1、北京中讯四方科技股份股份有限公司 2010 年年度报告 1 北京中讯四方科技股份有限公司 2010 年年度报告 北京中讯四方科技股份有限公司 2010 年年度报告（股份代码 430075）（股份代码 430075）二零一一年三月 二零一一年三月 北京中讯四方科技股份股份有限公司 2010 年年度报告 2 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出
2、席了审议本次年度报告的董事会会议。华寅会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人董启明、主管会计工作负责人黎川、会计机构负责人龚海军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京中讯四方科技股份股份有限公司 2010 年年度报告 3目 录 目 录 第一章 公司基本情况第一章 公司基本情况.4 第二章 最近两年主要财务数据和指标第二章 最近两年主要财务数据和指标.6 第三章 最近一年的股本变动情况第三章 最近一年的股本变动情况.7 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.9 第五章 董事、监事、高级管理人员
3、、核心技术人员及其持股情况第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.11 第六章 公司治理结构第六章 公司治理结构.14 第七章 股东大会情况简介第七章 股东大会情况简介.16 第八章 董事会报告第八章 董事会报告.17 第九章 监事会报告第九章 监事会报告.22 第十章 重大事项第十章 重大事项.23 第十一章 财务报告第十一章 财务报告.24 第十二章 备查文件目录第十二章 备查文件目录.82 北京中讯四方科技股份股份有限公司 2010 年年度报告 4第一章 公司基本情况 第一章 公司基本情况 一、公司法定中文名称：北京中讯四方科技股份有限公司 公司中文名称缩写：中讯四方
4、 二、公司法定代表人：董启明 三、公司董事会秘书：南钰 联系地址：北京市海淀区苏家坨镇聂各庄路 7 号 邮政编码：100194 联系电话：（010）62968745 传 真：（010）62973654 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区东北旺北京中关村软件园孵化器 2 号楼 2245 室 公司办公地址：北京市海淀区苏家坨镇聂各庄路 7 号 邮政编码：100194 公司网址： 公司信箱： 五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：董事会秘书办公室 六、公司股份转让登记系统：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂
5、行）的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：中讯四方 股份代码：430075 七、其它有关资料（一）公司首次注册登记日期：2005 年 9 月 23 日 北京中讯四方科技股份股份有限公司 2010 年年度报告 5（二）注册登记地点：北京市工商行政管理局（三）企业法人营业执照注册号：110108008934302（四）税务登记证号码：110108780982729（五）公司聘请的会计师事务所名称：华寅会计师事务所有限责任公司（六）会计师事务所办公地址：北京市朝阳区华严里 40 号 6 层 北京中讯四方科技股份股份有限公司 2010 年年度报告
6、6第二章 最近两年主要财务数据和指标 第二章 最近两年主要财务数据和指标 一、报告期内主要财务数据 一、报告期内主要财务数据 单位：人民币元项目金额营业利润3,925,308.90 利润总额6,303,549.34 归属于母公司股东的净利润 5,808,504.12 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,608,631.71 经营活动产生的现金流量净额-3,303,463.50 二、公司近二年主要会计数据和财务指标 二、公司近二年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 2010年度 2009年度 本年度比上年度增减(%)营业总收入 27,654,464.6410,459,387.3
7、2164.40 利润总额 6,303,549.341,687,116.57273.63 归属于母公司股东的净利润 5,808,504.121,571,772.39269.55 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,608,631.711,674,751.48115.47 基本每股收益（元/股）0.43 0.45-4.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.27 0.48-43.75 全面摊薄净资产收益率（%）18.66 22.17 减少3.51个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）11.59 23.62 减少12.03个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净
8、资产收益率（%）18.23 26.35 减少8.12个百分点 经营活动产生的现金流量净额-3,303,463.50353,893.36-每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.17 0.1-2010年末 2009年末 本年末比上年末增减(%)总资产 38,045,563.4520,548,690.9685.15 所有者权益 31,130,144.987,091,014.52339.01 归属于母公司股东的每股净资产（元/股）1.56 2.03-23.15 注：股本变动对每股收益及每股净资产的影响说明：北京中讯四方科技股份股份有限公司 2010 年年度报告 71、股本变动情况：公司 201
9、0 年进行了两次增资，2010 年 1 月 18 日，公司增加注册资本人民币 80 万元，股本总额增至 430 万股；2010 年 5 月 6 日，公司增加注册资本人民币 1,570 万元，股本总额增至 2,000 万股。2、股本变动情况及对最近一年每股收益、每股净资产的影响：公司 2010 年两次增资造成公司 2010 年的每股收益及每股净资产摊薄,摊薄后公司 2010 年的每股收益及每股净资产为 0.43 元/股、1.56 元/股。若以增资前股本计算，公司 2010 年的每股收益及每股净资产为 1.66 元/股、8.89 元/股。三、非经常性损益项目和金额 三、非经常性损益项目和金额 单位
10、:人民币元项目 金额 项目补贴 1,580,000.00 其他补贴收入 801,820.00 其他营业外收支净额 8,500.44 减：处置固定资产净损失 12,080.00 减：所得税影响数 178,368.03 归属于母公司的非经常性损益 2,199,872.41 第三章 最近一年的股本变动情况 第三章 最近一年的股本变动情况 一、报告期初，公司整体变更前有限公司股本情况 一、报告期初，公司整体变更前有限公司股本情况 序号 股东名称 持股数量（万股）持股比例（%）1 董启明 175 50 2 张敬钧 175 50 二、整体变更设立股份公司时股本情况二、整体变更设立股份公司时股本情况2010
11、 年 6 月 5 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意作为发起人，并以2010 年 5 月 31 日为审计和评估基准日，将有限公司整体变更为股份有限公司。根据华寅会计师事务所有限责任公司出具的寅会20101398 号审计报告，截至 2010 年 5 月 31 日有限公司经审计的账面净资产为 26,104,533.93 元，按照 1：1的比例折合成 2000 万股，变更后的股份公司注册资本为 2000 万元，余额计入资本公积。北京中讯四方科技股份股份有限公司 2010 年年度报告 82010年6月20日，华寅会计师事务所有限责任公司出具验资报告（寅验20101422号），验证股份公司股本20
12、00万元已全部到位。2010 年 6 月 20 日，股份公司创立大会暨首届股东大会召开。2010 年 6 月 25 日，北京市工商行政管理局核准股份变更并换发股份公司营业执照。详细信息见公司 2010 年 11 月 15 日在报价转让信息披露平台披露的股份报价转让说明书。股份公司设立时的股权结构如下：序号 股东名称 股份(万股)出资方式 持股比例（%）序号 股东名称 股份(万股)出资方式 持股比例（%）1 1 董启明 314.97 净资产 15.75 2 2 张敬钧 314.97 净资产 15.75 3 3 高胜平 290.00 净资产 14.50 4 4 北京普鸿谷禧投资有限公司 290.0
13、0 净资产 14.50 5 5 张俊卿 175.00 净资产 8.75 6 6 北京慧识金投资咨询有限公司 100.00 净资产 5.00 7 7 陆丽丹 65.39 净资产 3.27 8 8 宫俊杰 56.68 净资产 2.83 9 9 何林生 53.34 净资产 2.67 10 10 袁 斌 51.21 净资产 2.56 11 11 李辉福 34.32 净资产 1.72 12 12 陈明权 26.59 净资产 1.33 13 13 侯东萍 25.43 净资产 1.27 14 14 周佳艾 25.00 净资产 1.25 15 15 李丁丁 25.00 净资产 1.25 16 16 杨梦娇 1
14、8.75 净资产 0.94 17 17 邹本康 18.18 净资产 0.91 18 18 牟春艳 18.18 净资产 0.91 19 19 项德才 15.00 净资产 0.75 20 20 钟 军 14.48 净资产 0.72 21 21 丁 力 12.50 净资产 0.63 22 22 南 钰 9.91 净资产 0.50 23 23 李 健 6.48 净资产 0.32 24 24 孟 幻 6.25 净资产 0.31 25 25 张忠云 6.19 净资产 0.31 26 26 潘京晶 6.06 净资产 0.30 27 27 耿伟丽 6.06 净资产 0.30 北京中讯四方科技股份股份有限公司
15、2010 年年度报告 928 28 曲 婧 6.06 净资产 0.30 29 29 罗宝龙 2.00 净资产 0.10 30 30 高亚京 2.00 净资产 0.10 31 31 孙德榜 1.00 净资产 0.05 32 32 刘艳慧 1.00 净资产 0.05 33 33 赵新美 1.00 净资产 0.05 34 34 龚海军 1.00 净资产 0.05 合计 2000.00 100.00 合计 2000.00 100.00 三、公司挂牌后至报告期末股份变动情况统计表三、公司挂牌后至报告期末股份变动情况统计表单位：股 挂牌期初股份 期末股份 股份性质 数量 比例（%）本期增加本期减少数量 比
16、例（%）一、有限售条件股份 20,000,000 100.000 0 20,000,000 100.00其中：高管股份 8,125,918 40.630 0 8,125,918 40.63个人或基金 7,974,082 39.870 0 7,974,082 39.87其他法人 3,900,000 19.500 0 3,900,000 19.50二、无限售条件股份 0 0.000 0 0 0.00股份总数 20,000,000 100.000 0 20,000,000 100.00 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 一、股东数量和
17、持股情况 一、股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 34（名）前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 挂牌期初 持股总数 报告期内增减报告期末 持股总数 报告期末 持股比例 可转让 股份数量 质押或冻结的股份数量 董启明 自然人 3,149,693 0 3,149,69315.75%0 0 张敬钧 自然人 3,149,693 0 3,149,69315.75%0 0 高胜平 自然人 2,900,000 0 2,900,00014.50%0 0 北京普鸿谷禧投资有限公司 法人 2,900,000 0 2,900,00014.50%0 0 张俊卿 自然人 1,750,000 0 1,750,00
18、08.75%0 0 北京慧识金投资咨询有限公司 法人 1,000,000 0 1,000,0005.00%0 0 北京中讯四方科技股份股份有限公司 2010 年年度报告 10陆丽丹 自然人 653,889 0 653,8893.27%0 0 宫俊杰 自然人 566,819 0 566,8192.83%0 0 何林生 自然人 533,382 0 533,3822.67%0 0 袁斌 自然人 512,066 0 533,3822.56%0 0 上述股东中董启明与张敬钧为一致行动人、公司的实际控制人。二、控股股东及实际控制人简介 二、控股股东及实际控制人简介 董启明，男，1973年出生，中国籍，无境
19、外永久居留权，毕业于河北地质学院水工专业，本科学历。1995年至1999年，在江苏锡山市建筑设计院任工程师；2000年至2001年在索尼电子（无锡）有限公司任销售经理；2001年至2003年，在新西兰林肯大学学习商业管理；2003年至2005年在北京中科飞鸿科技有限公司任总经理助理；2005年与张敬钧共同创立北京中讯四方科技有限公司，自有限公司成立以来一直担任执行董事、市场总监。现任股份公司董事长，兼任全资子公司南京沁智电子科技有限公司执行董事。现持有公司15.75%的股份，与张敬钧并列公司第一大股东。张敬钧，男，1972年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河北地质学院水文地质与工程地质专
20、业，本科学历。1995年至2000年在河北地矿建设集团公司上海分公司，历任项目经理、工程师、副经理；2001年至2003年在中国地质科学院水文地质环境地质研究所，历任项目经理、工程勘察院副总工程师；2003年至2005年，在北京中科飞鸿科技有限公司，历任办公室主任、副总经理；2005年与董启明共同创立北京中讯四方科技有限公司，历任有限公司总经理。现任股份公司董事、总经理、科研部经理。现持有公司15.75%的股份，与董启明并列公司第一大股东。三、其他持股在百分之十以上的股东简介 三、其他持股在百分之十以上的股东简介 高胜平，男，1969 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽大学工商管理专
21、业，本科学历。1995 年至1999年，在安徽省渡江电缆厂任副总经理；1999年至2007年，在安徽江淮电缆集团有限公司任副总经理；2007年至今，在太平洋电缆集团有限公司任总经理。现持有公司14.50%的股份，与北京普鸿谷禧投资有限公司并列为公司第三大股东。北京普鸿谷禧投资有限公司，成立于2010年1月15日，法定代表人姚裕初，注册北京中讯四方科技股份股份有限公司 2010 年年度报告 11资本5000万元，注册地址北京市海淀区上地六街17号6603室，经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方
22、可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。现持有公司14.50%的股份，与高胜平并列为公司第三股东。第五章 董事、监事、高级管理人员、第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 核心技术人员及其持股情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况（一）基本情况 姓名 职务 年龄 性别任职起止日期 年初持股 数（股）期末持股 数（股）股份增 减数（股）是否在公司领薪 董启明 董事长 38 男2010.6.25-2013.6.241,750,0003,149,693 0 是 张敬
23、钧 董事、总经理、核心技术人员 39 男2010.6.25-2013.6.241,750,0003,149,693 0 是 史振生 董事 45 男2010.6.25-2013.6.240 0 0 否 陆丽丹 董事 31 女2010.6.25-2013.6.240 653,889 0 否 何林生 董事 45 男2010.6.25-2013.6.240 533,382 0 否 陈明权 监事会主席 41 男2010.6.25-2013.6.240 265,868 0 是 侯东萍 监事 37 女2010.6.25-2013.6.240 254,341 0 否 高亚京 监事 33 女2010.6.25-
24、2013.6.240 20,000 0 是 黎川 高级管理人员 38 男2010.6.25-2013.6.240 0 0 是 南钰 董事会秘书 36 女2010.6.25-2013.6.240 99,052 0 是 宫俊杰 核心技术人员 52 男2010.6.25-2013.6.240 566,819 0 是 张忠云 核心技术人员 27 女2010.6.25-2013.6.240 61,892 0 是（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、公司董事 董启明：参见“第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系”中“二、北京中讯四方科技股份股份有限公司 2010 年年度报告 12控股
25、股东及实际控制人简介”中相关介绍，现任公司董事长。张敬钧：参见“第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系”中“二、控股股东及实际控制人简介”中相关介绍。史振生，男，1966年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学计算机应用专业，研究生学历。1986年至1995年，在河北商业高等专科学校会计系任讲师；1995年至2003年，在河北经贸大学会计学院任副教授；2006年至2010年在中国银行股份有限公司（总行）任财务管理部会计经理；2010年6月至今在北京普鸿谷禧投资有限公司任副总经理。陆丽丹，女，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于成都电子科技大学电磁场与微波技术专
26、业，本科学历。2004 年至2008 年，在美国安伦通讯设备（苏州）有限公司任工程部助理工程师；2009年至今，在南京三乐集团有限公司任研发部工程师。何林生，男，1966年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学物理专业，本科学历。2005年至2007年，在株洲通广无线电公司任电路研发工程师；2007年至今在深圳华强电器设备公司任产品生产部副总经理。2、公司监事 陈明权，男，1970年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河北地质学院水工专业，本科学历。1995 年至2007 年在中国第十三冶金建筑公司历任工程部部长、项目部项目助理；2008年至今任市场部经理，现任公司监事会主席。侯东萍
27、，女，1974年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中央党校经济与行政管理专业，本科学历。1993年至2005年，在阳泉煤业集团三矿多种经营总公司任办公室职员；2006年至今，在北京顺达四海制药公司任设备部职员。高亚京，女，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学应用文理学院金融学专业，本科学历。2003年至2005年，在北京中科飞鸿科技有限公司任采购助理；2005年至今，任公司出纳。现任公司职工监事。3、公司高级管理人员 张敬钧，参见“第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系”中“二、控股股东及实际控制人简介”中相关介绍,现任公司总经理，公司科研部经理。北京中讯四方
28、科技股份股份有限公司 2010 年年度报告 13黎川，男，1973年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江大学数学专业，大专学历，注册会计师，注册税务师。2004年至2005年在北京勤可信税务师事务所任项目经理；2006年在海川会计师事务所有限公司任审计员、项目经理；2007年在天职国际会计师事务所有限公司任高级审计员；2008年至2009年在北京兴中海会计师事务所有限公司任高级项目经理。现任公司财务总监。南钰，女，1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于太原大学涉外经济专业，大专学历，中国认证认可协会QMS（质量管理体系）注册实习审核员。2002年至2006年在北京中科飞鸿科技
29、有限公司历任办公室副主任、人力资源部经理、总经理办公室主任、总经理助理；2007年2月至12月在北京爱迪稳压电源厂人力资源部任经理；2008年至2010年在有限公司历任综合部经理、质管部经理、总经理助理；现任公司董事会秘书、总经理助理、子公司南京沁智电子科技有限公司监事。（三）董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况 姓名 本公司 任职 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴史振生 董事 北京普鸿谷禧投资有限公司副总经理 2010.6-是 陆丽丹 董事 南京三乐集团有限公司 研发部工程师2009.3-是 何林生 董事 深圳华强电器设备公司 产品生产部副总经理 2
30、007.1-是 侯东萍 监事 北京顺达四海制药公司 设备部职员 2006.1-是 南钰 董事会秘书 南京沁智电子科技有限公司监事 2010.6-否 二、年度报酬情况 二、年度报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：（一）董事、监事的报酬水平由股东大会确定；（二）总经理的报酬水平由董事会确定；（三）其他高级管理人员的报酬水平由总经理提出方案，并经董事会批准后执行。三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 在本报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动。北京中讯四方科技股份股份有限公司 2010 年年度报告 14第六章 公司治理结构 第六章 公司
31、治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和有关公司治理法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司依法修订了公司章程，制订了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、关联交易管理办法等一系列规章制度及管理办法，并在实践中贯彻实施，公司“三会”的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求。（一）关于股东与股东大会 公司确保全体股东享有法律、法规和公司章程及公司股东大会议事规则规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。（二）关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、
32、证券法、公司章程、股东大会议事规则等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人权利，未以控股股东身份干预公司的决策及生产经营活动，保证了公司运作的独立性。（三）关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并针对董事会的具体工作制订了董事会议事规则。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定；公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程符合相关法律、法规和公司相关制度，会议记录等相关档案清晰、完整。（四）关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，并针对监事会的具体工作制订了监事会议事
33、规则。全体监事依据公司章程和监事会议事规则赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事及高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清晰、完整。北京中讯四方科技股份股份有限公司 2010 年年度报告 15（五）关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。（六）关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力争做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，严格依照公司法、证券法及相关信息披露规则的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实
34、维护公司股东的利益。二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系（一）业务独立情况 公司独立从事业务经营活动，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、生产、销售、管理体系，具有专利权等专有知识产权，业务不依赖于控股股东及其关联企业。（二）人员独立情况 公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，未在控股股东及其关联企业担任除董事、监事之外的职务。公司的劳动人事、工资福利管理制度完全独立。控股股东推荐董事和高级管理人员完全按照法定程序进行。（三）资产独立情况 公司独立拥有生产经营所需的经营场所、生产设备及
35、知识产权、非专利技术等有形或无形资产。（四）机构独立情况 公司办公机构及经营场所独立，不存在与控股股东及其关联企业混合经营管理的情况。公司相应部门与控股股东及其关联企业内设机构之间不存在从属关系。（五）财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司在银行独立开户，依法纳税。北京中讯四方科技股份股份有限公司 2010 年年度报告 16三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 公司初步建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过公司章程、签订劳动合同
36、、保密协议及公司的财务管理制度、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，并制定了考评和奖励制度。公司目前以岗位责任和岗位业绩为主进行绩效评价。公司高级管理人员的聘任公开透明，符合法律法规规定。公司尚未建立股权激励机制。第七章 股东大会情况简介 第七章 股东大会情况简介 一、公司创立大会暨第一次股东大会 一、公司创立大会暨第一次股东大会 2010 年 6 月 20 日在公司会议室召开公司创立大会暨第一次股东大会，会议作出如下决议：1、审议并通过了公司筹建工作报告；2、审议并通过了关于公司设立费用的报告；3、审议并通过了公司章程；4、审议并通过了关于选举董启明、
37、张敬钧、史振生、陆丽丹、何林生为公司董事的议案；5、审议并通过了关于选举陈明权、侯东萍为公司监事的议案。二、公司2010年第一次临时股东大会 二、公司2010年第一次临时股东大会 2010 年 7 月 5 日在公司会议室召开了公司 2010 年第一次临时股东大会，会议作出如下决议：1、审议并通过了股东大会议事规则；2、审议并通过了董事会议事规则；3、审议并通过了监事会议事规则；4、审议并通过了关联交易管理办法；5、审议并通过了对外投融资管理制度；6、审议并通过了对外担保管理制度；北京中讯四方科技股份股份有限公司 2010 年年度报告 177、审议并通过了关于公司申请进入代办股份转让系统挂牌的议
38、案，并授权董事会全权办理相关事宜。三、公司2010年第二次临时股东大会 三、公司2010年第二次临时股东大会 2010 年 9 月 18 日在公司会议室召开了公司 2010 年第二次临时股东大会，会议作出如下决议：1、审议并通过了关于变更注册地址的议案；2、审议并通过了关于修改章程及工商变更的议案；3、审议并通过了关于授权董事会全权办理变更注册地址等事项的提案。四、公司2010年第三次临时股东大会 四、公司2010年第三次临时股东大会 2010 年 12 月 22 日在公司会议室召开了公司 2010 年第三次临时股东大会，会议作出如下决议：1、审议并通过了关于购地建厂的议案；2、审议并通过了关
39、于在河北设立全资子公司的议案；3、审议并通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理设立河北子公司相关事宜的议案。第八章 董事会报告 第八章 董事会报告 一、董事会关于经营情况和财务状况分析 一、董事会关于经营情况和财务状况分析（一）报告期内公司总体经营情况回顾 2010年公司顺利进行了股份制改革，注册资本从350万元增加到2000万元，并成功在新三板挂牌，进一步规范了公司管理、降低了运营风险，为公司快速发展奠定了良好的资本基础和管理基础。在公司股东及董事会的正确决策及公司全体员工的努力下，2010年公司各项指标较上年度有较大增长。营业收入达到27,654,464.64元，比上年同期增长了164.
40、40%；实现利润总额6,303,549.34元，比上年同期增长了273.63%，净利润为5,808,504.12元，比上年同期增长了269.55%。同时，公司加大产品研发力度，提高工艺水平，在一些关键工艺上取得了较大进步，提升了产品合格率。北京中讯四方科技股份股份有限公司 2010 年年度报告 18另外，公司在已有的军品市场基础上开始探索民品市场，增加业务人员开拓市场，为进一步扩大市场份额做好充分准备。（二）报告期内主营业务及其经营情况分析 1、主营业务收入和成本：项目 2010年 2009年 比上年增减（%）主营业务收入 23,292,442.65 9,209,468.35 152.92 主
41、营业务成本 11,914,379.71 5,417,869.85 119.91 报告期内主营业务收入比上年增长了152.9%，主营业务成本增长了119.9%，主营业务毛利率也较上年有所增长。报告期内公司整体运营状况良好，随着销量的增加，收入也有了较大幅度的增长。同时产品成本相比增幅较小，使主营业务毛利率有所增加。（三）对报告期内现金流量状况的分析单位：人民币元项目 本期数 上年同期数 变动金额 经营活动产生的现金流量净额-3,303,463.50353,893.36-3,657,356.86投资活动产生的现金流量净额-2,607,558.08-851,100.23-1,756,457.85筹资
42、活动产生现金流量净额 13,467,407.69877,900.0012,589,507.69经营活动产生的现金流量净额 2010 年度为-3,303,463.50 元，2010 年度经营活动现金净流量为负的原因在于微波组件、系统集成产品市场规模扩大，且主要军品客户信用账期较长造成报告期末应收账款较多；投资活动产生的现金流量净额较 2009年度减少 1,756,457.85 元，系随着市场规模扩大，生产规模也有所扩大购买设备造成；筹资活动产生的现金流量净额较 2009 年度增加 12,589,507.69 元，系报告期内扩大股本吸收投资及贷款造成。二、对公司未来发展的展望 二、对公司未来发展的
43、展望（一）公司所属行业发展趋势，公司面临的机遇和挑战 微电子产业是国家基础性产业，之所以发展得如此之快，除了技术本身对国民经济的巨大贡献之外，还与它极强的渗透性有关。我国先后出台了多项政策予以支持，强调要加快电子元器件产品升级，围绕国内整机配套调整元器件产品结构，提高片式元器件、新型电力电子器件、高频频率器件、半导体照明、混合集成电路、新型锂离子电池、薄膜太阳能电池和新型印刷电路板等产品的研发生产能力。同时在“十二五”期间，新型电子信息产品和相关服务培育成为消费热点，信息技术应用有北京中讯四方科技股份股份有限公司 2010 年年度报告 19效带动传统产业改造，信息化与工业化进一步融合。国内电子
44、行业将受益于战略性新兴产业中国电子行业受全球产能转移、国内产业升级、下游消费升级、城市化推进等因素的影响，未来几年仍将保持 1520%左右的增长。属于七大战略性新兴产业的平面显示、集成电路、半导体照明、电子设备制造等领域将会获得巨大发展，相关领域公司将会受益。而声表器件等微电子器件、组件广泛应用于移动通讯领域及其他多种领域。随着我国移动通讯等领域的快速发展，其产品的市场需求呈现不断上升之势。我公司自成立以来就专业从事以声表器件为主的微电子器件、微波组件和通信系统集成三大类产品的研发、生产和销售，核心产品全部拥有自主知识产权，且多项产品的技术指标处于国内领先地位，随着国家政策地推进，电子产品地不
45、断更新和升级，公司的产品市场份额也将不断扩大，具有持续发展动力。（二）公司对未来经营中可能出现的不利因素和困难及其对策；1、公司未来经营中可能出现的不利因素和困难（1）管理方面 随着公司业务发展和经营规模扩大，公司管理体系和成本控制也愈加重要，对此，一方面，公司将在2011年导入全面预算管理，并修订原有的绩效考核制度，使预算管理和绩效考核挂钩，将财务预算和计划管理对接，在做好日常业务管理的同时控制好各项费用。另一方面，公司将对现有的组织结构进行调整，增设工程运营部和企业发展部，加强产品的售前和售后技术服务，理顺部门职责和部门专业，以适应公司快速发展的需求。（2）技术风险 与大型军事研究所或军工
46、企业相比，公司系处于军工体系之外的民营企业，对公司现有核心技术人员的依赖度较高。对此，一方面，公司将继续加强核心技术人才储备，并针对不同水平的专业技术人员给予特殊培养；另一方面，在薪酬和考核体系方面，公司将针对技术人员制定专项政策，不仅从物质方面做好政策配套，从能力培养和晋升方面也做好相关配套政策。三、公司会计政策、会计估计变更及其影响三、公司会计政策、会计估计变更及其影响 1、报告期会计政策变更 报告期内，公司无会计政策变更事项。北京中讯四方科技股份股份有限公司 2010 年年度报告 202、报告期会计估计变更 报告期内，公司无会计估计变更事项。3、重大前期差错更正 报告期内，公司无重大前期
47、差错更正事项。四、四、会会计计师师事事务务所所意意见见 经华寅会计师事务所有限责任公司审计，对公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。五、公司定向增资募集及使用情况 五、公司定向增资募集及使用情况 无 六、利润分配、资本公积金转增预案 六、利润分配、资本公积金转增预案 报告期内不进行利润分配及资本公积转增股本。七、董事会日常工作情况 七、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会会议召开情况及决议内容 1、2010 年 6 月 20 日公司召开了第一届董事会第一次会议，会议审议通过了如下内容：（1）审议通过了关于选举董事董启明为董事长的议案；（2）审议通过了关于聘任张敬钧为公司
48、总经理的议案；（3）审议通过了关于聘任南钰为股份公司董事会秘书的议案；（4）审议通过了关于聘任黎川为股份公司财务总监的议案；（5）审议通过了关于设置公司内部管理机构方案；（6）审议通过了总经理工作细则；（7）审议通过了董事会秘书工作制度；（8）审议通过了股东大会议事规则(草案)，并提请股东大会审议；（9）审议通过了董事会议事规则(草案)，并提请股东大会审议；（10）审议通过了关联交易管理办法(草案)，并提请股东大会审议；（11）审议通过了对外投融资管理制度(草案)，并提请股东大会审议；（12）审议通过了对外担保管理制度(草案)，并提请股东大会审议；（13）审议通过了关于公司申请进入代办股份转让
49、系统挂牌的提案，并提北京中讯四方科技股份股份有限公司 2010 年年度报告 21请股东大会审议；（14）审议通过了关于提议召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案。2、2010 年 9 月 1 日公司召开了第一届董事会第二次会议，会议审议通过了如下内容：（1）审议通过了关于变更注册地址的议案，并提请股东大会审议；（2）审议通过了关于修改章程及工商变更的议案，并提请股东大会审议；（3）审议通过了关于授权董事会全权办理变更注册地址等事项的提案，并提请股东大会审议；（4）审议通过关于提议召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案。3、2010 年 12 月 3 日公司召开了第一届董事会第三
50、次会议，会议审议通过了如下内容：（1）审议通过了关于购地建厂的议案，并提请股东大会审议；（2）审议通过了 关于在河北设立全资子公司的议案，并提请股东大会审议；（3）审议通过了 关于提请股东大会授权董事会全权办理设立河北子公司相关事宜的议案；（4）审议通过关于提议召开公司2010年第三次临时股东大会的议案。（二）董事会对股东大会决议的执行情况 董事会已执行完成2010年第一次临时股东大会及2010年第二次临时股东大会决议事项。2010年第三次临时股东大会决议事项由于购地款还在筹集中，因此关于购地建厂议案、关于在河北设立全资子公司的议案涉及到的事项还在进行中，未执行完成。八、报告期内公司关联交易情
