略中的不确定未来发展战略中的不确定性性 呼叫中心正在从以处理传统电话单一语音业务为主的方式向着多媒体化、智能化、Internet化、移动化的方向进行发展；随着信息技术的高速发展，一些新型的通讯技术和模式如视频电话、微信、及时消息等的流传和普及，会使得呼叫中心中电话语音业务逐渐下降，对呼叫中心行业的发展造成冲击，从而形成对公司业务的不确定影响。具体根据公司提供服务的行业分析如下：在期货行业，随着各种先进的客服交易工具的出现（如华欣一站式期货服务平台），期货公司的客户对于呼叫中心的单一语音业务需求会逐渐下降，
42、转向使 北京华欣远达软件股份有限公司 2012 年度报告 19 用更加个性化的基于各种移动终端的网络应用，从而影响到呼叫中心在期货行业的发展。在民航代理行业，随着网络技术、移动互联网的普及，传统的电话订票业务会大量的被网络订票取得，呼叫中心在民航代理行业的应用将逐步从电话营销中心向客户服务中心转变，这也会影响到该行业对呼叫中心系统的需求。另一方面，随着金融创新政策的不断推行，金融行业混业经营会进一步显现，会越来越多的出现全业务经营的金融企业，这些企业对全业务呼叫中心的需求将会超过对于单一期货业务呼叫中心的需求，这也会影响公司现阶段期货呼叫中心系统的经营发展。四、风险因素四、风险因素 （一）行业
43、周期波动风险（一）行业周期波动风险 公司现阶段的主要行业为金融期货行业、民航代理行业；期货行业受国内资本市场的景气程度影响较大，资本市场的发展具有明显周期性，当国内资本市场处于低迷期，期货公司因经营业绩下滑可能加强成本控制，减少或延迟呼叫中心、CRM等相关系统的建设，进而对公司业务构成影响；民航代理行业受宏观经济、商旅行业景气程度以及所处行业的竞争性影响较大，一旦宏观经济下滑，旅行人数减少或行业竞争加剧，该行业客户因经营业绩下滑可能加强成本控制，减少IT投入，进而对公司业务构成影响。除上述行业外，公司将积极拓展智能交通、教育培训、物业管理、政府职能部门等更多行业，不同行业的周期性有所差别，当公
44、司进入的行业越多，就越有助于公司平滑度过周期性波动风险，提高公司的抗风险能力。（二）技术革新风险（二）技术革新风险 对于IT 企业来说，技术及产品开发是核心竞争要素。如果不能及时跟踪技术的发展升级，或者不能及时将储备技术开发成符合市场需求的新产品，公司可能会在新一轮竞争中丧失已有优势。针对上述风险，公司将保持灵活的市场需求反应体系，继续加大在基础技术和产品开发上的投入，通过技术平台的升级、技术规范的落实、技术考核的加强、以及技术梯队的完善，把公司的技术与研发能力提升到一个新的高度。（三）（三）人力资源人力资源风险风险 北京华欣远达软件股份有限公司 2012 年度报告 20 软件企业的人才竞争非
45、常激烈，随着规模及业务量的不断扩大，公司将面临着人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。公司将持续改进人力资源管理工作，在保证员工满意度的前提下，控制人力成本上升风险。作为一家高科技公司，人力资源是公司经营的核心要素，如果公司骨干人员流失会对公司经营造成较大的影响，公司制定如下应对措施：1、建立明确目标，加强培训学习，目标和成长激励是最好的激励；2、优化绩效激励体系，留住核心员工；3、提高人均利润，从而提高人均收入水平。北京华欣远达软件股份有限公司 2012 年度报告 21 第第五五章章 重要事项重要事项 一、
46、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。二、公司对外担保情况二、公司对外担保情况 报告期内，公司无对外担保事项发生。三、三、关联方占款、占用情况关联方占款、占用情况 报告期内，曾发生如下关联方占款情况,具体如下：其他应收款其他应收款 关联方名称关联方名称 期初期初 本期增加本期增加 本期减少本期减少 期末余额期末余额 白建红-2,919,721.63 2,919,721.63-向晓华-35,000.00 35,000.00-龚玉星-111,858.50 111,858.50-合计合计 -3,066,580.13 3,066,580.13-报告期末,股东白建红
47、、向晓华、龚玉星均已归还上述占款。上述股东占用公司资金，没有按照公司章程的规定履行相应的决策程序，也未向公司支付相应资金占用费，系不规范行为。上述关联方承诺今后杜绝此类不规范行为的发生，并在公司经营过程中，严格按照公司章程的规定履行相应程序。四、重大关联四、重大关联交易情况交易情况 报告期内，公司未发生关联采购和关联销售，关联交易主要是公司实际控制人向晓华和白建红夫妇及股东龚玉星为公司向银行借款提供担保及关联往来，基本情况如下：（一）关联担保情况（一）关联担保情况 2012年8月公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行借款20万元人民币，期限12个月。公司股东向晓华、白建红向银行提供信用担保
48、。截止2012年12月31日，短期借款余额为15万元。（二）关联方款项余额（二）关联方款项余额 关联方款项往来情况详见本章“三、关联方占款、占用情况”。报告期末，关联方款项余额为零。北京华欣远达软件股份有限公司 2012 年度报告 22 五五、公司收购及出售资产、对外投资，公司收购及出售资产、对外投资，以及本年度内发生的企业合并以及本年度内发生的企业合并事项事项 报告期内，公司无收购及出售资产、对外投资事项发生，也没有企业合并事项发生。六、股权激励计划六、股权激励计划 报告期内，公司没有实施股权激励计划的情况。七、公司委托理财情况七、公司委托理财情况 报告期内，公司无委托理财情况发生。八、解聘
49、、聘任会计师事务所情况八、解聘、聘任会计师事务所情况 报告期内，公司继续聘任中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司年度审计机构。九九、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺履行情况、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺履行情况 公司控股股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：公司控股股东、实际控制人向晓华、白建红已出具避免同业竞争承诺函，公司控股股东在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项的发生。十十、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况 报告期内，公司未发生资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押事项。十一十一、公司及其董事、监事、高级管理人
50、员、公司股东、实际控制人、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况处罚及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选的，也未存在收到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门处罚及全国股份转让系统公司公开谴责的情形。北京华欣远达软件股份有限公司 2012 年度报告 23 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动一、股本变动及解除限售及解除限售情况情况 （一）股本变动情况（
