1、 北京北方永邦科技股份有限公司 2012 年年度报告 北京北方永邦科技股份有限公司北京北方永邦科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告(股份代码股份代码 430060)二一二一三三年四月年四月 北京北方永邦科技股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、本年度报告经公司第二届董事会第十次会议本年度报告经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，公司全审议通过，公司全部董事出席会议并表决。公司董事、监事、高级管理人员未对本报告内容的真实性、准确性、部董事出席会议并表决。公司董事、监事、高级管理人员未对本报告内容的真实性、准确性、完整性提出异议。完整性提出异议。中磊会计师事务所有限责任公司对本公司中磊会计师事务所有限责任公司对本公司 2012 年年度财务报告进行了审计，并出具了标年年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。准无保留意见的审计报告。本公司董事长胡学栋、总经理及财务机构负责人牛
3、丹声明：保证本公司董事长胡学栋、总经理及财务机构负责人牛丹声明：保证 2012 年年度报告中财务报年年度报告中财务报告的真实、告的真实、准确、准确、完整。完整。北京北方永邦科技股份有限公司 2012 年年度报告 2 目目 录录 第一节第一节 释释 义义.3 第二节第二节 重大风险提示重大风险提示.4 第三节第三节 公司简介公司简介.5 第四节第四节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第五节第五节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第六节第六节 重要事项重要事项.18 第七节第七节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情
4、况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.24 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十节第十节 财务报告财务报告.35 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.86 北京北方永邦科技股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份有限公司、北方永邦、永邦科技 指 北京北方永邦科技股份有限公司 股东大会 指 北京北方永邦科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京北方永邦科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京北方永邦科技股份有限公司监事会 郑州永邦 指 郑州永邦电气有限公司 郑州分公司 指 北京北方永邦科技股份
5、有限公司郑州分公司 东莞分公司 指 北京北方永邦科技股份有限公司东莞沙田分公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 控股股东 指 持有股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东 关联交易 指 关联方之间的交易 兴华会计师事务所有限公司 指 北京兴华会计师事务所有限责任公司 公司章程、本章程 指 北京北方永邦科技股份有限公司章程 主办券商 指 山西证券股份有限公司 会计师事务所 指 中磊会计师事务所有限责任公司 元、万元 指 人
6、民币元、万元 北京北方永邦科技股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节第二节 重大风险提示重大风险提示 一、一、公司防爆产品升级换代研发投入的风险公司防爆产品升级换代研发投入的风险 公司的防爆电气产品要不断满足市场需求，要不断提高产品适应复杂环境的能力，因此面临不断的升级改造，向模块化、系统化发展，需要投入较多的研发资金。但由于新产品试验、取证严苛复杂且具有一定的周期，将会造成短期内竞争格局的出现，面临客户选型上的缺失，造成公司前期投入损失的风险。二、二、经营模式转变的风经营模式转变的风险险 公司于 2012 年开始涉足生物质能源项目，自主研发生物质燃料成型设备，同时拟在海外进行生物质燃
7、料原材料的收购和加工，以获得较高的经营业绩。但由于前期的设备研发、原材料供应商的洽谈以及销售渠道的建立，将会经过一个较长的准备时期，短期内不会产生较大的营业收入，仍靠原有的防爆业务及部分代理进口业务支持公司的整体运营，投入较大，在一段时期内存在无法顺利实现转型的风险。三、原材料供应风险、原材料供应风险 公司生物质能源项目，有可能面临原材料收集困难，运行成本高的问题，如果原材料供应短缺，资源收集难度大的问题得不到合理的解决，将导致公司的项目目标难以实现。四四、资金风险、资金风险 资金规模和经济实力也是发展生物质能源产业化的一个重要前提，这将对公司今后生物质能源项目经营的稳定性造成潜在的风险。北京
8、北方永邦科技股份有限公司 2012 年年度报告 5 第第三三节节 公司公司简介简介 一、公司名称一、公司名称 中文名称：北京北方永邦科技股份有限公司 英文名称：Beijing Windbell Technology Co.,Ltd.二、公司法定代表人二、公司法定代表人：胡学栋 三、公司三、公司董事会秘书董事会秘书：丛先雷 联系地址：北京市海淀区上地信息路 1 号金远见大厦 839 邮政编码：100085 联系电话：010-82896718 传 真：010-82896719 电子邮箱： 证券事务代表：牛丹 联系地址：北京市海淀区上地信息路 1 号金远见大厦 839 邮政编码：100085 联系电
9、话：010-82896718 传 真：010-82896719 电子邮箱： 四、公司四、公司注册地址：注册地址：北京市海淀区上地信息路 1 号北京实创高科技发展总公司 1-2 号 B 栋 839 号 公司办公地址：北京市海淀区上地信息路 1 号北京实创高科技发展总公司 1-2 号 B 栋 839 号 邮政编码：100085 公司网址：http:/ 电子邮箱： 北京北方永邦科技股份有限公司 2012 年年度报告 6 五、公司登载年度报告的网址五、公司登载年度报告的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、六、股票挂牌情况：股票挂牌情况：公司股票公开转让场所：全国中小企业股份
10、转让系统 公司股份简称：永邦科技 股份代码：430060 挂牌时间：2009 年 8 月 26 日 七、七、公司注册信息情况公司注册信息情况（一）公司首次注册登记日期：2002 年 7 月 26 日 （二）注册登记地点：北京市工商行政管理局（三）企业法人营业执照注册号：110108003983866（四）税务登记证号码：110108741562406（五）组织机构代码：74156240-6（六）年度内注册信息变更情况：增加了营业执照经营范围：合同能源管理；加工生产生物质成型燃料颗粒、棕榈壳。八、其他有关资料八、其他有关资料（一）公司聘请的持续督导机构：山西证券股份有限公司（二）山西证券股份有限
11、公司办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼（三）公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司（四）会计师事务所办公地址：北京丰台区星火路1号昌宁大厦8层（五）审计报告签字会计师姓名：郭增强、吴朝晖 北京北方永邦科技股份有限公司 2012 年年度报告 7 第第四四节节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期内主要财务数据一、报告期内主要财务数据 单位：人民币元 项目项目 2012 年年 营业收入 20,410,085.50 营业利润-1,581,116.15 利润总额-1,536,778.91 归属于挂牌公司股东的净利润-1,368,312.43 归
12、属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,405,991.58 经营活动产生的现金流量净额 1,859,035.65 二、公司近两年主要会计数据和指标二、公司近两年主要会计数据和指标 单位：人民币元 项目项目 2012.12.31 2011.12.31 本年比上年增减本年比上年增减 总资产 20,253,004.11 26,851,290.78-24.57%归属于挂牌公司股东的净资产 14,028,310.24 16,116,622.67-12.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.34 2.69-13.01%项目项目 2012 年度年度 2011 年度年度 本年比上年增减本年比上
13、年增减 营业收入 20,410,085.50 50,004,256.29-59.18%利润总额-1,536,778.91 2,169,637.87-170.83%归属于挂牌公司股东的净利润-1,368,312.43 1,863,358.79-173.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,405,991.58 1,867,805.16-175.28%基本每股收益-0.23 0.31-174.19%北京北方永邦科技股份有限公司 2012 年年度报告 8 稀释每股收益-0.23 0.31-174.19%加权平均净资产收益率-9.08%10.25%188.59%扣除非经常性损益后的
14、加权平均净资产收益率-9.33%10.27%-190.85%经营活动产生的现金流量净额 1,859,035.65-2,398,806.70-每股经营活动产生的现金流量净额 0.31-0.40-三、扣除非经常性损益项目和金额三、扣除非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 非经常性损益项目 2012 年度 非流动资产处置损益-37,647.36 计入当期损益的政府补贴 7,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 74,984.60 减：所得税影响数 6,658.09 非经常性损益净额 37,679.15 扣除非经常性损益后的净利润-1,405,991.58 四、报告期内股东权益变动情况四
15、、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项项 目目 期初数期初数 本期增加本期增加 本期减少本期减少 期末数期末数 股本 6,000,000.00 -6,000,000.00 资本公积 1,084,594.22 -1,084,594.22 盈余公积 1,548,228.53-1,548,228.53 未分配利润 7,483,799.92-1,368,312.43 720,000.00 5,395,487.49 股东权益合计 16,116,622.67-1,368,312.43 720,000.00 14,028,310.24 未分配利润本期增加为负数是报告期内亏损利润转入，本期减少是报告期
16、内实施股东分红所致。北京北方永邦科技股份有限公司 2012 年年度报告 9 第第五五节节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营情况分析一、经营情况分析（一）报告期内公司总体经营情况概述（一）报告期内公司总体经营情况概述 公司经营管理团队根据2012年年初制定的经营目标，继续围绕防爆行业市场的需求，在稳固并扩大现有客户资源的基础上，努力开拓新客户。但因全年防爆电气市场需求低迷，未实现全年销售目标，产品销量和经营利润均出现下滑。在工业大环境持续低迷的情况下，公司管理层积极拓展新的思路，在认真分析了国家鼓励发展的战略性七大新兴产业之一的可再生能源相关的法律、法规和政策后，在了解和把握生物质能源
17、行业发展态势和市场供需情况的基础上，经董事会和股东会讨论决定正式涉足生物质能源行业。公司于2012年下半年正式成立了东莞分公司，主营业务内容为：生产和加工生物质固体成型燃料及合同能源管理。同时，公司投入了研发力量，自主创新研发生物质成型燃料及炭化料的设备，进行工业化技术开发，争取达到规模化生产阶段。同步，公司与原材料的供应商达成了长期收购的协议，建立了长期合作关系；并积极拓展生物质能源终端消费客户，预计在2013年下半年公司将完成整个项目的前期准备工作，实现项目收入。此项目也将成为公司今后的主营业务，将会为公司带来新的利润增长点。报告期内，公司实现营业收入 2,041 万元，利润总额-153.
18、68 万元，营业收入较上年同期降低了 59.18%，利润总额较上年降低了 170.83%。2012 年度实现净利润-136.83 万元，较上年同期下降了-173.43%。2012 年度末资产总额为 2,025.30 万元，负债总额为 622.47 万元，资产负债率 30.73%。截至 2012 年 12 月 31 日，公司所有者权益为 1,402.83 万元，较上年下降 208.83 万元，降幅为 12.96%。（二）（二）报告期内公司报告期内公司主营业务及其主营业务及其经营情况经营情况分析分析：主要会计数据主要会计数据 2012 年度年度 2011 年度年度 比去年同期增减比去年同期增减 营
19、业收入 20,410,085.50 50,004,256.29-59.18%营业成本 15,500,401.41 42,123,288.88-63.20%销售费用 1,632,753.53 1,907,381.88-14.40%管理费用 3,997,513.96 3,559,320.24 12.31%财务费用 280,763.04-148,175.47 北京北方永邦科技股份有限公司 2012 年年度报告 10 利润总额-1,536,778.91 2,169,637.87-170.83%1、报告期内营业收入和、报告期内营业收入和营业营业成本成本 单位：人民币元 项目 营业收入 营业成本 2012
20、年度 2011年度 同比增减（%）2012年度 2011年度 同比增减（%）产品销售收入 20,387,043.49 48,397,610.41-57.88%15,500,401.41 41,174,872.82-62.35%其中：代理连接品 7,158,575.53 11,782,346.85-39.24%6,092,164.06 9,492,926.05-35.82%防爆产品 4,158,044.60 4,927,483.65-15.62%1,777,460.76 2,994,419.53-40.64%油气回收 9,070,423.36 31,687,779.91-71.38%7,630,
21、776.59 28,687,527.24-73.40%其他业务收入 23,042.01 1,606,645.88-98.56%-948,416.06-合计 20,410,085.50 50,004,256.29-59.18%15,500,401.41 42,123,288.88-63.20%（1）2012年公司实现营业收入2041万元，较上年同期下降了59.18%，其中主要原因是华东地区油气回收改造业务基本结束，使得与油气回收业务相关的营业收入较去年大幅度的下降，2012年度油气回收的收入比2011年度下降了2261万元，是公司营业收入下降的主要原因。具体分析如下：报告期内，公司主营业务收入较
22、去年同期降低57.88%，主要原因是：今年以来，华东地区油气回收改造业务基本结束，只有少量向郑州永邦环保科技有限公司销售我公司采购进口的油气回收枪等收入，因此，油气回收装置销售额比去年同期减少了71.38%。防爆电气产品收入由于受到工业整体大环境下降的影响，各大石油化工单位缩减投资，导致了防爆电气产品未能达到年初预定的销售目标，销售额比去年同期减少了 15.62%。公司的防爆产品收入为 415.8 万元，所占主营业务收入的比率为 20.4%。防爆电气产品毛利率较去年同期上升了 18.02%，是由于有部分原材料改由自己加工生产，降低了外购成本。报告期内，由于各大机车制造厂机车生产计划也放缓了步伐
23、，也是导致我公司配套销售的零部件工业连接器的销售额比去年同期下降了39.24%的主要原因。（2）报告期内公司毛利率为24.05%，较上年同期增加了8.29%。主要原因是上年毛利率较低的油气回收业务占营业收入的63.37%，影响到上年平均毛利率水平只有15.76%；今年油气回收业务只占营业收入的44.44%，而毛利率较高的防爆产品和代理连接器产品占营业收入的55.56%，因此2012年的平均毛利率相对上年比较有了一定幅度的增加。2、报告期末主要资产、报告期末主要资产、负债及报告期内费用情况分析负债及报告期内费用情况分析 北京北方永邦科技股份有限公司 2012 年年度报告 11 （1）报告期末主要
24、资产及负债情况分析 单位：人民币元 项目项目 2012 年年 12 月月 31 日日 2011 年年 12 月月 31 日日 增减百分比增减百分比 流动资产合计 19,084,548.97 26,032,766.68-26.69%非流动资产合计 1,168,455.14 818,524.10 42.75%资 产 合 计 20,253,004.11 26,851,290.78-24.57%流动负债合计 6,224,693.87 10,734,668.11-42.01%非流动负债合计-负 债 合 计 6,224,693.87 10,734,668.11-42.01%报告期末流动资产减少695万元，
25、较年初下降26.69%，主要原因是：报告期内偿还银行贷款，短期借款比上年同期减少200万元，导致年末货币资金比上年减少了155万元；报告期内油气回收客户的应收账款已基本收回，年末应收账款比上年减少276万元；另外，2011年年终增加的存货备货已在报告期内销售出去，故报告期末存货较上年减少200万元。流动负债减少451万元，较年初降低42.01%,主要是报告期末贷款到期归还，减少了北京银行的短期借款200万元；报告期内收入降低，报告期末应交税费相应地比报告期初减少91万元；年底供应商货款帐期大部分到期，集中支付的货款较大，应付帐款较去年同期减少了135万。（2）报告期内费用分析 单位：人民币元
26、项项 目目 2012 年发生额年发生额 2011 年年发生额发生额 增减百分比增减百分比 销售费用 1,632,753.53 1,907,381.88-14.40%管理费用 3,997,513.96 3,559,320.24 12.31%财务费用 280,763.04-148,175.47 合 计 5,911,030.53 5,318,526.65 11.14%报告期内费用合计比去年同期增加11.14%：销售费用比去年同期降低了 14.40%，主要是公司严控费用，精减人员，降低了销售费用中的人员工资、展会费及差旅费；管理费用比去年同期增加了 12.31%，原因是本年度生物质能源项目的研发投入增
27、加，导致管理费用较去年同期增长 12.31%。此项目为 2012 年 6 月正式通过董事会批准立项，下半年开始进行前期的设备研发、北京北方永邦科技股份有限公司 2012 年年度报告 12 原材料供应商合作洽淡、国内生物质能源终端客户的开拓阶段，还未产生相关的营业收入，但增加了约 40多万的相关项目研发费用。财务费用较上年下降了289.48%，主要是欧元对人民币汇率降幅较大，报告期内进口额也比去年同期减少，故汇兑收益比上年降低了。3、报告期内公司现金流量情况、报告期内公司现金流量情况 单位：人民币元 项目项目 本年金额本年金额 上年金额上年金额 增减百分比增减百分比 经营活动产生的现金流量净额
28、1,859,035.65-2,398,806.70-投资活动产生的现金流量净额-476,222.83-301,951.16-筹资活动产生的现金流量净额-2,929,308.04-1,142,941.67-汇率变动对现金及现金等价物的影响 535.90-6,036.05-现金及现金等价物净增加额-1,545,959.32-3,849,735.58-（1）2012年经营活动产生的现金流量净额为185.90万元，比去年同期增加了425.78万元，虽然因销售收入降低，导致经营活动现金流入小计比去年也降低了1924万元，但同时购买存货支付的现金和销售费用支付的现金也比去年减少2364万元，这是导致本年度
29、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因。（2）投资活动产生的现金流量净额为-47.62元，比去年同期减少17.43万元，主要是由于本期购置办公设备及生物质燃料生产设备等固定资产增加所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额为-292.93万元,比去年同期减少178.64万元，主要原因为本年度归还银行贷款200万元，支付的贷款利息比去年同期增加，向股东分派现金红利72万元。（三）（三）公司公司设立分支机构设立分支机构情况情况 公司于2012年7月5日召开第二届第七次董事会讨论通过关于设立东莞分公司的议案，2012年7月13日正式成立了北京北方永邦科技股份有限公司东莞沙田分公司，主营业务范围为：生产
30、和加工生物质固体成型燃料及合同能源管理。（四）（四）技术研发情况技术研发情况 1、主要产品技术主要产品技术（1）防水防爆电缆连接装置 技术含量：本产品在研发的过程中，出于接轨和赶超国际标准的前提，在参考和借鉴了国内现有标准的基础上，最大程度的兼容了美国的 UL 和欧洲的 ATEX 标准，使该产品的技术要求保持与 UL 和 ATEX 的相 北京北方永邦科技股份有限公司 2012 年年度报告 13 关标准一致。该项产品具有一种特殊的外壳叫隔爆外壳，就是由插头防护套和插座防护套配合，在外壳的各接合处，也就是联接间隙采取一些特殊有效的措施，实现外壳的隔爆性能。能将电气设备的带电部件放在特制的外壳内，该
31、外壳能承受进入壳内的爆炸性混合物被引爆时所产生的爆炸压力，而外壳不被破坏；同时能防止壳内爆炸生成物向壳外爆炸性混合物传爆，不会引起壳外爆炸性混合物燃烧和爆炸。此项产品的创新点如下：（A）本产品采用压紧螺母密封与防护套配合释爆相结合的特殊设计，取消了传统的格兰式电缆引入装置。（B）接触件的设计和制造上充分参考和采用了美国军标 5015 连接器相关标准，在电气性能、耐用性、抗腐蚀性等关键指标上与美国军标保持完全一致。（C）制定了多种规格和布局的插芯模式，实现多信号连接、多电源电路连接、电源与信号混装连接、电磁干扰屏蔽连接等，最多可实现多达 74 根信号线在单体连接器中安装，电流最大 1100A 的
32、动力电缆连接等。（D）在安装方式上，整套产品可以提供法兰盘固定安装、法兰盘移动式安装、螺纹固定式安装、支架安装等。无论哪种安装方式，均可实现安装在各种不同的防爆箱和操作现场且不影响设备的防爆等级、加快工作效率和节约成本。（2）防爆图像监控装置 技术特点：电路的本质安全设计和浇封处理是关键技术。本质安全技术是采用降低功耗的办法，使低压直流电机达到本质安全规定，同时配合低功耗本安驱动解码电路，使电路本身无法产生能点燃可燃性气体的火花能量。对 CCD 图像传感器及处理电路采用浇封防爆工艺，是将电路封装在环氧树脂胶中，与外界可燃性气体隔绝，使电子电路能量的火花无法接触可燃性气体。创新点：本公司产品采用
33、全数码控制，编程灵活，设计精巧简单，使用精密电机，快速灵敏，定位准确，运行平稳，可设置摄像机自动适应环境明暗和目标远近的变化。大容量的预置位存储，可以设置多个巡视组，具有 4 防区自动定位追踪能力；具有掉电记忆功能，自动恢复掉电前的工作状态，实现了真正意义上的全方位、全天候、高可靠、高清晰、智能化监视。可以自动适应环境明暗和目标远近的变化；可靠性高，可长期稳定运行，无须维护。（3）防爆手机 关键技术：手机的本质安全电路设计是关键技术，在电路中设置保护回路，对手机进行本质安全化改造，使其电流受到限制，从而不致使电流过大而发生火花、机体高温、电池泄漏或爆炸事件。同时对外围电路如显示屏、键盘电路等进
34、行限能与防静电处理，使之满足电气产品在危险场所应用的防爆设计要求。创新点：采用本质安全防爆技术，不用加设外部防爆装备，从电路本身的设计中确保其防爆性能，用户可以象使用普通手机一样，在易燃易爆车间、油库、加油站等危险场所使用防爆手机；同时，电路的设计还 北京北方永邦科技股份有限公司 2012 年年度报告 14 充分保证了新型多功能手机各种用途的正常。2、公司主要产品的相关资质公司主要产品的相关资质（1）公司自主生产销售的防爆产品均已获得国家防爆电气产品质量监督检验中心颁发防爆合格证。（2）国家质量监督检验检疫总局 2008 年 7 月 15 日颁发的全国工业产品生产许可证，证书编号：XK06-0
35、14-00158。（3）2012 年公司以前年度获取的质量管理体系认证证书到期，2012 年 7 月 11 日公司重新通过了ISO9001：2008 质量管理体系认证，并获得北京天一正认证中心颁发的质量管理体系认证证书(注册号为02612Q20427R1S)，有效期至 2015 年 7 月 10 日。其适用于防爆电子产品设计开发、生产及服务。3、公司拥有的专利权、商标权等知识产权公司拥有的专利权、商标权等知识产权 已取得的专利技术已取得的专利技术及软件著作权及软件著作权 序号序号 专利名称专利名称 专利号专利号 知识产权类型知识产权类型 1 永邦 WB-TJ01 图像监控装置云台镜头控制器控制
36、软件 2007SR16178 软件著作权 2 永邦智能液位仪控制软件 V1.13 2007SR16149 软件著作权 3 EXPAD 防爆手持移动管理终端软件（AndRoid)2012SR073935 软件著作权 4 XL001 防爆高速球形摄像机软件 2012SR076181 软件著作权 5 WB-T01 防爆数字接地电阻表软件 2012SR076238 软件著作权 6 WB-MC86 型防爆手持数据管理终端 2012SR076354 软件著作权 7 WB-C02 防爆手机软件 2012SR073992 软件著作权 8 WB-C05 防爆手机软件 2012SR073991 软件著作权 9 G
37、S03 防爆型可燃气体探测器软件 2010SR019413 软件著作权 10 WB-CA2000 可燃气体报警控制器软件 2010SR019414 软件著作权 11 永邦科技 WB-S100 磁致伸缩液位测量系统控制器软件 2009SR045405 软件著作权 12 防爆手机 ZL200620031178.3 实用新型专利 13 防爆云台镜头控制器 ZL200620031179.8 实用新型专利 14 云台防爆调整机构 ZL200620031176.4 实用新型专利 15 防水防爆电缆连接装置 ZL200820069955.2 实用新型专利 16 防爆红外一体化摄像机 ZL2009200896
38、13.1 实用新型专利 北京北方永邦科技股份有限公司 2012 年年度报告 15 17 防爆型可燃气体探测器 ZL201020121521.X 实用新型专利 18 一种动力电缆 ZL201020149329.1 实用新型专利 二二、公司未来经营中可能出现的风险和对策、公司未来经营中可能出现的风险和对策 1、公司防爆产品升级换代研发投入的风险、公司防爆产品升级换代研发投入的风险 公司的防爆电气产品要不断满足市场需求，要不断提高产品适应复杂环境的能力，因此面临不断的升级改造，向模块化、系统化发展，需要投入较多的研发资金。但由于新产品试验、取证严苛复杂且具有一定的周期，将会造成短期内竞争格局的出现，
39、面临客户选型上的缺失，造成公司前期投入损失的风险。本公司采取的对策：（1）本公司销售部门努力把握市场动向，及时跟客户沟通，以保证公司生产部门在各项产品上的投入，最大限度规避此类风险。（2）根据客户的需求提早拓展产品种类与服务领域，开发出适应客户需求的新产品，及时弥补已完成市场周期产品或服务所造成的空缺。（3）产品功能模块化设计，接口标准化设计，供应商的变化及应用技术的变化只影响产品的一部份而不是全部，公司只须做一部份的更改即可完成重新设计，以达到产品升级换代周期最短，影响最小。2、财务风险及对策、财务风险及对策 资金不足会使企业运作困难，应收帐款过多会给企业造成资金周转不畅，财务管理松散会降低
40、企业收益，因此，本公司除了通过各种合法途径筹集项目资金，还将严格按财务制度办事，处处精打细算增收节支，并加强对欠款的催收工作。本公司采取的对策：（1）通过控制采购规模、加快流动资产周转，以外协加工成本取代固定资产投资等方式，保持较低的财务杠杆水平，实现稳健经营。（2）加强应收账款的财务管理政策、控制采购规模、加快存货周转、向长期供应商争取 60-90 天的付款信用期限。3、经营模式转变的风险、经营模式转变的风险 公司于 2012 年开始涉足生物质能源项目，自主研发生物质燃料成型设备，同时拟在海外进行生物质燃料原材料的收购和加工，以获得较高的经营业绩。但由于前期的设备研发、海外原材料供应商的洽谈
41、以及销售渠道的建立，将会经过一个较长的准备时期，短期内不会产生较大的营业收入，仍靠原有的防爆业务及部 北京北方永邦科技股份有限公司 2012 年年度报告 16 分代理进口业务支持公司的整体运营，投入较大，在一段时期内存在无法顺利实现转型的风险。本公司采取的对策：（1）将人员以项目组运营的模式来划分。防爆项目组仍然沿用原有的人员，新成立的生物质项目组，通过重新招聘有经验的相关行业人员，保证在不影响原有防爆业务的基础上，快速启动新的项目；（2）建立生物质研发产业基地，形成生物质能转化技术及装备的产业结构；与行业相关单位合作开发生物质能转化产品市场，推动自主技术与产品的市场拓展。4、原材料供应风险、
42、原材料供应风险 公司生物质能源项目，有可能面临原材料收集困难，运行成本高的问题，如果原材料供应短缺，资源收集难度大的问题得不到合理的解决，将导致公司的项目目标难以实现。本公司采取的对策：与供应商签订长期的采购合同，并向供应商免费提供加工生产设备，就地进行简单的加工生产后，直接变成炭化料再进行收购，增加供应商原材料的附加值。三三、报告期内公司关联交易情况、报告期内公司关联交易情况 报告期内，除审计报告中披露关联交易内容外，无其它重大关联交易事项。四四、公司、公司 2012 年度利润分配年度利润分配 2012年度公司亏损，经2012年股东大会审议批准，本年度公司不进行利润分配。五五、会计师事务所意
43、见及会计政策、会计估计变更、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更（一）会计师事务所意见（一）会计师事务所意见 经北京中磊会计师事务所有限责任公司审计，对本公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。（二）公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析（二）公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析 1、报告期会计政策变更 报告期内，公司无会计政策变更事项。2、报告期会计估计变更 报告期内，公司无会计估计变更事项。北京北方永邦科技股份有限公司 2012 年年度报告 17 3、重大前期差错更正 报告期内，公司无重大前期差错更正事项。北京北方永邦科技股份有限公司
44、2012 年年度报告 18 第第六六节节 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 报告期内，因油气回收客户江阴市富仁高科股份有限公司（拟上市公司）长期拖欠本公司已开票货款5,944,730.00元，本公司已将其诉讼至江阴市人民法院，请求法院依法判令该公司立即偿付拖欠货款及逾期利息。2012年6月21日，江阴市人民法院已受理该案件，受理案件通知书号：（2012）澄商初字第0170号。截止2012年12月31日，此案正在审理中，江阴市人民法院尚未对该案件作出判决。在案件审理过程中，本公司与江阴市富仁高科股份有限公司均同意接受法院调解，2013年3月7日，江阴市人民法院做出民事调
45、解书（2012）澄商初字第0170号，调解书明确：江阴市富仁高科股份有限公司结欠本公司601万元（含追加货款），应于2013年3月7日一次性给付本公司。截止2013年3月7日，本公司应收江阴市富仁高科股份有限公司货款5,944,730.00元已全部收回。二、二、报告期内公司对外担保情况报告期内公司对外担保情况 报告期内，公司无对外担保情况 三、股东及关联方占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况三、股东及关联方占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况 报告期内，公司无股东及关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况。四四、关联交易、关联交易事项事项 1、报告期内，公司向关联
46、方郑州永邦环保科技有限公司分别销售油气回收加油枪金额：9,007,484.91元；向关联方郑州永邦电气有限公司采购原材料64,213.68元、向郑州永邦环保科技有限公司采购油气回收设备5,076.93元。2、本年度公司向北京银行借款200万元，由北京中关村科技担保有限公司提供保证担保。做为该公司提供担保的条件，本公司股东牛丹与北京中关村科技担保有限公司签订了反担保合同，以牛丹个人房屋作为抵押物，向北京中关村科技担保有限公司提供了反担保。报告期内，本公司未发生偶发性关联交易。北京北方永邦科技股份有限公司 2012 年年度报告 19 五、收购及出售资产、对外投资、企业合并情况五、收购及出售资产、对
47、外投资、企业合并情况 报告期内，本公司无收购及出售资产、对外投资、企业合并情况。六、股权激励情况六、股权激励情况 报告期内，本公司无股权激励计划的变动。七、七、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺的履行情况公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺的履行情况 公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：（一）公司全部股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。公司及股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。（二）公司全体股东已出具承诺函，承诺自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益。公司全体股东在报告期内严格履行上述承诺，未有违背
48、承诺事项。（三）公司全部股东承诺自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让，且任职公司董事、监事、高级管理人员的股东在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。公司全体股东在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。八、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押等情况八、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押等情况 报告期内，本公司无资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押等的情况。九、公司、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员受处罚情况九、公司、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员受处罚情况 公司及其董事、监事、高级管理人员、公
49、司控股股东、实际控制人在报告期内不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选的情况，未收到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门的处罚及全国股份转让系统公司的公开谴责。十、十、报告期实施的利润分配方案执行情况报告期实施的利润分配方案执行情况 北京北方永邦科技股份有限公司 2012 年年度报告 20 报告期内，公司根据2011年度股东大会决议，实施2011年度利润分配方案，以2011 年末总股本6,000,000 股为基数，向全体东每10 股分配现金红利1.2 元（含税），共分配720,000
50、.00 元。截止2012年12月31日，现金红利已经全部发放。十一、报告期内公司经营环境未发生重大变化。十一、报告期内公司经营环境未发生重大变化。十二、报告期内公司未发生更改名称等事项。十二、报告期内公司未发生更改名称等事项。十三、报告十三、报告期内信息披露情况期内信息披露情况 公告编号公告编号 公告名称公告名称 披露日期披露日期 披露平台披露平台 2012-01 关于公司被认定为高新技术企业的公告 2012-02-20 http:/ 2012-02 第二届董事会第五次会议决议暨召开 2011 年年度股东大会通知的公告 2012-04-18 http:/ 2012-03 第二届监事会第四次会议
