1、北京赛孚制药股份有限公司 2012 年年度报告1北京赛孚制药股份有限公司北京赛孚制药股份有限公司2012 年年年年度报告度报告(股份代码股份代码 430133)二零一二零一三三年年四四月月北京赛孚制药股份有限公司 2012 年年度报告2重要提示重要提示公司董事会公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料不监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确性准确性和完整性承担个别及连带责任。和完整性承担个别及连带责任。公司第一届董事会第六次会议公司第一届董
2、事会第六次会议、第一届监事会第三次会议审议通过了本年第一届监事会第三次会议审议通过了本年度报告，公司全体董事、监事均出席会议并表决。度报告，公司全体董事、监事均出席会议并表决。没有董事没有董事、监事监事、高级管理人员对本报告内容的真实性高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性准确性、完整性完整性无法保证或存在异议。无法保证或存在异议。公司年度财务报告已经华寅五洲会计师事务所公司年度财务报告已经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）审计并出审计并出具标准无保留意见的审计报告。具标准无保留意见的审计报告。公司董事长公司董事长兼兼总经理总经理杜海月杜海月、财务机构负责人、财务机构负责人张少
3、平张少平声明：保证声明：保证 20201212 年年年度报告中财务报告的真实、完整。年度报告中财务报告的真实、完整。北京赛孚制药股份有限公司 2012 年年度报告3目目录录第一章第一章 释释义义.4 4第二章第二章 重大风险提示重大风险提示.5 5第三章第三章 公司基本情况公司基本情况.6 6第四章第四章 最近两年主要财务数据和指标最近两年主要财务数据和指标.8 8第五章第五章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1010第六章第六章 重要事项重要事项.1818第七章第七章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.2020第八章第八章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员
4、及核心员工情况.2323第九章第九章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.2727第十章第十章 财务报告财务报告.3131第十一章备查文件第十一章备查文件.8181北京赛孚制药股份有限公司 2012 年年度报告4第一第一章章 释释义义在本年度报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：公司、本公司、股份公司、赛孚制药指北京赛孚制药股份有限公司股东大会指北京赛孚制药股份有限公司股东大会董事会指北京赛孚制药股份有限公司董事会监事会指北京赛孚制药股份有限公司监事会公司高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监三会指股东大会、董事会、监事会三会议事规则指股东大会议事规则、董事会议事规则
5、、监事会议事规则公司章程指北京赛孚制药股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法主办券商指山西证券股份有限公司会计师事务所指华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）北京赛孚制药股份有限公司 2012 年年度报告5第二章第二章 重大风险提示重大风险提示代收款问题代收款问题公司曾存在通过非业务专用个人银行卡代公司收款情况。出现这种大额代收款情况，一方面是由于业内普遍存在业务员代收货款现象，特别是小型企业，其客户多为散养农户，部分交易通过现金完成，规范经营意识较差；另一方面也由于公司经销商中个体工商户占比较高，且多分布在中小市、县，受地域限制，其向公司汇款往往通过储蓄所及地
6、方支行进行，这些金融机构多不具有对公业务服务，汇款需经个人账户转至公司账户。由于公司规模较小，市场竞争压力较大，短时期内仍将存在一定的代收款现象。公司为防范财务风险，向多家银行咨询办理公司银行卡事项，但各银行均无此业务。最终公司新开设了两张以实际控制人杜海月为开户人的个人银行卡，实行专卡专用、卡和密码由专人保管，并视同银行存款进行管理，同时制定了关于银行卡的管理规定。公司以个人账户代收货款做法的产生虽然有客观原因，且采取了一定的补救措施，但是违反了公司法及人民币银行结算账户管理办法。北京赛孚制药股份有限公司 2012 年年度报告6第三章第三章 公司基本情况公司基本情况一、公司基本情况一、公司基
7、本情况中文名称：北京赛孚制药股份有限公司中文名称缩写：赛孚制药英文名称：Beijing Cephal Pharmaceutical Co.,Ltd.公司法定代表人：杜海月公司首次注册登记日期：2004 年 05 月 09 日公司最近一次变更注册登记日期：2012 年 01 月 16 日公司整体变更为股份公司日期：2012年01月16日公司注册登记机关：北京市工商行政管理局企业法人营业执照注册号：110115006918563税务登记号码：110224762158269组织机构代码：76215826-9公司注册地址：北京市大兴区生物医药基地天贵大街 9 号公司办公地址：北京市大兴区生物医药基地天
8、贵大街 9 号邮政编码：102600公司网址：http:/www.e- 9 号邮政编码：102600联系电话：010-61253036传真：010-61252203电子邮箱：北京赛孚制药股份有限公司 2012 年年度报告7证券事务代表：杨慧联系地址：北京市大兴区生物医药基地天贵大街 9 号邮政编码：102600联系电话：010-61253036传真：010-61252203电子邮箱：三、公司登载年度报告的网址三、公司登载年度报告的网址：信息披露媒体的名称：全国中小企业股份转让系统信息披露平台信息披露平台网址：http:/公司年度报告备置地点：公司董事会办公室四、公司股票公开转让场所、股票简称、
9、股票代码及挂牌时间四、公司股票公开转让场所、股票简称、股票代码及挂牌时间公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统公司股票简称：赛孚制药股票代码：430133挂牌时间：2012 年 08 月 01 日五、五、其它有关资料其它有关资料公司聘请的持续督导机构：山西证券股份有限公司办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼聘请的会计师事务所名称：华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙人）办公地址：天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室本年度报告签字会计师姓名：杨敏兰 刘志民北京赛孚制药股份有限公司 2012 年年度报告8第四章第四章 最近两年主要财务数据和指标最近两年主要财务数据和指
10、标一、公司近两年一、公司近两年主要主要会计会计数据和指标数据和指标单位：人民币元主要主要财务财务数据数据及指标及指标2012 年年末末2011 年年末末变动情况变动情况总资产37,825,887.8832,245,446.5717.31%归属于挂牌公司股东的净资产26,983,262.1826,556,343.811.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.031.021.61%主要主要财务财务数据数据及指标及指标2012 年度年度2011 年度年度变动情况变动情况营业收入17,049,334.6314,457,438.7717.93%归属于挂牌公司股东的净利润426,918.3766,584
11、.03541.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润143,353.9067,585.91112.11%经营活动产生的现金流量净额1,471,754.14-980,281.92-加权平均净资产收益率（%）1.590.27488.89%基本每股收益（元/股）0.01630.0026526.92%二、二、非经常性损益项目非经常性损益项目单位：人民币元非经常性损益项目非经常性损益项目2012 年度年度非流动资产处置损益计入当期损益的政府补贴400,000.00除上述各项之外的其他营业外收支净额-21,914.04减：所得税影响数94,521.49合计合计283,564.47北京赛孚制药
12、股份有限公司 2012 年年度报告9三、报告期内股东权益变动情况三、报告期内股东权益变动情况单位：人民币元项项 目目期初数期初数本期增加本期增加本期减少本期减少期末数期末数股本26,160,000.0026,160,000.00资本公积4,394,000.0043,94,000.00盈余公积未分配利润-3,997,656.19426,918.37-3,570,737.82股东权益合计股东权益合计26,556,343.81426,918.3726,983,262.18未分配利润本期增加是报告期内税后净利润转入。北京赛孚制药股份有限公司 2012 年年度报告10第五章第五章 管理层讨论与分析管理层
13、讨论与分析一、报告期内公司总体经营情况概述一、报告期内公司总体经营情况概述2012年，公司继续以兽用制剂为主要产品，逐步推进产品差异化战略，加强附加值较高品种、剂型的研发、生产及销售，不断优化产业结构；继续加强与高校等科研机构合作的同时，发展自身研发队伍的建设，产品不断推陈出新，产品研发能力不断增强。报告期内，公司实现营业收入1704.93万元，利润总额60.87万元，营业收入较上年同期增长17.93%，利润总额较上年同期增长了720.69%。2012年度实现净利润42.69万元，较上年同期增加了541.17%。2012年度末资产总额为3782.59万元，负债总额为1084.26万元，资产负债
14、率28.66%。截至2012年12月31日，公司所有者权益为2698.33万元，较上年增长了42.69万元，增幅为1.61%。具体总结如下：报告期内公司主营业务、成本、费用、主营业务盈利能力与上年同期比较说明：单位：人民币元主要会计数据主要会计数据2012 年度年度2011 年度年度比去年同期增减比去年同期增减（%）营业收入17,049,334.6314,457,438.7717.93营业成本13,685,502.0012,184,240.7412.32销售费用421,421.84378,344.5311.39管理费用2,199,867.751,550,016.3741.93利润总额608,6
15、63.5074,164.81720.69报告期内，营业收入与上年同期相比增长17.93%；营业成本比上年同期增长12.32%；利润总额比上年同期增长720.69%。报告期内，利润总额大幅增长，除了营业收入增长外，本年度收到政府补助40万元，这也是利润总额增长幅度大的另一个主要原因。二、报告期内公司主营业务及其经营情况分析二、报告期内公司主营业务及其经营情况分析1 1、营业收入和营业成本、营业收入和营业成本单位：人民币元项项 目目2012 年度年度2011 年度年度比上年同期增减比上年同期增减主营业务收入12,281,774.609,170,475.0833.93%北京赛孚制药股份有限公司 20
16、12 年年度报告11其他业务收入4,767,560.035,286,963.69-9.82%营业收入合计17,049,334.6314,457,438.7717.93%主营业务成本9,468,232.847,207,870.6631.36%其他业务支出4,217,269.164,976,370.08-15.25%营业成本合计13,685,502.0012,184,240.7412.32%主营业务收入较上年提高33.93%，主要是新增加了较多客户，同时新增了新产品，业务量增大所致；主营业务成本较上年增加31.36%，与主营业务收入匹配。2 2、报告期内主营业务收入和成本报告期内主营业务收入和成本
17、单位：人民币元项项目目主营业务收入主营业务收入比上年同期增减比上年同期增减主营业务成本主营业务成本比上年同期增减比上年同期增减抗生素类12,141,506.0132.43%9,394,620.9430.36%解热镇痛消炎类1,005.13-0.34%385.67-0.93%杀菌消炎类6,461.53557.39%3,796.96376.72%局部用药33,839.76-16,653.06-抗寄生虫药2,820.50-592.19-磺胺类37,399.88-24,259.15-中药类58,741.79-27,924.87-合合计计12,281,774.6033.93%9,468,232.8431
18、.36%抗生素类产品收入较上年增长32.43%，成本较上年增长30.36%；杀菌消炎类收入较上年提高557.39%，成本较上年增加376.72%。主要是客户增加引起销量增大所致，成本变动与收入变动相匹配。本年度新增加四类药物的生产销售。3 3、报告期内公司主营业务、利润构成、主营业务盈利能力及与上年同期的比较说明、报告期内公司主营业务、利润构成、主营业务盈利能力及与上年同期的比较说明（1）报告期内，公司主营业务收入较去年同期增长33.93%，主要是抗生素类收入比去年同期有较大幅度增加，占比达到了主营业务收入的98.86%。（2）报告期内，公司主营业务成本较去年同期增长31.36%，与主营业务收
19、入增长相对匹配。（3）报告期内，公司还增加了新产品的生产和销售，新产品的收入占主营业务收入的1.08%。4 4、报告期末主要资产、负债及报告期内费用情况分析报告期末主要资产、负债及报告期内费用情况分析（1）报告期末主要资产及负债情况分析北京赛孚制药股份有限公司 2012 年年度报告12单位：人民币元项目项目2012 年年 12 月月 31 日日2011 年年 12 月月 31 日日增减百分比增减百分比流动资产合计10,265,289.7315,412,404.04-33.40%非流动资产合计27,560,598.1516,833,042.5363.73%资 产 合 计37,825,887.88
20、32,245,446.5717.31%流动负债合计6,842,625.705,689,102.7620.28%非流动负债合计4,000,000.00-负 债 合 计10,842,625.705,689,102.7690.59%报告期末流动资产减少514.71万元，较年初下降33.40%，主要是年末其他应收款比上年减少285.57万元；货币资金较去年同期增加了88.41万元；应收账款较去年同期增加257.79万元；预付账款较去年同期减少687.39万元，同时年底面临元旦、春节等假日较多，增加了年终的备货数量，导致报告期末存货较上年增加112.05万元。流动负债增加115.35万元，较年初增长20
21、.28%,主要是本年度因公司需资金周转向控股股东杜海月借款170万元，相应增加其他应付款；公司短期借款减少了25万元；预收账款较去年同期减少了28.65万元；应付账款较上年增加了17.95万元；年末应交税费较上年减少了19.1万元。（2）报告期内费用分析单位：人民币元项项 目目2012 年发生额年发生额2011 年发生额年发生额增减百分比增减百分比销售费用421,421.84378,344.5311.39%管理费用2,199,867.751,550,016.3741.93%财务费用299,238.07273,258.319.51%合合 计计2,920,527.662,201,619.2132.
22、65%报告期内费用合计比去年同期增加了32.65%,销售费用比去年同期增长了11.39%，主要是工资、办公费用增加所致；管理费用比去年同期增加了41.93%，主要是研发费、业务招待费、工资、社保、无形资产摊销以及办公费用增加所致；财务费用较上年增加了9.51%，主要是贷款利息增加所致。5 5、报告期内公司现金流量情况、报告期内公司现金流量情况单位：人民币元北京赛孚制药股份有限公司 2012 年年度报告13项目项目本年金额本年金额上年金额上年金额增减百分比增减百分比经营活动产生的现金流量净额1,471,754.14-980,281.92-投资活动产生的现金流量净额-4,014,336.19-10
23、,224,145.15-筹资活动产生的现金流量净额3,426,674.0011,014,031.19-68.89%汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等价物净增加额884,091.95-190,395.88-（1）2012年经营活动产生的现金流量净额为1,471,754.14元，比去年同期增加了2,452,036.06 元，去年公司因购买土地事项与关联方北京力克生物有限公司有700万元以上的资金往来（详见报价说明书“七、关联方、关联方关系及重大关联交易”），本年度此事项已完成，因此支付的其他与经营活动有关现金流出大幅减少，致本年度经营活动产生的现金流量净额增加。（2）投资活动产生的现金流
24、量净额为-4,014,336.19元，比去年同期增加6,209,808.96元，主要是由于本期新建厂房、购置办公设备及运输设备等固定资产减少所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额为3,426,674.00元,比去年同期减少68.89%，主要原因是偿还银行借款430万元，吸收投资所收到的现金减少699.4万元所致。6 6、盈利能力、偿债能力及资产营运能力分析、盈利能力、偿债能力及资产营运能力分析项目项目本年度本年度上年度上年度变动幅度变动幅度盈利能力销售毛利率（%）19.7315.724.01加权平均净资产收益率（%）1.590.271.32偿债能力资产负债率（%）28.6617.6411.02
25、流动比率（倍）1.502.71-1.21速动比例（倍）0.882.15-1.27营运能力流动资产周转率1.331.230.10应收账款周转率5.466.99-1.53存货周转率3.692.950.74北京赛孚制药股份有限公司 2012 年年度报告14注：本表中销售毛利率、应收账款周转率和存货周转率指标所用数据为营业收入与营业成本，报价转让说明书所用数据为主营业务收入和主营业务成本。（1）盈利能力:报告期内，销售毛利率19.73%，比去年同期增长4.01个百分点；主要由于销售收入较上年有所增加，在销售收入增加的情况下单位成本就相对低了；另外公司新增产品价格占优势，这也是销售毛利率提高的主要原因。
26、净资产收益率报告期为1.59%，比去年同期增长1.32个百分点，主要是由于收入增加引起净利增加。（2）偿债能力：报告期内，资产负债率28.66%,这一指标较上年有所提高，主要是报告期增加了长期借款所致；报告期内，流动比率1.50，速动比率0.88，去年同期流动比率2.71，速动比率2.15，表明企业短期偿债能力较去年有所降低，主要是因为本年收入增加，为确保供货，公司增加了年底的存货储备所致。（3）营运能力：报告期内，流动资产周转率1.33，去年同期为1.23，企业资金周转较去年有所提高，在一定程度上盈利能力较去年也有所增强；报告期内，应收账款周转率5.46，较去年同期降低了1.53，主要原因是
27、年末销售量增加所致；报告期内，存货周转率3.69，去年同期2.95，说明企业存货变现能力较去年有所增强。7 7、公司投资控股子公司情况、公司投资控股子公司情况公司无投资控股子公司情况发生。8 8、技术研发情况、技术研发情况2012 年公司已成功研发 4g 注射用头孢噻呋钠、1g 注射用阿莫西林钠和公英散三个产品，并取中华人民共和国农业部批准的相应产品文号。目前，注射用盐酸多西环素正在专家论证申报阶段。9 9、公司拥有的专利权、商标权等知识产权情况、公司拥有的专利权、商标权等知识产权情况1.发明专利权：专利名称专利名称专利专利类型类型专利号专利号授权公告授权公告日日取得方取得方式式所有权人所有权
28、人说明说明治疗奶牛乳房炎的中药组合物及其制备方法、应用发明专利ZL 2009 10228098.52011年8月10日货币购买北京赛孚制药股份有限公司本发明属于兽药领域、尤其是一种治疗奶牛乳房炎的中药组合物及其制备方法、应用。其目的在于提供一种治疗奶牛乳房炎的中药组合物，该中药组合物配方组成科学合理，具有较好的广谱抗菌、抗病毒作用，并且能够有效提高免疫力，无毒副作用以及药北京赛孚制药股份有限公司 2012 年年度报告15物残留，生产成本较低，使用方便。2.商标权注册号注册号商标商标说明说明第5174368号赛孚兽用洗涤剂；兽医用药；兽医用生物制剂（截止）第5174367号Cephal维生素制剂
29、；人用药；人用和兽用微量元素制剂；针剂；原料药；医用营养品；医用药物；兽用洗涤剂；兽医用药；兽医用生物制剂（截止）第6226580号赛孚龙维生素制剂；人用药；人用和兽用微量元素制剂；针剂；原料药；医用营养品；医用药物；兽用洗涤剂；兽医用药；兽医用生物制剂（截止）第6226583号兽用洗涤剂；兽医用药；兽医用生物制剂（截止）三、报告期内公司关联交易情况、报告期内公司关联交易情况报告期内，除审计报告中披露关联交易内容外，无其它重大关联交易事项。四、公司四、公司 20201212 年度利润分配、资本公积转增预案年度利润分配、资本公积转增预案（一）公司章程的相关规定：第一百四十四条公司分配当年税后利润
30、时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。在公司经营产生的现金利润可以满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和
31、公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。根据股东大会决议，公司可以进行中期现金分红。北京赛孚制药股份有限公司 2012 年年度报告16股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。第一百四十五条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。第一百四十六条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事
32、项。第一百四十七条公司利润分配政策为按股份比例分配。（二）本年度利润分配预案（二）本年度利润分配预案2012 年度财务报表经华寅五洲会计师事务所审计认定，2012 年度实现净利润 426,918.37 元，本年度提取法定盈余公积金 0 元，2012 年末未分配利润为-3,570,737.82 元。2012 年度分配方案拟为：公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。五、内部审计制度的建立和具体执行情况五、内部审计制度的建立和具体执行情况报告期内，我公司还没有建立内部审计制度。年末，会计人员对公司2012年12月31日的资产负债表和2012度利润表进行了自查，包括抽查会计凭证，认为公司会
33、计报表符合会计准则，并在所有重大方面公允地反应了公司财务状况和经营成果2013年初，公司制定了内部审计制度设立有专职的内部审计人员，严格按制度执行，并根据制度的规定定期进行内部审计工作。六、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更六、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更（一）会计师事务所意见（一）会计师事务所意见经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对本公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。（二）公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析（二）公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析1、报告期会计政策变更报告期内，公司无会计政策变更事项。2
34、、报告期会计估计变更北京赛孚制药股份有限公司 2012 年年度报告17报告期内，公司无会计估计变更事项。3、重大前期差错更正报告期内，公司无重大前期差错更正事项。北京赛孚制药股份有限公司 2012 年年度报告18第六章第六章 重要事项重要事项一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二、报告期内，不存在公司及其控股子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保以及违规担保的情形。三、报告期内，公司未发生股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情形。四、关联交易事项。报告期内，公司无日常性关联交易事项。报告期内，公司存在以下偶发性关联交易事项：本报告期内，公司向股东杜海月借款补
35、充流动资金，截止本报告期末，公司应付股东杜海月170万元。本公司以杜海月座落在海淀区中关村东路18号1号楼03室，面积151.18平方米房产抵押给招商银行北京分行取得银行短期贷款405万元。预计2013年公司无日常性关联交易事项。五、报告期内，公司股东大会无审议通过的收购、出售资产及吸收合并事项。六、报告期内，公司未实施股权激励计划。七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露的承诺的履行情况报告期内，公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：公司全体股东已出具的避免同业承诺函、规范关联交易承诺函、公司股东不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚、公司主要财产的所
36、有权、使用权不存在抵押、质押或其它权利限制等承诺，公司股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。八、报告期内，公司不动资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情形。九、报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人不存在被有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选，或收到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门处罚及全国股份转让系统公司公开谴责的情形。十、报告期内，公司存在如下重大担保合同事项：经公司第一届董事会第四次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议，公
37、司向交通银行北京经济技术开发区北京赛孚制药股份有限公司 2012 年年度报告19支行申请贷款人民币肆佰万元，期限三年，由北京兴展融达融资担保公司为该笔贷款提供担保，公司以其位于位于中关村科技园区大兴生物医药产业基地土地地号为 241602100033000000 地块的土地使用权（土地使用证号“京兴国用（2011 出）第 00192 号”）及地上在建工程（建设工程规划许可证号“2012 规（大）建字 0002 号”）作为反担保。除此之外，报告期内，公司无需要履行的及尚未履行完毕的对外担保合同，亦不存在重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。十一、报告期内，
38、公司经营环境未发生重大变化。十二、报告期内，公司未发生更改名称等事项。十四、报告期内信息披露情况公告编号公告编号公告名称公告名称披露日期披露日期披露平台披露平台2012-1第一届董事会第三次会议决议公告2012 年 08 月 31 日http:/2012-2第一届监事会第二次会议决议公告2012 年 08 月 31 日http:/2012-3关于股东姓名披露有误的更正公告2012 年 9 月 10 日http:/2012-4第一届董事会第四次会议决议暨召开 2012年第一次临时股东大会通知的公告2012 年 11 月 27 日http:/2012-52012 年第一次临时股东大会决议公告201
39、2 年 12 月 12 日http:/北京赛孚制药股份有限公司 2012 年年度报告20第七章第七章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况一、报告期内股份变动情况：一、报告期内股份变动情况：单位：股股份性质股份性质期初股份期初股份本期增加本期增加本期减少本期减少期末股份期末股份数量数量比例比例（）（）数量数量比例比例（）一、有限售条件股份26,160,000.00100.00-26,160,000.00100.00其中：高管股份17,380,000.0066.45-17,380,000.0066.45个人或基金8,780,000.0033.55-8,780,000.0033.55其他法人-二、
40、无限售条件股份-股份总数股份总数26,160,000.00100.00-26,160,000.00100.00二、限售股份变动情况说明二、限售股份变动情况说明报告期内，公司股本情况未发生变动。三、报告期内公司前十大股东持股情况三、报告期内公司前十大股东持股情况截至 2012 年 12 月 31 日，股东总数 9 名，全部股东持股情况如下：单位：股股东姓股东姓名名/名称名称股东性质股东性质报告期初持报告期初持股数量股数量报告报告期内期内增减增减报告期末持报告期末持股数量股数量报告期末报告期末持股比例持股比例()限售股份限售股份数量数量无限售无限售股份数股份数量量质押或冻质押或冻结的股份结的股份数
41、量数量杜海月自然人股17,230,000.00-17,230,000.0065.8617,230,000.00-张素芬自然人股8,780,000.00-8,780,000.0033.558,780,000.00-北京赛孚制药股份有限公司 2012 年年度报告21赵大河自然人股60,000.00-60,000.000.2360,000.00-胡继红自然人股20,000.00-20,000.000.0820,000.00-陈春娟自然人股20,000.00-20,000.000.0820,000.00-马振经自然人股20,000.00-20,000.000.0820,000.00-苑海洲自然人股10
42、,000.00-10,000.000.0410,000.00-胡子龙自然人股10,000.00-10,000.000.0410,000.00-李宗来自然人股10,000.00-10,000.000.0410,000.00-合计合计26,160,000.00-26,160,000.00100.0026,160,000.00-四、四、公司控股股东及实际控制人情况公司控股股东及实际控制人情况杜海月，男，1964年11月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年毕业于河北工学院化工设备与机械专业，2001年毕业于首都经济贸易大学，企业管理专业，在职研究生学历。高级工程师职称。主要工作经历：198
43、6年至1994年任职于河北省安装工程公司加工厂，历任工程师，副厂长；1994年至2004年任职于华北制药集团销售公司，历任高级工程师、副总经理；2004年至今就职于北京赛孚制药股份有限公司，现任公司董事长、总经理，任期三年。截至报告期末，杜海月持有赛孚制药1723万股，占公司总股本的65.86%，为公司控股股东、实际控制人。报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变动。股权结构图：65.86%杜海月张素芬赵大河胡继红陈春娟马振经苑海洲胡子龙李宗来北 京 赛 孚 制 药 股 份 有 限 公北 京 赛 孚 制 药 股 份 有 限 公司司33.55%0.23%0.08%0.08%0.08%0.04%0
44、.04%0.04%北京赛孚制药股份有限公司 2012 年年度报告22五、公司九名股东关联关系或一致行动关系的说明五、公司九名股东关联关系或一致行动关系的说明公司股东杜海月与张素芬系夫妻关系，公司其他股东之间不存在关联关系。北京赛孚制药股份有限公司 2012 年年度报告23第八章第八章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况（一）基本（一）基本情况情况姓姓名名性别性别年年龄龄职职务务任期起止日期任期起止日期期初持股数期初持股数期末持股数期末持股数报告报
45、告期内期内增减增减持股比持股比例例杜海月男49董事长、总经理2011年12月26日起2014年12月25日止17,230,000.0017,230,000.00-65.86赵大河男43董事会秘书、办公室主任2011年12月26日起2014年12月25日止60,000.0060,000.00-0.23胡继红男34董事、副总经理2011年12月26日起2014年12月25日止20,000.0020,000.00-0.08陈春娟女29董事2011年12月26日起2014年12月25日止20,000.0020,000.00-0.08马振经男29董事、车间主任2011年12月26日起2014年12月25
46、日止20,000.0020,000.00-0.08苑海洲男30董事2011年12月26日起2014年12月25日止10,000.0010,000.00-0.04胡子龙男30监事会主席2011年12月26日起2014年12月25日止10,000.0010,000.00-0.04李宗来男30监事2011年12月26日起2014年12月25日止10,000.0010,000.00-0.04张新爽女27监事、核心技术人员2011年12月26日起2014年12月25日止-张少平女46财务总监2011年12月26日起-北京赛孚制药股份有限公司 2012 年年度报告242014年12月25日止合计合计-17
47、,380,000.0017,380,000.00-66.45（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历1 1、公司董事、公司董事杜海月，董事长，男，1964年11月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年毕业于河北工学院化工设备与机械专业，2001年毕业于首都经济贸易大学，企业管理专业，在职研究生学历。高级工程师职称。主要工作经历：1986年至1994年任职于河北省安装工程公司加工厂，历任工程师，副厂长；1994年至2004年任职于华北制药集团销售公司，历任高级工程师、副总经理；2004年至今就职于北京赛孚制药股份有限公司，现任公司
48、董事长、总经理，任期三年。胡继红，董事，男，1979年11月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于河北师范大学，本科学历。主要工作经历：2000年至2007年任职于华北制药集团动物保健品有限责任公司，任销售部区域经理；2007年至今在本公司工作，现任董事、副总经理，任期三年。苑海洲，董事，男，1983年10月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于河北省职工医学院，临床医学专业，大专学历。2006年至2008年就职于北京恒丰饲料制造有限公司，从事技术工作；2008年至今在本公司从事销售工作,现任董事，任期三年。马振经，董事，男，1984年11月4日出生，中国国籍，无境外
49、永久居留权。高中学历。主要工作经历：2003年至2005年在北京雨润食品股份有限公司工作；2005年至今在本公司工作，现任董事、车间主任，任期三年。陈春娟，董事，女，1984年9月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于河北科技大学，计算机及应用专业，大专学历，初级会计职称。主要工作经历：2007年至今在本公司工作，现任董事，任期三年。2 2、公司监事、公司监事胡子龙，监事会主席，男，1983年8月13日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于河北农业大学中兽医学院，本科学历。主要工作经历：2002年至2006年任职于石家庄国富盛邦奶业有限公司，历任兽医处主管、技术副
50、经理；2006年至2007年在石家庄农福药业有限公司工作。2008年至今在本公司从事销售工作,现任监事会主席，任期三年。李宗来，监事，男，1983年4月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于北京广播电视大学，大专学历。主要工作经历：2002年至2007年任职于北京华盛药业有限公司，任销售部经理、西北区经理；2007年至今在本公司从事销售工作,现任监事，任期三年。张新爽，监事，女，1986年8月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历。主要工作经历：2005北京赛孚制药股份有限公司 2012 年年度报告25年8月至今在本公司工作，任车间工艺员，现任监事，任期三年。3 3、
