1、北京圣博润高新技术股份有限公司北京圣博润高新技术股份有限公司 2009 年年报年年报 北京圣博润高新技术股份有限公司 北京圣博润高新技术股份有限公司 2009 年年度报告年年度报告 股份简称：圣博润股份简称：圣博润 股份代码：股份代码：430046 二一年四月十六日 北京圣博润高新技术股份有限公司北京圣博润高新技术股份有限公司 2009 年年报年年报 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无
2、法保证或存在异议。北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长兼总经理孟岗、财务总监杨波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京圣博润高新技术股份有限公司北京圣博润高新技术股份有限公司 2009 年年报年年报 目目 录录 第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介.1 第二章第二章 最近两年的主要财务数据和指标最近两年的主要财务数据和指标.4 第三章第三章 最近一年的股本变动情况最近一年的股本变动情况.6 第四章第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.7 第五章第五章 董事、监事、高级管理人员、
3、核心技术人员及其持股情况董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况9 第六章第六章 公司治理结构公司治理结构.15 第七章第七章 股东大会情况简介股东大会情况简介.19 第八章第八章 董事会报告董事会报告.20 第九章第九章 监事会报告监事会报告.29 第十章第十章 其他重大事项其他重大事项.31 第十一章第十一章 财务报告财务报告.33 第十二章第十二章 备查文件备查文件.69 北京圣博润高新技术股份有限公司北京圣博润高新技术股份有限公司 2009 年年报年年报 1 第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司名称 中文名称：北京圣博润高新技术股份有限公司 中文名称缩写：
4、圣博润 英文名称：Beijing SBR Information Technology Co.,LTD.二、公司法定代表人：孟岗 三、公司董事会秘书：张彬 联系地址：北京市海淀区知春路 56 号西区中航科技大厦三层东南侧内北室 联系电话：010-82133805 传真：010-82137982 电子邮箱：zhangbinsbr- 四、公司注册地址：北京市海淀区知春路 56 号西区中航科技大厦三层东南侧内北室 公司办公地址：北京市海淀区知春路 56 号西区中航科技大厦三层东南侧内北室 邮政编码：100098 北京圣博润高新技术股份有限公司北京圣博润高新技术股份有限公司 2009 年年报年年报 2
5、 公司网址：www.sbr- 公司信箱：zhangbinsbr- 五、公司登载年度报告指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室 六、公司股份报价转让情况 公司依据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（试行）的有关规定，委托西部证券股份有限公司作为主办报价券商于2009年2月18日进入证券公司代办股份转让系统挂牌。股份简称：圣博润 股份代码：430046 七、公司其他资料 公司首次注册登记日：2000 年 6 月 19 日 注册登记地点：北京市海淀区知春路 56 号西区中航科技大厦三层东南侧内北室 企业法人营业执照注册号：11
6、0108001403256 税务登记证号码：110108721479568 公司聘请的会计师事务所名称：北京永拓会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地点：北京朝阳区东大桥路关东店北街头号国北京圣博润高新技术股份有限公司北京圣博润高新技术股份有限公司 2009 年年报年年报 3 安大厦 11-13 层 北京圣博润高新技术股份有限公司北京圣博润高新技术股份有限公司 2009 年年报年年报 4 第二章第二章 最近两年的主要财务数据和指标最近两年的主要财务数据和指标 一、公司报告期内主要财务数据（单位：人民币元）本报告期主要财务数据 项目项目 2009年年 2008年年 比上年增减（比上年增减（
7、%）营业利润-1,691,970.24-947,245.91-78.62利润总额 2,196,154.201,420,167.3754.64净利润 2,177,485.651,420,167.3753.33扣除非经常性损益的净利润 538,137.88830,167.37-35.18经营活动产生的现金流量净额-305,900.541,801,359.26-116.98二、截至报告期末，公司近两年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）项项 目目 2009年年 2008年年 比上年增减（比上年增减（%）主营业务收入 20,127,647.3524,804,248.34-18.85利润总额 2,1
8、96,154.201,420,167.37 54.64净利润 2,177,485.651,420,167.37 53.33扣除非经常性损益的净利润 538,137.88830,167.37-35.18经营活动产生的现金流量净额-305,900.541,801,359.26-116.98每股经营活动产生的现金流量净额-0.030.17-117.65基本每股收益 0.200.13 53.85扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.050.08-35.18全面摊薄净资产收益率%14.9911.48 30.57扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率%3.706.71-44.80扣除非经常性损益后的加权
9、平均净资产收益率%4.007.13-43.89 2009 年末年末 2008 年末年末 比上年增减（比上年增减（%）总资产 24,117,867.6117,276,302.96 39.60北京圣博润高新技术股份有限公司北京圣博润高新技术股份有限公司 2009 年年报年年报 5 股东权益 14,524,836.5712,368,499.42 17.43每股净资产 1.331.13 17.70扣除非经常性损益项目和涉及的金额（单位：人民币元）非经常性损益项目非经常性损益项目 2009年年 2008年年 营业外收入 7,444.44-营业外支出-10,000.00政府补贴收入 1,921,200.0
10、0600,000.00非经常性损益合计 1,928,644.44590,000.00减：所得税影响 289,296.67-非经常性损益净额 1,639,347.77590,000.00扣除非经常性损益的净利润 538,137.88830,167.37 北京圣博润高新技术股份有限公司北京圣博润高新技术股份有限公司 2009 年年报年年报 6 第三章第三章 最近一年的股本变动情况最近一年的股本变动情况 一、股本变化情况 期初股份 本期增加期初股份 本期增加 本期减少期末股份本期减少期末股份 股份性质 数量 比例（%）股份性质 数量 比例（%）数量 比例（%）数量 比例（%）一、有限售条件股份 10
11、,900,000 100.00-2,725,0008,175,000 75.00其中：高管股份 10,900,000 100.00-2,725,0008,175,000 75.00个人 -其他法人 -二、无限售条件股份 -2,725,000-2,725,000 25.00股份总数 10,900,000 100.00-10,900,000 100.00二、关于报告期内股份限售解除情况的说明 2009 年 4 月 28 日，股份公司成立满一年，公司按相关规定办理了股份限售解除手续，上述手续已经中国证券业协会备案确认，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，截止报告期末，已解除限售登记股
12、份数量为 2,725,000 股。北京圣博润高新技术股份有限公司北京圣博润高新技术股份有限公司 2009 年年报年年报 7 第四章第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 一、股东及持股情况 报告期内，公司新增自然人股东1名，报告期末股东总数量达到8名，均为自然人股东。单位：股 公司董事、财务总监杨波在报告期内新增股份 30,000 股，按照协会相关规定于 2010 年 3 月 30 日办理了股份限制转让登记手续，并得到中国证券业协会备案确认。本次转让限制登记股份 22,500 股，限售登记后，杨波持有的可转让股份数量为 7,500 股。二、股东
13、之间的关联关系及控股股东介绍 1、股东之间的关联关系 公司的 8 名自然人股东之间不存在关联关系。股东名称 股东 性质 报告期初 持股总数 报告期内增减报告期末持股总数报告期末 持股比例 可转让的股份数量 质押或冻结的股份数量 孟 岗 自然人 5,068,500 5,068,50046.5%1,267,125 0臧 佳 自然人 3,978,500-30,0003,948,50036.22%964,625 0赵 峰 自然人 545,000 545,0005%136,250 0朱彤淳 自然人 545,000 545,0005%136,250 0韩 涌 自然人 381,500 381,5003.5%
14、95,375 0张 彬 自然人 272,500 272,5002.5%68,125 0张 赟 自然人 109,000 109,0001%27,250 0杨 波 自然人 0 30,00030,0000.28%30,000 0合计 10,900,000 10,900,000100.00%2,725,000 0北京圣博润高新技术股份有限公司北京圣博润高新技术股份有限公司 2009 年年报年年报 8 2、控股股东 孟岗持有公司 46.50%的股份，是公司的第一大股东，担任公司董事长兼总经理，为公司控股股东。孟岗，男，1963 年 6 月出生，1985 年 8 月毕业于北京化纤工学院机械制造专业，本科，
15、工程师。曾任北京京成大上海餐饮娱乐有限公司总经理，（美国）世纪发展公司北京办事处董事长特别助理，北京汽车摩托车联合制造公司工程师。孟岗为公司的控股股东，持有公司股份 5,068,500.00 股，占公司总股本的 46.50%，现任公司董事长兼总经理。除本公司外，孟岗还持有北京凝瑞资讯有限公司 46%的股权，持有北京益安信息安全技术培训中心 60%的股权。北京圣博润高新技术股份有限公司北京圣博润高新技术股份有限公司 2009 年年报年年报 9 第五章第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 一、报告期内，公司董事、监事、高级管理
16、人员、核心技术人员变动情况 1、报告期内，公司董事发生变动情况 2009 年 12 月 31 日，公司召开董事会，审议同意张晶女士辞去董事职务，提名杨波先生为公司董事。2010 年 1 月 22 日召开的股东大会同意张晶辞去董事职务，选举杨波为董事。以上信息已公开披露。2、报告期内，公司监事发生变动情况 2009 年 6 月 15 日，公司监事会收到监事会主席韩涌、监事秦明慧的辞职报告，6 月 17 日公司召开职工代表大会，选举张闯、程锦蓉为公司职工代表监事，同意秦明慧辞去监事职务，同意韩涌辞去监事会主席及监事职务。2009 年 7 月 6 日，公司召开第五次监事会，选举张闯为监事会主席。3、
17、报告期内，公司高级管理人员发生变动情况 2009 年 12 月 31 日，公司召开董事会，审议同意张晶女士辞去财务负责人职务，聘用杨波先生继任。以上信息已公开披露。二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员任职及持股情况 1、公司董事 北京圣博润高新技术股份有限公司北京圣博润高新技术股份有限公司 2009 年年报年年报 10 （1）孟岗，公司董事长兼总经理，基本情况详见本年报“第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系”之二、股东之间的关联关系及控股股东介绍”中“2、控股股东”内容。（2）臧佳，公司董事，女，1978 年 7 月出生，中国籍，1998 年毕业于浙江师范大学，
18、毕业后留校担任教师。持有公司股份3,948,500.00 股，占公司总股本的 36.22%。现任公司董事。除本公司外，臧佳还持有北京泽明兴业科技发展有限公司 20%的股权，为该公司法定代表人。（3）赵峰，公司董事兼副总经理，男，1962 年 5 月出生，中国籍，1998 年 7 月毕业于北京理工大学工业外贸专业，本科学历，工程师。持有公司股份 545,000.00 股，占公司总股本的 5.00%。（4）亓玮，公司董事，女，1974 年 11 月 1 日出生，中国籍，毕业于山东科技大学机械电子工程专业。除担任公司董事之外，还兼任北京戴德澜文化传媒有限公司法定代表人，北京神州震岳信息技术有限公司法
19、定代表人、北京现代安宝监控科技有限公司法定代表人。除此之外亓玮与公司股东、董事臧佳共同投资设立了北京泽明兴业科技发展有限公司。（5）杨波，公司董事及财务总监，男，1975 年 7 月 29 日出生，中国籍，毕业于中国煤炭经济学院外经会计专业。1997 年至 2007 年就职兖矿集团有限公司北京办事处，中级会计师，国际财务管理师。2007 年 12 月进入公司财务部工作，2009 年 12 月担任公司财务总监北京圣博润高新技术股份有限公司北京圣博润高新技术股份有限公司 2009 年年报年年报 11 及董事。持有公司股份 30,000 股，占公司总股本的 0.28%。2、公司监事（1）张闯，公司监
20、事会主席，男，1978 年 3 月出生，中国籍，毕业于兰州理工大学计算机系。曾就职于北京中科网威信息技术有限公司、北京格方网络信息技术有限公司，从事网络安全和信息安全产品的实施和项目管理、部门管理等工作，曾经完成十六大安全职守服务、新华社、国家体育总局等大型项目的实施工作，2005 年加入本公司担任技术部经理，负责网络安全产品和信息安全产品的实施和项目管理、部门管理工作，同时参加国家级课题项目的申请和产品的开发。（2）朱彤淳，公司监事兼技术总监，男，1965 年 4 月出生，中国籍，1988 年 7 月毕业于西安交通大学计算机科学与技术专业，硕士。持有公司股份 545,000.00 股，占公司
21、总股本的 5.00%。（3）程锦蓉，公司监事，女，1972 年 8 月出生，中国籍，毕业于宁夏大学计算机及应用系，曾就职于北京丰联集团有限公司、北京日帝威科技有限公司。2002 年加入我公司工作，曾先后担任总经理助理、商务部经理职务。3、公司高级管理人员（1）孟岗，公司董事长兼总经理，基本情况详见本年报“第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系”之二、股东之间的关联关系及控股股东介绍”中“2、控股股东”内容。北京圣博润高新技术股份有限公司北京圣博润高新技术股份有限公司 2009 年年报年年报 12 （2）赵峰，公司董事兼副总经理，基本情况详见本年报“第五章 董事、监事、高级管理人员及及
22、其持股情况”之“二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员任职及持股情况”之“1、公司董事”内容。（3）潘玉珣，公司副总经理，男，1972 年 10 月出生，中国籍，同济大学材料学院工学学士，中国科学院化学研究所理学硕士。曾就职于北京中科网威信息技术有限公司，北京格方天一网络安全技术有限公司，北京格方网络技术有限公司。2007 年 2 月加入公司。（4）韩涌，公司副总经理，男，1970 年 9 月出生，中国籍，1992年毕业于北京工业大学软件工程系，本科。持有公司股份 381,500.00股，占公司总股本的 3.50%。（5）杨波，公司董事及财务总监，男，1975 年 7 月 2
23、9 日出生，中国籍，毕业于中国煤炭经济学院外经会计专业。1997 年至 2007 年就职兖矿集团有限公司北京办事处，中级会计师，国际财务管理师。2007 年 12 月进入公司财务部工作，2009 年 12 月担任公司财务总监及董事。持有公司股份 30,000 股，占公司总股本的 0.28%。（6）张彬，公司董事会秘书及副总经理，女，1980 年 5 月出生，中国籍，2002 年毕业于北京青年政治管理学院工商管理专业。持有公司股份 272,500.00 股，占公司总股本的 2.50%。（7）张赟，公司副总经理，男，1973 年 12 月出生，中国籍，2008 年毕业于四川大学信息安全专业，硕士。
24、持有公司股份北京圣博润高新技术股份有限公司北京圣博润高新技术股份有限公司 2009 年年报年年报 13 109,000.00 股，占公司总股本的 1%。4、核心技术人员（1）潘玉珣，基本情况详见基本情况详见本年报“第五章 董事、监事、高级管理人员及及其持股情况”之“二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员任职及持股情况”之“3、高级管理人员”内容。（2）朱彤淳，基本情况详见本年报“第五章 董事、监事、高级管理人员及及其持股情况”之“二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员任职及持股情况”之“2、公司监事”内容。（3）张闯，基本情况详见本年报“第五章 董事、监事、
25、高级管理人员及及其持股情况”之“二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员任职及持股情况”之“2、公司监事”内容。5、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 除董事亓玮、臧佳不在公司领取报酬外，其余董事均在公司领取报酬；所有监事均在公司领取报酬；高级管理人员均在公司领取报酬。公司依据公司薪资制度确定高级管理人员的薪资报酬。董事会按照年度经营计划完成情况进行考核以确定高级管理人员的报酬。6、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股情况 股东 职务 持股数量(股)比例（%）股东 职务 持股数量(股)比例（%）孟 岗 董事长、总经理 5,068,50046.50 赵 峰 董事、副总
26、经理 545,0005.00 北京圣博润高新技术股份有限公司北京圣博润高新技术股份有限公司 2009 年年报年年报 14 臧 佳 董事 3,948,50036.22 亓 玮 董事-杨 波 董事、财务总监 30,0000.28 韩 涌 副总经理 381,5003.50 朱彤淳 监事、技术总监、核心技术人员 545,0005.00 张 闯 监事会主席-程锦蓉 监事-潘玉珣 副总经理、核心技术人员-张 彬 董事会秘书、副总经理 272,5002.50 张 赟 副总经理 109,0001.00 合 计 合 计 10,900,000100.00 北京圣博润高新技术股份有限公司北京圣博润高新技术股份有限公
27、司 2009 年年报年年报 15 第六章第六章 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。1、关于股东与股东大会 公司严格按照公司法、公司章程和股东大会议事规则的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己
28、的合法权利。公司章程及股东大会议事规则中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。2、关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、证券法的规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，通过所任职务行使决策、经营、管理权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司北京圣博润高新技术股份有限公司北京圣博润高新技术股份有限公司 2009 年年报年年报 16 运作的独立性。3、关于董事和董事会 公司严格按照公司法、公司章程规定的董
29、事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议。4、关于监事和监事会 公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据监事会议事规则等制度认真履行自己的职责，向股东大会负责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。5、关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公
30、司将一如既往地按照公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）等有关规范性文件的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护全体投资者的利益。6、关于信息披露 北京圣博润高新技术股份有限公司北京圣博润高新技术股份有限公司 2009 年年报年年报 17 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方
31、面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务独立 本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东控制的企业之间不存在同业竞争关系，控股股东不存在直接或间接干预公司正常经营运作的情形。2、人员独立 公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东；总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照公司法和公司章程的有关规定执行。3、资产独立 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的商标、软件著作权等无形资产。4、机构独立 北京圣博润高新技术股份有限公司北京圣博润高新技术股份有限公司
32、 2009 年年报年年报 18 公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门，不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况。5、财务独立 公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，配备了相应的财务人员，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系；公司独立在银行开设了银行账户，不存在资金或资产被控股股东或其他方任意占用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税的情况。三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，在报告期内公司加强对高级管理人员的绩效考评及激励机制并不断逐步完善，使其及时
33、适应公司不断发展的需要。董事会授权董事长考核高管人员业绩，考核的内容和标准为考核方与被考核方签订的责任书，使考核落到实处。北京圣博润高新技术股份有限公司北京圣博润高新技术股份有限公司 2009 年年报年年报 19 第七章第七章 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了三次股东大会，情况如下：（一）公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 3 月 3 日在公司会议室召开，审议通过了关于聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年度审计机构的议案。（二）公司 2008 年度股东大会于 2009 年 5 月 8 日在公司会议室召开，审议通过了 2008 年度董
34、事会报告、2008 年度监事会报告、2008 年度财务审计报告、2008 年度财务决算报告、2008 年度利润分配方案、2008 年年度报告。（三）公司 2009 年第二次临时股东大会于 2009 年 6 月 30 日在公司会议室召开，审议通过了关于修改公司章程的议案。北京圣博润高新技术股份有限公司北京圣博润高新技术股份有限公司 2009 年年报年年报 20 第八章第八章 董事会报告董事会报告 一、董事会关于经营情况和财务状况分析（一）报告期内总体经营情况 公司专注于计算机网络信息安全系统软件的研究、开发、推广和维护，是国内专业的桌面安全类内网安全产品及信息安全服务提供商。公司一直遵循国际先进
35、的网络和信息安全管理标准，致力于为客户提供专业的网络安全咨询、管理、集成、培训等综合服务，以及基于先进安全管理理念的软件系统，最终实现保证内网的机密性、可信性、可靠性和可控性的目的。公司主要产品有：LanSecs（莱恩赛克）统一安全管理系统5.0、LanSecs内网安全管理系统V6.03、LanSecs USB移动存储介质使用管理系统V2.0。从公司2009 年经营业绩情况看，公司营业收入2,012.76万元同比下降18.85%，其中软件收入1,771.52万元，同比增长15.13%；非软件收入241.24万元，同比下降74.38%。2009年销售收入下降主要是由于2009年与中国人寿的DEL
36、L电脑销售合同已完毕，电脑销售量大幅下降所致。报告期净利润217.75万元，同比增长53.33%。2009年，在全球金融危机的背景下，公司及时调整了销售策略，新成立了两个销售事业部，增加了销售人员，扩大了市场销售份额，尤其是下半年，随着国内经济形势的好转，使自产软件销售仍然保持了15.13%的增长北京圣博润高新技术股份有限公司北京圣博润高新技术股份有限公司 2009 年年报年年报 21 率。（单位：人民币元）项目 主营业务收入主营业务成本营业利润项目 主营业务收入主营业务成本营业利润 率（率（%）营业收入比上年增减（营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（营业成本比上年增减（%）营业利润率
37、比上年增减（营业利润率比上年增减（%）软件收入 17,715,231.741,924,190.6986.8215.13-57.57 26.97非软件收入 2,412,415.612,000,971.4315.33-74.38-77.98 358.98合计合计 20,127,647.353,925,162.1278.25-18.85-71.18 79.10报告期末资产构成同比发生的重大变动及影响因素：（单位：人民币元）2009年度年度 2008年度年度 项目项目 金额金额 占总资产的比例（占总资产的比例（%）金额）金额 占总资产的比例（占总资产的比例（%）占总资产的比重同比增减（占总资产的比重同
38、比增减（%）货币资金 2,170,040.59 9.002,402,836.1917.22-47.74应收账款 10,205,861.46 42.325,866,061.9433.95 24.65其他应收款 4,170,108.27 17.292,109,249.8312.21 41.61预付账款 2,232,857.04 9.261,737,390.0010.06-7.95存货 1,723,184.94 7.141,750,400.3310.13-29.52固定资产 1,468,092.12 6.09817,903.974.73 28.75无形资产 2,147,723.19 8.912,59
39、2,460.7015.01-40.64货币资金占总资产比重比上年下降 47.74%，主要是 2009 年度公司为了扩大市场销售份额，在人员及市场方面投入的费用加大，现金流大幅下降所致；应收账款占总资产比重增加 24.65%，主要是本年度签订的销售合同较多，有的合同账期较长，销售的产品要等测试、验收后方能回款。（二）现金流量分析（单位：人民币元）北京圣博润高新技术股份有限公司北京圣博润高新技术股份有限公司 2009 年年报年年报 22 项目项目 2009年度年度 2008年度年度 本年比上年增减本年比上年增减%经营活动产生的现金流量净额-305,900.541,801,359.26-116.98
40、投资活动产生的现金流量净额-775,629.23-711,885.00-8.95筹资活动产生的现金流量净额 848,734.17-79,794.871,163.65现金及现金等价物净增加额-232,795.601,009,679.39-123.06报告期内公司现金及现金等价物净增加额为-232,795.60元，同比减少-123.06%，主要是经营活动产生的现金流量净额同比下降幅度较大所致。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-305,900.54元，同比下降116.98%，变化较大。公司今年为了开拓市场，提高市场占有率，加大了销售人员及市场费用的投入；另外由于人员的增加，公司又新租赁了办公
41、场所，增加了租赁费及装修费用等，因此今年经营活动现金流量降幅较大。报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-775,629.23元，同比下降8.95%，主要是采购固定资产所致。报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为848,734.17 元，同比增长1163.65%，主要是从银行增加90万元贷款所致。（三）成本要素价格变化 公司今年主营业务成本同比下降71.19%，主要是今年与中国人寿的DELL电脑销售合同已完毕，硬件商品的销售量大幅下降，成本同比下降较多。成本要素价格变化不大，非自产软件销售业务主要是按客户要求采购的计算机、防病毒等产品，采购价格略有下降，但销北京圣博润高新技术股份有限公司北
42、京圣博润高新技术股份有限公司 2009 年年报年年报 23 售额所占比例不大，对公司影响有限。（四）信贷政策调整和汇率利率变动的影响 从今年国家相关的信贷政策看，由于鼓励和支持中小型企业发展，增加了对中小型企业的信贷，并且对贷款采取贴息补助，同时随着中国人民银行下调了存贷款利率，降低了公司的贷款成本，增加了现金流，对公司的发展是有利的。公司目前没有涉及进出口业务，汇率变化对公司没有影响。（五）税收政策影响 公司已经通过北京科委等部门的高新技术企业认证，依照中华人民共和国企业所得税法实施条例相关规定，享有高新技术企业所得税优惠政策，企业所得税率由25%下降为15%。依据国家税务总局关于印发 企业
43、研究开发费用税前扣除管理办法（试行）的通知(国税发2008116 号)，研究开发费用可以税前加计扣除，此项优惠政策会降低公司应纳税所得额。公司作为双软认证企业，经营的自主开发软件业务，享受14%的增值税返税政策。公司接受委托技术开发和技术转让服务收入，享受全部免税政策。因此，从国家逐步出台的税收政策来看，对公司都非常有利，将明显降低公司的税收负担，有利于增加公司净利润和现金流。（六）政府支持政策 北京圣博润高新技术股份有限公司北京圣博润高新技术股份有限公司 2009 年年报年年报 24 近几年，国家对于电子信息方面的支持政策相继出台，如科技部创新基金（公司已获得资金支持）、海淀区促进非公有制中
44、小企业发展的专项基金（公司已获得资金支持）等，都为企业的发展提供了更有力的政策支持，促进了企业的发展。2008 年底，国家发改委正式将桌面综合防护系统列入产业化发展项目，而公司的主营业务产品LanSecS 内网安全管理系统与此次产业化项目的建设内容完全吻合，并已于 2009 年年初申请了产业化项目支持，这对于公司及 LanSecS产品都将是一次极大的发展契机。二、对公司未来发展的展望（一）公司所属行业发展趋势 公司是专门从事信息安全产品，特别是内网安全管理产品的研发、销售及信息安全服务的信息安全解决方案提供商。目前内网安全产品销售渠道已遍布全国，成为内网安全防护的主流产品。2009 年，国内信
45、息安全产品产业销售收入约 90 亿元，同比增长 22%。桌面终端防护产品业务收入约 10 亿元，同比复合增长 27%。较 2008 年的市场竞争情况，09 年同业中一些较小型的生产商逐步退出，一些相对规模较大、起步较早的厂商业务都有持续稳定的增长。信息安全产业主要受国内经济环境及政策的影响，虽然金融危机对年内经济增长影响较大，但是受到国家基础性投资和众多积极因素的影响，软件业特别是信息安全产业均保持 25%以上的同比增长率。2010 年转变经济发展方式已成为经济增长的工作重点。由于国北京圣博润高新技术股份有限公司北京圣博润高新技术股份有限公司 2009 年年报年年报 25 家信息安全等级保护工
46、作的持续推进及检查工作的进一步落实，信息安全在政府、金融、能源、交通、卫生、教育等行业的投入力度会有更大增加，并且各重点行业会把信息安全服务的产业化作为信息安全产业的发展重点。（二）公司未来经营中可能出现的风险因素及对策 由于公司发展较快，人员大量增加，从公司管理的角度出发，一方面要有大的业绩提高，另一方面又要控制好人员成本。最关键的是在人员大量增加的同时，如何提高公司的整体管理水平，使企业保持高效率稳定的发展。对策：通过高质量的企业内训、外训，保证员工的整体素质和业务水平；同时引进技术管理手段，保证运营效率，坚持不懈的团队文化建设，提高团队的战斗力。（三）公司未来的经营目标和发展战略 根据公
47、司 08 年的战略规划要点，公司在 09 年增加了一些新的业务。公司未来的发展方向仍是专注在信息安全产品和服务的市场。在保持 LanSecS 内网安全管理系统产品作为全国领先品牌的同时，以信息安全等级保护为服务业务核心，在逐步完善服务体系的同时，根据服务业务的市场需求已经进行了相关新产品的研发，并在 2010 年上半年推出，使公司产品和技术服务的综合实力能力能够站在国内同类厂家的前列，同时让国内更多的大型用户选择公司作为其解决方案的合作伙伴。LanSecS 内网安全管理系统 2010 版在 09 年 12 月正式北京圣博润高新技术股份有限公司北京圣博润高新技术股份有限公司 2009 年年报年年
48、报 26 推出，这是公司未来两年占领内网安全市场的主打产品，力争两年成为国内同类产品标准和销售的领跑者。等级保护作为国家信息安全的重要策略，需要相关产品和服务的支撑，在公司稳定发展内网产品的同时，将把等级保护相关服务作为长期发展的业务方向。（四）公司2010年工作计划重点 1、加大市场投入，用 LanSecS2010 版在年内迅速覆盖新的市场，继续提高产品的市场占有率；2、改进、完善公司的产品结构，使服务性收入达到公司产值的25%左右；3、充分利用资本运作的优势，加强提升公司技术创新和服务实力，实现以服务持续拉动市场的目标。三、公司会计政策、会计估计变更及其影响 2009 年公司无会计政策、会
49、计估计变更等状况，故无此方面影响。四、利润分配、资本公积金转增预案 经北京永拓会计师事务所有限公司审计，本公司2009年实现净利润217.75万元，公司年初未分配利润为127.82万元，本年提取盈余公积金21.77万元，报告期末未分配利润为321.67万元。2009年分配方案拟为：公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。五、董事会日常工作情况 北京圣博润高新技术股份有限公司北京圣博润高新技术股份有限公司 2009 年年报年年报 27 （一）报告期内董事会的会议情况和决议内容 报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使公司章程和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开四次董事会
50、会议，会议的通知、召开、表决程序符合公司法、公司章程的要求，历次会议的主要情况如下：1、公司第一届董事会第三次临时会议于2009年2月13日在公司会议室召开，会议审议通过了关于聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案、关于召开2009年第一次临时股东大会的议案。2、公司第一届董事会第四次会议于2009年4月15日在公司会议室召开，会议审议通过了2008年度董事会报告、2008年度财务审计报告、2008年度财务决算报告、2008年度利润分配方案、2008年度报告、关于提议召开2008年度股东大会的议案。3、公司第一届董事会第五次会议于2009年6月15日在公司会议室召
