1、北京新松佳和电子系统股份有限公司2011 年年度报告BJSSD共 81页，第 1页北京新松佳和电子系统股份有限公司北京新松佳和电子系统股份有限公司Beijing Siasun Electronic System Co.,LtdBeijing Siasun Electronic System Co.,Ltd2011 年年度报告2011 年年度报告（股份代码430019）（股份代码430019）二一二年四月二一二年四月北京新松佳和电子系统股份有限公司2011 年年度报告BJSSD共 81页，第 2页重 要 提 示重 要 提 示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
2、何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议 2011 年年度报告的董事会会议。华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人董事长曲道奎先生、总经理何刚先生及财务总监曾阳先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京新松佳和电子系统股份有限公司2011 年年度报告BJSSD共 81页，第 3页目录目录第一章公司基本情况第一章公司基本情况.4第二章最近两年主要财务数据和指标第二章最近两年主要财务数据
3、和指标.6第三章最近一年的股本变动情况第三章最近一年的股本变动情况.8第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.9第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.11第六章公司治理结构第六章公司治理结构.15第七章股东大会情况简介第七章股东大会情况简介.18第八章董事会报告第八章董事会报告.19第九章监事会报告第九章监事会报告.28第十章重大事项第十章重大事项.30第十一章财务报告第十一章财务报告.32第十二章备查文件目录第十二章备查文件目录.80北京新松佳和电子系统股份有限公
4、司2011 年年度报告BJSSD共 81页，第 4页第一章公司基本情况第一章公司基本情况一、公司法定中文名称：北京新松佳和电子系统股份有限公司公司中文名称缩写：新松佳和公司法定英文名称：Beijing Siasun Electronic System Co.,Ltd.二、公司法定代表人：曲道奎三、公司董事会秘书：舒伟联系地址：北京市海淀区北小马厂 6 号华天大厦 1018 室邮政编码：100038联系电话：010-63324498传真：010-63361768电子信箱：四、公司注册地址：北京市海淀区北小马厂 6 号华天大厦 1018 室公司办公地址：北京市海淀区北小马厂 6 号华天大厦 101
5、8 室邮政编码：100038公司网址：公司信箱：五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/年度报告备置地点：董事会秘书办公室六、公司股份转让登记系统：公司依据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司作为主办券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：新松佳和股份代码：430019七、其它有关资料（一）公司首次注册登记日期：（二）注册登记地点：北京市工商行政管理局北京新松佳和电子系统股份有限公司2011 年年度报告BJSSD共 81页，第 5页（三）企业法人营业执照注册号：110108006195170（四
6、）税务登记证号码：110108755280303（五）公司聘请的会计师事务所名称：华普天健会计师事务所（北京）有限公司（六）会计师事务所办公地址：北京市西城区西直门南大街 2 号成铭大厦西 21 层北京新松佳和电子系统股份有限公司2011 年年度报告BJSSD共 81页，第 6页第二章最近两年主要财务数据和指标第二章最近两年主要财务数据和指标一、报告期内主要财务数据一、报告期内主要财务数据单位：人民币元项目金额营业利润13,596,060.49利润总额15,048,348.67净利润12,771,791.90扣除非经常性损益后的净利润11,387,346.95经营活动产生的现金流量净额7,35
7、0,017.22二、公司近二年主要会计数据和财务指标二、公司近二年主要会计数据和财务指标单位:人民币元报告期上年同期变动比例(%)营业收入76,585,178.0162,601,522.5622.34利润总额15,048,348.6712,893,570.5616.71净利润12,771,791.9011,165,489.7114.39扣除非经常性损益的净利润11,387,346.9511,063,489.712.93基本每股收益（元/股）0.510.4513.33扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.460.444.55全面摊薄净资产收益率（%）20.0420.88-4.02扣除非经
8、常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）17.8620.69-13.68扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）19.5022.61-13.75经营活动产生的现金流量净额7,350,017.22-6,013,370.50-每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.29-0.24-报告期末上年同期末变动比例(%)总资产86,186,972.6373,589,730.7517.12股本25,000,000.0025,000,000.000.00所有者权益63,743,165.8053,471,373.9019.21每股净资产（元/股）2.552.1419.16北京新松佳和电子系统股份有限公司2
9、011 年年度报告BJSSD共 81页，第 7页三、非经常性损益项目和金额三、非经常性损益项目和金额单位:人民币元项目金额计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,452,288.18所得税影响额67,843.23合计1,384,444.95北京新松佳和电子系统股份有限公司2011 年年度报告BJSSD共 81页，第 8页第三章最近一年的股本变动情况第三章最近一年的股本变动情况单位：股股份性质期初股份本期增加本期减少期末股份数量比例（%）数量比例（%）一、有限售条件股份9,360,129.0037.440.000.009,360,129.00
10、37.44其中：高管股份5,491,095.0021.960.000.005,491,095.0021.96个人或基金0.000.000.000.000.000.00其他法人3,869,034.0015.480.000.003,869,034.0015.48二、无限售条件股份15,639,871.0062.560.000.0015,639,871.0062.56股份总数25,000,000.00100.000.000.0025,000,000.00100.00说明：报告期内公司股本无变化。北京新松佳和电子系统股份有限公司2011 年年度报告BJSSD共 81页，第 9页第四章前十名股东及其持股
11、数量和相互间的关联关系第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系一、股东数量和持股情况一、股东数量和持股情况单位：股股东总数8（名）全体八名股东持股情况股东名称股东性质报告期初持股总数报告期内增减报告期末持股总数报告期末持股比例变动原因期末可转让股份数量是否存在抵押或质押沈阳新松机器人自动化股份有限公司法人11,607,100011，607，10046.43%-7，738，066否何刚自然人5,238,86005,238,86020.96%-1,309,715否江苏自动化研究所法人4,687,50004,687,50018.75%-4,687,500否漆联邦自然人1,093,75001,0
12、93,7504.38%-1,093,750否胡朝华自然人951,8800951,8803.81%-230,470否肖学海自然人580,3600580,3602.32%-145,090否舒伟自然人580,3600580,3602.32%-145,090否曾阳自然人260,1900260,1901.04%-260,190否合计25,000,000025,000,000100.00%-15,639,871否上述股东关联关系或一致行动关系的说明：何刚、肖学海与沈阳新松机器人自动化股份有限公司签署了一致行动人协议。二、控股股东及实际控制人简介二、控股股东及实际控制人简介沈阳新松机器人自动化股份有限公司，
13、成立于 2000 年 4 月 30 日，法定代表人王越超，注册资本 29,766 万元，注册地址为沈阳市浑南新区金辉街 16 号，经营范围：机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线开发、制造、工程安装；信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、服务、转让；计算机机械电子设备及配件销售，自营和代理货物及技术进出口（国家禁止的不得经营，限制的品种办理许可证后方可经营），海洋自动化装备、油田自动化装备、激光技术及装备、低压成套开关和控制设备开发、制造、工程安装，公路、隧道、轨道交通综合监控系统、建筑智能化及机电工程设计、制造、工程安装，智能机电及信息产品设
14、计、制造、销售，光电技术及产品开发、制造、销售。2009 年 9 月 29 日经中国证券监北京新松佳和电子系统股份有限公司2011 年年度报告BJSSD共 81页，第 10页督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,550 万股，向社会公众公开发行的股份于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所上市，股票代码：300024。现持有公司 46.43%股份，股份性质为社会法人股，系公司控股股东。三、其他持股在百分之十以上的股东三、其他持股在百分之十以上的股东何刚先生，中国籍，47 岁，本科学历。曾任职于中国航天部 634 所、英特尔计算机技术有限公司技术部经理、北京恒
15、威电子系统公司总经理、北京三九佳和信息科技发展有限公司总经理。现任公司董事兼总经理、核心技术人员，持有公司 20.96%股份，系公司第二大股东。江苏自动化研究所，成立于 1965 年，住所为江苏省连云港市新浦区海连东路 42 号，法定代表人李恒劭，主要从事电子信息系统工程、自动控制工程、自动控制器件、塑料工程等领域的研究、开发、生产、系统集成及工程承包。现持有公司 18.75%股份，股份性质为国家法人股，系公司第三大股东。北京新松佳和电子系统股份有限公司2011 年年度报告BJSSD共 81页，第 11页第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况第五章董事、监事、高级管理人员、核
16、心技术人员及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况（一）基本情况姓名职务年龄性别任职起止日期报告期初持股数(股)报告期末持股数(股)股份增减数(股)是否在公司领薪曲道奎董事长51男2010.5-2013.5-否李恒劭副董事长47男2010.5-2013.5-否何刚董事总经理核心技术人员47男2010.5-2013.55,238,8605,238,860-是胡炳德董事61男2010.5-2013.5-否许斌董事50男2010.5-2013.5-否赵立国董事45男2010.5-2013.5-否邱晓峰董事45男2010.
17、5-2013.5-否周建忠董事49男2010.5-2013.5-否肖学海董事副总经理44男2010.5-2013.5580,360580,360-是金庆丰监事会主席47男2010.5-2013.5-否蔡豫蓉监事56女2010.5-2013.5-否胡朝华监事41男2010.5-2013.5951,880951,880-是舒伟副总经理董事会秘书核心技术人员51男2010.5-2013.5580,360580,360-是曾阳财务总监43男2010.5-2013.5260,190260,190-是漆联邦核心技术人员65男2010.5-2013.51,093,7501,093,750-是（二）董事、监事
18、、高级管理人员的主要工作经历董事（九人）北京新松佳和电子系统股份有限公司2011 年年度报告BJSSD共 81页，第 12页（1）曲道奎先生，中国籍，51 岁，研究生学历，博士生导师，研究员，曾留学德国，为享受国务院政府特殊津贴的专家。曾荣获中国科学院科技进步二等奖两项、特等奖一项，国家科技进步二等奖一项，并获辽宁省十大杰出青年科技创业奖，辽宁省劳动模范，中国科学院青年科学家奖，辽宁省优秀专家，中国青年科技奖，“九五”国家科技攻关先进个人，沈阳市科技振兴奖（个人奖）、辽宁省优秀专家等奖项。现为机器人国家工程研究中心副主任，兼任全国工业自动化系统标准化技术委员会工业机器人分会副主任委员，中国自动
19、化学会机器人委员会常务委员，中国焊接学会机器人焊接委员会常务理事，中国机电一体化技术应用协会机器人工程分会常务理事，辽宁省自动化学会常务理事等职。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司副董事长、总裁，本公司董事长。（2）李恒劭先生，中国籍，47 岁，本科学历，研究员。曾任江苏自动化研究所所长助理、副所长。现任江苏自动化研究所所长，本公司副董事长。（3）何刚先生，中国籍，47 岁，本科学历。曾任职于中国航天部 634 所、英特尔计算机技术有限公司技术部经理、北京恒威电子系统公司总经理、北京三九佳和信息科技发展有限公司总经理。现任本公司董事兼总经理。（4）胡炳德先生，中国籍，61 岁，本科学历，高级
20、工程师，曾留学美国。曾任沈阳自动化所机器人技术研究开发部副部长、副总经理，国家“863”智能机器人主题办公室成员等职。曾获国家和中国科学院科技进步奖，中国科学院 1999 年度科技进步特等奖等荣誉。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司副总裁，本公司董事。（5）许斌先生，中国籍，50 岁，研究生学历，研究员。曾任江苏自动化研究所室副主任、党委副书记。现任江苏自动化研究所副所长、党委书记，本公司董事。（6）赵立国先生，中国籍，45 岁，研究生学历，工程师。曾任职于金杯汽车股份有限公司、中国科技国际信托投资有限责任公司、宏源证券股份有限公司等。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司副总裁、董事会秘书，
21、本公司董事。（7）邱晓峰先生，中国籍，45 岁，研究生学历，副研究员。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司企业发展中心总经理，本公司董事。（8）周建忠先生，中国籍，49 岁，本科学历，研究员。曾任江苏自动化研究所室副主任、主任。现任江苏自动化研究所计算机事业部主任，本公司董事。（9）肖学海先生，中国籍，44 岁，本科学历。曾任英特尔计算机技术有限公司工程师、北京三九佳和信息科技发展有限公司工控部经理。现任本公司董事、副总经理。北京新松佳和电子系统股份有限公司2011 年年度报告BJSSD共 81页，第 13页 监事（三人）（1）金庆丰先生，中国籍，47 岁，本科学历，高级会计师。曾任沈阳飞机工
22、业（集团）有限公司财务会计处会计员、成本价格科副科长、资产管理科副科长等职。2000年 6 月加入沈阳新松机器人自动化股份有限公司，历任财务会计部副部长、部长等职。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司财务负责人、财务会计部部长，本公司监事会主席。（2）蔡豫蓉女士，中国籍，56 岁，专科学历，高级经济师。现任江苏自动化研究所室监察审计部副主任，本公司监事。（3）胡朝华先生，中国籍，41 岁，专科学历。曾就职于英特尔计算机技术有限公司、北京华盛杰科技有限公司、北京天宇华网络科技公司、北京三九佳和信息科技发展有限公司。现任本公司专项业务经理，职工监事。高级管理人员（四人）（1）何刚先生，本公司总经理
23、。同上。（2）肖学海先生，本公司副总经理。同上。（3）舒伟先生，中国籍，51 岁，高级工程师，工商管理博士。曾任华北电力学院讲师、英特尔计算机技术有限公司系统集成部经理、北京三九佳和信息科技发展有限公司系统集成部经理、总经理助理。现任本公司副总经理、董事会秘书。（4）曾阳先生，中国籍，43 岁，汉族，经济学硕士。曾任三九企业集团主管、部长助理、财务部副部长、部长，上海三九科技发展股份有限公司副总经理、财务总监，深圳九新药业有限公司副总经理、财务总监。公司财务部经理，现任公司财务总监。（三）董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况姓名其他单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津
24、贴曲道奎沈阳新松机器人自动化股份有限公司副董事长、总裁2010.42013.4是李恒劭江苏自动化研究所所长2004.8-是胡炳德沈阳新松机器人自动化股份有限公司副总裁2010.42013.4是许斌江苏自动化研究所副所长、党委书记2002.2-是赵立国沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会秘书2010.42013.4是邱晓峰沈阳新松机器人自动化股份有限公司企业发展中心总经理2010.42013.4是北京新松佳和电子系统股份有限公司2011 年年度报告BJSSD共 81页，第 14页周建忠江苏自动化研究所计算机事业部主任2005.2-是金庆丰沈阳新松机器人自动化股份有限公司财务负责人、财务会计部部
25、长2010.42013.4是蔡豫蓉江苏自动化研究所监察审计部副主任1998.2-是二、年度报酬情况二、年度报酬情况（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:目前公司除高级管理人员、职工监事以外，其他董事（暂无独立董事）、监事均不在公司领薪，公司董事、监事（兼任高管者除外）按年度领取董事会、监事会会议津贴（其个人所得税由公司代扣代缴），高管（总经理、副总经理、财务总监、董秘）的薪酬水平由董事会确定，职工监事的薪酬水平由总经理根据其公司任职岗位确定。（二）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：2011 年 3 月 26 日召开的公司第二届董事会第三次会议第 8 项议案审议批准了关于公司高管 2
26、010 年度奖励和 2011 年年薪的议案；职工监事则是按照公司现行的考评和奖励制度，以岗位目标责任制和岗位业绩考评为依据，按照全员岗位职责说明书中的相关内容进行绩效评价，并确定其薪酬及奖励。未在公司担任其他管理职务的董事、监事年度会议津贴由股东大会批准确定。三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况在本报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动。北京新松佳和电子系统股份有限公司2011 年年度报告BJSSD共 81页，第 15页第六章公司治理结构第六章公司治理结构一、公司治理情况一、公司治理情况报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、证券
27、公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司“三会”的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。（一）关于股东与股东大会公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。（二）关于控股股东与公司的关系公司控股股东严格按照公司法、证券法、公司章程、股东会议事规则等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使股东权利，未干预公司的决策及生产经营活动。控股股东
28、与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。（三）关于董事与董事会公司股东大会严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并针对董事会的具体工作制订了董事会议事规则。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。（四）关于监事与监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，并针对监事会的具体工作制订了监事会议事规则。全体监事依据公司章程和监事会议事规则赋予的监督职责，本着对股东负责
29、的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清楚完整。（五）关于相关利益者北京新松佳和电子系统股份有限公司2011 年年度报告BJSSD共 81页，第 16页公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司获得“海淀区和谐劳动关系单位”称号。（六）关于信息披露公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规、证券业协会的规定和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律、法规的要求规范运作，并将一
30、如既往地按照有关议事规则和上市公司治理准则等要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。二、独立董事履行职责情况二、独立董事履行职责情况公司目前无独立董事。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系（一）业务独立情况公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、生产、销售体系，产品的开发、生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于或受制于控股股东和任何其他关联企业。（二）人员独立情况公司高级管理人员均在公司工作
31、并领取报酬，不在控股股东及其他关联企业担任除董事、监事之外的职务，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立，控股股东推荐董事和管理人员完全按照法定程序进行。（三）资产独立情况公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋产权、专利技术、非专利技术等有形或无形资产。（四）机构独立情况北京新松佳和电子系统股份有限公司2011 年年度报告BJSSD共 81页，第 17页公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况，公司的相应部门与控股股东和其他关联企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。（五）财务独立情况公司设置了独立的财
32、务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。四、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制四、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制公司初步建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过公司章程、签订劳动合同、保密协议及公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员履行职责的行为进行约束和规定，目前公司除高级管理人员、职工监事以外，其他董事（暂无独立董事）、监事均不在公司领薪，对于高级管理人员的业绩考评由董事会按照年初计划指标，结合公司相应的考评奖励制度进行；公司现行的考评和奖励制度，
33、以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，按照全员岗位职责说明书进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。公司尚未建立股权激励机制。北京新松佳和电子系统股份有限公司2011 年年度报告BJSSD共 81页，第 18页第七章股东大会情况简介第七章股东大会情况简介报告期内，股东大会按照股东大会议事规则认真履行工作职责，审慎行使公司法公司章程赋予的职权，结合公司实际经营需要，2010年度股东大会于2011年5月9日上午9：00在北京海淀区北小马厂6号华天大厦1018室公司十层会议室举行，公司已于2011年3月29日在股份报价转让信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召开符合
34、公司法和公司章程等有关规定。应出席本次股东大会的股东及股东代表8人，实到8人，共持有表决权的股份25,000,000股，占公司股份总额的100%。会议由公司董事长曲道奎先生主持，公司董事、监事、高管、董事会秘书和见证律师秦颖列席了本次会议，会议的通知、召开、表决程序符合公司法、公司章程、股东大会议事规则的要求。本次会议以现场投票方式审议及表决了如下议案：1、审议并通过2010年度总经理工作报告；2、审议并通过2010年度董事会工作报告；3、审议并通过2010年度监事会工作报告；4、审议并通过公司2010年度财务决算报告；5、审议并通过公司2011年度财务预算报告；6、审议并通过2010年度公司
35、利润分配预案；7、审议并通过2010年年度报告。北京新松佳和电子系统股份有限公司2011 年年度报告BJSSD共 81页，第 19页第八章董事会报告第八章董事会报告一、董事会关于经营情况和财务状况分析一、董事会关于经营情况和财务状况分析（一）报告期内公司总体经营情况回顾2011 年度，公司按照年初制订的工作计划，加强制度建设，不断完善和优化研发管理流程和质量管理体系，提高公司管理水平，稳定公司在抗恶劣环境计算机产品行业的优势地位，加大公司在工业控制及其他通用行业领域的业务份额，公司各项经营指标比上年均有所增长，圆满完成了公司董事会在年初制定的经营目标。报告期内，营业收入和净利润均创下了公司成立
36、以来的最好水平，营业收入达到了76,585,178.01 元，较上年同期增长 22.34%；营业利润和净利润分别为 13,596,060.49元、12,771,791.90 元，较上年同期分别增长 6.44%、14.39%。报告期末资产负债结构合理，债务偿付能力较强，无重大不良资产。（二）报告期内主营业务及其经营情况分析1、营业收入和营业成本单位：人民币元项目2011年度2010年度同比增减%营业收入76,585,178.0162,601,522.5622.34营业成本44,986,527.1834,235,374.3031.402、营业收入和营业成本（按主要产品分类）单位：人民币元项目营业收
37、入营业成本2011年度2010年度同比增减2011年度2010年度同比增减抗恶劣环境产品抗恶劣环境产品46,024,184.93 36,530,018.6625.99%24,819,449.7015,831,852.5856.77%其中：研制产品39,588,154.93 28,843,448.6637.25%23,853,298.2214,569,585.6163.72%通用控制领域产品通用控制领域产品30,560,993.08 26,071,503.9017.22%20,167,077.4818,403,521.729.58%其中：研制产品6,979,084.54 9,143,662.64
38、-23.67%4,937,015.835,916,046.83-16.55%其他销售19,421,908.54 16,057,841.2620.95%15,230,061.6512,417,168.3922.65%合计合计76,585,178.01 62,601,522.5622.34%44,986,527.1834,235,374.3031.40%北京新松佳和电子系统股份有限公司2011 年年度报告BJSSD共 81页，第 20页报告期内公司抗恶劣环境计算机产品业务稳步增长、通用控制领域产品业务（主要是其他销售业务）有一定提高：抗恶劣环境计算机产品业务的营业收入同比增长25.99%，其中研制
39、产品收入同比增长37.25%，技术开发与服务收入同比下降16.27%；通用控制领域产品业务总量比上年增长17.22%，其中,研制产品的收入与去年相比下降23.67%，而其他销售收入的增长贡献较大，同比增长20.95%。3、财务指标变动情况说明（1）报告期内资产构成的重大变动项目如下：单位：人民币元项目2011 年2010 年同比增减（%）货币资金14,602,864.929,419,011.4355.04存货12,162,575.969,986,829.1021.79应付账款2,615,276.321,283,019.11103.84应付职工薪酬2,325,339.791,518,131.22
40、53.17应交税费1,193,510.72859,800.5238.81以上数据变动均为公司正常经营情况，货币资金大幅增加因为货款回笼增加以及年末银行借款增加，存货增长为业务规模扩大所致，应付账款增加系未付供应商货款增加所致所致，应付职工薪酬增加系员工人数及工资水平高于上年所致，应交税费系本年 12月应纳税额。（2）偿债能力分析项目2011 年2010 年同比增减（%）资产负债率26.04%27.34%-4.75流动比率3.563.317.55速动比率3.022.827.09报告期内资产负债率同比下降和流动比率、速动比率同比上升系流动资产增加所致。（3）资产运营能力分析项目2011 年2010
41、 年同比增减（%）总资产周转率0.960.97-1.03存货周转率4.064.25-4.47应收账款周转率1.971.932.07总资产周转率下降系资产总额增加所致，存货周转率下降系存货增加所致，应收账款周转率上升系销售收入增加所致。（4）盈利能力分析北京新松佳和电子系统股份有限公司2011 年年度报告BJSSD共 81页，第 21页项目2011 年2010 年同比增减（%）毛利率41.26%45.31%-8.94净资产收益率21.79%22.72%-4.09总资产报酬率19.82%20.78%-4.62每股收益0.510.4513.33每股收益增加系净利润增长所致，毛利率下降系成本上升所致，
42、净资产收益率下降系净资产涨幅高于净利润涨幅所致，总资产报酬率下降系总资产增加所致。（三）对报告期内现金流量状况的分析项目本期数上年同期数变动金额一、经营活动产生的现金流量净额7,350,017.22-6,013,370.5013，363，387.72现金流入小计80,927,307.6156,649,639.8924，277，667.72现金流出小计73,577,290.3962,663,010.3910，914，280.00二、投资活动产生的现金流量净额-8,128.00-346,317.00338,189.00现金流入小计现金流出小计8,128.00346,317.00-338,189.0
43、0三、筹资活动产生的现金流量净额-2,158,035.735,861,798.89-8,019,834.62现金流入小计17,000,000.0019,000,000.00-2,000,000.00现金流出小计19,158,035.7313,138,201.116,019,834.62四、现金及现金等价物净增加额5,183,853.49-497,888.615,681,742.10公司经营活动产生流量净额 7,350,017.22 元，同比增加 13,363,387.72元，系公司下半年回笼货款较多所致，筹资活动产生的现金流量净额同比减少系偿还借款金额增加及利息支出增加所致。二、对公司未来发展
44、的展望二、对公司未来发展的展望1、公司所属行业发展趋势，公司面临的机遇和挑战公司业务的两大行业市场是抗恶劣环境计算机产品应用和铁路应用，公司的部分JCP 系列产品通过了相关部门抗恶劣环境计算机产品应用的联合鉴定，为公司大股东研发的机器人控制系统也随着特种机器人一起完成了一系列实验，目前已签约使用，进入批量生产,使公司产品在抗恶劣环境计算机产品应用领域确立了国内的技术领先优势，并初步显现成效。自 2009 年下半年开始全面启动的以国产处理器平台为基础的产品研发进展顺利，目前已经进入后期研发收官阶段，突出的表现是龙芯国产化系列产品的研制，尤其是基于龙三和华睿多 CPU 架构的 VPX 刀片的研制，
45、体现了公司产品面向国产化的决心和高度；其次是一体化终端、液冷系统的解决方案、新一代的显控台、基于传统北京新松佳和电子系统股份有限公司2011 年年度报告BJSSD共 81页，第 22页产品的多机系统加固计算机等系列产品保障了公司的主营业务收入，平稳的发展中有新的闪光点，前景十分看好。公司在 2011 年成立了自动化与轨道交通业务部，致力于工业自动化与轨道交通领域的嵌入式解决方案的研发、应用。拓展通用控制领域产品行业的应用与市场。目前已成功研制完成了公司第一款工业机器人控制器 IRC-,正在研发中的 AGV 控制器、铁路调机自动化控制器也有望在 2012 年完成。公司将继续以工业机器人、工业现场
46、控制为主要关注点，开拓自动化业务领域；以驼峰货运、城市轨道交通为主要关注点，开拓轨道交通业务领域。依托拥有相关自主知识产权（公司目前已拥有独立申报的适应新型专利 1 项、联合申报的适应新型专利 3 项、软件著作权 2 项，独立申报已受理的发明专利1 项）的计算机技术、抗恶劣环境设计技术和自动化相关技术，面对行业应用提供嵌入式解决方案，逐渐发展成为多专业的嵌入式应用专家。2、公司未来经营中可能出现的不利因素和困难无论是抗恶劣环境计算机产品项目、铁路系统项目，还是工业机器人控制器产品都对公司研发产品的性能、质量、管理提出了更高的要求，国产处理器系统平台是否能够研发成功并推向应用，工业机器人控制系统
47、、AGV 控制系统、驼峰货运是否能够进一步顺利推广，能否进一步拓展工业自动化行业、铁路行业、城市轨道交通行业的其它应用，ISO9001-2008、GJB9001B-2009 质量管理体系和研发项目管理体系是否能够有效运行并持续改进，任何一个环节出现问题，都会给公司造成难以估量、难以弥补的损失。目前公司的研发、管理人才相对缺乏，在过去的一年里，受职场大环境和北京地区生活压力大的影响，员工离职率偏高，人才短缺的矛盾更加突出，尤其是在研发队伍中缺乏技术过硬、知识全面、经验丰富、懂得管理、懂得市场及其应用领域的领军式人才，缺乏项目管理、产品管理的人才。这是公司必须在近年内彻底解决的重大课题。3、公司对
48、未来经营中可能出现的不利因素和困难的对策针对公司未来经营中可能出现的不利因素和困难，公司将在进一步强化研发、产品两个中心的同时，强化市场推广与技术支持等售后活动，强化企业管理与质量管理，强化研发职能和产品转化职能的管理，有效控制公司的产品化能力，降低内部的损耗；公司还将进一步以项目管理为核心，坚持“项目经理+产品经理”的项目管理模式，以组织跨部门的项目组为手段，优化完善绩效考评体系，适应公司发展的要求。2012 年公司要更注重计算机技术、自动化控制技术等基础技术以外的社会合作和人才引进，尤其是软件队伍的增强，与合作伙伴合作深度和广度的增强，使得公司获得解北京新松佳和电子系统股份有限公司2011
49、 年年度报告BJSSD共 81页，第 23页决方案的能力也进一步加强，加强与高校、研究所的合作，力争做到“一个基地、一个核心”，探索出一院、一所、一企业的联合发展道路。目前我们已经具备在所属行业内从板卡到单机、从单机到平台、从平台到系统的解决方案能力，2011 年也获得了部分产品合同机会，2012 年公司更有信心获得从部件供应商到解决方案供应商转变的回报。在不断强化员工教育培训的基础上，公司早在 2008 年推出了青年员工助长计划，鼓励和资助青年员工在职攻读硕士及其以上学位，以促进青年员工的尽快成长，为公司长久的可持续发展储备人才，适应企业发展和企业文化建设的要求。该计划正在正常开展实施，并已
50、资助了三批骨干员工，目前已有一人拿到工商管理博士学位，另有 5 人正在攻读各类各专业的在职硕士学位。2012 年还将进一步强化员工的培训，包括各种技术交流、内部培训、外派培训和学位培训，吸收、培养、留住核心人才，给优秀的管理骨干赋予重任，提供足够的施展舞台，使企业与人才同步发展。公司目前已经培养、选拔了一批年轻、优秀的研发管理人才。公司还将组织专题攻关小组，强化总工办在专业技术方向上的引领作用，选拔、培养新一代专业技术总师，在保证抗恶劣环境计算机产品研发生产的同时，加强面向铁路和通用自动化应用的人员配备和管理，使铁路/自动化和抗恶劣环境计算机产品两大行业均衡发展。4、公司未来的经营目标和发展战
