1、北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2010 年年度报告 1 北京纬纶华业环保科技股份有限公司北京纬纶华业环保科技股份有限公司 Beijing Biotechina Environment Corp.,LTD 20102010 年年度报告年年度报告 （股份代码（股份代码 430068430068）2012011 1 年年 4 4 月月 北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2010 年年度报告 2 重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高
2、级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本年度报告经公司第一届董事会第九次会议审议通过。中岳瑞华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人李国文、主管会计工作的负责人崔梅、会计机构负责人罗俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2010 年年度报告 3 目目 录录 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况.5 一、基本情况.5 二、其它有关资料.6 第二章第二章 最近两年主要财务数据及指标最近两年主要财务数据及指标.7 一、主要财务数据和财务指标.7 二、扣除非经常性损益项目和金额.7 三、报告期内股东权益变动情
3、况.8 第三章第三章 最近一年的股本变动及报告期末已解除限售登最近一年的股本变动及报告期末已解除限售登记股份数量记股份数量.9 一、股本变动情况.9 二、报告期内股份解除限售情况.9 第四章第四章 股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情况、内持股变动情况、.10 报告期末持有的可转让股份数量和相互间的关报告期末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系联关系.10 一、股东人数.10 二、股东及其持股情况.10 三、上述股东关联关系或一致行动关系的说明.10 第五章第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及董事、监事、高级管理人员、核心技
4、术人员及其持股情况其持股情况.11 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况.11 二、报告期内公司董事、监事和高级管理人员、核心技术人员变动情况.12 第六章第六章 董事会报告董事会报告.13 一、关于公司经营情况和财务状况分析.13 二、报告期内公司现金流量分析.16 三、利润分配预案.17 四、公司在股份转让报价说明书中阐述的发展计划的完成情况.17 五、公司在报价转让申请时作出承诺的履行情况.18 六、公司未来的发展战略规划.18 七、公司 2011 年工作计划.19 八、重大事项.20 第七章第七章 审计报告审计报告.22 一、资产负债表.24 二、利润表.26 三、现
5、金流量表.27 四、股东权益变动表.29 五、报表附注.31 北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2010 年年度报告 4 第八章第八章 备查文件备查文件.69 一、备查文件目录.69 二、备查文件存放地点.69 北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2010 年年度报告 5 第一章 公司基本情况 一、一、基本情况基本情况 （一）中文名称：北京纬纶华业环保科技股份有限公司 中文简称：纬纶环保 英文名称：Beijing Biotechina Environment Corp.,LTD（二）法定代表人：李国文（三）注册地址：北京海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦 16 层 A 座 1910、1911
6、 室（四）办公地址：北京海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦 16 层 A 座 1910、1911 室 邮政编码：100083 公司网址：（五）公司代办股份转让信息披露平台网址：http:/ 年度报告备置地点：董事会秘书办公室（六）董事会秘书：郭卓一 联系地址：北京海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦 A 座 1910、1911 室 联系电话：01082600665 01082600166220 传 真：01082600069 电子信箱：（七）公司股份转让登记系统：公司依据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份转让试点办法（暂行）的有关规定，委托中原证券股份有限公司
7、作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：纬纶环保 股份代码：430068 股份交易地点：代办股份转让系统 股份挂牌交易时间：2010 年 6 月 8 日 北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2010 年年度报告 6 二、二、其它有关资料其它有关资料 （一）公司首次注册登记日期：2001 年 3 月 28 日（二）股份公司设立日期：2009 年 10 月 27 日（三）注册登记地点：北京市工商行政管理局（四）企业法人营业执照注册号：110108002601690（五）税务登记证号码：京税证字 110108802070297 号（六）公司聘请的会计师事务所：中瑞岳华会计师事务所（七）会计
8、师事务所办公地址：北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8、9 层 北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2010 年年度报告 7 第二章 最近两年主要财务数据及指标 一、一、主要主要财务财务数据和数据和财务指标财务指标 单位：元 主要财务数据 2010 年 2009 年 同比增减（%）营业收入 70,905,997.32 36,538,819.50 94.06%利润总额 5,611,300.86 4,688,848.08 19.67%净利润 5,078,298.92 4,013,991.07 26.51%扣除非经常性损益后净利润 2,775,226.55 3,601,362.62-2
9、2.94%基本每股收益（元/股）0.145 0.115 26.51%扣除非经常性损益的基本每股收益 0.079 0.103 -22.94%全面摊薄净资产收益率（%）11.47%10.24%12.01%扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（%）6.27%9.18%-31.74%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.65%9.68%-31.30%经营活动产生的现金流量净额 7,756,755.83 534,279.78 1351.82%每股经营活动产生现金流量净额 0.222 0.015 1351.82%2010 年 2009 年 同比增减（%）总资产 88,938,250.51
10、78,152,327.85 13.80%所有者权益 44,288,126.34 39,209,827.42 12.95%每股净资产 1.265 1.120 12.95%二、二、扣除非经常性损益项目和金额扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 非经常性损益项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 政府补贴 1,509,986.36 380,652.81 投资收益 0.00 0.00 营业外收入 1,246,959.77 37,910.00 营业外支出（-）40,331.84（-）291.60 对所得税影响数（-）413,541.92（-）5,642.76 非经常性损
11、益项目净影响额 2,303,072.37 412,628.45 北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2010 年年度报告 8 三、三、报告期内股东权益变动情况报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 资本公积 678,865.39 0.00 0.00 678,865.39 盈余公积 353,096.20 507,829.89 0.00 860,926.09 末分配利润 3,177,865.83 4,570,469.03 0.00 7,748,334.86 少数股东权益 0.00
12、0.00 0.00 0.00 股东权益合计 39,209,827.42 5,078,298.92 0.00 44,288,126.34 北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2010 年年度报告 9 第三章 最近一年的股本变动及报告期末已解除限售登记股份数量 一、一、股本变动情况股本变动情况 截止本报告期末，公司股本没有发生变化，公司股本总额为 35,000,000 股。二、二、报告期报告期内股份解除限售情况内股份解除限售情况 股份性质 期初股份 本期增加（股）本期减少（股）期末股份 数量（股）比例 数量（股）比例 一、限售股份 35,000,000 100%22,500 8,750,000 26
13、,272,500 75.06%其中：高管股份 35,000,000 100%22,500 8,750,000 26,272,000 75.06%个人或基金 其他法人 二、无限售条件的股份 8,750,000 22,500 8,727,500 24.94%股份总数 35,000,000 100%8,772,500 8,772,500 35,000,000 100%报告期内，公司首批股份解除限售的申请于 2010 年 11 月 10 日通过中国证券业协会的备案确认（中证协市场字201091 号），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）办理了进入代办股份转让系统挂牌报价转
14、让股份解除限售登记事宜，于 2010年 11 月 22 日完成股份的解除限售登记，公司首次解除限售股份数量为 8,750,000 股。由于 2010年 12 月 6 日，两股东之间转受让了 30,000 股，所以本期末无限售条件的股份为 8,727,500 股。以上事项根据相关规定履行了信息披露义务。北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2010 年年度报告 10 第四章 股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情况、报告期末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系 一、一、股东股东人数人数 截至报告期末，公司股东总数为 3 人。二、二、股东及其持股情况股东及其持股情况 单位：股 报告期内
15、，公司完成首批股份的解除限售登记后，于 2010 年 12 月 6 日，李国文将所持有的可转让股份中的 30,000 股转让给姬小龙，股份转让价格 1.66 元/股。公司控股股东和实际控制人未发生变化。三、三、上述股东关联关系或一致行动关系的说明上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述股东中，李国文是姬小龙的舅舅，二人为亲戚关系。序号 股东 名称 股份性质 报告期初 持股总数 报告期 内增减 报告期末 持股总数 报告期末 持股比例 报告期末可 转让股份数量 质押或冻结的股份数量 1 李国文 高管股份 26,040,000-30,000 26,010,000 7431%6,480,000-2
16、潘玉珍 高管股份 7,000,000-7,000,000 20%1,750,000-3 姬小龙 高管股份 1,960,000+30,000 1,990,000 5.69%497,500-合计 35,000,000-35,000,000 100%8,727,500-北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2010 年年度报告 11 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 一、一、公司董事、监事、高级管理人员及核公司董事、监事、高级管理人员及核心心技术人员持股情况技术人员持股情况 姓名 职务 持股数量（万股）占比 是否在公司领薪 李国文 董事长、总经理、核心技术人员 2,601.0
17、74.31%是 潘玉珍 监事长 700.0 20.0%否 姬小龙 董事 199.0 5.69%是 郭卓一 董事、董事会秘书 0.0 0.0%是 陈丽华 董事 0.0 0.0%是 赵恩涛 董事 0.0 0.0%是 马高明 监事、核心技术人员 0.0 0.0%是 黄新宇 监事 0.0 0.0%是 罗俊 财务负责人 0.0 0.0%是 郭春生 核心技术人员 0.0 0.0%是 上述人员基本情况：1、李国文：男，中国籍，42 岁，博士，高级工程师。1994 年毕业于四川大学环境工程系，取得硕士学位；毕业后任职于陕西省环保局，从事环境管理与环境保护科研工作，工作期间完成博士论文，取得博士学位；2000
18、年进入清华大学环境工程系做博士后研究工作，成为能源领域水处理的资深专家；2001 年 3 月创办北京纬纶华业环保科技有限公司。现任公司董事长、总经理。2、潘玉珍：女，中国籍，79 岁。1948 年北京女子天主教学校就读，1952 年北京积水谭医科大学陪读，1960 年任职哈尔滨部队医院妇产科医生至退休。2008 年成为有限公司股东，协助公司开展中、日、美节能技术与环保设备交流工作。现任公司监事长。3、姬小龙：男，中国籍，35 岁。毕业于西安工业学院，本科学历。曾任榆林制药厂质检科技术员。2001 年加入北京纬纶华业环保科技有限公司，负责公司市场战略的制定实施。现任公司董事。4、郭卓一：女，中国
19、籍，43 岁。1989 年毕业于无锡轻工业学院，本科学历。历任大众科技报报社记者、编辑部主任，北京融宇通科技发展有限公司市场部经理，世界华商大会北京办事处媒介主任。现任公司董事、董事会秘书、行政总监。北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2010 年年度报告 12 5、陈丽华：女，中国籍，32 岁。2003 年毕业于太原理工大学，硕士学位，毕业后加入北京纬纶华业环保科技有限公司。现任公司董事、采购总监。6、赵恩涛：男，中国籍，33 岁。2000 年毕业于武汉水利电力大学，本科学历。历任北京福田建材机械有限公司销售，多元电气集团上海分公司首席代表，北京金州控股集团公司市场部总经理助理。现任公司董事、
20、市场总监。7、马高明：男，中国籍，34 岁。2000 年毕业于河北工程大学，本科学历。毕业后就职于北京市矿务局。2003 年 10 月，加入北京纬纶华业环保科技有限公司，先后担任技术员、设计工程师、设计部经理。现任公司监事。8、黄新宇：男，中国籍，38 岁。1993 年毕业于湖南师范大学艺术系，本科学历，拥有执业药师资格。曾就职于任湖南省湘乡市中医院，湖南省湘乡市卫生局；2005 年起任深圳源亨水务技术有限公司总经理。现任公司监事。9、罗俊：女，中国籍，47 岁。1986 年毕业于对外经济贸易大学，会计师职称。历任中国对外经济贸易信托投资公司会计主管；中国化工进出口总公司会计经理；北京集叶软件
21、技术有限公司财务经理；北京天地人环保科技有限公司财务总监。现任公司财务负责人。10、郭春生：男，49 岁，中国籍，1982 年毕业与沈阳化工学院，本科学历。高级工程师、注册环保工程师。历任辽阳石油化纤公司设计院公司工程师，大全环境工程技术有限公司主任工程师。现任公司技术总监。二、二、报告报告期期内公司董事、监事和高级管理人员内公司董事、监事和高级管理人员、核心技术人员、核心技术人员变动情况变动情况 在报告期内，董事、监事、高级管理人员无变动。公司原主任工程师阎滨因个人原因辞职。北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2010 年年度报告 13 第六章 董事会报告 一、一、关于关于公司经营情况公司经营
22、情况和财务状况和财务状况分析分析 （一）报告期内公司经营情况 2010 年，公司紧紧围绕着既定的经营战略，通过全体员工的齐心协力，顺利完成了 2010年的工作目标，不但营业收入、营业利润、净利润全面提升，而且在管理规范化、系统化、流程化方面也得到了加强。2010 年，公司积极开拓市场，扩大业务规模，保持了主营业务的稳步发展。2010 年，新签合同额 11806.56 万元，与上年度同比增长 165%，实现营业收入 7090.60 万元，比上年同期增长 94.06%；实现利润总额 561.13 万元，比上年同期增长 19.67%；实现净利润 507.83 万元，比上年同期增长 26.51%。经营
23、活动产生的现金流量净额 775.68 万元。同时，公司十分重视高新技术引进、消化、吸收与创新，与高校和科研单位建立了产、学、研相结合的技术研发和转化的合作模式，从而提高核心竞争力。2010 年，公司成为中关村示范区“瞪羚计划”首批重点培育企业，新获得专利 1 项、软件著作权 7 项。“含油污泥资源化和干化处理系统”项目分别获得了国家科技部和北京市科委“中小企业科技创新基金”的支持。技术实力不断提升，推动了技术创新、技术研发工作的深入开展。1、公司定位为环保问题解决方案提供商。主要面向能源、化工、市政领域的客户，提供环保建设项目的技术咨询、工程设计、系统集成、技术开发为一体的科学、集约、专业的“
24、一站式”服务，以水处理、泥处理为主。公司的主营业务收入是系统集成与工程、设计及技术服务，其中技术服务包括技术咨询、技术开发等。2、主营业务收入情况分析：单位：元 项目 2010 年 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利率 系统集成 硬件 40,758,577.11 31,117,081.92 30.98%软件 5,790,933.42 100%药剂 1,496,811.97 1,046,196.56 43.07%工程、设计及技术服务 22,859,674.82 17,198,773.09 32.91%合计 70,905,997.32 49,362,051.57 43.64%报告期内，主营业
25、务综合毛利率为 43.64%，与 2009 年相比有所下降，主要是人工成本增加。北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2010 年年度报告 14 3、主要供应商、客户情况及对公司的影响 前 5 名供应商采购金额合计：1001.22 万元，占采购总额比重：45.55%。前 5 名销售客户金额合计：6158.80 万元，占销售总额比重：86.86%。（二）期间费用及所得税费分析 单位：元 项目 2010 年 2009 年 同比增减 金额 占收入比例 金额 占收入比例 销售费用 2,283,620.29 3.22%3,230,036.88 8.84%-29.30%管理费用 9,894,073.98 13
26、.95%9,539,127.42 26.11%3.72%财务费用 640,998.45 0.90%735,268.63 2.01%-12.82%变动原因说明：1、报告期内，公司销售费用 228.36 万元，比上年同期减少 29.30%，主要是公司大客户渠道逐步建立，市场费用相应减少。从销售费用占收入的比例来看，销售费用占收入比例减少 5.62个百分点，说明公司在提高销售收入的同时，有效控制了销售费用。2、报告期内，公司管理费用 989.41 万元，较上年同期增加 3.72%，主要是公司增加了研发支出以及员工工资与福利水平。管理费用占收入的比例减少了 12.16 个百分点，说明公司管理水平不断提
27、高，管理费用占收入比呈下降趋势。3、报告期内，公司财务费用 64.10 万元，较上年同期减少 12.82%。主要是贷款金额减少，贷款利息和担保费相应减少。财务费用占收入比例减少了 1.11 个百分点，说明公司在有效使用资金、控制财务费用方面取得了进步。（三）公司资产负债变动情况说明 单位：元 项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 同比增减 货币资金 4,708,207.55 2,742,139.41 71.70%应收帐款 48,482,527.40 21,601,945.57 124.44%存货 0.00 7,852,745.65 -100.00%固定资产
28、13,992,938.85 14,814,201.02 -5.54%应付帐款 28,512,217.70 15,684,077.60 81.79%应交税费 2,131,081.55 584,436.00 264.66%北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2010 年年度报告 15 变动原因说明：1、报告期内，货币资金比上年期末增加了 71.7%，主要是现金净流入增加所致。2、报告期内，应收账款比上年末增加 124.44%，主要原因是大批完工量在本年底确认，导致确认收入大幅度增加，因而应收账款也大幅度增加。3、报告期内，没有存货。大批项目完工，存货随项目转入成本；另一方面，公司严格控制了采购周期与
29、采购数量，从而造成零库存。4、报告期内，应付账款比上年末增加了 81.79%，主要是随着项目的完工，公司应支付的采购产品的质保款逐渐增加。5、报告期内，应付税金比上年末增加 264.66%，主要原因是 2010 年度利润总额增加，计提企业所得税增加。（四）主要财务数据 单位：元 项目 金额（元）金额（元）增减比率 2010 年 2009 年 比上年同期 营业收入 70,905,997.32 36,538,819.50 94.06%营业成本 49,362,051.57 18,072,113.42 173.14%销售费用 2,283,620.29 3,230,036.88-29.30%管理费用 9
30、,894,073.98 9,539,127.42 3.72%利润总额 5,611,300.86 4,688,848.08 19.67%净利润 5,078,298.92 4,013,991.07 26.51%扣除非经常性损益后净利润 2,775,226.55 3,601,362.62-22.94%现金及现金等价物净增加额 1,966,068.14 -2,271,017.78-186.57%营业外收入 2,756,946.13 418,562.81 558.67%营业外支出 40,331.84 291.60 13731.22%项目 金额（元）金额（元）增减比率 2010 年 12 月 31 日 2
31、009 年 12 月 31 日 比上年同期 总资产 88,938,250.51 78,152,327.85 13.80%股东权益 44,288,126.34 39,209,827.42 12.95%应收账款 48,482,527.40 21,601,945.57 124.44%预付账款 11,400,252.16 15,331,085.23-25.64%应付账款 28,512,217.70 15,684,077.60 81.79%北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2010 年年度报告 16 预收账款 5,955,000.00 10,033,795.32-40.65%未分配利润 7,748,33
32、4.86 3,177,865.83 143.82%说明：1、报告期内，公司营业收入与业务成本较上年均有增长。业务收入较上年同期增加了94.06%，主要原因一是公司市场拓展工作良好，合同额量增大；二是项目完工验收比例增加。业务成本比上年同期增长 173.14%主要原因是项目完工比例增加。2、报告期内，净利润与上年同期相比增长 26.51%，主要原因是营业收入增加，各项费用得到有效控制。3、截至报告期末，公司总资产为 8893.83 万元，与上年相比增加 13.80%；公司负债总额 4426.51 万元，资产负债率为 49.77%，流动比率为 1.46，公司资产状况良好。二、二、报告期内公司现金流
33、量分析报告期内公司现金流量分析 单位：元 项目 2010 年 2009 年 同比增加（减少）比率 一、经营活动产生的现金净流量 7,756,755.83 534,279.78 1351.82%现金流入小计 69,392,895.74 44,855,884.13 54.70%现金流出小计 61,636,139.91 44,321,604.35 39.07%二、投资活动的现金净流量-27,874.05 -1,056,763.14 -97.36%现金流入小计 5,975.95 0.00 0.00%现金流出小计 33,850.00 1,056,763.14 -96.80%三、筹资活动的现金净流量-5,
34、762,813.64 -1,748,534.42 229.58%现金流入小计 7,000,000.00 18,760,000.00 -62.69%现金流出小计 12,762,813.64 20,508,534.42 -37.77%四、现金及现金等价物净增加额 1,966,068.14 -2,271,017.78 -186.57%说明：报告期内，公司加强了项目回款工作的落实，以及清理欠款的工作，取得了很好的成效。本期现金及现金等价物净增加额为 196.61 万元，与上年同期相比增加了 186.57%。其中：经营活动产生的现金净流量净额 722.25 万元，与上年同期相比增加了 1351.82%。
35、投资产生的现金净流量净额-2.79 万元，说明公司本期购置设备额得到控制。筹资活动产生的现金净流量净额 -576.28 万元，主要原因是公司贷款减少。北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2010 年年度报告 17 三、三、利润分配预案利润分配预案 2010 年公司 112 月公司净利润 5,078,298.92 元，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。四、四、公司在股份转让报价说明书中阐述的发展计划的完成情况公司在股份转让报价说明书中阐述的发展计划的完成情况 1 1、总体规划完成情况总体规划完成情况 按照2010年年初确立“技术领先、管理精细”的发展宗旨，公司着力在技术、市场、管理等方
36、面提高竞争力，均取得了良好的成绩。2、2010 年经营目标完成情况年经营目标完成情况 2010 年新签合同额 11806.56 万元，与上年度同比增长 165%，实现销售收入 7090.60 万元，比上年同期增长94.06%；实现利润总额561.13万元，比上年同期增长19.67%；实现净利润507.83万元，比上年同期增长 26.51%。2010 年经营目标销售收入 6000 万元，净利润 530 万元。2010 年实际销售收入 7090.60 万元，比计划增加了 18.2%，但由于公司加大研发力量，以及全体员工工资与福利水平提高，导致管理费用加大，实现净利润 507.83 万元，比预计降低
37、了 4.2%，基本实现了预期的经营目标。3 3、技术研发计划完成情况技术研发计划完成情况 公司加强了技术研发工作，2010年新获得专利1项，软件著作权7项，技术实力不断提升，推动了技术创新、技术研发工作的深入开展，成为中关村示范区“瞪羚计划”首批重点培育企业。公司立足市政、能化领域，针对能化领域的特种水处理与泥处理技术有了可喜突破。2010年公司的炼油碱渣CWO处理技术，通过了中试，目前正在与设计院、客户进行广泛的交流，开始了初步设计。“含油污泥资源化和干化处理系统”项目分别获得了国家科技部和北京市科委“中小企业科技创新基金”的支持，并与延长石油集团就泥处理项目签定了合作意向书，可研报告正在评
38、审中。4 4、市场开发计划完成情况、市场开发计划完成情况 公司在维护现有大客户资源同时，积极开拓新客户。2010年公司与河套水务集团、中国华电签署了战略合作协议，未来三年就内蒙古巴彦淖尔市水环境综合治理项目特别是工业园区再生水供水工程及污水处理中水回用工程项目的投资、建设、运营等方面进行合作开发，将为公司形成持续稳定的盈利。北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2010 年年度报告 18 5 5、内部管理建设计划完成情况内部管理建设计划完成情况 公司建立了较为完善的法人治理机构，能够按照现代企业制度规范运行，不但提高的效率，而且防范了风险。依据ISO9001质量认证体系和ISO14001环境认证体
39、系规范公司内部运作，2010年公司新设立市场管理部，与业务部门并行开展工作，作为合同投标、执行过程中监管机构，建立了与客户联系的及时反应通道，更好地服务客户，得到了好评。2010年公司逐步开展了绩效评估工作，启动了项目的决策体系，完善了财务决策系统，中关村科技园区企业信用评级达到A-，表明公司业务持续发展，财务结构稳健，具备相对完善的现代企业制度，在同行业中具有一定的先进性特点和竞争能力。6 6、人才引进、培人才引进、培养计划完成情况养计划完成情况 实行人才培养与人才引进并举策略，不断优化人才结构，构筑满足企业发展的人才梯队。目前公司职员共70多人，其中具有本科、硕士文凭的占91.7%，201
40、0年完成人员专业技术、生产安全、岗位管理方面培训近3000小时，提高了人才队伍的素质提长。为了激发员工创造力与爱岗敬业的精神，公司实施技术成果奖，管理创新奖、突出贡献奖，2010年有7位员工获此殊荣。五、五、公司在报价转让申请时作出承诺的履行情况公司在报价转让申请时作出承诺的履行情况 2010年遵照承诺书的要求，公司认真履行了承诺，自觉接受主办报价券商对公司信息披露的督导，按照中国证券业协会规定，履行信息披露义务，真实及时地披露信息。完成了半年度报告披露、年度报告披露、首次股份解除转让限制公告以及三会工作决议的公告工作。健全公司治理结构，规范运作，确立股东利益最大化原则，保护全体股东的利益，没
41、有擅自发行股票、操纵股份转让价格，2010年公司没有增资，在临时股东大会确认股份转让价格合理的情况下，两股东在之间进行的股份转受让。公司全体股东所持股份不存在质押情形，所持股份全部在中国证券登记结算有限责任公司集中登记，所持股份的转让仅通过中原证券在代系统进行报价转让的方式转让。2010年公司积极配合政府相关部门对公司的监管，没有出现违法违规行为。六、六、公司未来的发展战略规划公司未来的发展战略规划 未来两年公司持续加大技术研发投入，牢牢抓住能化行业环保领域的最新热点和方向，实现高浓度有机废水、油泥处理等技术的产品化和运营管理增值业务，树立“纬纶环保”品牌，做业务全面、专业性突出的能化行业环保
42、系统全寿命周期服务商。同时结盟延长石油、中石化、中国华电、兵器集团等大客户，保持业务稳定增长。受国家“十二五”规划中加大污染治理力度、增加环保投入的政策推动，公司业务拓展将北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2010 年年度报告 19 迎来历史性的发展机遇，预计2011年公司合同额1.5亿元，2012年合同额突破2亿元。公司技术研发和业务拓展的主要瓶颈是资金和专业人才。公司将大力引进技术人才和专业管理人才。公司在现有人员的基础上，还需引进各类技术人才和专业管理人才，补充人才资源。七、七、公司公司 2011 年工作计划年工作计划 2011年，公司将紧紧围绕战略目标，抓住环保市场大发展的机遇，通过加
43、快技术研发和业务拓展的步伐，努力实现快速发展。1 1、增强技术创新、转化能力增强技术创新、转化能力 建立高浓度有机废水研究基地建立高浓度有机废水研究基地：公司与高校联合建立研究基地，对工业有机废水及废物综合处理及无害化开展实验室研究，并将成果进行市场转化，达到促进学科发展、推进产学研结合、开拓技术市场的目的。加强研发队伍及激励机制的建设加强研发队伍及激励机制的建设：公司将进一步提高研发队伍在公司人员的比例，加强绩效考核管理，持续加大研发资金投入，建立科技成果、知识产权等多样化的激励机制。完善知识产权保护体系完善知识产权保护体系：公司对技术成果，从多角度进行专利和软件著作权申报、商标权申报等方面
44、进行知识产权保护。同时，提高公司创造、运用、保护和管理知识产权能力，不断提高核心竞争力。2 2、继续完善市场体系，拓展市场渠道继续完善市场体系，拓展市场渠道 首先，着力打造一支专业水准高、团队凝聚力强的营销队伍。其次，有计划、有重点地与能化领域客户、设计院开展标技术交流活动，从而与目标客户建立良好的信息沟通渠道，并树立公司的良好的品牌形象。最后是提高市场快速反应能力、客户服务能力、市场渗透能力，进一步扩大市场占有率。3 3、做好公司资质的管理工作做好公司资质的管理工作 维护好公司资质是公司拓展市场的必备条件，做好公司总承包资质、专项承包资质、环境污染治理运营资质、安全生产资质、软件企业资质、进
45、出口资质、ISO9001/ISO14000认证的年度监督审核及资质升级等工作，确保顺利通过北京市高新技术企业再认定。同时配合目标市场的准入条件，开展相关行业相关产品与服务的入网工作申报。北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2010 年年度报告 20 八、八、重大事项重大事项 （一）公司治理 报告期内，公司严格依照公司法公司章程和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司管理。公司“三会”能够按照“三会”议事规则规范运行，决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。公司股东大会和董事会能够较好的履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证公司的正常发展。公司监事会能够较好的履
46、行监管职责，保证公司治理的合法合规。报告期内公司董事会、监事会人员符合法律、法规规定和任职要求，能够勤勉尽责地履行职责和义务。1、关于股东与股东大会 公司严格按照公司法股份报价转让试点办法公司章程股东大会议事规则的规定和要求，召集、召开股东大会，确保全体股东能充分行使自己合法权利。公司章程股东大会议事规则中明确规定了股东大会召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。2、关于董事和董事会 公司严格按照公司法公司章程规定的先聘程序选举董事，公司董事 5 人。其人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事均能够依据公司章程董事会
47、议事规则等制度开展工作，认真出席董事会会议和股东大会，熟悉有关法律法规。3、关于监事和监事会 公司监事会严格执行公司法公司章程的有关规定，监事会 3 人，能够依据公司章程董事会议事规则等制度认真履行职责，向股东大会负责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。4、关于完善公司管理制度 公司正逐步完善各部门管理制度，建立流程化、规范化和科学化的管理，明确职责，提高工作效率，有效地对待和控制经营风险及财务风险，专门制定了内部审计管理办法，适应了公司业务发展的需要。为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公
48、司与股东利益，报告期内公司目标责任考核制度，加强了对高级管理人员的绩效考评工作。北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2010 年年度报告 21（二）董事会审议通过议案如下 1、2009 年度总经理工作报告议案；2、2009 年董事会工作报告议案；3、2009 年财务决算报告议案；4、2009 年利润分配预案议案；5、关于续聘会计事事务所的议案 6、关于召开 2009 年年度股东大会的议案 （三）报告期内，公司经营环境未发生重大变化；（四）报告期内，公司董事、监事及高级管理人员、公司股东均未受到监管部门处罚；（五）报告期内，公司无重大关联交易；（六）报告期内改聘会计师事务所，聘任中岳瑞华会计师事务
49、所为本公司审计机构。（七）报告期内，公司无其他重大事项。北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2010 年年度报告 22 第七章 审计报告 审 计 报 告 中瑞岳华审字 2011 第05755号 北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2010 年年度报告 23 中瑞岳华会计师事务所有限公司 Zhongrui Yuehua Certified Public Accountants Co.,Ltd.电话：+86(10)88095588 地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 Add:8-9/F Block A Corporation Bldg.No.35 Finance St
50、reet Xicheng District Beijing PRC Tel：+86(10)88095588 传真：+86(10)88091199 邮政编码：100140 Post Code:100140 Fax：+86(10)88091199 审审 计计 报报 告告 中瑞岳华审字2011第 05755 号 北京纬纶华业环保科技股份有限公司全体股东北京纬纶华业环保科技股份有限公司全体股东：我们审计了后附的北京纬纶华业环保科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。一、管理层
