1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2013 年度报告全文 1 湖北省广播电视信息网络股份有限公司湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律
2、责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王茂亮 董事 工作原因 张海明 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增
3、0 股。股。公司董事长吕值友、总经理兼财务总监王祺扬及会计机构负责人刘志聪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司董事长吕值友、总经理兼财务总监王祺扬及会计机构负责人刘志聪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.2 第一节、重要提示、目录和释义第一节、重要提示、目录和释义.2 第二节、公司简介第二节、公司简介.6 第三节、会计数据和财务指标摘要第三节、会计数据和财务指标摘要.8 第四节、董事会报告第四节、董事会报告.10 第五节、重要事项第五节、重要事项.20 第六节、股份
4、变动及股东情况第六节、股份变动及股东情况.26 第七节、董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节、董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第八节、公司治理第八节、公司治理.38 第九节、内部控制第九节、内部控制.44 第十节、财务报告第十节、财务报告.46 第十一节、备查文件目录第十一节、备查文件目录.119 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖北证监局 指 中国证监会湖北监管局 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、上市公司、湖北广电 指 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 楚天数字
5、指 湖北省楚天数字电视有限公司 楚天金纬 指 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司 楚天襄阳 指 楚天襄阳有线电视股份有限公司 武汉市台 指 武汉广播电视台 武汉有线 指 武汉有线广播电视网络有限公司 中信国安 指 中信国安信息产业股份有限公司 武汉广电 指 湖北省广播电视信息网络武汉有限公司 楚天网络 指 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 省台 指 湖北广播电视台 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本年度报告涉及公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及公司未来发展的展
6、望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 湖北广电 股票代码 000665 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 公司的中文简称 湖北广电 公司的外文名称（如有）Hubei Radio&Television Information Network Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）HRTN 公司的法定代表人 吕值友 注册地址 武汉经济技术开发区工业区 注册地址的邮政编码 43
7、0056 办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路 101 号（楚商大厦）办公地址的邮政编码 430071 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祁国钧 联系地址 湖北省武汉市武昌区中北路 101 号（楚商大厦）电话 027-86653990 传真 027-86653873 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 证券法务部 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变
8、更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1991 年 02 月 05 日 武汉市工商行政管理局 420100000119712 国税鄂字 420101177721567鄂地税武字 420152177721567 17772156-7 报告期末注册 2012 年 11 月 29 日 武汉市工商行政管理局 420100000119712 鄂国地武420101177721567 17772156-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1996 年 12 月 10 日，公司在深交所挂牌上市，主营业务为开发、制造、经营汽车零部件；2012 年
9、 11 月 19 日公司完成重大资产重组，主营业务为有线电视网络运营。历次控股股东的变更情况（如有）1、1996 年 12 月，公司在深交所挂牌上市，控股股东为武汉国有资产经营公司，持股比例 30.63%；2、1999 年 11 月，控股股东为武汉国际信托投资公司，持股比例 33.2%；3、2002 年 3 月，控股股东为武汉经开投资有限公司，持股比例 22.70%；4、2012 年 11 月，武汉经开投资有限公司将持有本公司 4032 万股股份转让给楚天数字，同时公司向楚天数字发行股份 38165981 股。楚天数字为公司第一大股东（控股股东），持有公司 78485981 股股份，占比 20
10、.19%，湖北广播电视台为实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 B 座 13 层 签字会计师姓名 李朝辉 肖缨 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东方花旗证券有限公司 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24层 徐亚明 2012 年 7 月 27 日至 2015 年12 月
11、 31 日 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,153,629,257.17 1,061,346,140.44 8.69%939,517,709.81 归属于上市公司股东的净利润（元）183,903,810.03 179,969,390.27 2.19%166,430,649.63 归属于上市公司股
12、东的扣除非经常性损益的净利润（元）167,476,229.94 170,250,669.62-1.63%159,276,270.46 经营活动产生的现金流量净额（元）620,070,343.13 539,582,787.35 14.92%459,131,621.03 基本每股收益（元/股）0.47 0.66-28.79%0.662 稀释每股收益（元/股）0.47 0.66-28.79%0.662 加权平均净资产收益率（%）8.25%8.63%-0.38%8.66%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）3,313,504,112.98 3,241,3
13、00,581.94 2.23%2,977,413,473.31 归属于上市公司股东的净资产（元）2,320,871,627.48 2,136,967,817.45 8.61%2,004,137,979.00 二、二、会计数据及财务指标说明会计数据及财务指标说明 1、本报告期内公司完成营业收入115362.93万元，比上年增长8.69%。按照财税（2013）37号及鄂财税发（2013）8号文件要求，公司从8月1日起从营业税纳税人改为增值税纳税人（简称“营改增”），截止12月31日，公司共发生销项税额3157.28万元，按同口径考虑“营改增”对收入的影响，则公司实际完成营业收入118520.21万
14、元，比上年增长11.67%。2、本报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为18390.38万元，比上年同期增加2.19%。与收入未同步增长的主要原因在于按照国家文化体制改革享受营业税减免政策到期导致增加营业税费1191.91万元和“营改增”收入影响3157.28万元，剔除此两项政策影响因素，按同口径，则公司实现净利润22739.57万元，比上年同期增加26.35%。同时，今年为公司上市后第一年，增加了开办费用。3、每股收益对比上年同期减少28.79%，主要原因在于公司2012年11月实施完成重大资产重组，上年每股收益的计算按规定仅计算2个月其他社会股东的股份数，而社会股东占比35.28%，
15、按同口径，每股收益比上年同期增长2.19%。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2013 年度报告全文 9 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-211,590.46-693,906.36-1,187,991.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,788,234.50 7,677,640.80 6,657,481.41 文化产业专项基金、上市奖励、网改补偿、公共文化服务进家庭项目建设补
16、助等 非货币性资产交换损益 -91,877.62 债务重组损益 750,000.00 -1,300,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-899,063.95 2,734,986.21 3,076,767.04 合计 16,427,580.09 9,718,720.65 7,154,379.17-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2013 年
17、度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013 年，面对激烈复杂的竞争形势，公司咬定“一主两翼”战略目标，一方面兑现承诺，积极推进定向增发、并购重组，追求规模效应，取得改革红利；一方面大力开展数字家庭建设，追求转型升级，取得创新红利。报告期内，公司主营收入增长稳定，盈利能力显著提升，企业管理不断规范，保持了良好发展态势。本年度主要工作如下：1、经营目标圆满完成。报告期内，公司实现营业收入 115362.93 万元，较上年增长 8.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 18390.38 万元，较上年增长 2.19%。导致净利润增长幅度下滑的主要原因：一是201
18、3 年公司享受营业税减免政策到期，导致增加税费 1191.91 万元；二是自 2013 年 8 月 1 日起，国家实行“营改增”，导致增加税费 3157.28 万元。剔除此两项税收政策影响，按同口径，公司实现净利润 22739.57万元，比上年同期增加 26.35%。2、用户规模保持增长。面对电信 IPTV、互联网 OTT，以及直播卫星、地面数字电视等业务的激烈竞争，公司采取有效措施，逆势实现用户增长，截至报告期末，公司覆盖用户 557.3 万户，增加 20.12 万户,共拥有有线数字电视用户终端数为 391.58 万个,增加 27.21 万个；付费频道用户终端数为 140.51 万个,增加
19、71.34 万个；高清电视用户终端数为 34.65 万个，增加 9.50 万个；互动电视用户终端数 31.47 万个,增加 7.73 万个;有线宽带用户数为 7.51 万个,增加 2.14 万个。3、定向增发取得阶段性成果。按照国家政策要求，兑现前次重组承诺，公司于 2013 年 3 月 26 日申请停牌，启动定向增发。7 月 10 日召开重组第一次董事会，7 月 12 日复牌并公告重组预案。2014 年元月 28 日召开重组第二次董事会。2 月 28 日召开重组股东大会。3 月初,公司已将重组报告书上报中国证监会。本次定向增发拟向楚天视讯等 17 家交易对方非公开发行股份，购买楚天视讯下属
20、22 市县和武汉、荆州、十堰等地广电网络资产，同时配套募集资金。重组完成后，公司有线电视用户将增加到 821 万户，占全省 1055 万户的 77.8%；数字电视用户增加到 640 万户，占全省 824 万户的 77.7%，湖北广电网络“全省一网”将基本实现，强化了公司网络的规模优势和协同效应，为三网融合奠定了坚实的基础，预期可带来持续、稳定的收入，进一步提升了公司盈利能力和可持续发展能力。4、数字家庭建设全面推进。大力推进高清互动电视全业务平台、宽带数据业务平台以及综合业务运营支撑管理 BOSS 平台等三大核心平台建设。全网双向改造全面提速。与湖北移动签署战略合作协议，共推三网融合业务。以核
21、心成员身份参与组建全国广电网络云联盟。主办“全国广电网络高峰论坛”，联合全国 20 余家网络发布“东湖宣言”。与多地广电网络组建合资公司搭建广电云平台。与思科公司共建数字家庭实验室和网络培训学院。与多家业内企业签署战略合作协议，共同推广研发数字家庭业务。5、管理水平显著提升。报告期内，按照公司法、证券法和中国证监会、深交所的监管要求，公司制定完成公司章程、董事会议事规则等 37 项规章制度，不断完善了股东大会、董事会、监事会和经营管理层职责明确、各司其职、各负其责、相互支持配合、相互监督约束、运转协同高效、管理科学规范的公司法人治理结构。财务管理方面，重组完成后迅速实现财务统一管理，大力推行全
22、面预算管理和“收支两条线”，成本费用有效控制。6、大力加强内控管理。公司成立了内控工作领导小组、指导小组、实施小组，制定了内部控制规范实施工作方案,组织开展了内控专题培训、内控制度建设和内控测试工作，制定了数十项内控管理制度，涉及行政综合、信息披露、人力资源、财务审计、技术开发、市场营销、投融资等领域；对公司 100个控制流程、500 个风险点进行了内控设计初步测试；对各分子公司开展了内控审计工作，有效防范了企湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2013 年度报告全文 11 业经营管理风险。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 截至报告期末，公司实现营业收入115362.93万元，
23、较上年增长8.69%；实现归属于上市公司股东的净利润18390.38万元，较上年增长2.19%。（1）基础业务保持稳固 报告期内，公司开展了“保续费、战三基”等系列活动，通过“打锅入网”、“优惠续费”等组合拳，重点挖掘农网市场，有效巩固了数字电视整转率和基础用户在线率。（2）增值业务发展良好 报告期内，公司增值业务发展态势良好，付费节目用户渗透率由去年同期的18.98%上升至35.87%，高清互动电视用户渗透率由去年同期的7.89%上升至10.24%，个人宽带用户渗透率由去年的1.77%上升至2.32%。（3）数据业务平稳推进 报告期内，公司继续强化项目管理，与多家政府机构、金融机构、大型连锁
24、商业企业保持长期合作关系，VPN专网业务保持平稳。其中，宜昌市社会管理创新平台、襄阳社会治安视频监控系统、仙桃市社会管理创新平台等项目已进入稳定回报期。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年公司按照发展规划，围绕“一主两翼”工作重点，一方面启动了定向增发工作，为进一步做大用户规模，巩固核心竞争力打下坚实基础；一方面加快全网双向网络改造，开展数字家庭建设。加大以高清互动电视、有线宽带等增值业务、拓展业务发展力度，持续扩大业务和产品的规模，优化收入结构，提升盈利力。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收
25、入、收入 说明 本报告期内公司完成营业收入115362.93万元，比上年增长8.69%。按照财税（2013）37号及鄂财税发（2013）8号文件要求，公司从8月1日起从营业税纳税人改为增值税纳税人，截止12月31日，公司共发生销项税额3157.28万元，按同口径考虑“营改增”对收入的影响，则公司实际完成营业收入118520.21万元，比上年增长11.67%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2013 年度报告全文 12 公司主要销售客户情况 前五名客
26、户合计销售金额（元）50,241,830.23 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）4.35%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 武汉广播电视台 24,752,339.65 2.15%2 深圳市华夏视线传媒公司 11,334,396.23 0.98%3 襄阳市公安局 9,725,094.35 0.84%4 松滋市人民政府 2,430,000.00 0.21%5 湖北省楚天视讯网络有限公司 2,000,000.00 0.17%合计-50,241,830.23 4.35%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013
27、 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）有线电视行业 人工成本 123,579,776.45 20.46%110,617,512.23 19.28%11.72%有线电视行业 折旧及摊销 327,137,471.92 54.15%315,151,382.55 54.93%3.8%有线电视行业 其他 150,374,890.97 24.89%133,641,475.67 23.29%12.52%有线电视行业 合计 601,092,139.34 99.50%559,410,370.45 97.51%7.45%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013
28、年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）有线电视服务 人工成本 123,579,776.45 20.46%110,617,512.23 19.28%11.72%有线电视服务 折旧及摊销 327,137,471.92 54.15%315,151,382.55 54.93%3.8%有线电视服务 其他 150,374,890.97 24.89%133,641,475.67 23.29%12.52%有线电视服务 合计 601,092,139.34 99.50%559,410,370.45 97.51%7.45%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元
29、）134,370,257.39 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）27.32%湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2013 年度报告全文 13 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 深圳市同洲电子股份有限公司 47,551,631.52 9.67%2 四川长虹网络科技有限责任公司 42,475,829.68 8.64%3 中广影视卫星有限责任公司 18,669,000.00 3.8%4 杭州集爱仪器科技有限公司（摩托罗拉）13,458,500.00 2.74%5 北京太平洋莱特科技有限公司 12,215,296.19 2
30、.48%合计-134,370,257.39 27.32%4、费用、费用 单位：元 项目项目 2013 年年 2012 年年 同比变化同比变化 销售费用 161,762,479.08 139,655,807.47 15.83%管理费用 188,379,870.25 155,588,455.19 21.08%财务费用 13,752,577.21 13,984,111.81-1.66%5、研发支出、研发支出 2013年度公司按照高新技术企业的要求，加大了对研发的投入，投入研发的项目主要有：1、同Cisco公司建立联合实验室和网络培训学院，引进消化和吸收国际先进技术，就高速宽带网络、三网融合和物联网方
31、面的应用技术及新业务应用场景进行联合研发。2、同武汉大学电子信息学院开展合作，双方发挥各自优势，通过多种形式开展全面合作，共同构建产学研联盟的创新体系，建立产学研长期合作关系，将科研成果尽快地转化为生产力，形成专业、产业相互促进共同发展，努力实现“校企合作、产学共赢”。3、已经完成研发开始进行工程建设的项目有：湖北广电网络综合运营支撑系统（BOSS)、互联网智能缓存系统。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,235,572,484.62 1,164,558,626.99 6.10%经营活动现金流出小计 615,502,141.4
32、9 624,975,839.64-1.52%经营活动产生的现金流量净额 620,070,343.13 539,582,787.35 14.92%投资活动现金流入小计 30,759,969.28 86,816,184.82-64.57%投资活动现金流出小计 440,624,399.79 656,241,154.51-32.86%投资活动产生的现金流量净-409,864,430.51-569,424,969.69 28.02%湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2013 年度报告全文 14 额 筹资活动现金流入小计 210,000,000.00 512,000,000.00-58.98%筹资活动现
33、金流出小计 417,318,093.31 392,351,179.75 6.36%筹资活动产生的现金流量净额-207,318,093.31 119,648,820.25-273.27%现金及现金等价物净增加额 2,887,819.31 89,806,637.91-96.78%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）投资活动现金流入减少的主要原因：上年度收回短期理财8550万元，本年度收回短期理财3000万元。（2）投资活动现金流出减少的主要原因：上年度支付股权款12250万元。（3）筹资活动现金流入及筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：上年度增加贷款，本年度归还银
34、行借款17020万元所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司本年经营活动产生的现金流量净额62007.03万元，本年度净利润为18390.38万元，差异43616.65万元，主要是固定资产折旧、长期待摊费用摊销、无形资产摊销等非现金流出项目影响造成。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 有线电视服务 1,144,936,641.08 601,092,139.34 47.50%9.54%7.45%1.02%分产
35、品 有线电视服务 1,144,936,641.08 601,092,139.34 47.50%9.54%7.45%1.02%分地区 湖北省 1,144,936,641.08 601,092,139.34 47.50%9.54%7.45%1.02%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）湖北省广播电视信息网络股份
36、有限公司 2013 年度报告全文 15 货币资金 358,117,209.67 10.81%369,758,846.61 11.41%-0.60%应收账款 18,636,850.30 0.56%10,530,487.12 0.32%0.24%主要为增加视频监控业务及广告收入等应收款项 存货 120,896,346.34 3.65%121,255,897.83 3.74%-0.09%长期股权投资 6,606,729.55 0.2%4,457,973.94 0.14%0.06%投资收益增加 固定资产 2,005,995,538.11 60.54%1,791,855,103.87 55.28%5.2
37、6%主要是网络投资及机房建设 在建工程 266,004,227.47 8.03%306,489,863.16 9.46%-1.43%长期待摊费用 406,863,527.85 12.28%484,959,330.46 14.96%-2.68%长期待摊费用摊销到期 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 70,000,000.00 2.11%240,000,000.00 7.4%-5.29%偿还贷款，短期借款减少 长期借款 129,800,000.00 3.92%1
38、30,000,000.00 4.01%-0.09%应付票据 13,565,500.00 0.41%39,614,032.11 1.22%-0.81%票据业务减少 应付职工薪酬 124,564,796.42 3.76%82,695,229.99 2.55%1.21%公司改制应缴社保本年增加 1900 万元，原因是从县市社保转至省社保尚未办理缴款手续 应交税费-372,194.41-0.01%1,347,824.33 0.04%-0.05%营改增后，待抵扣增值税进项税增加 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 第一、成熟网络公司在竞争中的“基石”。公司拥有覆盖全省的广播电视信息网络，经过近年来的双
39、向化改造，已能承载数字家庭全媒体业务运营，是公司最核心的基础性技术平台。网内可综合开展互联网接入、数据广播、视频点播、数字电视、网络商务、远程教育、远程医疗、网上银行、电视购物等数字家庭综合业务。此外，网内拥有的庞大用户终端规模也是公司核心优势之一，不仅能提供稳定的基础业务收入，还为增值业务、拓展业务、未来的新业务奠定了发展的基础。第二、内容资源目前，广播电视仍是现代传播媒体中影响力最大、传播范围最广的主力媒体之一，是当前社会大众获取信息、享受文化娱乐的主流渠道。传输广播电视节目，特别是高清电视节目，作为公司的主营业务之一，在公司网络覆盖区域内仍然具有较强优势。互联网OTT TV应用和电信iT
40、V因网络带宽限制和内容来源限制，在此项目上仍无法与广电网络匹敌。第三、人才队伍公司的上游是信息源和节目源采集单位。广播、电影、电视、广电报刊等单位均有信息的采集权、制作权和发布权，关键是拥有庞大的训练有素、经验丰富的编辑、记者、播音、技术等专业人才队伍。这些信息源渠道和专业人才队伍，能够提供源源不断的信息和节目，整合成诸多信息业务。广电网络较其他同业竞争对手，更容易取得上游单位及其人才队伍所提供的技术或内容支持。同时，公司仍然保持着政策支持、业务平台、数据等方面的竞争优势。湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2013 年度报告全文 16 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、主要子公司、参股公
41、司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 湖北省广播电视信息网络武汉有限公司 子公司 文化服务业 有线电视服务 636,920,000 1,265,348,193.33 908,737,846.27 421,230,694.28 109,589,203.53 110,108,000.36 湖北三峡云计算中心有限责任公司 参股公司 计算机信息系统集成,网络工程建设 10,000,000 17,180,187.83 12,733,963.15 15,088,681.43
42、3,479,200.93 2,951,125.76 武汉广信新媒体信息网络有限责任公司 参股公司 应用信息系统开发 6,000,000 7,266,835.01 6,460,063.97 210,442.11 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 2014年，是湖北广电网络全面深化改革、实现转型升级的攻坚之年。公司工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全
43、会、全国宣传思想工作会议和省十次党代会精神，坚持“稳中求进、竞进提质、升级增效”的工作基调，以“一主两翼”为目标，以“三追四营”为举措（即：追求规模效应、追求转型升级、追求“两个效益”和专营、多营、联营、跨营），加快改革和转型步伐，加强统一和规范管理进程，实现规模化、集约化、专业化，努力建设全国一流广电网络上市企业。1、推进增发整合，努力实现“全省一网”。一是全力推进后期定向增发工作；二是积极履行承诺，做好整合托管工作，努力实现“全省一网”。2、加强网改和平台建设，加快技术统一步伐。一是加快技术管理统一。整合分子公司技术力量，组建全省网络技术中心。加快重点技术项目建设，倒排工期，提速提质，早日
44、运营。今年要完成数字家庭全业务平台、智能缓存系统、BOSS系统、客户服务系统、信息化综合管理系统等项目建设。二是加大基础网络建设力度。网络是我们的生存之本和生命线。结合各分子公司业务结构和收入潜力，科学制定网络改造计划，依据产业发展需要，积极谋划建设省级100G骨干网和重要节点城市的城域网，大力开展双向网改，湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2013 年度报告全文 17 加强分配接入网升级改造，提高网络承载能力和营运效率，满足数字家庭建设需要。3、开展合作经营，推动转型升级。一是积极探索联合经营。加强与具备较强资本、技术实力和丰富客户资源关联企业的合作。与中信国安合资创办跨域云平台公司，与兄
45、弟省市共享网络和节目资源。合资组建广电支付公司，适应有线电视网络发展需要，开展广电支付业务。加强资本、技术合作，做大做强三峡云计算公司，努力将业务覆盖全省、走向全国。二是大力开展专业化运营。组建节目媒资公司，实现全省网络节目内容的统一集成、包装和分发，探索集中现有节目资源，以节目形式参股，采取存量不变、增量分成的运作模式；组建网络工程运维公司，建设、运维全省广电网络，承接系统内外的网络工程建设及运维业务；组建广电投资公司，利用资本市场开展融资，探索投资参股基于移动互联网的游戏、电商、媒资等新型业态，开辟转型升级渠道。三是探索数字家庭建设模式。争取政府资源，参与公共服务市场化运作项目，加紧推广武
46、汉公司与武汉移动合作模式，切实加大“既叫好又叫座”的移动手机通话、高清电视和宽带捆绑业务。推进湖北广电-思科数字家庭应用联合实验室建设，开展专业人才培训，探索可用、可管、可经营的应用模式。九、公司利润分配及分红派息情况九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 根据中国证监会上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红、深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）等文件的规定，结合公司的实际情况，公司股东大会修订了公司章程中关于利润分配的规定，并制定了公司未来三年股东回报规划（2013 年-2015 年。根据公司章程和未来三年股东
47、回报规划（2013 年-2015 年的规定，公司以母公司报表口径在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年平均可分配利润的 30%。现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案
48、情况 1、公司2013年度利润分配预案 根据公司第八届董事会第十二次会议，公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日总股本388,761,371股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），共派发现金31,100,909.68元，剩余可分配利润结转以后年度分配。本预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。2、公司2012年度利润分配预案 2012年末母公司实际可供股东分配的利润为-129,417,923.93元，公司不进行分配，不实施资本公积金转增股本。3、公司2011年度利润分配预案 2011年末母公司实际可供股东分配的利润为-169,242,729.69元，公司不进行
49、分配，不实施资本公积金转增股本。湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2013 年度报告全文 18 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2013 年 31,100,909.68 183,903,810.03 16.91%2012 年 0.00 179,969,390.27 0%2011 年 0.00 166,430,649.63 0%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案十、本报告期利润分
50、配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股）0 每 10 股派息数（元）（含税）0.80 每 10 股转增数（股）0 分配预案的股本基数（股）388,761,371 现金分红总额（元）（含税）31,100,909.68 现金分红占利润分配总额的比例（）100%现金分红政策：其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据公司第八届董事会第十二次会议，公司 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日总股本 388,761,371 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.8 元（含税），共派发现金 31,100,909.68 元，剩余可分配利润结转以后
