1、 -1-北京泰诚信测控技术股份有限公司北京泰诚信测控技术股份有限公司 2012年年度报告年年度报告（股份代码（股份代码 430101）二二O一三年四月一三年四月 股份简称：泰诚信 股份代码：430101 公告编号：2013-10 -2-重重 要要 提提 示示 一、本公司董事会已批准本报告书，全体董事、监事、高级管理人员承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。任何董事、监事、高级管理人员均不存在对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情形。二、本年度报告经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第四次会议审议通过。三
2、、公司 2012 年度财务报告经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见为：泰诚信公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰诚信公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。四、公司董事长陶发荀、财务负责人徐秀红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。-3-目目 录录 重大风险提示.4 释 义.6 第一章 公司基本情况.8 第二章 报告期的主要财务数据和指标.10 第三章 管理层讨论与分析.12 第四章 重要事项.20 第五章 股本变动情况及股东情况.23 第六章 董事、监事、
3、高级管理人员和核心员工情况.25 第七章 公司治理及内部控制.31 第八章 财务报告.36 第九章 备查文件目录.87 北京泰诚信测控技术股份有限公司 2012 年年度报告 -4-重大风险提示重大风险提示 一、市场风险及对策一、市场风险及对策 公司成立时间较短，进入市场较晚，虽然近几年发展迅速成为国内传动部件数字化装配线供应商中的优势企业，但与国内外同行相比，公司总体规模相对较小,抗风险能力受到一定限制。为此公司在现有技术的情况下加大我们研发力量，引进高科技人才提升研发水平，继续保持在国内技术领先的地位。其次公司计划通过资本市场的融资完成在北京设立研发中心及南北两个制造基地的建设。公司拟以北京
4、为中心，南北两个制造基地辐射全国的方式，搭建更加完善的产品供应链，充分发挥公司自主研发技术的产业化，在提高公司未来的产品品质及交货期的同时更好的控制生产成本，进一步巩固和扩大公司的现有的市场份额。二、管理风险及对策二、管理风险及对策 随着公司持续高速发展，公司的资产规模逐渐增长，经营活动更趋复杂，业务量也随之有较大增长，由此对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求，并且需要考虑公司管理中会涉及到更多环节。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平，可能存在不能实施科学有效管理决策的风险。公司将在现有的管理基础上，着眼于建立适应于本企业的一套科学完整的现代企业管理模式，秉承行动、改进、创新
5、、诚信、激情、超越的企业核心价值观，以不断提升产品质量、持续推进员工素质教育、保障产品服务体系和强化产品市场拓展作为企业文化建设的灵魂。三、技术风险及对策三、技术风险及对策 公司产品研发所涉及的技术领域广泛、复杂程度高、研发周期较长，由于公司规模较小，研发队伍相对薄弱，存在因研发资金投入不足而导致相关技术升级及新产品开发落后于市场需求的风险。对此，公司计划加大对技术升级及新产品开发项目的研发资金支持，在年度预算时明确进行安排。加强与国内科研机构、高等院所、技术领先企业的合作，以实现提升技术的研发速度及加快技术成果转化的目标。公司将提升研发人员的待遇及 北京泰诚信测控技术股份有限公司 2012
6、年年度报告 -5-分配、关心员工的生活和工作，使员工感到公司的温暖，把公司的发展与员工自身发展紧密联系起来。公司确定以锥轴承预紧作为公司核心技术，继续巩固和加强过去几年企业在传动系数字化装配线领域积累的丰富经验。同时，借助已有的雄厚技术实力和实践经验，公司计划把产品扩展到传动系装配线以外的更广的市场，现已开始汽车发动机尖端零部件的制造装配技术的研究。另一方面，自动化装备行业现在还没有制定行业统一的标准，如果竞争对手的产品或者技术先确认为行业标准，将会对企业的长远发展造成不利影响。对此企业将加大自主知识产权的研发力度，保持企业在传动部件数字化装配线领域的技术领先优势，争取尽快确立以企业产品技术为
7、标准的行标，并将有代表性的标准推向国际。北京泰诚信测控技术股份有限公司 2012 年年度报告 -6-释释 义义 除非本文另有所指，下列词语在本说明书中具有的含义如下：公司 指 北京泰诚信测控技术股份有限公司 元、万元 指 人民币元，人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2012 年度 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 会计师事务所 指 中兴华富华会计师事务所有限责任公司 装配线 指 输送系统、随行夹具和在线专机、检测设备有机的组合，以满足多品种产品的装配要求。车桥 指 通过悬架和车架（或承载式车身）相连，两端安装汽车车轮的车轴。其功能是传递车
8、架（或承载式车身）与车轮之间各方向作用力。变速箱 指 汽车的变速箱，它分为手动、自动两种，手动变速箱主要由齿轮和轴组成，通过不同的齿轮组合产生变速变矩；而自动变速箱 AT 是由液力变扭器、行星齿轮和液压操纵系统组成，通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩。传动系 指 离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器和半轴等组成的一套机械装备。传动系的基本功用是将发动机发出的动力传给汽车的驱动车轮，产生驱动力。锥轴承预紧技术 指 锥轴承装配中的一个难点，锥轴承的预紧方式、预紧力的大小直接影响到锥齿轮的传动状态及 北京泰诚信测控技术股份有限公司 2012 年年度报告 -7-整个传动系的传动精度。
9、装备制造业 指 为国民经济和国防建设提供生产技术装备的制造业，是制造业的核心组成部分。产能 指 在计划期内，企业参与生产的全部固定资产，在既定的组织技术条件下，所能生产的产品数量，或者能够处理的原材料数量。数字化装配 指 在产品的设计阶段，实现虚拟产品的预装配，验证和改进产品的装配工艺过程，生动直观地展示产品的可装配性。CAGR 指 复合年均增长率 北京泰诚信测控技术股份有限公司 2012 年年度报告 -8-第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 一、公司名称一、公司名称 中文名称：北京泰诚信测控技术股份有限公司 英文名称：Beijing Taichengxin Measurement&Con
10、trol Technology Co.,Ltd.二、公司法定代表人：陶发荀二、公司法定代表人：陶发荀 三、公司信息披露负责人：李敏三、公司信息披露负责人：李敏 联系地址：北京市海淀区上地十街1号院3号楼1002室 电 话：010-80716188转8169 传 真：010-80716188转8026 电子信箱： 四、公司注册地址：四、公司注册地址：办公地址：北京市海淀区上地十街1号院3号楼1002室 邮政编码：100085 公司网址： 公司邮箱： 五、信息披露网站五、信息披露网站 全国中小企业股份转让系统网站：http:/ 公司年度报告备置地点：公司办公楼董事会秘书办公室 六、六、股票挂牌情况
11、股票挂牌情况 公司股票公开转让场所:全国中小企业股份转让系统 股份简称：泰诚信 股份代码：430101 七、七、公司公司注册变更情况注册变更情况（一）公司成立日期：2004年5月17日（二）股份公司成立日期：2011年6月23日 北京泰诚信测控技术股份有限公司 2012 年年度报告 -9-（三）报告年度股份变化：北京泰诚信测控技术股份有限公司在2012年6月22日首批股份解除转让限制后，2012年6月25日自然人股东陶发荀通过证券公司代办股份转让系统转让了30,000股给自然人股东郄向阳。（四）企业法人营业执照注册号：110108006942329 （五）税务登记证号码：11010876299
12、5956（六）组织机构代码：76299595-6 八、其他相关资料八、其他相关资料（一）公司聘请履行持续督导职责的主办券商名称：安信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元（二）公司聘请的会计师事务所名称：中兴华富华会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 签字会计师姓名：王青 高一心 北京泰诚信测控技术股份有限公司 2012 年年度报告 -10-第二章第二章 报告期的主要财务数据和指标报告期的主要财务数据和指标 一、报告期内主要财务数据一、报告期内主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 本
13、报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 总资产 80,030,985.36 77,644,932.25 3.07%股本 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00%归属于挂牌公司股东的所有者权益 48,677,996.73 31,986,307.04 52.18%归属于挂牌公司股东每股净资产（元/股）3.25 2.13 52.58%报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入 66,104,787.05 57,174,281.06 15.62%营业利润 15,876,258.98 11,099,550.50 43.04%利润总额 20,230,203.7
14、0 11,947,427.45 69.33%归属于挂牌公司股东的净利润 16,691,689.69 10,124,709.62 64.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,190,189.69 10,124,709.62 59.91%基本每股收益 1.11 1.19-6.72%净资产收益率 34.29%31.65%8.34%经营活动产生的现金流量净额 -4,536,948.73 3,666,021.01-223.76%每股经营活动产生的现金流量净额 -0.30 0.24-226.03%注：1、净资产收益率、每股收益的计算公司参照公开发行证券公司信息披露编报规则第9号 净资
15、产收益率和每股收益的计算及披露执行。2、归属于挂牌公司股东的每股净资产=年度末归属于挂牌公司股东的净资产/年度末股份总数。北京泰诚信测控技术股份有限公司 2012 年年度报告 -11-（二）非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 2012年 政府补贴 600,000.00 短期投资损益 0.00 以前年度已经各项减值准备的转回 0.00 减：营业外支出 10,000.00 影响利润总额 590,000.00 扣除所得税影响数 88,500.00 非经常性损益净额 501,500.00 北京泰诚信测控技术股份有限公司 2012 年年度报告 -12-第三章第三章 管理层讨论与分析管理层
16、讨论与分析 一、经营情况分析一、经营情况分析（一）报告期内公司总体经营情况回顾 北京泰诚信测控技术股份有限公司是专业从事用于车桥、变速箱、主减速器等领域的数字化装配配套产品的研发、生产及销售的企业，集工艺规划、设计、生产、调试、服务为一体的装配设备制造生产商，是国内少数能为自动化装备应用厂商提供从策划、设计、生产一直到装配整套解决方案的企业之一。公司的主要产品如下：序号序号 类别名称类别名称 描述描述 产品名称产品名称 1 位移测量或间隙控制系统 测量理论垫片厚度，保证调整间隙值；复检实际垫片厚度；实时显示位移变化曲线。1、半轴选垫机 2、主齿选垫机 3、差速器选垫机 4、变速箱选垫机 2 扭
17、矩综合拧紧及测量系统 针对不同螺栓数量，可以实现不等分的自动分度；保证螺栓拧紧力矩值；防止出现漏拧螺栓的情况；模拟实际状态，轴向预压紧主齿轴承；预警螺母和主齿螺纹前期配合的问题；高强度螺栓综合性能试验。1、主齿螺母拧紧机 2、自动螺母调整机 3、高强度螺栓性能试验台 4、总成综合检测机 3 综合检测台 模拟汽车差速性能试验；模拟汽车道路行驶状态性能试验；对于主被动齿轮的啮合印迹状态的自动拍照和合理性的识别；通过电机加载试验实现电反馈功能，从而实现节能的效果，在合理的转速和扭矩情况下，对总成进行加载，节电率达到 80%；对主减速器总成的 NVH 性能分析，主要针对噪音、振动、舒适度进行测量和的分
18、析。1、主减总成性能试验台 2、电封闭性能试验台 3、变速箱试验台 4 装配线 装配线是锥轴承预紧核心工艺和相关关键设备的整合，关键设备包括位移测量或间隙控制系统、扭矩综合拧紧及测量系统、综合检测台的产品1、轻型主减速器总成装配线 2、中重型主减速器总成装配线 3、变速箱总成装配线 北京泰诚信测控技术股份有限公司 2012 年年度报告 -13-以及其他设备；主要针对主减速器总成或者变速箱总成的装配以及相配套的零部件的分总成装配：1、主锥分总成装配线；2、差速器分总成装配线；3、主减总成装配线；4、其他附属部件装配线。公司经过近十年发展，成为在车桥、变速箱、主减速器自动化装配技术领域的领先企业之
19、一。公司拥有独创的数字化装配技术，为我国汽车、农用车、工程机械等领域的高端装备制造企业提供了与国外技术水平相匹敌的技术及设备的支持，在市场中得到同行业及下游客户的高度认可。作为国家十二五重点支持的产业，政策利好的大背景下，公司的业务得到了飞速的发展，业绩增长显著。从公司报告年度经营业绩情况看，由于 2012 年公司管理团队围绕公司中长期发展战略，加大了核心技术研发设计和市场开拓力度，营业收入有较大增长。公司2012 年度实现营业收入 66,104,787.05 元，较上年同期增长 15.62%，实现净利润16,691,689.69 元，较上年同期增长 64.86%。截至 2012 年 12 月
20、 31 日，公司总资产80,030,985.36 元，净资产 48,677,996.73 元，资产负债率 39.18%，总资产、净资产分别较上年同期增长 3.07%、52.18%，资产负债率下降 19.63%。净资产增加的主要原因为公司报告期内加大了成本控制管理力度，降低了产品的生产成本，增加了净利润。资产负债率下降主要原因是随着公司销售收入的提高，相应的往来款项如预收账款的余额较去年同期发生相应减少。（二）报告期内主要工作 1、建立创新机制，组建事业部。打破部门界限，以项目为核心建立项目负责制，明确人员、相应的资金支持，建立项目为基础的核算、考核体系。以稻盛和夫阿米巴等管理机制指导公司内部运
21、行工作，做到事事有人管，做事有计划，人人有担当，共同打造有竞争力的团队。把公司经营目标分解到执行责任人，建立相适应的考核体系；通过改进机制、明确责任，让更多的人参与管理，提升责任心。2、建立高绩效企业文化。企业的发展有赖于全体员工努力的结果，而企业的发展也带来员工收入及生活水平的提升。公司围绕年度目标为核心建立一整套责、权、利一体化的绩效管理体系，强化高绩效企业文化，让团队及个人充分发挥潜能，倡导积极人生的态度，让每个努力地员工都能参与到打造高绩效的团队中来。北京泰诚信测控技术股份有限公司 2012 年年度报告 -14-3、报告年度举办打造一流传动系 成就中国芯数字化装配技术论坛，首次提出：要
22、想提升中国制造水平，首先要打造一流的企业技术标准。论坛同时指出中国制造业出路的三部曲：仿制-消化-创新。自动化装配所解决的不仅是零部件的简单组合，更重要的是优化和提升传动性能及效率。4、报告年度公司共申请 3 项实用新型专利：一种锥轴承垫片测选装置、一种自动监测主齿螺母拧紧装置、一种车桥总成磨合用加载试验台，及 2 项发明型专利（尚未取得证书）：一种锥轴承垫片测选方法及装置、一种自动监测主齿螺母拧紧装置及方法。5、公司持续加强企业管理和检查监督工作，在研发、生产、营销、质量、财务、人力等方面做到更加规范，增强了企业抵御风险的能力。2012 年,公司的管理水平迈上了新的台阶，从根本上提高工作效率
23、及降低生产成本。另一方面，公司加大对研发的投入，优化现有技术的基础上提升现有设备及软件的性能，极大的提高了产品的附加值，下游客户也在逐渐向高端客户转移。所以公司主营业务规模增长较快，产品覆盖范围逐渐扩大，营业收入和利润都在一定程度上取得了较大增长。目前公司产能已达饱和状，产品经常处于供不应求的状况。二、报告期内财务状况和现金流量分析二、报告期内财务状况和现金流量分析（一）财务状况分析 项目 2012 年度 2011 年度 同比增减（%）资产总额 80,030,985.36 77,644,932.25 3.07%负债总额 31,352,988.63 45,658,625.21-31.33%资产负
24、债率 39.18%58.81%-33.38%公司资产负债率较去年同期下降 33.38%，主要为预收账款减少，造成负债减少。（二）经营成果分析 项目 营业收入 营业成本 2012 年度 2011 年度 同比增减 2012 年度 2011 年度 同比增减 销售收入 66,104,787.05 57,174,281.06 15.62%31,246,069.05 32,019,236.33-2.41%报告期营业收入 66,104,787.05 元比上年同期增加了 8,930,505.99 元。增加比例为 15.62%。公司销售收入增长幅度较大主要原因为：北京泰诚信测控技术股份有限公司 2012 年年度
25、报告 -15-1、公司成立至今，在行业中已经具备了较高的知名度，加之部分客户的推荐，不少潜在客户主动提出与公司合作。2、公司销售部门也通过知名搜索引擎以及参加国内外技术研讨会及展会等方式来发掘潜在客户。3、公司根据潜在客户及目标客户的分布情况实行相对固定的分区负责制，以便与客户建立长期稳定的合作关系。4、公司专注于装配线的研发、生产，相关的技术处于行业前列，装配线产品的质量经受住了市场的检验，市场的巨大空间给公司销售收入的大幅增长提供了一个有利的条件。营业成本较上年同期降低 2.41%，主要是原材料成本下降、软件研发人员工资固定、加大了成本控制管理力度。（三）现金流量分析 项目 2012 年度
26、 2011 年度 变动金额 经营活动产生现金流量-4,536,948.73 3,666,021.01-8,202,969.74 投资活动产生现金流量-436,784.63-665,906.03 229,121.40 筹资活动产生现金流量 0.00 8，000,000.00-8,000,000.00 现金及现金等价物净增加额-4,973,733.36 11,000,114.98-15,973,848.34 1、经营活动产生的现金流出 4,536,948.73 元，相比去年多流出 8,202,969.74 元，是由于公司为了降低生产成本从而压低原材料采购价格，缩短了为供应商结算周期，使购买商品支付
27、的现金增加。公司在报告年度为提高薪酬竞争力，提高了员工工资待遇，造成为职工支付的现金金额增加。2、投资活动产生的现金流出 436,784.63，为购买办公设备所支付现金。3、本年本公司无筹资活动产生现金流量。三、对公司未来发展的展望三、对公司未来发展的展望(一)行业发展趋势 制造业是经济社会发展的物质基础，在国民经济建设中处于支柱和主导地位。装备制造业为整个制造业实现现代化提供先进的技术装备保障。因此装备制造业的振兴是我国实现工业化社会的基础。高端装备制造业将成为新一轮国际产业和科技竞争的焦点。北京泰诚信测控技术股份有限公司 2012 年年度报告 -16-我国专用设备制造业经过建国以来六十多年
28、的发展，取得了令人瞩目的成就，形成了门类齐全、具有相当规模和一定水平的产业体系，成为我国经济发展的重要支柱产业。但与世界先进水平相比，我国高端装备制造业仍存在较大差距，主要表现在：创新能力薄弱，核心技术和核心关键部件受制于人；基础配套能力发展滞后，装备主机面临空壳化；产品可靠性低，产业链高端缺位；产业规模小，市场满足率低；产业体系不健全，相关基础设施、服务体系建设明显滞后等。近年来，全球竞争加剧、人力成本上升、能源成本上升、环境成本和对专利保护的重视程度对我国制造业造成了极大的挑战，从根本上解决我国制造业面临的困进，产业寄希望于提升装备制造的价值含量和技术水平，推动制造业的工业转型升级，使装备
29、制造业真正做到由制造大国向制造强国的转变。国家相继出台工业转型升级规划（20112015 年）、国务院关于加快振兴装备制造业的若干问题、国家中长期科学和技术发展纲要（2006-2020 年）、高端装备制造业十二五发展规划和智能制造装备产业十二五发展规划等一系列的政策措施，旨在大力推进我国高端装备制造业的发展，强调产业的升级要着重发展质量以及提升技术水平。国家提出坚持把提高发展的质量和效益作为转型升级的中心任务。正确处理好工业增长与结构、质量、效益、环境保护和安全生产等方面的重大关系，努力突破制约产业优化升级的关键核心技术，提高产业核心竞争力，完善产业链条，促进由价值链低端向高端跃升。2010
30、年，高端装备制造业实现约 1.6 万亿元销售收入，约占装备制造业销售收入的 8%左右。预计到 2015 年，高端装备制造业销售收入将超过 6 万亿元，在装备制造业中的占比提高到 15%，工业增加值率达到 28%，5 年 CGAR 达 30.26%。高端装备也的预计增长率也是在已公布的战略性新兴产业细分行业中增速和规模最高的，而智能装备又是高端化的首选项。（二）公司发展机遇 当前，世界经济竞争格局正在发生深刻变革和调整。加速培育和发展高端装备制造业，既是构建国际竞争新优势，掌握发展主动权的迫切需要，也是转变经济发展方式，推进产业结构升级的内在要求。国民经济重点产业的转型升级、战略性新兴产业的培育
31、发展和国家重大工程建设等，对装备制造业绿色化、智能化、服务化提出了新的更高的要求，并提供了巨大的市场需求空间。未来 5-10 年，我国高端装 北京泰诚信测控技术股份有限公司 2012 年年度报告 -17-备制造业将迎来发展的重要战略机遇期。推动自动化装备需求的驱动因素主要分为 3 大类:1、劳动人口下降趋势带来人工成本加速上升 预计 2015 年前后，中国劳动力或出现刘易斯拐角，劳动力将出现逐年减少之势，这对以劳动密集行为主的中国经济造成巨大的影响。劳动力成本的的不断上升，产业升级及转型势在必行，对自动化装备的需求也将不断扩大。中国作为现在全球最大的工业产业规模和工人队伍，也意味着全球最大的自
32、动化装备替代人工的潜在市场。汽车及汽车零部件装备行业，作为发展最成熟及应用最广的自动化装备领域其发展将首当其冲。2、生产效率和复杂度提升 中国制造要完成从制造大国向制造强国的转变，首先要提升产品品质和生产效率。采用自动化装备设备进行生产，产品将更加标准化，性能更加稳定，对品质和效率都更有保障。这也是我国实现优化产业结构、实施低耗低排高增值发展的必由之路。产业的升级转型给高端装备行业带来了发展的机遇。3、汽车产业的装备升级及进口替代 汽车行业尽管在中国国内属于机器人自动化装备普及较早、普及程度较高的行业，但是与国外汽车行业相比，人均劳动生产率、机器人普及程度等指标仍明显落后，具备很大升级空间。中
33、国汽车市场（尤其是乘用车市场）过去很长时间以外资品牌为主导，这一定程度造成零部件的采购也更多偏向外资厂商。但这一现象正在改变，随着国内生产技术及质量的不断提升，自动化装备厂商有很大的进口替代空间。中国现在的企业零部件行业的固定资产投资增速显著快于企业整车，并且当前的自动化程度也低于整车，所以汽车零部件自动化装备行业未来发展空间及潜力巨大。（三）公司发展战略 本公司的产品主要服务于汽车、工程机械及农用机械行业的车桥、变速箱、主减速器等零部件的自动化装配。公司抓住国家产业结构调整的机遇，致力于对数字化装配技术的研究。通过引进数字化装配新理念，从组装、控制及检查三个方面量化动力总成零部件的装配质量，
34、解决了轴承损伤、油封漏油及齿轮转动噪音等传动系的几大难题，从而大大地提高了动力总成零部件的装配质量。公司为客户提供的 北京泰诚信测控技术股份有限公司 2012 年年度报告 -18-包含先进工艺和关键设备的装配线，帮助客户提高产品装配质量、产品装配效率，降低人力成本，最终提高产品生产的经济效益。传动系数字化装备及技术服务是公司经历十多年的研发并形成规模化生产的主打产品，公司独特的锥轴承预紧核心技术及轴承动态检测技术，为我们在提供汽车、工程车的零部件配套装备设备奠定了雄厚的技术基础。考虑到企业的长久发展，把企业做强做大，公司决定研制配套汽车轮毂轴承单元这一新型领域，该项目是公司根据市场需求及自身发
35、展需要新上的项目。随着公司品牌的影响力逐渐增强及客户认可度逐渐提升，公司产品及服务的需求越来越大，对产能和配套安装服务的要求增加。为了满足市场的需求及公司的发展需要，公司计划扩大现有生产规模，成立一个技术研发中心，支持未来产品的技术升级换代。（四）具体发展计划及目标 公司成立至今一直致力于轴承预紧技术的研究，现已经成为行业公认的第一品牌之一，行业中一些一流的国外公司也在使用我公司的技术装配他们的产品。1、公司目前有两个技术平台支持未来产品的开发：1）锥轴承预紧技术(实现数字化装配技术平台)2）锥轴承动态检测技术（构建企业产品技术标准平台）通过以上两个技术平台，可以实现全程数字化质量控制，保证产
36、品质量达到最佳。因为无需直接生产轴承，仅需通过测试手段，优选配套企业，公司需要投入的主要是组装过程的装配及测试实验设备。这也是公司的优势所在，因此可以在最短时间内形成规模化生产。2、计划目标：进一步在高端装备领域树立第一品牌形象，定位于与追求质量卓越的企业长期合作，为企业提供更有价值的服务。成立国家级传动技术研究中心，从理论到实践，为中国制造提供创新服务，解决长期以来国内技术标准水平低下问题。利用自身轴承动态质量分析技术的发明，创建自有知识产权的轴承单元研究理论到试验体系，进一步完善现有技术不足，生产一流的轴承单元产品。将市场定位于发展锥轴承相关的传动产业，并将建立自身独有的从理论到实 北京泰
37、诚信测控技术股份有限公司 2012 年年度报告 -19-践体系：为客户提供产品研发阶段的一体化服务：设计标准的建立、产品组装、测试。产品量化阶段的生产技术：装配技术解决方案，数字化装配技术、产品下线检测技术。提供一流的轴承单元部件，提升客户产品质量及使用寿命。通过以上产品或服务，为客户提供了一揽子解决方案，我们独特的定位将为客户提供更有价值的服务，确保我们将成为传动领域的领跑者。四、公司定向增资募集及使用情况四、公司定向增资募集及使用情况 在报告期内公司未有定向增资募集情况。五、风险因素五、风险因素 国内品牌的推广需要过程。由于我国自动化装配设备长期以进口为主，虽然公司面临的细分行业目前尚未直
38、接面对国外品牌的竞争，但当前国内企业规模均不大，在这样的环境中，国内品牌的建立及推广需要过程。北京泰诚信测控技术股份有限公司 2012 年年度报告 -20-第四章第四章 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二、公司对外担保情况二、公司对外担保情况 报告期内，公司无对外担保。三、股东及关联方三、股东及关联方占用或转移公司资金情况占用或转移公司资金情况 报告期内，公司无股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情形。四、关联交易情况四、关联交易情况（一）存在控制关系的关联方的基本信息 关联关系人员名称关联关系人员名称
39、 持股比例持股比例%表决权比例表决权比例%与本公司关系与本公司关系 陶发荀 79.80 79.80 控股股东、董事、总经理（二）不存在控制关系的关联方的基本信息 公司不存在控制关系关联方主要指除了控股股东以外的其他股东及公司董事、监事、高级管理人员，具体如下：关联公司及关联关系人名称关联公司及关联关系人名称 持股比例持股比例%组织机构代码组织机构代码 与本公司关系与本公司关系 郄向阳 20.20 董事 北京华亿安建筑装饰工程有限公司 802450791 控股股东关系密切的家庭成员控制的企业 焦建彬 股东、监事 陶勇 董事 刘根成 董事 杨进才 董事 杨彦鹏 监事 杨于河 监事 马海飞 监事 夏
40、志艳 董事 章仁杰 副总经理 徐奇才 董秘、财务总监 北京泰诚信测控技术股份有限公司 2012 年年度报告 -21-北京信丰和普财税 咨询有限公司 董事夏志艳控制的企业（三）关联方交易 报告期内关联方交易详见第八章财务报告之财务报表附注之八（三）。五、收购及出售资产、对外投资、企业合并情况五、收购及出售资产、对外投资、企业合并情况 报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。报告期内，公司第二届临时股东大会于 2012 年12 月28 日通过决议，成立全资子公司南昌泰诚信数字化技术有限公司和北京泰诚信数字化技术有限公司。其中，南昌泰诚信数字化技术有限公司已于2013 年1 月
41、7 日取得南昌市工商行政管理局核发的注册号为360100210211141 的企业法人营业执照，注册资本为人民币1200万元。公司经营范围：机电一体化、机械设备技术开发、技术推广、技术咨询服务；机电一体化、机械设备及配件销售（以上项目国家有专项规定的除外）。北京泰诚信数字化技术有限公司营业执照正在办理中，注册资本为人民币500 万元。六、股权激励情况六、股权激励情况 报告期内，公司未进行股权激励计划。七、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺履行情况七、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺履行情况 公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：（一）公司全部股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出
42、的避免同业竞争承诺。公司及股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。（二）公司全体股东已出具承诺函，承诺自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益。公司全体股东在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。八、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况八、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况 报告期内，公司未发生资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押事项。北京泰诚信测控技术股份有限公司 2012 年年度报告 -22-九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东
43、、实际控制人处罚及整改情况情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选的，也未存在收到对公司生产经营有重大影响的其他部门处罚及全国股份转让系统有限责任公司公开谴责的情形。十、高新技术企业资格情况十、高新技术企业资格情况 2009年6月，公司重新被认定为高新技术企业，有效期3年。根据国家高新技术企业认定管理办法等的有关规定，经公司申报、专家评审、公示等程序，公司通过了高新技术企业资格复审，2012年5月收到由北京市科学技术委员会、
44、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合签发的高新技术企业证书（以下简称证书），（证书编号：GF201211000204），有效期三年，证书签发日期为2012年5月24日。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。根据北京市高新技术企业认定管理工作实施方案等规定，作为北京中关村科技园区的高新技术企业，公司20122014年享受企业所得税减按15%征收的优惠政策。十一、其他重要事项十一、其他重要事项 报告期内，公司无其他重要事项。北京泰诚信测控技术股份有限公司 2012 年年度报告 -23-第五章第五章 股本变动情
45、况及股东情况股本变动情况及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况（一）股本变动情况统计表 单位：股（二）报告期内股本变动的情况说明 2012年6月22日，公司发起人持有股份满一年，首批解除限售股份数量为3,750,000股，自2012年6月23日起可以在代办股份转让系统进行报价转让。据此，公司提交了关于解除首批进入代办股份转让系统报价转让股份限售登记的申请，取得了中国证券业协会备案确认（关于解除北京泰诚信测控技术股份有限公司首批进入代办股份转让系统报价转让股份限售登记的函（中证协市场字2012号074文件），并于2012年6月19日已收到中登公司出具的报价转让股份变更登记确认书，确认该批股
46、份已经解除限售。2012年6月25日，公司股东进行了第一笔股份转让交易。自然人股东陶发荀于向自然人股东郄向阳转让30,000股，占公司总股本的0.2%，转让价格为每股1.28元。二、股东情况介绍二、股东情况介绍（一）股东总数情况 截至报告期末，公司股东总数为2人，全部为自然人股东。股份性质 期初股份 本期变化情况 期末股份 数量（股）比例(%)增加 减少 数量（股）比例(%)1、有限售条件股份 15,000,000 100.00 3,750,000 11,250,000 75.00 其中：高管股份 15,000,000 100.00 3,750,000 11,250,000 75.00 其他自
47、然人股份 0.00 0.00 社会法人股份 0.00 0.00 2、已解除限售登记股份 3,750,000 3,750,000 25.00 合 计 15,000,000 100.00 3,750,000 15,000,000 100.00 北京泰诚信测控技术股份有限公司 2012 年年度报告 -24-（二）前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情况、报告期末持有的可转让股份数量 单位：股（三）、股东关联关系或一致行动的说明 1、公司前十名股东相互之间以及与其他股东相互之间无关联关系。2、公司前十名股东相互之间以及与其他股东相互之间无一致行动关系。三、公司控股股东及实际控制人基本情况三、公司控
48、股股东及实际控制人基本情况 陶发荀，男，1967 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，清华 EMBA在读。1989 年 8 月至 1998 年 8 月在中国运载火箭技术研究院任技术员、工程师，获得院级科技成果奖；1998 年 9 月至 2004 年 4 月在北京泽诺科技公司任总工程师、副总经理；2004 年 5 月创建北京泰诚信测控技术有限公司，并一直任执行董事。现任北京泰诚信测控技术股份有限公司董事长、总经理兼总工程师。截至报告期末，陶发荀先生现持有公司股份 1197 万股，占公司股份总额的79.80%，为公司第一大股东，同时也是控股股东及实际控制人。序号 股东（姓名）
49、股东性质 报告期初持股数量 报告期内增减 报告期末持股数量 报告期末持股比例 变动 原因 可转让股份数量 质押或冻结的股份数量 1 陶发荀 自然人 12,000,000-30,000 11,970,000 79.80%转让 2,970,000 0.00 2 郄向阳 自然人 3,000,000+30,000 3,030,000 20.20%受让 780,000 0.00 陶发荀陶发荀 郄向阳郄向阳 北京泰诚信测控技术北京泰诚信测控技术 股份有限公司股份有限公司 79.8%20.2%北京泰诚信测控技术股份有限公司 2012 年年度报告 -25-第六章第六章 董事、监事、高级管理人员和核心员工情况董
50、事、监事、高级管理人员和核心员工情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 姓姓 名名 身份身份 持股数持股数(万股万股)持股比例持股比例(%)陶发荀 董事长、总经理、核心技术人员 1197 79.80 郄向阳 董 事 303 20.20 焦建彬 董 事-陶 勇 董事、核心技术人员-刘根成 董事、核心技术人员-杨进才 董 事-夏志艳 董 事-马海飞 监事、核心技术人员-杨于河 监 事-杨彦鹏 监事、核心技术人员-章仁杰 副总经理-徐奇才 董秘、财务总监-李开翔 核心技术人员-鞠 鹏 核心技术人员-邢庆辉 核心技术人员-张凤
