1、青海明胶股份有限公司 2013 年度报告全文 1 青海明胶股份有限公司青海明胶股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 青海明胶股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带
2、的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人赵华、主管会计工作负责人黄海勇及会计机构负责人公司负责人赵华、主管会计工作负责人黄海勇及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)任峰声明：保证年度报
3、告中财务报告的真实、准确、完整。任峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 青海明胶股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.34 第七节 董事、监
4、事、高级管理人员和员工情况.40 第八节 公司治理.45 第九节 内部控制.49 第十节 财务报告.51 第十一节 备查文件目录.158 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 青海明胶股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、青海明胶 指 青海明胶股份有限公司 明胶有限 指 青海明胶有限责任公司（公司子公司）青海明诺 指 青海明诺胶囊有限公司（公司子公司）青海明杏 指 青海明杏生物工程有限公司（公司子公司）金箭明胶 指 河南省焦作金箭明胶有限责任公司（公司子公司）明洋明胶 指 广东明洋明胶有限责任公司（公司子公司）天津海达
5、指 天津海达创业投资管理有限公司（公司子公司）青海宁达 指 青海宁达创业投资有限责任公司（公司子公司）广西海东 指 广西海东科技创业投资有限公司（公司子公司）宏升肠衣 指 柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司（公司子公司）公司控股股东、第一大股东 指 天津泰达科技风险投资股份有限公司 审计机构、瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构、民生证券 指 民生证券股份有限公司 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 青海明胶股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告第四节公司已在本年度报告第四节“董事会报告董事会报告”中具体分析了
6、公司可能面对的风中具体分析了公司可能面对的风险因素，敬请投资者查阅。本公司指定的信息披露媒体为证券时报、证券险因素，敬请投资者查阅。本公司指定的信息披露媒体为证券时报、证券日报和巨潮资讯网（日报和巨潮资讯网（），公司发布的所有信息均以在上述选），公司发布的所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 青海明胶股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 青海明胶 股票代码 000606 股票上市证券交易所
7、 深圳证券交易所 公司的中文名称 青海明胶股份有限公司 公司的中文简称 青海明胶 公司的外文名称（如有）QingHai Gelatin Company Limited 公司的外文名称缩写（如有）Qinghai Gelatin Co.,Ltd.公司的法定代表人 赵华 注册地址 西宁市东兴路 19 号 注册地址的邮政编码 810015 办公地址 西宁市城北区纬一路 18 号 办公地址的邮政编码 810016 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 华彧民 王妍 联系地址 天津经济技术开发区第一大街 79 号泰达MSD-C1 座 2
8、3 层 西宁市城北区纬一路 18 号 电话 02259852166 09718013495 传真 02259852168 09715226338 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 青海省西宁城北区纬一路 18 号公司投资发展部 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 青海明胶股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码
9、 首次注册 1996 年 09 月 24 日 青海省西宁市 22659245-9 630102226592459 22659245-9 报告期末注册 2009 年 05 月 31 日 青海省西宁市 630000100006984 630102226592459 22659245-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2003 年 6 月，公司第一大股东变更为青海企业技术创新投资管理有限责任公司；2004 年年初，公司第一大股东变更为天津泰达科技风险投资股份有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事
10、务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 范增裕 幺纪红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心 A座 16-18层 王学春、杜存兵 2012 年 12 月 28 日2013 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 青海明胶股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三
11、节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）376,400,028.34 315,068,456.61 19.47%585,570,319.82 归属于上市公司股东的净利润（元）26,628,751.30 3,079,284.13 764.77%-15,224,092.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-40,590,517.63-5,999,134.87-57
12、6.61%-41,241,737.27 经营活动产生的现金流量净额（元）-42,277,890.79 38,596,596.77-209.54%-3,086,953.13 基本每股收益（元/股）0.0564 0.0076 642.11%-0.0375 稀释每股收益（元/股）0.0564 0.0076 642.11%-0.0375 加权平均净资产收益率（%）2.68%0.49%2.19%-2.51%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,456,602,332.07 1,507,863,059.53-3.4%1,145,064,425.52 归属于
13、上市公司股东的净资产（元）915,989,645.51 979,092,368.36-6.45%592,244,279.42 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 26,628,751.30 3,079,284.13 915,989,645.51 979,092,368.36 按国际会计准则调整的项目
14、及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 青海明胶股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 26,628,751.30 3,079,284.13 915,989,645.51 979,092,368.36 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数
15、据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）542,440.27-3,131,996.62 23,995,387.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,609,142.84 4,670,516.05 25,615,608.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金
16、融资产取得的投资收益 83,890,469.64 20,390,354.15 927,110.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 348,050.62 32,168.85-7,292,103.71 非经常性损益总额 减：所得税影响额 15,099,993.26 5,539,323.82 7,640,009.51 少数股东权益影响额（税后）6,070,841.18 7,343,299.61 9,588,348.61 合计 67,219,268.93 9,078,419.00 26,017,644.65-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经
17、常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 青海明胶股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，国内经济增长依然缓慢，政策复杂市场多变；同时，随着十二五规划的持续深入推进，公司下游医药、食品行业也面临诸多调整。2013年度，公司按既定的“稳中求进”的总体经营思路落实各项工作，实现营业收入376,400,028.34元，比去年同期增长19.47%,主营业务实现
18、营业收入363,541,239.28元，比去年同期增长16.78%。2013年度公司实现利润总额29,657,411.85元，比去年同期增长182.62%，归属上市公司股东的净利润26,628,751.30元，比去年同期增长764.77%2013年，公司保持了良好的经营态势，各项工作稳步推进，公司主要经营成果如下：一、主营业务收入稳定增长，盈利能力逐步改善 2013年度，公司明胶产业通过实施技术改造，持续优化工艺水平，降低内耗，提升产品质量，进一步释放产能，提升盈利水平；胶囊产业通过内部精细化管理，优化人员结构水平，降低生产成本，提高新老客户的业务量，实现了较好的收益。二、鱼皮明胶项目顺利投产
19、，丰富公司产品种类 2013年度，公司成立了明胶事业部，对生产经营明胶系列产品的子公司进行直接管理，实现资源共享和整合。截止本报告期末，公司鱼皮明胶项目广东明洋明胶有限责任公司顺利投产，鱼皮明胶项目的投产，丰富了公司明胶系列产品种类，同时为公司未来新的利润增长点奠定良好基础。三、延伸相关产业链，优化公司产业结构 2013年度，公司完成对柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司100%股权的收购，其成为公司全资子公司，公司产业链进一步延伸至胶原蛋白肠衣产业。本着最大化实现募投项目效益的原则，2013年度，公司通过投入自有资金对宏升肠衣进行技术改造，经过不断的摸索调整，宏升肠衣的生产稳定性得到保持，产品质量
20、合格率大幅提高，但因本年度该项目处于技术改造期间，未能实现盈利。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年，公司实现主营业务营业收入363,541,239.28元，较去年同期上升16.78%；明胶主业受原材料价格上涨及自身技改投入支出增加的影响，毛利率水平下降；胶囊产业本期实现较好收益，毛利率水平略有上升；胶原蛋白肠衣产业本期处于技术改造期间，尚未产生收益。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 PDF 文件使用 pdfFactor
21、y Pro 试用版本创建 青海明胶股份有限公司 2013 年度报告全文 11 2013年，公司实现主营业务营业收入363,541,239.28元，较去年同期上升16.78%；明胶产业实现主营业务收入较去年同期上升13.05%；硬胶囊产业实现主营业务收入较去年同期上升3.77%；保健品业务实现主营业务收入较去年同期下降78.05%；胶原蛋白肠衣产业2013年实现主营业务收入26,098,667.15元。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）9
22、2,786,741.03 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）24.65%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 1 46,642,642.74 12.39%2 2 14,398,191.45 3.83%3 3 10,908,400.00 2.9%4 4 10,471,096.58 2.78%5 5 10,366,410.26 2.75%合计-92,786,741.03 24.65%3、成本、成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)医药
23、辅料 267,586,122.17 88.17%225,811,907.33 97.24%18.5%医药保健 1,726,450.88 0.57%6,414,503.31 2.76%-73.09%食品 31,882,320.51 10.51%产品分类 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 青海明胶股份有限公司 2013 年度报告全文 12 明胶系列产品 197,388,380.69 65.04%156,673,654.48 67.47%25.99%硬质
24、胶囊 70,197,741.48 23.31%69,138,252.85 29.77%1.53%保健品 1,726,450.88 0.57%6,414,503.31 2.76%-73.09%食品 31,882,320.51 10.51%说明 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）141,795,210.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）45.66%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 1 47,974,999.00 15.45%2 2 38,428,448.01 12.38%3 3 27,092
25、,149.86 8.72%4 4 14,907,487.20 4.8%5 5 13,392,126.12 4.31%合计-141,795,210.19 45.66%4、费用、费用 1、销售费用2013年度发生数为18,883,852.91元，比上年数减少17.86%，其主要原因是：公司各子公司销售考核政策发生变化，销售提成降低所致。2、管理费用2013年度发生数为75,936,687.57元，比上年数增加87.67%，其主要原因是：本报告期合并范围变化新增柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司管理费用；本报告期天津海达管理费用增加所致。3、财务费用2013年度发生数为23,017,506.03元，比上
26、年数减少9.38%，其主要原因是：公司利息收入增加所致。5、研发支出、研发支出 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 438,309,525.01 407,220,846.19 7.63%经营活动现金流出小计 480,587,415.80 368,624,249.42 30.37%经营活动产生的现金流量净-42,277,890.79 38,596,596.77-209.54%PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 青海明胶股份有限公司 2013 年度报告全文 13 额 投资活动现金流入小计 124,966,31
27、4.55 35,625,216.05 250.78%投资活动现金流出小计 71,667,257.42 113,923,249.24-37.09%投资活动产生的现金流量净额 53,299,057.13-78,298,033.19 168.07%筹资活动现金流入小计 195,500,000.00 529,249,500.00-63.06%筹资活动现金流出小计 282,398,160.52 206,662,596.70 36.65%筹资活动产生的现金流量净额-86,898,160.52 322,586,903.30-126.94%现金及现金等价物净增加额-75,876,994.18 282,885,
28、466.88-126.82%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 变动原因：1、经营活动产生的现金流量净额本报告期为-42,277,890.79元，去年同期为38,596,596.77元。与去年同期相比，减少了80,874,487.56元，减少了209.54%，主要原因如下：1）本报告期赊销增加，应收账款较去年同期增加，应收票据较去年同期增加。2）原材料价格高于去年同期，导致流出大幅增加，3）公司子公司原材料储备增加.2、投资活动产生的现金流量净额本报告期为53,299,057.13元，去年同期为-78,298,033.19元。与去年同期相比，增加131,597,090.3
29、2元，增幅为168.07%，主要原因系本报告期公司减持了持有的其他上市公司的投资；同时与去年同期相比减少了对外投资。3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期为-86,898,160.52元，去年同期为322,586,903.30元。与去年同期相比，减少了409,485,063.82元，减幅为126.94%，与去年同期相比，主要原因是去年同期收到了非公开发行募集资金；本报告期公司归还了大额银行借款。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本
30、比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 医药辅料 335,971,451.26 267,586,122.17 20.35%10.3%18.5%-5.52%医药保健 1,471,120.87 1,726,450.88-17.36%-78.05%-73.08%-21.66%食品 26,098,667.15 31,882,320.51-22.16%投资管理 10,797,685.88 100%376.36%PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 青海明胶股份有限公司 2013 年度报告全文 14 分产品 明胶系列产品 242,105,566.95 197,388,
31、380.69 18.47%13.05%25.99%-8.37%硬质胶囊 93,865,884.31 70,197,741.48 25.21%3.77%1.53%1.65%保健品 1,471,120.87 1,726,450.88-17.36%-78.05%-73.08%-21.66%肠衣 26,098,667.15 31,882,320.51-22.16%100%100%100%投资管理 10,797,685.88 100%376.36%分地区 华东 112,814,276.42 92,677,545.62 17.85%-1.79%10.28%-8.99%华北 63,560,593.06 48
32、,344,158.63 23.94%17.94%16.94%0.65%东北 13,804,834.38 10,777,105.63 21.93%-4.59%-1.96%-2.1%西北 72,956,680.53 61,589,712.20 15.58%29.69%51.83%-12.31%中南 79,794,082.97 65,343,998.41 18.11%50.91%69.35%-8.92%西南 31,408,457.80 22,462,373.07 28.48%48.09%34.47%7.25%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营
33、业务数据 适用 不适用 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 255,695,410.73 17.55%331,572,404.91 21.99%-4.44%主要系支付宏升肠衣原股东股权收购款所致 应收账款 48,015,545.90 3.3%40,289,992.92 2.67%0.63%存货 1
34、89,743,331.00 13.03%116,327,739.42 7.71%5.32%合并范围增加，本期含宏升肠衣公司存货；子公司原料储备增加及库存成本上升所致。长期股权投资 263,431,326.85 18.09%280,042,407.22 18.57%-0.48%固定资产 531,486,585.55 36.49%419,005,689.46 27.79%8.7%合并范围增加，本期含宏升肠衣固定资产，子公司明洋明胶转固 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 青海明胶股份有限公司 2013 年度报告全文 15 在建工程 16,276,941.45 1.12%4
35、1,385,944.42 2.74%-1.62%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 105,500,000.00 7.24%136,000,000.00 9.02%-1.78%长期借款 96,000,000.00 6.59%101,817,289.83 6.75%-0.16%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金
36、融资产 3.可供出售金融资产 141,062,745.82 -95,002,686.61 141,062,745.82 金融资产小计 141,062,745.82 -95,002,686.61 141,062,745.82 上述合计 141,062,745.82 -95,002,686.61 141,062,745.82 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、多年经营造就的产品品牌。公司为国内较早的专业从事骨明胶生产的厂家，经过多年的发展，公司已经成为国内较大的专业骨明胶生产商，生产工艺先进稳定、
37、拥有广泛、稳定的营销网络，产品品牌优势影响力逐渐扩大。2、规范的产、供、销流程和过程管理，建立了持续有效的质量管理体系。公司及子公司拥有药用明胶生产资质，并较早的通过了药用辅料GMP认证，建立了从原料、前处理、生产过程、产品检验等工序的标准规范流程，保证并提高产品质量，并不断完善。3、产业布局逐渐形成，产业结构优化。公司目前拥有明胶产业、胶囊产业、胶原蛋白肠衣产业等，公司在稳定释放现有产业产能的同时，不断扩大并延伸与公司产业相关的产业链，丰富公司产品结构，整合相关产业资源，提升公司资产质量。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 青海明胶股份有限公司 2013 年度报告全
38、文 16 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）675,000.00 44,200,000.00-98.47%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）宁波海达鼎兴投资管理有限公司 投资管理 22.95%本期为对宁波海达鼎兴投资管理有限公司进行增资（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元
39、）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 002510 天
40、汽模 11,089,534.140%0447,706.56-262,318.14可供出售金融资产 股权投资 300138 晨光生物 9,800,000.000%0 14,910,429.59-3,513,560.26可供出售金融资产 股权投资 002696 百洋股份 22,000,000.000%069,939,242.99-84,538,418.47可供出售金融资产 股权投资 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 青海明胶股份有限公司 2013 年度报告全文 17 合计 42,889,534.14-085,297,379.14-88,314,296.87-2、委托理财
41、、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 合计 0-0 0 0 委托理财资金来源 不适用 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)委托理财审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投
42、资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）报告期实际损益金额 合计 0-0 0 0%0 衍生品投资资金来源 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 青海宁达创业投资有限责任公司 是 4,770 10%PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 青海明胶股份有限公司 2013 年度报告全文 18 青海宁达创业投资有限责任公司 是 2,000 10%合计-6,770-
43、委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 30,806.35 报告期投入募集资金总额 5,003.58 已累计投入募集资金总额 10,000 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可字20121484 号文核准，公司于 2012 年 12 月向青海四维信用担保有限公司、西宁城市投资管理有限公司、西宁经济技术开发区投资控股集团
44、有限公司定向发行人民币普通股 6615 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 5.13 元，共募集资金总额人民币 339,349,500.00 元，扣除发行费用人民币 31,286,016.45 元，实际募集资金净额为人民币 308,063,483.55 元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2012 年 12 月 10 日对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了国浩验字2012 707A255 号验资报告。截至 2013 年 12 月 31 日，公司已经累计使用募集资金 10000 万元，尚未使用募集资金存放于专用账户内。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况
45、 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 收购并增资柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司用于建设年产 4亿米胶原蛋白肠衣生产线技改项目 否 30,806.35 30,806.35 5,003.58 10,000 32.46%不用适 见注 不用适 见注 否 承诺投资项目小计-30,806.35 30,806.35 5,003.58 10,00
46、0-超募资金投向 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 青海明胶股份有限公司 2013 年度报告全文 19 合计-30,806.35 30,806.35 5,003.58 10,000-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 见注 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保
47、证募集资金投资项目正常进行的前提下，经公司第六届董事会 2013 年第一次临时会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用闲置募集资金人民币 9200 万元暂时用于补充流动资金。使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。（详见公司 2013-005 号公告）不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 存放在专用账户内 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 注 1、由于 2013 年宏升肠衣处于技术改造期，技改资金支出较大，募投项目“建设胶原蛋白肠衣生产线技改项目”尚未投产，因此尚未产生收益；同时，为了积极稳妥推动募投项目实施，20
48、14 年 1 月，公司向宏升增资 1000 万元用于胶原蛋白肠衣生产线技改项目建设。注 2：公司募集资金投资项目为收购并增资柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司。截止报告期末，公司已完成对宏升肠衣100%股权的收购，已经使用募集资金支付股权转让款 10,000 万元，工商变更手续已办理完毕,宏升肠衣已经为公司的全资子公司。宏升肠衣目前处于技术改造期，尚未产生收益。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 青海明胶股份有限公司 2013 年度报告全文 20（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)
49、本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 合计-0 0 0-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)不适用 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 青海明胶有限责任公司 子公司 工业 明胶产品生产及销售 172,738,800.00 351,706,638.29 217,757
50、,731.13 188,514,531.21 16,242,520.87 16,997,430.34 青海明诺胶囊有限公司 子公司 工业 空心胶囊生产及销售 131,399,072.78 208,056,438.81 160,425,338.49 93,975,154.85 9,620,791.88 9,908,533.08 青海明杏生物工程有限公司 子公司 工业 保健品生产及销售 16,600,000.00 31,893,169.03-14,958,595.82 5,514,704.80-5,340,317.41-4,771,938.53 天津海达创业投资管理有限公司 子公司 投资 对高新技
