1、 北京掌上通网络技术股份有限公司北京掌上通网络技术股份有限公司 China Dotman Co.,Ltd 2011年年度报告年年度报告 股份简称：股份简称：掌上通掌上通 股份代码：股份代码：430093 二零一二零一二二年年四月四月 北京掌上通网络技术股份有限公司 2011 年年度报告 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本报告经公司第一届董事会第五次会议审议通过。天健
2、会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长肖庆平先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人李君华先生声明：保证2011年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。目目 录录 第一章 公司基本情况.1 第二章 报告期内的主要财务数据和指标.3 第三章 最近一期的股本变动情况.5 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.6 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及员工情况.8 第六章 公司治理结构.14 第七章 股东大会情况简介.17 第八章 董事会报告.18 第九章 监事会报告.29 第十章 其他重大事项.31 第十一章 财务报告.35 第十二章 备查文件
3、.89 北京掌上通网络技术股份有限公司 2011 年年度报告 第 1 页，共 89 页 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 一、公司名称一、公司名称 公司中文名称：北京掌上通网络技术股份有限公司 公司英文名称：China Dotman Co.,Ltd 二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：肖庆平 三、公司董事会秘书：三、公司董事会秘书：李君华 联系电话：010-59862098 传 真：010-59862233 电子信箱： 联系地址：北京市海淀区学院路35号世宁大厦七层705-706室 邮 编：100191 四、公司注册地址：四、公司注册地址：北京市海淀区学院路35号世宁大厦七层705-
4、706室 公司办公地址：北京市海淀区学院路35号世宁大厦七层705-706室 邮政编码：100191 公司网址：http:/ 五、公司登载年五、公司登载年度度报告指定网站的网址：报告指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股份报价转让情况六、公司股份报价转让情况 公司依据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）的有关规定，委托西部证券股份有限公司作为推荐主办报价券商进入证券公司代办股份转让系统挂牌。股份简称：掌上通 股份代码：430093 股份挂牌交易时间：2011年7月8日 七、其他相关资料：七、其他相关
5、资料：有限公司成立日期：2000年4月25日 股份公司成立日期：2010年11月8日 北京掌上通网络技术股份有限公司 2011 年年度报告 第 2 页，共 89 页 企业营业执照注册号：110108001306920 税务登记号码：110108721475241 公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦B座17层 北京掌上通网络技术股份有限公司 2011 年年度报告 第 3 页，共 89 页 第二章第二章 报告期内报告期内的主要财务数据和指标的主要财务数据和指标 一、报告期内主要财务数据一、报告期内主要财务数据（单
6、位：人民币元）项项 目目 2011 年年度度 2010 年年度度 同比增减同比增减（%）营业收入 101,658,529.03 92,644,009.69 9.73 营业利润 9,560,530.61 5,051,604.44 89.26 利润总额 10,478,347.42 7,138,417.23 46.79 净利润 9,100,926.46 5,328,088.04 70.81 归属于母公司所有者（公司普通股股东）的净利润 8,834,998.56 5,657,995.50 56.15 扣除非经常性后归属于母公司所有者（公司普通股股东）的净利润 8,048,685.47 3,889,35
7、5.49 106.94 每股收益（元/股）0.29 0.19 56.15 扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）0.27 0.13 106.94 全面摊薄净资产收益率%18.94 15.61 21.33 扣除非经常性损益后净资产收益率%17.26 9.82 75.76 经营活动产生的现金流量净额-908.340.76 11,078,198.13-108.20 每股经营活动产生的现金流量净额-0.03 0.37-108.20 项项 目目 2011 年年 12 月月 31 日日 2010年年 12月月 31日日 同比增减同比增减（%）总资产 77,816,538.86 64,322,497.37
8、20.98 股本 30,000,000.00 30,000,000.00-归属于母公司所有者（公司普通股股东）权益 46,644,932.36 36,244,807.23 28.69 归属于母公司股东的每股净资产 1.55 1.21 28.69 二、扣除非经常性损益项目和涉及的金额二、扣除非经常性损益项目和涉及的金额（单位：人民币元）非经常性损益项目非经常性损益项目 2011 年度年度 2010 年度年度 比上年增减比上年增减（%）营业外收入 999,535.75 2,094,228.15-52.27 营业外支出 81,718.94 7,415.36 1002.02 北京掌上通网络技术股份有限
9、公司 2011 年年度报告 第 4 页，共 89 页 非经常性损益项目非经常性损益项目 2011 年度年度 2010 年度年度 比上年增减比上年增减（%）非经常性损益合计非经常性损益合计 917,816.81 2,086,812.79-56.02 减：所得税影响数 136,088.75 316,539.86-57.01 扣除所得税影响后的非经常性损益扣除所得税影响后的非经常性损益净净额额 781,728.06 1,770,272.93-55.84 减：少数股东权益影响额-5,585.03-归属于母公司所有者的非经常性损益净额 786,313.09 1,770,272.93-55.58 扣除非经
10、常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 8,048,685.47 3,557,815.11 126.23 北京掌上通网络技术股份有限公司 2011 年年度报告 第 5 页，共 89 页 第三章第三章 最近一期的股本变动情况最近一期的股本变动情况 一、公司最近一期的股本变动情况（截止一、公司最近一期的股本变动情况（截止2011年年12月月31日）日）（单位：股）股份性质股份性质 期初数量期初数量 本期增加本期增加 本期减少本期减少 期末数量期末数量 一、有限售条件股份 30,000,000 120,000 8,940,000 21,180,000 其中：高管股份 28,200,000-7,14
11、0,000 21,060,000 个人 1,800,000 120,000 1,800,000 120,000 其他法人-二、无限售条件股份-8,820,000-8,820,000 三、股份总数 30,000,000 8,940,000 8,940,000 30,000,000 报告期内，公司全体股东所持股份没有质押，没有因司法冻结形成股份转让限制的情形，没有因司法裁决、继承等导致股份转移的情形；截止报告期末，公司股本总额未发生变动。二、关于报告期内股份限售解除情况的说明二、关于报告期内股份限售解除情况的说明 报告期内，公司办理了首批股份解除限售的登记手续。北京掌上通网络技术股份有限公司（以下
12、简称“掌上通”）关于股份首批解除限售的申请已经通过中国证券业协会的备案确认（关于解除北京掌上通网络技术股份有限公司首批进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份限售登记的函（中证协市场字2011107号文件），并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）办理了进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份解除限售登记事宜，2011年11月8日，收到中登公司出具的报价转让股份变更登记确认书，确认首批解除限售股份数量为8,820,000股。公司首批股份解除限售登记相关事宜已于2011年11月8日在代办股份转让信息披露平台上发布了公告。北京掌上通网络技术股份有限公司 2011 年年度报告 第
13、 6 页，共 89 页 第四章第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 一、股东情况一、股东情况 截止到 12 月 31 日，公司股东总数为 14 名，均为自然人。报告期末，前十名股东持股情况如下：（单位：股）股东名称股东名称 期初期初 持股数量持股数量 期末期末 持股数量持股数量 期末期末 持股比例持股比例 变动变动原因原因 期末可转让期末可转让股份数量股份数量 是否存是否存在抵押在抵押或质押或质押 肖庆平 20,400,000 20,400,000 68.00%-5,100,000 否 马丽娜 3,000,000 3,000,000 10.0
14、0%-750,000 否 梁裕厚 2,100,000 2,100,000 7.00%-525,000 否 邹涛 1,200,000 1,200,000 4.00%-1,200,000 否 齐洪波 1,200,000 1,200,000 4.00%-300,000 否 曾德明 900,000 900,000 3.00%-225,000 否 田静 180,000 180,000 0.60%-45,000 否 徐贞清 180,000 150,000 0.50%股权转让 150,000 否 李君华 180,000 180,000 0.60%-45,000 否 瞿春柳 150,000 150,000 0
15、.50%-150,000 否 万存真 150,000 180,000 0.60%股权受让 180,000 否 合合 计计 29,640,000 29,640,000 98.80%-8,820,000 否否 二、公司股东之间的关联关系及控股股东介绍二、公司股东之间的关联关系及控股股东介绍 1、股东之间的关联关系 公司股东肖庆平与股东马丽娜系夫妻关系，徐贞清与万存真系夫妻关系。除此之外，其他股东不存在关联关系。2、公司控股股东、实际控制人 报告期内，公司的控股股东为肖庆平，持有公司 2040 万股，持股比例为 68%。北京掌上通网络技术股份有限公司 2011 年年度报告 第 7 页，共 89 页
16、3、股东变动情况说明 报告期内，公司股东无变化，股东持股情况发生变化，具体情况如下：2011 年 11 月 14 日，公司股东徐贞清通过代办股份转让系统向公司股东万存真转让其持有股份 30,000 股。本次转让完成后，徐贞清持有公司 150,000 股，万存真持有公司 180,000 股。北京掌上通网络技术股份有限公司 2011 年年度报告 第 8 页，共 89 页 第五章第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 一、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况一、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况 1、
17、董事基本情况、董事基本情况 肖庆平，董事长兼总经理，男，1964年10月出生，中国国籍、无境外永久居住权，1991年毕业于对外经济贸易大学，获得硕士学位。1991年至1994年曾担任海南金岛文澜公司总经理；1994 年至1997 年曾担任北海国际信托投资公司总经理助理、海南国际投资合作公司副总裁、洋浦石油有限公司董事长；1997年至2000年曾担任中保信实业投资有限公司任副总经理、北京连邦软件有限公司执行董事、高级副总裁、珠穆朗玛电商数据（中国）有限公司（8848 公司）董事；2003年至2011年曾担任上海中雁信息系统科技有限公司执行董事；2004年至今担任北京掌上通达网络技术有限公司董事长
18、、ChinaDotMan HoldingsLimited 董事；2000年投资成立北京掌上通网络技术有限公司并于2001年开始至今担任公司董事长兼总经理，持有公司68%的股份，为公司控股股东、实际控制人。曾德明，董事，男，1961年8月出生，中国国籍、无境外永久居住权，1984年毕业于华中师范大学数学系数学专业，本科学历。1984年至1994年就职于湖北荆门京山五中，担任副校长；1994年至1997年就职于海南港澳国际信托投资有限公司，担任研发部经理；1997年至2000年就职于海南中乾投资公司，担任投资总监；2000年加入公司，曾担任增值事业部总监，2010年11月开始担任公司董事，任期三年
19、，持有公司3%的股份。梁裕厚，董事，男，1941年6月出生，中国国籍、无境外永久居住权，本科学历。1959年至1985年在部队工作，历任连指导员、独立营政委、团政委、师政委；1986年至1998年任能源部、电力部司长；1998年至2001年任中兴电力总公司总经理；2001年至今任全国后勤研究会副理事长、中国电力后勤协会会长。2010年11月开始担任公司董事，任期三年，持有公司7%的股份。孙福全，董事，男，1965年11月生，中国国籍、无境外永久居住权，1996年毕业于中国人民大学工业经济系，获经济学博士学位。1988年至1990年任河北省任丘市青塔乡团委书记；1996 年至今就职于科技部中国科
20、学技术发展战略研究院（原科技部中国科技促进发展研究中心），历任决策与管理部副部长、战略研究部副部长，现任综合发展研究所所长、院学术委员会委员、研究员。2010 北京掌上通网络技术股份有限公司 2011 年年度报告 第 9 页，共 89 页 年11月开始担任公司董事，任期三年。蔡慎坤，董事，男，1963年12月出生，中国国籍、无境外永久居住权，本科学历。1987年至1990年任中国新闻图片报社记者；1990年至1991年就职于海南大科技杂志社采编部，担任主任；1991年至1994年就职于海南亚太公司，担任副总经理；1994年至1996年就职于北京京盛房产公司，担任副总经理；1996年至2000年
21、就职于海南省国际信托投资公司，担任投资银行部总经理、公司总经理助理；2001年至2003年就职于北京中博时代影视公司，担任总经理；2003年至2004年就职于海南联合资产管理公司，担任副总经理；2004年至2006年就职于北京精准资讯公司，担任董事长，2006年至今就职于中华国际医学交流基金会，担任金十字计划委员会秘书长。2010年11月开始担任公司董事，任期三年。2、监事基本情况、监事基本情况 马丽娜，监事会主席，女，1974年8月出生，中国国籍、无境外永久居住权，2010年毕业于中国艺术研究院，硕士研究生学历。1998年至2000年就职于北京网际广告公司，担任市场部经理兼副总经理；2000
22、年加入公司，曾担任行政财务总监兼副总裁，2010年11月开始担任公司监事会主席，任期三年，持有公司10%的股份。齐洪波，监事，男，1975年7月出生，中国国籍、无境外永久居住权，1998年毕业于河北大学应用数学专业，本科学历。1998年至1999年就职于中国石油天然气集团公司研究院信息中心；2000年至2001年就职于掌中万维（中国）信息科技有限公司；2002年至2009年就职于北京掌上通网络技术有限公司；2009年至今就职于亿阳信通股份有限公司。2010年11月开始担任公司监事，任期三年，持有公司4%的股份。李红梅，职工监事，女，1980年8月出生，中国国籍、无境外永久居住权，2003年7月
23、毕业于武汉商学院计算机专业，本科学历。2003年10月加入公司，现任商务拓展部高级经理2010年11月开始担任公司职工监事，任期三年。3、高级管理人员基本情况、高级管理人员基本情况 肖庆平，总经理，基本情况详见本章“1、董事基本情况”。魏纲华，副总经理，男，1977年11月出生，中国国籍、无境外永久居住权，2001年毕业于北京交通大学法学专业，2008年毕业于中国科学院计算与通信工程 北京掌上通网络技术股份有限公司 2011 年年度报告 第 10 页，共 89 页 学院软件工程专业，硕士学位。2001年至2004年就职于美国博思软件公司北京代表处，担任高级程序员；2005年至2006年就职于北
24、京商睿科技发展有限公司，担任总经理。2007年加入公司，现任公司副总经理、技术总监，持有公司0.4%的股份。曾参与开发Cost Vision制造行业成本估算软件，该系统在相关领域世界排行第一；曾带队开发SR-ERP系统；曾在内蒙古电信集团的天翼网信系统项目中担任首席架构师；曾专门针对应用系统的开发工作，采用FMP界面模型理论，设计研发了CommonUIFrame 技术框架，极大的提升了团队的开发效率。目前正在为中国银联开发商旅业务系统，并担任项目经理和首席架构师。田静，副总经理，女，1978年10月出生，中国国籍、无境外永久居住权，2008年毕业于北京外国语大学英语专业，专科学历。1999年至
25、2000年就职于北京网际广告公司，担任市场部秘书；2001 年加入公司，曾任网站部经理、短信部经理，现任公司副总经理、增值事业部总监。持有公司0.6%的股份。李君华，财务总监兼董事会秘书，男，1965年9月出生，中国国籍、无境外永久居住权，1983年7月毕业于湖南省经济管理学院工业会计专业，专科学历。1983年至1987年就职于湖南省娄底市机电总厂，担任财务科长；1987年至1989年就职于湖南省煤矿机械厂，担任财务科长；1989年至1995年就职于海南金岛文澜公司，担任财务经理；1995年对1998年就职于海南洋浦石油公司，担任财务经理；1999年至2000年就职于北京商旅假日网络技术有限公
26、司，担任财务经理；2000年加入公司，担任财务总监，持有公司0.6%的股份。4、核心技术人员基本情况、核心技术人员基本情况 魏纲华，副总经理，基本情况详见本章“3、高级管理人员基本情况”。万存真，女，1975年11月出生，中国国籍、无境外永久居住权，1997年毕业于西北工业大学计算机科学与应用专业，本科学历。1998 年3月至1998 年12月就职于新太科技有限公司，担任软件工程师；1998年12月至2001年就职于华为技术有限公司北京研究所，曾担任高级软件工程师、信息经理；2003年加入公司，现任3G事业部总监，持有公司0.5%的股份。主要负责掌上通网络部、DBA组、支付研发组以及Vesta
27、中国研发。曾参与CDM IT Upgrade、HeinekenHouse Beijing2008、Kuaipay业务平台、Vesta Payment J2ME1.0、JSMSGateway1.0、Vesta UFA2.0、掌上通盟卡支付平台等项目。北京掌上通网络技术股份有限公司 2011 年年度报告 第 11 页，共 89 页 瞿春柳，男，1976年2月出生，中国国籍、无境外永久居住权，1998年毕业于中国农业大学应用电子技术专业，本科学历。1998 年至1999年就职于北京康泰电子有限公司，担任高级软件工程师；1999 年至2000年就职于北京金裕兴电子有限公司，担任系统分析员；2000 年
28、至2003年就职业北京阜国数字电子有限公司，担任系统分析员；2003年加入公司，现任技术中心首席架构师，并持有公司0.5%的股份。刘迎迎，男，1986年11月出生，中国国籍、无境外永久居住权。2006年7月毕业于北京吉利大学计算机网络专业，本科学历。2006年至2007年就职于火珊瑚软件技术有限公司；2007年6月至今2009年就职于北京分享在线网络技术有限公司；2009年4月加入公司。范庸，男，1981年6月出生，中国国籍、无境外永久居住权。2005年7月毕业于山西农业大学计算机科学与技术专业，本科学历。2005年至2006年就职于北京海沃德软件科技有限公司；2006年8月至2008年就职于
29、北京航空制造工程研究所信息中心；2008年4月加入公司。冯志强，男，1982年3月出生，中国国籍、无境外永久居住权，2008年毕业于河南科技大学测试计量技术及仪器专业，硕士研究生学历。2004年至2005年就职于河南省洛阳市邮政局；2008年6月加入公司。陈淼，男，1979年11月出生，中国国籍、无境外永久居住权。2001 年7月毕业于北京科技大学金属压力加工专业，本科学历。2001 年至2003年就职于北京链家房地产责任有限公司；2003年至2006年就职于中国计算机学会，任项目主管；2006年加入公司，现任技术中心运营部经理。二、董事、监事、高级管理人员报酬情况二、董事、监事、高级管理人员
30、报酬情况 除孙福全、蔡慎坤外，所有董事均在公司领取报酬；除齐洪波外，所有监事均在公司领取报酬；所有高级管理人员均在公司领取报酬。公司依据公司薪资制度确定高级管理人员的薪资报酬。董事会按照年度经营计划完成情况进行考核以确定高级管理人员的报酬。三、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况三、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况 1、报告期内，公司董事没有变动情况。2、报告期内，公司监事没有变动情况。北京掌上通网络技术股份有限公司 2011 年年度报告 第 12 页，共 89 页 3、报告期内，公司高级管理人员变动情况。姓名姓名 职务职务 变动情况变动情况
31、 变动日期变动日期 原因原因 毛泽平 副总经理 辞去副总经理 2011 年 8 月 30 日 请辞 刘晓蓉 董事会秘书 辞去董事会秘书 2011 年 8 月 12 日 请辞 李君华 财务总监兼董事会秘书 聘任董事会秘书 2011 年 8 月 12 日 选聘 报告期内，公司副总经理毛泽平先生因个人原因，于 2011 年 8 月 30 日辞去公司副总经理职务。公司董事会秘书刘晓蓉女士因个人原因，于2011年8月12日辞去公司董事会秘书职务，公司第一届董事会第四次会议审议通过了变更董事会秘书的议案，同意刘晓蓉辞去董事会秘书职务，聘任李君华为公司董事会秘书。4、报告期内，核心技术人员没有变动情况。四、
32、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股情况四、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股情况（单位：股）姓姓 名名 职职 务务 任期起止时间任期起止时间 期初持股期初持股数数 期末持股期末持股数数 持股比持股比例（）例（）肖庆平 董事长、总经理 2010.11.8-2013.11.7 20,400,000 20,400,000 68.00 马丽娜 监事会主席 2010.11.8-2013.11.7 3,000,000 3,000,000 10.00 梁裕厚 董事 2010.11.8-2013.11.7 2,100,000 2,100,000 7.00 齐洪波 监事 2010.11.
33、8-2013.11.7 1,200,000 1,200,000 4.00 曾德明 董事 2010.11.8-2013.11.7 900,000 900,000 3.00 李君华 财务总监、董事会秘书 2010.11.8-2013.11.7 180,000 180,000 0.60 田静 副总经理 2010.11.8-2013.11.7 180,000 180,000 0.60 万存真 核心技术人员-150,000 180,000 0.60 瞿春柳 核心技术人员-150,000 150,000 0.50 魏钢华 副总经理、核心技术人员 2010.11.8-2013.11.7 120,000 12
34、0,000 0.40 孙福全 董事 2010.11.8-2013.11.7 0 0 0.00 蔡慎坤 董事 2010.11.8-2013.11.7 0 0 0.00 李红梅 职工代表监事 2010.11.8-2013.11.7 0 0 0.00 刘迎迎 核心技术人员-0 0 0.00 北京掌上通网络技术股份有限公司 2011 年年度报告 第 13 页，共 89 页 范庸 核心技术人员-0 0 0.00 冯志强 核心技术人员-0 0 0.00 陈淼 核心技术人员-0 0 0.00 合计合计 28,380,000 28,410,000 94.70 北京掌上通网络技术股份有限公司 2011 年年度报
35、告 第 14 页，共 89 页 第六章第六章 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求。1、关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。2、关于控股股东与公司的关系 公司的控股股东能够严格按照 公司法、证券法 的规定规范自己的行为，通过股东大
36、会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。控股股东与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。3、关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并针对董事会的具体工作制订了董事会议事规则。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度。4、关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，并针对监事会的具体工作制订了监事会议事规则。全体监事依据公司章程和监事会议事规则赋予的
37、监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。5、关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。6、关于信息披露 北京掌上通网络技术股份有限公司 2011 年年度报告 第 15 页，共 89 页 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，将按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司一贯严格按照公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）等有关法律、法规的要求规范
38、运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的关系二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的关系 1、业务独立情况 公司独立从事业务经营，对关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、市场、销售体系，产品的开发、销售不依赖于关联企业。公司拥有独立的商标权、软件著作权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于任何其他关联企业。2、人员独立情况 公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立；总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照公司法和公司章程的
39、有关规定执行。3、资产独立情况 公司拥有独立的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。4、机构独立情况 公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门，不存在混合经营、合署办公等情况。5、财务独立情况 公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立、规范的会计核算和财务管理体系，配备了相应的财务人员，公司独立在银行开设了银行账户，不存在资金或资产被其他方任意占用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，财务独立。三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 为使公司高级管理人员更好地履行职责
40、，维护公司及股东的利益，在报告期内公司加强了对高级管理人员的绩效考评及激励机制，并不断逐步完善，通过 公司章程、签订的劳动合同、保密协议及公司的财务、人事管理制度对公 北京掌上通网络技术股份有限公司 2011 年年度报告 第 16 页，共 89 页 司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。报告期内，公司尚未建立股权激励机制。北京掌上通网络技术股份有限公司 2011 年年度报告 第 17 页，共 89 页 第七章第七章 股东大会情况简介股东大会情况简介 公司在报告期内，召开了
41、一次年度股东大会和一次临时股东大会，具体情况如下：一、公司于2011年1月10日在公司大会议室召开了2011年1次临时股东大会，审议通过了以下议案：1、同意公司投入600万元向北京银行股份有限公司北航支行购买“人民币37天期票据业务理财产品”，预期封顶收益率4%。2、同意公司投入500万元向中国银行股份有限公司购买“人民币 期限可变产品”，期限为21天，预期收益率为4%。二、公司于2011年2月12日在公司大会议室召开2010年年度股东大会，审议通过以下议案：1、审议通过关于的议案；2、审议通过关于的议案；3、审议通过关于的议案；4、审议通过关于的议案；5、审议通过关于续聘会计师事务所的议案；
42、6、审议通过 关于转让掌上通航空服务（北京）有限公司部分股权的议案；7、审议通过关于公司投资人脸识别项目的议案。北京掌上通网络技术股份有限公司 2011 年年度报告 第 18 页，共 89 页 第八章第八章 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于经营情况和财务状况分析董事会关于经营情况和财务状况分析 1、报告期内总体经营情况回顾 报告期内，公司成功实现新三板挂牌，进一步规范了公司治理，增强了企业抵御风险的能力，提高了公司声誉，为公司快速、健康发展奠定了良好的资本和治理基础。报告期内，公司经营团队在年初董事会制定的全年战略经营目标的指导下，各项指标较上年度均有较大增长，全年实现营业收入1.01
43、亿元，同比增长9.73%；实现营业利润956.05万元，同比增长89.26%；实现净利润910.09万元，同比增长70.81%；实现归属于母公司所有者（公司普通股股东）的净利润883.49万元，同比增长56.15%。截止报告期末，公司总资产7,781.65万元，同比增长20.98%；归属于母公司所有者（公司普通股股东）权益4,664.49万元，同比增长28.69%，每股净资产 1.55元.报告期内，公司整体运行稳定、有序，经营状况和业绩良好，有能力继续保持盈利能力的连续性和稳定性。2、报告期内业务及其经营状况 营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因 项项 目目 2011 年度年度 2010 年
44、度年度 金额（元）金额（元）增长率增长率%金额（元）金额（元）增长率增长率%营业收入 101,658,529.03 9.73 92,644,009.69 1.92 营业成本 63,516,250.34 14.81 55,322,323.44-5.08 营业利润 9,560,530.61 89.26 5,051,604.44-54.16 利润总额 10,478,347.42 46.79 7,138,417.23-30.96 净利润 9,100,926.46 70.81 5,328,088.04-33.04 归属于母公司所有者的净利润 8,834,998.56 56.15 5,657,995.50
45、-28.90 报告期内，公司实现销售收入总额1.01亿元，同比增长901.45万元，增幅9.73%,其中，技术开发收入630.57万元，较去年同期1065.72万元下降435.15万元，降幅 北京掌上通网络技术股份有限公司 2011 年年度报告 第 19 页，共 89 页 40.83%；机票销售收入2119.56万元，较去年同期1714.13万元增长405.43万元，增幅23.65%.报告期内，公司实现营业利润956.05万元，去年同期505.16万元，同比增长450.89万元，增幅89.26%，销售收入增长、“三费”（销售费用、管理费用、财务费用）下降以及资产减值损失大幅降低是营业利润增幅较
46、大的主要原因。主营业务收入及成本：项目项目 2011 年度年度 2010 年度年度 同比增减同比增减%主营业务收入 69,078,008.45 63,475,651.41 8.83 主营业务成本 48,655,975.48 41,885,046.48 16.17 毛利率 29.56%34.01%-4.45 报告期内，公司主营业务（掌上通彩信、短信等无线增值业务）收入仍保持良好的增长趋势。营业收入明细：项目项目 按产品分类按产品分类 2011 年度年度 2010 年度年度 金额金额 占比（占比（%）金额金额 占比（占比（%）信息服务业务 短信彩信业务 69,078,008.45 67.95 63
47、,475,651.41 68.52 技术开发 2,432,136.22 2.39 5,711,155.70 6.16 其他 4,698,161.28 4.62 975,010.50 1.05 小计小计 76,208,305.95 74.96 70,161,817.61 75.73 应用服务业务 机票销售 21,195,591.23 20.85 16,517,912.36 17.83 酒店销售 381,200.85 0.38 394,940.57 0.43 银联项目 1,653,000.00 1.63 4,946,000.00 5.34 其他 2,220,431.00 2.18 623,339.
48、15 0.67 小计小计 25,450,223.08 25.04 22,482,192.08 24.27 合计合计 101,658,529.03 100.00 92,644,009.69 100.00 主营业务收入/主营业务成本（分行业列示）项目项目 按产品分类按产品分类 2011 年年 1-12 月月 2010 年年 1-12 月月 收入收入 成本成本 收入收入 成本成本 信息服务短信彩信业务 69,078,008.45 48,655,975.48 63,475,651.41 41,885,046.48 技术开发 2,432,136.22-5,711,155.70-北京掌上通网络技术股份有限
49、公司 2011 年年度报告 第 20 页，共 89 页 业务 其他 4,698,161.28 2,859,931.29 975,010.50 1,054,619.98 小计小计 76,208,305.95 51,515,906.77 70,161,817.61 42,939,666.46 应用服务业务 机票销售 21,195,591.23 9,867,958.78 16,517,912.36 8,362,791.30 酒店销售 381,200.85-394,940.57-银联项目 1,653,000.00 998,000.00 4,946,000.00 4,019,865.68 其他 2,22
50、0,431.00 1,134,384.80 623,339.15-小计 25,450,223.08 12,000,343.58 22,482,192.08 12,382,656.98 合计合计 101,658,529.03 63,516,250.34 92,644,009.69 55,322,323.44 3、报告期内公司现金流量状况分析（单位：人民币元）项目项目 2011 年年 1-12 月月 2010 年年 1-12 月月 同比增减同比增减 一、经营活动产生的现金流量净额-908,340.76 11,078,198.13-108.20%二、投资活动产生的现金流量净额-16,037,115.
