1、北京广厦网络技术股份公司 2012 年年度报告 股份代码股份代码：430128 股份简称股份简称：广厦网络：广厦网络 公告编号公告编号：2013-04-03 北京广厦网络技术股份公司北京广厦网络技术股份公司 2012012 2年年度报告年年度报告 二一三年四月 北京广厦网络技术股份公司 2012 年年度报告 第第一一章章重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 重要提示重要提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告经公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第
2、四次会议审议通过。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。立信会计师事务所为本公司 2012 年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理田野、财务负责人张小燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。北京广厦网络技术股份公司 2012 年年度报告 目录目录 第一章重要提示、目录和释义.1 第二章公司简介.5 第三章会计数据和财务指标摘要.7 第四章管理层讨论与分析.9 第五章重要事
3、项.17 第六章股本变动及股东情况.20 第七章董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.23 第八章公司治理及内部控制.29 第九章财务报告.35 第十章备查文件目录.97 北京广厦网络技术股份公司 2012 年年度报告 释义释义 本公司、公司、股份公司、广厦网络 指 北京广厦网络技术股份公司 有限公司 指 北京广厦网络技术股份公司的前身北京广厦网络技术有限公司 合同法 指 中华人民共和国合同法 公司章程 指 北京广厦网络技术股份公司或北京广厦网络技术有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 挂牌、报价转让 指 北京广厦网络技术股份公司股份在全国中
4、小企业股份转让系统挂牌进行报价转让之行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京聚英桥 指 北京聚英桥投资管理中心（有限合伙）基站 指 移动通信系统中，连接固定部分与无线部分，并通过空中的无线传输与移动台相连的设备。2G 指 Second Generation，表示以数字语音传输技术为核心，以 GSM 和 CDMA 为代表的第二代移动通讯技术。3G 指 Third Generation，表示第三代移动通讯技术。主流技术代表有三类，分别为 WCDMA、CDMA2000和 TDSCDMA。4G 指 是第四代移动通信及其技术的简称，是集 3G 与WLAN 于一体并能够传输高质量视频图像以及图像传输
5、质量与高清晰度电视不相上下的技术产品。ADSL 指 是 Asymmetric Digital Subscriber Line 的英文简称，非对称数字用户环路，是一种异步传输模式（ATM）。TD-LTE 指 TimeDivision LongTermEvolution（分时长期演进），是由阿尔卡特-朗讯、诺基亚西门子通信、大唐电信、华为技术、中兴通讯、中国移动等业者，所共同开发的第四代（4G）移动通信技术与标准。北京广厦网络技术股份公司 2012 年年度报告 重大风险提示重大风险提示 1、客户集中风险、客户集中风险 公司的主营业务为从事提供通信网络选址规划、运行维护及系统集成等服务。公司客户为中
6、国三大电信运营商即中国移动、中国联通和中国电信。报告期内公司所有主营业务收入均来自上述三大电信运营商。2011 年度和 2012 年度公司对中国移动的销售收入比例分别为 81.40%和 66.77%（含中国铁通）。公司所处行业特点决定了公司存在客户集中的风险，对主要客户中国移动存在一定程度的依赖。如果中国移动主要经营战略发生重要改变或公司同其合作关系出现重大变化，则公司经营业绩将会受到重大影响。2、经营业绩季节性波动的风险、经营业绩季节性波动的风险 公司营业收入大部分集中在第四季度，第四季度营业收入占全年比重最高；第一季度营业收入占比最低。这是由公司的客户结构、客户特点所导致的。公司的客户以三
7、大运营商等为主，这些客户通常年中招标、年底决算，项目招标及实施一般在年中开始，年末采购完成或者施工并验收完成，使得公司的营业收入在下半年体现得较多。受上述客户结构及客户特点等因素的影响，公司历年的营业收入均呈现前低后高特点，经营业绩存在季节性波动特征，从而导致销售商品、提供劳务收到的现金亦存在季节性波动特征。3、运营商优势地位影响公司经营的风险、运营商优势地位影响公司经营的风险 公司客户主要为国内三大电信运营商，运营商在产业价值链中处于核心和优势地位，其营运模式的变化直接影响对公司产品的需求层次。公司为电信运营商提供网络优化服务必须要经过招标、签订协议、现场勘察设计、方案审定、现场安装调试、客
8、户验收、后续维护服务等较长多个外部环节，方可完成。此种情况导致报告期内公司应收账款金额较高，资产周转率较低，现金流波动大，毛利率容易受到影响。如果公司未来不能适应并及时应对运营商营运模式的变化，公司经营业绩将受到不利影响。北京广厦网络技术股份公司 2012 年年度报告 5 第第二二章公司章公司简介简介 一、公司法定中文名称：一、公司法定中文名称：北京广厦网络技术股份公司 公司中文名称缩写：广厦网络 公司法定英文名称：Gonn Network Technology Inc.二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：田野 三、公司董事会秘书：三、公司董事会秘书：李壮 联系地址：北京市海淀区东北旺西路
9、 8 号中关村软件园 10 号楼 301 室 邮政编码：100193 联系电话：010-82826361 传真：010-82826281 电子信箱： 四、公司注册地址：四、公司注册地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 10 号楼 301 室 公司办公地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 10 号楼 301 室 邮政编码：100193 公司网址： 公司信箱： 五、公司登载年度报告的指定网站的网址：五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：董事会秘书办公室 六、六、股票挂牌情况股票挂牌情况：公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称
10、：广厦网络 股票代码：430128 股票挂牌交易时间：2012 年 7 月 5 日 七、七、公司公司注册注册信息情况信息情况：有限公司首次注册登记日期：2000 年 7 月 14 日 股份公司首次注册登记日期：2012 年 3 月 16 日 注册登记地点：北京市工商行政管理局海淀分局 注册地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 10 号楼 301 室 北京广厦网络技术股份公司 2012 年年度报告 6 企业法人营业执照注册号：110108001451219 税务登记证号码：110108723581654 组织机构代码：72358165-4 注册变更情况：公司于 2012 年 3 月
11、16 日进行了工商登记变更，有限公司整体变更为股份公司；公司于 2012 年 12 月 17 日将注册地址变更为：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 10 号楼 301 室。八八、其他、其他有关有关资料：资料：公司聘请的履行持续督导职责的主办券商公司聘请的履行持续督导职责的主办券商 主办券商名称 兴业证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 609室 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路29号院3号楼28层立信会计师事务所 签字会计师姓名 陈勇波隋
12、振涛 北京广厦网络技术股份公司 2012 年年度报告 7 第第三三章章会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 单位：元 项目（单位）项目（单位）2012 年年度度 2011 年年度度 本年本年度度比上比上年年度度增减增减（%）营业收入营业收入 98,002,265.28 63,881,700.02 53.41 利润总额利润总额 13,089,897.26 9,963,421.73 31.38 归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的净利润 11,070,882.53 8,401,543.32 31.77 归属于挂牌公司股东的扣除
13、非经归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润常性损益后的净利润 10,923,319.37 8,403,317.09 29.99 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额-4,911,920.58 2,917,905.33-268.34 加权平均净资产收益率（加权平均净资产收益率（%）36.14 46.70-22.61 基本每股收益（元基本每股收益（元/股）股）0.7381 1.6803-56.07 稀释每股收益（元稀释每股收益（元/股）股）0.7381 1.6803-56.07 项目项目 2012年年 12月月 31日日 2011 年年 12 月月 31 日日 本年末比上本
14、年末比上年末年末增减增减（%）总资产总资产 78,809,934.66 56,008,759.03 40.71 股本股本 15,000,000 7,668,711 95.60 归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的净资产 36,169,878.41 25,098,995.88 44.11 归属于挂牌公司股东的每股净资归属于挂牌公司股东的每股净资产（元产（元/股）股）2.41 3.27-26.30 二二、非经常性损益项目和金额、非经常性损益项目和金额 单位：元 项目项目 2012 年度年度 2011 年度年度 非流动资产处置损益非流动资产处置损益-31,090.43-2,086.79 计
15、入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除302,500.00 北京广厦网络技术股份公司 2012 年年度报告 8 外）外）其他营业外收入和支出其他营业外收入和支出-98,768.96 所得税影响额所得税影响额-25,077.45 313.02 扣除所得税影响后非经常性损益合计扣除所得税影响后非经常性损益合计 147,563.16-1,773.77 北京广厦网络技术股份公司 2012 年年度报告 9 第第四四章管理层讨论与分析章管理层讨论与分析 一、公司总体经营情况分
16、析一、公司总体经营情况分析（一）报告期内公司总体经营情况回顾（一）报告期内公司总体经营情况回顾 公司以“通信基础网络服务、公共信息服务、专业信息服务”为经营发展主线，致力于将公司打造成为“通信服务领域市场化、专业化、规范化的信息产业技术服务商”，成为推动城市信息化、数字化、智能化进程的行业标志性企业。公司主要从事于提供通信网络规划、通信网络系统集成及运行维护等服务。2012 年，公司经营管理层根据北京广厦网络技术股份公司 2012 年度经营计划，以通信网络规划建设服务为核心，兼顾通信基础设施相关多元化发展，在物联网、无线网络接入等方面进行产品代理与研发，加强了业务管理和团队建设，形成了以网络中
17、心、工程中心、系统集成中心、产品研发部为核心的四大业务体系。2012 年公司实现营业收入 98,002,265.28 元，较上年同期增长 53.41%；利润总额 13,089,897.26 元，净利润 11,070,882.53 元，分别较上年同期增长 31.38%和31.77%。公司 2012 年度营业收入及利润实现了较大增长，主要是由于所开展的通信管道工程规划建设业务及小区驻地网系统集成业务取得了较大发展所致。公司 2012 年度的业绩实现并超越了公司公开报价转让说明书中所计划的2012 年“营业收入达到 8000 万元、营业利润达到 1000 万元”的目标。（二）报告期内行业发展、周期波
18、动情况及对公司经营情况的影响（二）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响 1、报告期内行业发展对公司经营情况的影响 随着运营商的建设投资规模持续增长，国内的通信基础设施越来越完善，通信网络已经形成为一个多厂商、多网络技术制式的复杂通信网络，融合了核心网、传输网、接入网、支撑网等各种功能子网，设备规模庞大。特别是宽带接入网和移动通信网，成为电信网络的建设主体。从进入 21 世纪以来，以 ADSL 为代表的宽带接入技术已经得到了较大范围的普及，如图所示为中国电信业累计的固定资产净值：北京广厦网络技术股份公司 2012 年年度报告 10 注：固定资产净值按照每年固定资产投资累计扣除资产
19、折旧计算而得 数据来源：中国信息产业网 面对日益庞大复杂的通信网络，运营商的运营管理难度越来越大，同时，运营商为了更专注于自己的核心业务，如客户关系管理、业务开发、品牌建设，运营商逐渐将通信网络的重要支撑环节交由专业的技术服务提供商代管。随着通信行业的近几年来的高速发展，通信网络技术服务行业也逐渐走向专业化分工，专业技术服务商的规模也逐步壮大。通信行业的高速发展对公司的经营情况产生了积极的影响。2、报告期内周期波动对公司经营情况的影响 通信网络技术服务行业作为高新技术产业，与传统行业不同，其周期性、季节性和区域性特征主要取决于所服务的行业客户需求的特点。因此，本行业受移动通信网络投资周期影响较
20、大。另外，本行业具有季节性特点，这主要是受运营商网络建设的季节性特点影响。运营商通常在年初进行集采与项目招投标和相关准备工作，大规模的网络建设通常是从二季度开始，而项目的验收多集中于下半年。因而本行业企业的营业收入通常下半年高于上半年。（三）报告期内公司商业模式变化情况及对公司经营情况的影响（三）报告期内公司商业模式变化情况及对公司经营情况的影响 公司主要的商业模式是根据电信运营商网络建设规划和设计方案，按照客户的要求，提供“通信网络规划+通信网络系统集成+通信网络运行维护”全方位一体化服务。具体而言，通信网络规划业务的具体运作模式是接受运营商的委托，根据其建设规划，在指定区域和范围，进行通信
21、网络基站、机房的选址、建设；通信网络系统集成业务的具体运作模式是根据电信运营商的整体网络设计方北京广厦网络技术股份公司 2012 年年度报告 11 案，从事以楼宇信号全覆盖为中心的信息网络方案设计、工程施工建设、设备安装、调试、运行保障等工作；通信网络运行维护业务的具体运作模式是接受电信运营商的委托，从事与通信网络基站、机房相关的运行维护服务。公司依托自身在通信网络建设规划方面的技术优势、管理优势和网络施工方面的成熟经验，力争为客户提供从选址规划、方案设计、施工建设及后续维护等一条龙的完整产业链服务。报告期内公司商业模式未发生重大变化。（四）报告期内主要财务数据分析（四）报告期内主要财务数据分
22、析 1、公司资产、负债构成（1）资产项目重大变动情况：单位：元 项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 比重变化 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 6,247,864.14 7.93%17,237,797.00 30.78%-22.85%应收账款 48,314,395.19 61.30%16,610,066.18 29.66%31.64%预付款项 14,877,370.27 18.88%12,964,976.56 23.15%-4.27%长期股权投资 5,000,000.00 6.34%5,000,000.00 8.93%-2.59%固定资产净
23、值 966,647.18 1.23%1,507,019.46 2.69%-1.46%公司 2012 年末货币资金较 2011 年末减少的主要原因是 2012 年度归还了较多的借款，另外四季度完成较多的系统集成业务，尚未收回款项。公司 2012 年末应收账款较 2011 年末增加的主要原因是 2012 年公司收入相对上年大幅增长53.41%，同时四季度完成较多的系统集成业务，尚未收回款项。（2）负债项目重大变动情况：单位：元 项目 2012 年 2011 年 比重变化 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 5,500,000.00 6.98%11,000,000.00 19.64%-
24、12.66%应付账款 29,423,951.61 37.34%10,857,961.09 19.39%17.95%预收款项 985,262.37 1.25%1,193,915.43 2.13%-0.88%应付职工薪酬 742,679.80 0.94%1,021,863.38 1.82%-0.88%其他应付款 1,253,092.88 1.59%3,226,474.85 5.76%-4.17%北京广厦网络技术股份公司 2012 年年度报告 12 公司2012年末短期借款较2011年减少的主要原因为本期公司归还了上期借款人民币 11,000,000.00 元，同时本期新增借款人民币 5,500,0
25、00.00 元；公司 2012年末应付账款较 2011 年末增加的主要原因为随着业务规模的扩张，尤其是通信管道工程规划建设业务及驻地网系统集成业务的大幅增加，导致委托外单位进行施工服务量大增，从而应付账款有所增加；公司 2012 年末其他应付款较 2011 年末减少的主要原因是本期支付了期初保证金 1,915,476.60 元。2、营业收入及经营状况分析 单位：元 项目项目 2012 年年 2011 年年 增减比例增减比例 主营业务收入主营业务收入 97,549,572.01 63,375,700.02 53.92%其他业务收入其他业务收入 452,693.27 506,000.00-10.5
26、3%合计合计 98,002,265.28 63,881,700.02 53.41%公司主营业务收入增长较大，主要是由于所开展的通信管道工程规划建设业务及驻地网系统集成业务取得了较大发展所致。本年车辆租金收入减少导致其他业务收入略有减少。3、现金流量构成情况分析 单位：元 项目项目 2012 年年 2011 年年 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,911,920.58 2,917,905.33 -268.34%投资活动产生的现金流量净额-380,078.13 449,241.00 -184.60%筹资活动产生的现金流量净额-5,697,934.15 153,022.56 -382
27、3.59%现金及现金等价物净增加额-10,989,932.86 3,520,168.89 -412.20%本年公司系统集成业务收入大幅增长，相应增加了支付供应商的货款，但由于四季度完成较多的系统集成业务合同，截至报告期末尚未收回款项，导致经营活动产生的现金为净流出；本年投资活动产生的现金流量净额主要为构建固定资产、无形资产及其他长期资产产生的净流出；本年提前偿还银行贷款11,000,000.00 元，新增银行贷款 5,500,000.00 元，导致筹资活动产生的现金为净流出。4、主要子公司、参股公司分析 截至报告期末，纳入公司合并报表范围的控股子公司共 1 家，为北京一诺世恒工程管理咨询有限公
28、司，其具体信息如下表所示：北京广厦网络技术股份公司 2012 年年度报告 13 公司名称公司名称 北京一诺世恒工程管理咨询有限公司北京一诺世恒工程管理咨询有限公司 持股比例持股比例 100%主要产品或服务主要产品或服务 工程管理、咨询；投资咨询；工程招标代理 主要财务状况主要财务状况 注册资本（元）2,000,000.00 总资产（元）427,594.34 净资产（元）-397,178.56 净利润（元）-106,677.36 与本公司业务关联与本公司业务关联性说明性说明 与本公司业务形成补充与支持。截至报告期末，公司参股的公司共 1 家，为北京欧地安科技股份有限公司，其具体信息如下表所示：公
29、司名称公司名称 北京欧地安科技股份有限公司北京欧地安科技股份有限公司 持股比例持股比例 2.199%主要产品或服务主要产品或服务 从事雷电电磁脉冲防护产品、接地产品、电磁信息安全产品及高能电磁脉冲防护产品等的研发、生产、销售以及提供上述产品相关的工程设计、施工、技术服务一体化解决方案。主要财务状况主要财务状况 注册资本（元）50,000,000.00 总资产（元）294,910,987.51 净资产（元）207,203,491.73 净利润（元）36,865,824.98 与本公司业务关联与本公司业务关联性说明性说明 与本公司业务形成补充与支持。5、募集资金使用情况 在报告期内公司未有定向增资
30、募集情况。6、会计师事务所意见 本公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告的审计机构。本年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。7、公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错及其影响 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化，未发生重大会计差错。二二、公司对未来发展的展望、公司对未来发展的展望（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 北京广厦网络技术股份公司 2012 年年度报告 14 近几年来，我国电信行业发展迅速，不论是宽带互联网还是移动通信网，都在电信业务数量、网络规模上有了很大的提高。电信业务
31、量的增长也带来了电信技术服务市场规模的的高速发展。这样，由于通信网络技术服务贯穿于整个通信产业链，在国家大力部署和建设电信网络的同时，在我国电信业高速发展下，我国通信网络技术服务业获得极佳的发展机遇。通信网络技术服务商的服务范围主要包括网络建设、网络运维与网络优化，这些技术服务内容由于对专业技术要求较高，同时，需要更高的成本控制与运营管理水平，通信网络技术服务行业也在经过运营商主导、设备厂商主导等阶段的发展后，已经发展到了现在独立的第三方通信网络技术服务提供商主导的态势。国内通信网络技术服务外包业务市场开始进入高速发展阶段。（二）公司发展战略及计划（二）公司发展战略及计划 考虑到公司各项业务和
32、产品当前的发展状况，以及全国范围内开展固定光纤网络和新一代移动通信网络大规模建设的行业背景，制定广厦网络 2013 年总体发展策略如下：1、成立市场部外埠拓展部，大力开展外埠市场拓展业务，从北京以外的区域入手，打破公司当前业务局限于北京、客户单一的局面，成为公司收入、利润增长的突破口；2、成立市场部商务服务部，对公司的客户关系进行整合，统一进行关系的维护、协调、跟进及新客户的挖掘工作，形成广厦网络的客户资源网络，并统筹开展公司的营销、宣传等工作，为公司业务及市场的长远发展提供助力；3、在稳固北京固有业务的基础上，积极开展新业务的拓展工作，并寻求与北京联通、北京电信等客户的合作；4、抓住新一代移
33、动通信网络（4G）大规模建设的契机，积极参与运营商的基础网络建设，提升公司收入和利润；5、以有限相关、多元发展为纲，积极进行新产品的研发与市场拓展工作，加深企业技术含量，并以之作为公司开拓市场的突破口；6、完善公司规章制度及管理流程，并逐步推行，提高员工对企业章程、流程的认同度，进而提升企业运作效率；7、加强公司组织建设，积极引进、发展新人，搭建公司团队，为公司长远北京广厦网络技术股份公司 2012 年年度报告 15 发展储备人才。（三三）可能面临的风险因素及对策）可能面临的风险因素及对策 1、客户集中的风险及其应对措施 公司的主营业务为从事提供通信网络选址规划、运行维护及系统集成等服务。公司
34、客户为中国三大电信运营商即中国移动、中国联通和中国电信。报告期内公司所有主营业务收入均来自上述三大电信运营商。2011 年度和 2012 年度公司对中国移动的销售收入比例分别为 81.40%和 66.77%（含中国铁通）。公司所处行业特点决定了公司存在客户集中的风险，对主要客户中国移动存在一定程度的依赖。如果中国移动主要经营战略发生重要改变或公司同其合作关系出现重大变化，则公司经营业绩将会受到重大影响。公司将继续保持、加强与大客户的合作，在不影响公司核心业务发展的前提下，努力争取获得高附加值技术合同，为公司核心业务发展创收。同时，随着公司规模的不断发展壮大、公司服务能力的不断加强、公司产品技术
35、含量的不断提升，下一步公司规划将业务范围拓展到北京以外区域，客户范围不再仅局限于中国移动集团公司北京分公司，单一客户比例较高的问题降逐步得到缓解。2、经营业绩季节性波动的风险及其应对措施 公司营业收入大部分集中在第四季度，第四季度营业收入占全年比重最高；第一季度营业收入占比最低。这是由公司的客户结构、客户特点所导致的。公司的客户以三大运营商等为主，这些客户通常年中招标、年底决算，项目招标及实施一般在年中开始，年末采购完成或者施工并验收完成，使得公司的营业收入在下半年体现得较多。受上述客户结构及客户特点等因素的影响，公司历年的营业收入均呈现前低后高特点，经营业绩存在季节性波动特征，从而导致销售商
36、品、提供劳务收到的现金亦存在季节性波动特征。为应对现金流波动问题，公司一方面通过加强成本控制，另一方面制定了明确的筹资计划，主要通过提高银行授信额度等手段进行债务融资以及通过代办股份转让系统挂牌后实施定向增资来进行股权融资。3、运营商优势地位影响公司经营的风险及其应对措施 公司客户主要为国内三大电信运营商，运营商在产业价值链中处于核心和优势地位，其营运模式的变化直接影响对公司产品的需求层次。公司为电信运营北京广厦网络技术股份公司 2012 年年度报告 16 商提供网络优化服务必须要经过招标、签订协议、现场勘察设计、方案审定、现场安装调试、客户验收、后续维护服务等较长多个外部环节，方可完成。此种
37、情况导致报告期内公司应收账款金额较高，资产周转率较低，现金流波动大，毛利率容易受到影响。如果公司未来不能适应并及时应对运营商营运模式的变化，公司经营业绩将受到不利影响。为应对上述风险，公司将根据行业技术发展特点及时进行技术创新、改进经营策略，通过业务模式创新，适应并及时应对运营商营运模式的变化。北京广厦网络技术股份公司 2012 年年度报告 17 第第五五章重要事项章重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二二、公司对外担保情况、公司对外担保情况 报告期内，公司无对外担保。三、三、公司公司的资金、资产及其他资源被股东的资金、资产及其他资源被股东及关联
38、方及关联方占用情况占用情况 报告期内，公司无股东及关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况。四、公司四、公司关联交易情况关联交易情况（一）（一）日常性关联交易日常性关联交易 1、2012 年关联交易情况：公司承租：出租方名称出租方名称 承租方名称承租方名称 租赁资产种租赁资产种类类 2012 年度年度 金额金额（元）（元）占同类交易占同类交易比例比例(%)刘英娜 北京广厦网络技术股份公司 房屋 122,000.41 26.46 北京广厦世纪投资咨询有限公司 北京广厦网络技术股份公司 房屋 230,000.20 51.33 刘志硕 北京广厦网络技术股份公司 房屋 80,213.
39、00 9.70 公司出租：出租方名称出租方名称 承租方名称承租方名称 租赁资产种租赁资产种类类 2012 年度年度 金额金额（元）（元）占同类交易占同类交易比例比例(%)北京广厦网络技术股份公司 北京广厦世纪投资咨询有限公司 车辆 110,693.27 24.45 公司应收关联方款项：项目名称项目名称 关联方关联方 2012.12.31 账面余额账面余额（元）（元）坏账准备坏账准备 预付账款 刘英娜 153,000.00 北京广厦网络技术股份公司 2012 年年度报告 18 刘志硕 10,000.00 公司应付关联方款项：项目名称项目名称 关联方关联方 账面余额账面余额（元）（元）2012.1
40、2.31 应付账款 北京广厦世纪投资咨询有限公司 290,000.00 其他应付款 田野 13,043.30 2、2013 年关联交易预估情况：公司承租：出租方名称出租方名称 承租方名称承租方名称 租赁资产种类租赁资产种类 2013 年度预计年度预计金额金额（元）（元）刘英娜 北京广厦网络技术股份公司 房屋 122,000.41 北京广厦世纪投资咨询有限公司 北京广厦网络技术股份公司 房屋 230,000.20 刘志硕 北京广厦网络技术股份公司 房屋 80,213.00 公司出租：出租方名称出租方名称 承租方名称承租方名称 租赁资产种类租赁资产种类 2013 年度预计年度预计金额金额（元）（元
41、）北京广厦网络技术股份公司 北京广厦世纪投资咨询有限公司 车辆 110,693.27 （二）（二）偶发性关联交易偶发性关联交易 关联方担保 贷款单位贷款单位 借款余额借款余额（元）（元）担保人担保人 北京广厦网络技术股份公司 3,500,000.00 田野、刘志硕 五五、公司收购及出售资产、对外投资，以及本年度内发生的企业合并公司收购及出售资产、对外投资，以及本年度内发生的企业合并事项事项 报告期内，公司未发生收购及出售资产、对外投资和企业合并事项。北京广厦网络技术股份公司 2012 年年度报告 19 六六、股权激励情况、股权激励情况 报告期内，公司未进行利润分配，无股权激励计划的变动。七七、
42、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺履行情况公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺履行情况 报告期内，本公司及本公司董事、监事、高级管理人员和股东、实际控制人及其他信息披露义务人无公开承诺事项。八八、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况 报告期内，公司未发生资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押事项。九九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况罚及整改情况 公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内不存在受有权机关调查、司法纪检部门采
43、取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选的情况，未收到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门的处罚及全国股份转让系统公司的公开谴责。十十、报告期内高新技术企业资格情况、报告期内高新技术企业资格情况 公司于 2010 年 9 月 17 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局共同颁发的高新技术企业证书，有效期为三年。北京广厦网络技术股份公司 2012 年年度报告 20 第第六六章章股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 单位：股 股份性质股份性质 期初股份期
44、初股份 期末股份期末股份 数量数量 比例比例(%)数量数量 比例比例(%)无限售条无限售条件的股份件的股份 1、控股股东、实际控制人、控股股东、实际控制人 0 0 0 0 2、董事、监事及高级管理人员、董事、监事及高级管理人员 0 0 0 0 3、核心员工、核心员工 0 0 0 0 4、其它、其它 0 0 0 0 无限售条件股份合计无限售条件股份合计 0 0 0 0 有限售条有限售条件的股份件的股份 1、控股股东、实际控制人、控股股东、实际控制人 3,960,123 51.64 7,746,001 51.64 2、董事、监事及高级管理人员、董事、监事及高级管理人员 276,075 3.60 1
45、,218,004 8.12 3、核心员工、核心员工-4、其它、其它 3,432,513 44.76 6,035,995 40.24 有限售条件股份合计有限售条件股份合计 7,668,711 100.00 15,000,000 100.00 总股本总股本 7,668,711 100.00 15,000,000 100.00 股东总数股东总数 5 5 股本变动原因说明：报告期内，公司以 2011 年 12 月 31 日经审计的账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，折股后股份数为 1500 万股。二、二、股东情况介绍股东情况介绍 截止至 2012 年 12 月 31 日，公司股东总数为 5 个，其
46、中：法人股东 1 名、自然人股东 4 名。报告期末，公司股东持股情况如下：单位：股 序序号号 股东股东姓名姓名 股股东东 性性质质 期初持期初持股数股数 期内增减期内增减 期末持股期末持股数数 期末持期末持股比例股比例 限售股份限售股份数数 无无限限售售股股份份数数 质押质押或冻或冻结的结的股份股份数数 1 刘志硕 自然人 3,960,123 3,785,878 7,746,001 51.64%7,746,001 0 0 2 北京法2,392,636 2,287,360 4,679,996 31.20%4,679,996 0 0 北京广厦网络技术股份公司 2012 年年度报告 21 聚英桥投资
47、管理中心（有限合伙）人 3 陈畅 自然人 693,251 662,748 1,355,999 9.04%1,355,999 0 0 4 孟一凡 自然人 346,626 331,375 678,001 4.52%678,001 0 0 5 田野 自然人 276,075 263,928 540,003 3.60%540,003 0 0 合计合计 7,668,711 7,331,289 15,000,000 100.00%15,000,000 0 0 前十名股东之间的关联关系：截止到报告期末，公司控股股东、实际控制人刘志硕持有北京聚英桥 50%的合伙份额。除上述情况外，公司股东之间无其他关联方关系。
48、三、控股股东及实际控制人情况三、控股股东及实际控制人情况 公司控股股东、实际控制人为自然人刘志硕。刘志硕，男，1972 年生，有加拿大居留权，本科学历。1995 年至 1996 年任中国航天供销公司干部；1997年至2000 年于北京百英投资咨询有限公司任职；2000 年至 2004 年历任北京广厦网络技术有限公司法定代表人、经理、执行董事等职务；2004 年至2007 年任北京信息基础设施建设股份有限公司常务副总经理；现任北京广厦网络技术股份公司董事。刘志硕直接持有公司 774.6001 万股股份，占公司股份总数的 51.64%，为公司的控股股东。北京聚英桥投资管理中心（有限合伙）（以下简称
49、“北京聚英桥”），注册登记号：110107014333820；执行事务合伙人：刘芳；主要经营场所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 9748 房间；经营范围：许可项目：无；一般经营项目：投资管理、资产管理、企业管理；经济信息咨询、技术咨询、技北京广厦网络技术股份公司 2012 年年度报告 22 术开发、技术转让、技术服务。北京聚英桥直接持有公司 467.9996 万股股份，占公司股份总数的 31.20%。刘志硕持有北京聚英桥 50%的合伙份额。刘志硕依其直接持有的股份以及间接可以支配的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响，为公司的控股股东和实际控制人。报告期内控股
50、股东、实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图如下：刘志硕 北京聚英桥投资管理中心（有限合伙）北京广厦网络技术股份公司 50%51.64%31.20%北京广厦网络技术股份公司 2012 年年度报告 23 第第七七章章董事、监事、高级管理人员及核心董事、监事、高级管理人员及核心员工情况员工情况 一、董事、监事、高级管理人员持股一、董事、监事、高级管理人员持股变动变动情况情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 任职起止日期任职起止日期 期初持股期初持股（股）（股）期内增减期内增减股数（股）股数（股）期末持股期末持股（股）（股）期末持股期末持股比例（比例（%）田野 董事长 总经
