1、股份简称：百慕新材股份简称：百慕新材 股份代码：股份代码：430056 公告编号：公告编号：2011-004 北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司 2010 年年度报告 年年度报告（股份代码：（股份代码：430056）二二 O 一一年二月二十五日一一年二月二十五日 2010 年年度报告 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。北京中瑞
2、岳华会计师事务所有限公司对本公司 2010 年年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长李晓红先生、财务总监姜浩先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。2010 年年度报告 目录 目录 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况.-1-第二章第二章 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标.-3-第三章第三章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.-5-第四章第四章 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况.-7-第五章第五章 公司治理结构公司治理结构.-10-第六章第六章 股东大会情况简介股东大会情况简介.-13-第七章第七章 董事会工作报告董
3、事会工作报告.-15-第八章第八章 监事会工作报告监事会工作报告.-22-第九章第九章 重要事项重要事项.-24-第十章第十章 财务报告财务报告.-27-第十一章第十一章 备查文件备查文件.-81-2010 年年度报告 -1-第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 一、公司名称一、公司名称 中文名称：北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司 英文名称：Beijing BIAM New Materials Technology&Engineering Co.,Ltd.二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：李晓红 三、公司董事会秘书信息三、公司董事会秘书信息 董事会秘书：魏九桓 联系电话：010-
4、62497081 传真：010-62497080 电子邮箱： 联系地址：北京 81 信箱 18 分箱 邮政编码：100095 四、公司联系信息四、公司联系信息 公司注册地址：北京市海淀区温泉镇环山村六二一研究所厂区东区 公司办公地址：北京市海淀区温泉镇环山村 邮政编码：100095 网址：http:/ 电子信箱： 五、信息披露网站五、信息披露网站 代办股份转让信息平台：http:/ 年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股份转让登记系统六、公司股份转让登记系统 公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公 2010 年年度报告 -2-司股份报价转让试点办法（暂行）的有关
5、规定，委托中信建投证券有限责任公司作为主办报价券商代办股份报价转让业务。股份简称：百慕新材 股份代码：430056 七、其它相关资料七、其它相关资料 有限公司设立日期：2000 年 4 月 25 日 股份公司成立日期：2008 年 12 月 19 日 注册资本：3630 万元 企业法人营业执照注册号：110108004446424 税务登记证号码：110108600430928 组织机构代码证号码：60043092-8 2010 年年度报告 -3-第二章第二章 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 一、报告期内主要财务数据一、报告期内主要财务数据 单位：人民币元 项目项目 金额金额 营
6、业收入 172,388,092.48 营业利润 16,714,722.28 利润总额 17,896,454.70 净利润 15,142,759.21 扣除非经常性损益的净利润 13,961,026.79 经营活动产生的现金流量净额 508,364.93 二、公司近两年的主要会计数据和财务指标二、公司近两年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 主要会计数据主要会计数据 2010 年度年度 2009 年度年度 同比增减同比增减 营业收入 172,388,092.48 138,105,696.70 24.82%利润总额 17,896,454.70 11,732,383.86 52.54%净利润
7、15,142,759.21 9,809,488.34 54.37%扣除非经常性损益后的净利润 13,961,026.79 8,901,459.27 56.84%基本每股收益 0.42 0.27 55.56%扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.38 0.25 52.00%净资产收益率 26.90%21.21%增加 5.69 个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率 24.80%19.25%增加 5.55 个百分点经营活动产生的现金流量净额 508,364.93 5,608,192.62-90.94%每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 0.15-93.33%2010 年年 12 月月 31
8、 日日2009 年年 12 月月 31 日日 同比增减同比增减 总资产 101,842,691.76 74,272,210.25 37.12%所有者权益 56,302,739.87 46,241,980.66 21.76%每股净资产 1.55 1.27 22.05%2010 年年度报告 -4-三、非经常性损益明细表三、非经常性损益明细表 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-29,875.73 计入当期损益的政府补助 1,167,500.00合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 非货币性资产交换损益 委托投资损益 债务重组损益 交易性金融资产（负债）损益 处置可供
9、出售金融资产损益 委托贷款收益 投资性房地产公允价值变动损益 捐赠性收支净额 其他 44,108.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,181,732.42 四、报告期内股东权益变动情况四、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目项目 期初数期初数 本期增减本期增减 期末数期末数 股本（股）36,300,0000 36,300,000 资本公积 455,458.36 455,458.36 盈余公积 980,948.83 1,514,275.92 2,495,224.75 未分配利润 8,505,573.47 8,546,483.29 17,052,056.76 股东权益合计股东权益
10、合计 46,241,980.66 10,060,759.21 56,302,739.87 2010 年年度报告 -5-第三章第三章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况统计表一、股本变动情况统计表 说明：根据相关规定，经中国证券业协会备案确认（中证协市场字【2010】101 号），公司办理了解除第二批进入代办股份转让系统报价转让股份限售登记手续，第二批解除限售登记股数为 10,820,000 股，自 2011 年 1 月 6 日起可在代办股份转让系统进行报价转让。二、股东情况介绍二、股东情况介绍(一)(一)股东总数情况 股东总数情况 截至报告期末，本公司股东总数为 22 个，
11、其中法人股东 1 个，自然人股东 21 个。(二)(二)报告期末公司前十名股东持股情况 报告期末公司前十名股东持股情况 股东名称股东名称 报告期初报告期初 持股数持股数 报告期末持股数报告期末持股数 比例比例(%)可转让可转让 股数股数 质押或冻结股数质押或冻结股数 性质性质 中国航空工业集团公司北京航空材料研究院 31,830,000031,830,000087.69 21,220,000 无 法人 黄玖梅 210,000 315,000 0.87 0 无 自然人 魏九桓 210,000 315,000 0.87 0 无 自然人 陈立江 210,000 315,000 0.87 0 无 自然
12、人 于一川 210,000 315,000 0.87 0 无 自然人 胡立明 140,000 210,000 0.58 0 无 自然人 马振岭 140,000 210,000 0.58 0 无 自然人 期初股份期初股份 期末股份期末股份 股份性质股份性质 数量数量 比例比例 本期增减本期增减 数量数量 比例比例 一、有限售条件的流通股股份 25,690,00070.77%-10,820,00014,870,000 40.96%其中：高管股份 1,470,0004.05%1,470,000 4.05%其它个人股份 3,000,0008.26%-210,000 2,790,000 7.68%其它法
13、人股份 21,220,00058.46%-10,610,00010,610,000 29.22%二、无限售条件的流通股份 10,610,00029.23%10,820,00021,430,000 59.03%股份总数 36,300,000100%36,300,000 100%2010 年年度报告 -6-谭震峰 140,000 210,000 0.58 0 无 自然人 甘云红 140,000 210,000 0.58 0 无 自然人 姜小刚 140,000 210,000 0.58 0 无 自然人 2010 年年度报告 -7-第四章第四章 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况
14、 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况(一)(一)基本情况 基本情况 姓名姓名 职务职务 年龄年龄 性别任职期限性别任职期限 期初持股数量（股）期末持股数量（股）期初持股数量（股）期末持股数量（股）持股比例（持股比例（%）李晓红 董事长 49 男2009.9-2011.12 王亚军 副董事长 48 女2009.9-2011.12 骞西昌 董事 46 男2009.9-2011.12 王景鹤 董事 48 男2009.9-2011.12 黄玖梅 董事、总经理 42 女2009.9-2011.12315,000 315,000 0.87
15、袁小丽 监事会主席 54 女2009.9-2011.12 廖 峰 监事 46 男2009.9-2011.12 师 华 监事、技术总监、核心技术人员 42 男2008.11-2011.12210,000 210,000 0.58 魏九桓 董事会秘书、人力资源总监 56 男2008.11-2011.12315,000 315,000 0.87 陈立江 副总经理 47 男2008.11-2011.12315,000 315,000 0.87 于一川 副总经理、核心技术人员 47 男2008.11-2011.12315,000 315,000 0.87 姜 浩 财务总监 43 男2010.11-201
16、1.12 (二)(二)董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1.董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1.董事主要工作经历 董事主要工作经历 李晓红先生，1962 年出生，博士研究生学历，研究员。历任中国航空工业集团公司北京航空材料研究院第二十三室专业组长、研究室主任、院副总工程师兼技术开发处处长、副院长、总工程师、院长。现任中航工业技术基础研究院院长、本公司董事长。王亚军女士，1963 年出生，硕士研究生学历，研究员。历任北京航空制造工程研究所 104 室副主任、主任，所长助理、军品分所副所长，副所长兼军品所所长，党委副书记、副所长。现任中航工业北京航空材料研究院党委书记兼副院长，本公司
17、副董事长。骞西昌先生，1965 年出生，硕士研究生，研究员，北京市海淀区人大代表。历任北京航空材料研究院第一研究室副主任、党支部书记，开发处党支部书记、副处长、处长，产品发展部部长、党支部书记，院长助理。现任中航工业北京 2010 年年度报告 -8-航空材料研究院党委副书记兼副院长，本公司董事。王景鹤先生，1963 年出生，硕士研究生，研究员。历任北京航空材料研究院橡胶密封材料研究室副主任、主任。现任中航工业北京航空材料研究院副院长，本公司董事。黄玖梅女士，1969 年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任北京航空材料研究院产品发展部副部长、宁波市江北区科技局局长助理，现任本公司总经理、董事。2.
18、2.监事主要工作经历 监事主要工作经历 袁小丽女士，1957 年出生，硕士研究生，高级会计师。现任中航工业北京航空材料研究院副总会计师，本公司监事会主席。廖峰先生，1965 年出生，硕士研究生，高级工程师。历任北京航空材料研究院环航技术开发集团副总经理、技术开发处副处长，院办公室主任兼党支部书记、档案中心主任，院长助理兼院部部长。现任中航工业北京航空材料研究院院长助理兼办公室主任、战略发展部部长，本公司监事。师华先生，1969 年出生，硕士研究生，高级工程师。曾在四川雷波县中学任教、就职于北京航材院第五研究室，现任本公司监事、技术总监。3.3.高级管理人员主要工作经历 高级管理人员主要工作经历
19、 黄玖梅女士，1969 年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任北京航空材料研究院产品发展部副部长、宁波市江北区科技局局长助理，现任本公司总经理、董事。于一川先生，1964 年出生，硕士研究生，高级工程师。曾任北京航空材料研究院第五研究室副主任、涂料生产中心书记兼副主任，现任本公司副总经理。陈立江先生，1964 年出生，硕士研究生，高级工程师。曾任北京航空材料研究院科信中心主任、研发中心外贸公司副处长、开发处副处长，现任本公司副总经理。魏九桓先生，1955 年出生，硕士研究生，高级会计师。曾就职于北京市海淀区温泉乡政府、北京市第三量具厂，现任本公司董事会秘书、人力资源总监兼党支部书记。2010 年
20、年度报告 -9-姜浩先生，1968 年出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。曾任北京岳华（集团）会计师事务所审计项目经理、深圳森科机电有限公司财务总监、深圳国际招标有限公司财务部部长，现任本公司财务总监。二、董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况二、董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况 2010 年 10 月 10 日，经公司第一届董事会第十次会议审议通过，同意魏九桓先生辞去财务总监职务，聘任姜浩先生为财务总监；2010 年 11 月 15 日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，同意黄玖梅女士辞去董事会秘书职务，聘任魏九桓先生为公司董事会秘书。2010 年年度报告 -10-第五章
21、第五章 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）和公司章程的要求，规范公司运作，履行信息披露义务，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步规范公司运作、提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证券业协会关于代办股份转让系统公司治理的规范性要求。(一)(一)关于股东与股东大会 关于股东与股东大会 公司严格按照公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）、公司章程、股东大会议事规则的规
22、定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。公司章程 及 股东大会议事规则 中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做好认真审议并安排股东大会的审议事项等。(二)(二)关于公司与控股股东 关于公司与控股股东 公司具有独立的业务及自主经营能力，在人员、资产、财务、机构和业务等 方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。(三)(三)关于董事和董事会 关于董事和董事会 公司严格按照公司法、公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数
23、和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事均能够依据公司章程、董事会议事规则等制度开展工作，认真出席董事会会议和股东大会，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责。(四)(四)关于监事和监事会 关于监事和监事会 公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，认真履行自己的职责，向股东大会负责，对公司财务状 2010 年年度报告 -11-况、重大事项、关联交易以及董事和经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。(五)(五)关于相关利益者 关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权
24、益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。公司将一如既往地按照公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法等有关规范性文件的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护广大投资者的利益。(六)(六)关于信息披露与透明度 关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，报价转让信息披露平台（http:/）为本公司信息披露的指定网站；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。二、公司董
25、事长及其他董事履行职责的情况二、公司董事长及其他董事履行职责的情况 报告期内，公司全体董事均能严格按照公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）、公司章程等法律、法规及规章制度的规定和要求去做，诚实守信，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东的权益。三、公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性情况三、公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有完整的业务及自主经营能力。(一)(一)业务独立情况 业务独立情况 公司独立从事业务经营，业务结构完
26、整，拥有独立的研发、采购、生产、销售体系，对控股股东不存在依赖关系。(二)(二)人员独立情况 人员独立情况 2010 年年度报告 -12-21 名自然人股东已经完成剥离手续，脱离航材院事业身份，公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照 公司法、公司章程 等有关规定进行。总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作，并在本公司领取报酬。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照 公司法和公司章程的有关规定执行。(三)(三)资产独立情况 资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的研发、生产、销售、租赁系统及配套设施，拥
27、有独立的商标、非专利技术、软件著作权等无形资产。(四)(四)机构独立情况 机构独立情况 公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门及经营场所分开，不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况。(五)(五)财务独立情况 财务独立情况 公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系。公司独立在银行开设了银行账户，独立进行税务登记，依法独立纳税。公司独立进行财务决策。四、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况四、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况 为使公司高级管理人员更好地履行职责，
28、维护公司及股东的利益，在报告期内公司继续加强完善高级管理人员的绩效考评及激励机制，使其及时适应公司不断发展的需要。公司的考评、激励机制主要体现在薪酬水平上，高管人员薪酬与各项经济指标挂钩，年薪分基础工资、管理津贴、绩效奖金，只有 100%完成董事会下达的指标才能兑现年薪。2010 年年度报告 -13-第六章第六章 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内，公司严格按照公司法、公司章程和股东大会议事规则的相关要求组织召开股东大会，报告期内公司共召集两次股东大会，具体召开及信息披露情况如下：一、一、2009 年年度股东大会年年度股东大会 2009 年年度股东大会于 2010 年 3 月 31 日
29、在公司会议室召开，出席本次大会的股东或授权代表共22人，代表股份总数为3630万股，占公司总股本的100%。本次大会经过有效表决，通过了如下议案：1.审议通过2009 年度报告；2.审议通过2009 年年度董事会工作报告；3.审议通过2009 年年度利润分配方案的议案；4.审议通过公司 2009 年财务决算和 2010 年财务预算报告；5.审议通过关于公司实施新薪酬制度的议案。二、二、2010 年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 11 月 30 日在公司会议室召开，出席本次大会的股东或授权代表共 22 人，代表股份总数为 3630 万股，占
30、公司总股本的 100%。本次大会经有效表决，通过了如下议案：1.审议通过 关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2010 年年度审计机构的议案；2.审议通过关于在天津滨海新区西区购地的议案；3.审议通过关于在天津滨海新区西区设立子公司的议案。三、股东大会信息披露情况三、股东大会信息披露情况 2010 年年度报告 -14-披露日期披露日期 公告内容公告内容 信息披露方式信息披露方式 2010 年 3 月 17 日 第一届董事会第七次会议决议公告暨召开 2009 年年度股东大会的通知 通过代办股份转让信息披露平台（http:/）发布 2010 年 4 月 1 日 2009 年年度股东大会决议
31、 通过代办股份转让信息披露平台（http:/）发布 2010 年 11 月 18 日 第一届董事会第十一次会议决议暨召开2010 年第一次临时股东大会的通知 通过代办股份转让信息披露平台（http:/）发布 2010 年 12 月 2 日 2010 年第一次临时股东大会决议公告 通过代办股份转让信息披露平台（http:/）发布 2010 年年度报告 -15-第七章第七章 董事会工作报告董事会工作报告 一、总体经营情况一、总体经营情况 报告期内，公司较好的贯彻了年初制定的经营计划，实现营业收入 1,723.88万元，营业利润 1,671.47 万元，分别较上年同期增长 24.82%和 54.42
32、%。2010 年营业利润率为9.70%，较上年同期提高1.86个百分点。2010年实现净利润1,514.28万元，较上年同期增长 54.37%。2010 年度末资产总额为 10,184.27 万元，负债总额为 4,554.00 万元。截至 2010 年 12 月 31 日，公司所有者权益为 5,630.27 万元，较上年增加 1,006.08 万元，增幅为 21.76%。具体总结如下：1.1.推广新产品，加强战略合作 推广新产品，加强战略合作 报告期内，公司的传统功能涂料领域保持稳定发展态势，工业重防腐涂料在桥梁、水利等领域的应用逐步扩大，签订并实施了三峡水利枢纽混凝土大坝的防腐施工合同、曹妃
33、甸一号桥涂装工程合同等。此外，公司大力推进环保节能涂料的应用研发和市场推广工作，无溶剂涂料成功应用于饮用水管道等市政工程和酱油等其他食品加工领域。公司抓住中航工业集团大发展的契机，努力融于航空基地建设，航空地坪涂料等在集团园区配套建设方面取得突破，并与集团内相关飞机、发动机制造企业签订了战略合作协议，市场份额有所扩大，为未来航空及军品涂料市场拓展方面打下了良好的基础。2.2.推动技术创新 推动技术创新 为推动公司持续发展，报告期内公司加大了研发投入力度并改造了技术研发实验室。目前公司拥有 6 项专利，4 项非专利技术。2010 年公司新申请专利 8项。2010 年 6 月，公司主编的新化工行业
34、标准富锌底漆（HG/T3668-2009）实施。公司T-541S 饮用水低 VOC 醇溶环保型液体环氧涂料的项目在 2010年 5 月获得国家火炬计划项目立项，项目编号：2010GH030047。3.3.持续推进人力资源变革 持续推进人力资源变革 2010 年公司开始实施新的薪酬制度，目前正在不断完善绩效考核制度，强化过程考核和目标结果导向。同时，为了满足公司发展的需要，公司招收应届硕士研究生、博士生加入公司的技术研发中心，并引进了高水平人才进入公司。2010 年年度报告 -16-4.4.不断完善管理制度 不断完善管理制度 报告期内，公司内部审核、外部审核更加细化，加强安全质量的过程控制与检查
35、。完善施工人员管理、加强成本控制，完善分包制度和流程。5、启动新的研发中心和生产基地建设、启动新的研发中心和生产基地建设 报告期内，为适应公司不断发展壮大的需要，公司已选定天津滨海新区西区作为未来的研发和生产基地，基地建设正在紧张筹备过程中。项目建设完成后，将大大提升公司生产能力。目前，已经注册成立全资子公司天津中航新材料技术有限公司。二、公司主营业务及经营状况分析二、公司主营业务及经营状况分析 1.1.概要 概要 公司主营业务为航空涂料、高性能军民品功能涂料、环保涂料的研发、生产销售及施工。2.2.报告期内营业收入和营业成本情况 报告期内营业收入和营业成本情况 单位：人民币元 项目项目 20
36、10 年年 2009 年年 增减比率增减比率 营业收入 172,388,092.48 138,105,696.7 24.82%营业成本 138,620,857.28 109,793,624.47 26.26%营业利润 16,714,722.28 10,824,354.79 54.42%净利润 15,142,759.21 9,809,488.34 54.37%3.3.主要资产、负债及费用情况分析 主要资产、负债及费用情况分析 单位：人民币元 项目项目 2010 年年 2009 年年 增减比率增减比率 流动资产合计 95,267,625.60 68,345,732.99 39.39%非流动资产合计
37、 6,575,066.16 5,926,477.26 10.94%资产合计 101,842,691.76 74,272,210.25 37.12%流动负债合计 44,057,107.96 25,883,182.43 70.22%非流动负债合计 1,482,843.93 2,147,047.16-30.94%负债合计 45,539,951.89 28,030,229.59 62.47%报告期末流动资产增加 2692.19 万元，较年初增长 39.39%，主要是 2010 年销售定单增长、存货备货增加，以及本公司报告期内适当放宽信用政策，应收账 2010 年年度报告 -17-款增加所致；报告期末非
38、流动资产增加 64.86 万元，较年初增长 10.94%，主要是改造了研发实验室新添置实验设备所致。流动负债增加 1817.39 万元，较年初增加 70.22%，主要是应付账款及短期借款增加所致。非流动负债减少 66.42 万元，较年初减少 30.94%，主要是因为购买无形资产费用产生。4.4.期间费用及所得税费用分析 期间费用及所得税费用分析 单位：人民币元 项目项目 2010 年年 2009 年年 增减比率增减比率 销售费用 5,662,467.24 5,446,213.84 3.97%管理费用 8,607,628.58 9,224,839.94-6.69%财务费用 331,394.52
39、615,002.51-46.11%所得税费用 2,753,695.49 1,922,895.52 43.21%合计 14,601,490.34 15,286,056.29-4.48%报告期内，销售费用增加主要是因为销售业务增加所致。财务费用减少是贷款减少所致。所得税费用增加主要是当年利润增加所致。期间费用及所得税费用与营业收入比较的变动趋势分析：项目项目 2010 年年 2009 年年 增减比率增减比率 营业收入 100%100%销售费用占比 3.28%3.94%-0.66%管理费用占比 4.99%6.68%-1.69%财务费用占比 0.19%0.45%-0.25%5.5.财务状况和资产构成情
40、况 财务状况和资产构成情况 单位：人民币元 2010 年度年度 2009 年度年度 项目项目 金额金额 占总资产比重金额占总资产比重金额 占总资产比重占总资产比重 总资产 101,842,691.76 74,272,210.25 货币资金 36,614,835.02 35.95%21,864,990.1529.44%应收账款 30,319,548.80 29.77%26,070,709.9635.10%存货 11,478,924.81 11.27%14,182,224.9019.09%固定资产 3,644,417.02 3.58%2,696,642.613.63%短期借款 20,000,000
41、.00 19.64%5,000,000.006.73%应付账款 2,514,399.55 2.47%11,188,937.2015.06%预收款项 9,772,616.54 9.60%1,212,155.601.63%2010 年年度报告 -18-6.6.公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 单位：人民币元 项目项目 2010 年度年度 2009 年度年度 增减比率增减比率(%)一、经营活动产生的现金流量：现金流入小计 175,772,119.42154,159,803.7114.02 现金流出小计 175,263,
42、754.49148,551,611.0917.98 经营活动产生的现金流量净额 508,364.93 5,608,192.62-90.94 二、投资活动产生的现金流量：现金流入小计 21,414.00 5,000.00 328.28 现金流出小计 1,886,783.51 511,646.78 268.77 投资活动产生的现金流量净额-1,865,369.51-506,646.78 268.18 三、筹资活动产生的现金流量：现金流入小计 25,000,000.0025,000,000.000 现金流出小计 10,823,662.5030,519,112.50-64.53 筹资活动产生的现金流量
43、净额 14,176,337.50-5,519,112.50-356.86 四、现金及现金等价物净增加额 12,819,332.92-417,566.66-3170.01 加：期初现金及现金等价物余额21,864,990.1522,282,556.81-1.87 五、期末现金及现金等价物余额 34,684,323.0721,864,990.1558.63 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 50.84 万元，比上年同期减少90.94%，主要原因是客户付款账期延长所致。报告期内，投资活动产生的现金流增加 268.18%，是由于扩大研发和产能、购置资产所致。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量
44、净额 1417.63 万元，比上年同期减少 356.86%，主要原因是归还了部分银行贷款。三、董事会日常工作情况三、董事会日常工作情况(一)(一)报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会共召开了五次会议，会议情况如下：1 第一届董事会第七次会议于 2010 年 3 月 16 日在公司会议室召开，会议内容如下：(1)审议通过2009 年年度报告；(2)审议通过2009 年年度董事会工作报告；(3)审议通过2009 年年度利润分配的议案；2010 年年度报告 -19-根据该议案，公司以截至 2009 年 12 月 31 日的总股本 36,300,00
45、0 股为基数，每 10 股派 1.40 元（含税）现金红利。(4)审议通过公司 2009 年财务决算和 2010 年财务预算报告；(5)审议通过关于公司实施新薪酬制度的议案；(6)审议通过关于召开 2009 年年度股东大会的议案。2 第一届董事会第八次会议于 2010 年 8 月 20 日在公司会议室召开，会议内容如下：审议通过2010 年半年度报告。3 第一届董事会第九次会议于 2010 年 9 月 13 日在公司会议室召开，会议内容如下：(1)审议通过关于在天津滨海新区西区购地的议案；(2)审议通过关于天津生产基地建设资金筹措方案的议案。4 第一届董事会第十次会议于 2010 年 10 月
46、 10 日在公司会议室召开，会议内容如下：(1)审议通过关于魏九桓先生辞去公司财务总监职务并聘请姜浩先生为公司财务总监的议案；(2)审议通过关于聘请魏九桓先生为公司人力资源总监的议案；(3)审议通过在天津滨海新区西区设立子公司的议案。5 第一届董事会第十一次会议于 2010 年 11 月 15 日在公司会议室召开，会议内容如下：(1)审议通过关于黄玖梅女士辞去公司董事会秘书职务并聘请魏九桓先生为公司董事会秘书的议案；(2)审议通过关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案；(3)审议通过关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案。(二)(二)董事会对股东大会决
47、议的执行情况 董事会对股东大会决议的执行情况 2010 年年度报告 -20-报告期公司召开了 2009 年年度股东大会、2010 年第一次临时股东大会。董事会严格按照公司法等法律法规、公司章程的规定履行职责，认真尽责地执行股东大会的各项决议。对 2009 年度利润分配方案的执行情况如下：报告期内，公司 2009 年度股东大会审议通过了2009 年年度利润分配的议案，以公司 2009 年 12 月 31 日的总股本 36,300,000 股为基数，每 10 股派 1.40元（含税）现金红利。该方案已于 2010 年 4 月实施。(三)(三)公司董事长及其他董事履行职责情况 公司董事长及其他董事履
48、行职责情况 报告期内，公司董事长及其他董事能够按照相关法律法规和公司章程的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责、诚实守信地履行职责，积极出席公司的相关会议，认真审议各项董事会议案，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力。四、关于会计师事务所出具的非标准审计报告所涉及事项的说明 四、关于会计师事务所出具的非标准审计报告所涉及事项的说明 会计师事务所未对本公司出具非标准审计报告 五、公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正及其影响 五、公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正及其影响 报告期内，公司无会计政策、会计估计和重大会计差错更正事项。六、公司定向增资募集及使用情况 六、公司定向增资募集及
49、使用情况 报告期内公司无定向增资及重大投资 七、开展投资者关系管理的具体情况 七、开展投资者关系管理的具体情况 报告期内，公司认真开展投资者关系活动，热情接待投资者来访，就投资者关心的生产经营、公司发展等问题进行沟通、交流，拓宽了投资者与公司之间的有效沟通。2010 年年度报告 -21-八、公司 2010 年利润分配预案 八、公司 2010 年利润分配预案 经北京中瑞岳华会计师事务所有限公司审定，公司 2010 年度实现净利润15,142,759.21 元，其中可供股东分配利润 13,628,483.29 元。以前年度累计未分配利润 3,423.573.47 元，故可供股东分配利润共计 17,
50、052,056.76 元。公司拟以截至 2010 年 12 月 31 日的总股本 36,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3元（含税）现金红利，本次共派出红利 10,890,000 元，剩余 6,162,056.76 元结转下年度分配。该预案尚需通过股东大会的审议后方可实施。2010 年年度报告 -22-第八章第八章 监事会工作报告监事会工作报告 2010 年，公司监事会严格按照公司法、公司章程、监事会议事规则和有关法律、法规及的规定，本着对公司和对股东负责的态度，依法独立行使职权，保证公司规范运作，维护公司和股东利益，认真履行监督职责。一、对公司一、对公司 2010 年度经
